证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，国内经济增速放缓，环保行业迎来发展机遇而竞争不断加剧。公司围绕发展战略和年度经营目标，以财务目标、发展目标、竞争力提升目标为导向，巩固供水、污水处理和固废处理三大主营业务，加大对外拓展力度，积极推进重点工程项目建设，继续夯实内部管理，加强成本和费用控制，不断提高管理水平和经济效益。

公司加强以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念为核心的经营管理，逐步增强企业核心竞争力，树立良好企业形象，取得了较好的成绩。报告期内，公司获“中国供水服务４Ａ级企业”授牌，供水运营管理能力得到认可；污水处理业务集中控制系统的运用，实现多厂集约式管理，提升了运营管理的效率；南海生活垃圾焚烧发电二厂通过国家无害化焚烧发电厂＂ＡＡＡ＂级的评定，成为获此认定的全国五家无害化垃圾焚烧发电厂之一，代表垃圾处理运营管理达到全国领先水平。报告期内，公司分别获得中国水网和中国固废网颁发的２０１２年度“最具社会责任水业投运类企业”和“最具社会责任固废企业”。公司运营能力和品牌形象进一步提升，提高了公司对外进行业务和市场拓展的竞争力。

２０１３年度上半年，公司实现营业收入４５０，００１，２９７．０３元，同比增长７．６１％，其中主营业务收入４４３，５３８，５７２．６４元，占营业收入的９８．５８％，同比增长８．７７％；实现营业利润１２２，５４３，４２０．２４元，同比增长１４．１１％；归属于母公司股东的净利润１１２，４２９，１１５．６２元，同比增长１５．０７％。

供水业务：受经济环境和产业结构调整的影响，报告期内供水量几乎没有增长，公司通过加强运营管理，严控成本，使供水业务保持稳定收益；桂城水厂整体迁移工程的各项工作继续稳步推进，三大子项目即新桂城水厂工程、新桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程已完成形象进度的６９％，力争按计划于２０１３年底完成。

污水处理业务：报告期内污水处理收入有所增长。公司属下各污水处理厂生产状态稳定，实际污水处理量同比小幅增加，产能发挥尚不充分。

固废处理业务：报告期内，尽管南海垃圾焚烧发电一厂于２０１３年１月１日起停止运营对营收产生一定负面影响，但由于新增飞灰处理业务以及新增小塘垃圾压缩转运站投产，固废处理业务收入仍有所提升。污泥处理项目按计划推进，并于２０１３年８月投产；一厂改扩建正在做开工前的各项准备工作，预计年底前开工；餐厨垃圾项目在有序筹建中。

公司于２０１３年６月２７日完成向燃气发展公司的增资，持股比例从２５％提高至４０％。提高对燃气发展公司的持股比例，将对公司盈利产生正面影响。

３．１ 主营业务分析

３．１．１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内对燃气发展公司增资、桂城水厂整体迁移、南海发展大厦等项目投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增并购贷款１．１亿元。

３．１．２ 其它

３．１．２．１ 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７６１号文核准，公司以每股６．５７元人民币的价格向南海控股非公开发行９１，３１９，７２６股Ａ股，筹得人民币５９９，９７０，５９９．８２元。关于募集资金使用及项目的实施进度见２０１３年８月１７日披露于上交所网站的《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

３．１．２．２ 经营计划进展说明

公司２０１２年报披露２０１３年度经营计划目标为争取实现营业收入９．７亿元，营业成本控制在营业收入的６５％以内，三项费用率控制在２０％左右。

２０１３年上半年，公司实现营业收入４．５亿元，完成全年计划的４６．４％，营业成本及三项费用率均在控制目标内。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

３．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

供水业务毛利率同比下降０．３８个百分点，主要原因是受经济环境和产业结构调整影响，供水量几乎没有增长，而供水成本小幅增长。

污水处理业务毛利率同比下降０．８５个百分点，主要原因是折旧费用增加。

固废处理业务毛利率同比下降６．２７个百分点，主要原因：一是２０１２年１－３月上网电价执行０．６８９元／千瓦时，从２０１２年４月开始执行０．６５元／千瓦时；二是南海垃圾焚烧发电一厂自２０１３年１月停止运营，减少了垃圾焚烧量从而导致收入减少，而部分垃圾需要外运进行填埋处理又导致成本增加。

３．２．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．３ 投资状况分析

３．３．１对外股权投资总体分析

报告期内发生的对外股权投资为对燃气发展公司增资，投资总额２２０５５．７５万元。对外股权投资金额比去年同期减少４９４４．２５万元，同比减少１８．３１％。

３．３．２ 持有金融企业股权情况

３．３．３ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

３．３．３．１ 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

３．３．３．２ 委托贷款情况

单位：万元 币种：人民币

３．３．４ 募集资金使用情况

详见２０１３年８月１７日披露于上交所网站的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

３．３．５ 主要子公司、参股公司分析

３．３．６ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

注：

（１）桂城水厂整体迁移项目投资总金额１３１８００万元，其中非募集资金９７１７９．２３万元，募集资金３４６２０．７７万元。实际累计投入３３０５８．７９万元，其中非募集资金投入１６８８７．７１万元，募集资金投入１６１７１．０８万元。

（２）项目进度指形象进度。

（３）因项目未完工投产，因此未产生收益。

四、利润分配或资本公积金转增预案

４．１ 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据２０１３年６月１９日召开的２０１２年度股东大会决议，公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年１２月３１日总股本５７９，２４２，８８１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。公司于２０１３年８月５日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上交所网站刊登了利润分配方案的实施公告并已实施。

五、其他披露事项

５．１ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

６．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期新增佛山市南海瀚蓝房地产有限公司纳入公司财务报表合并范围。

南海发展股份有限公司

董事长:何向明

2013年8月16日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2013—021

债券简称:11发展债 债券代码:122082

南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

南海发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于２０１３年８月７日发出书面通知，于２０１３年８月１６日在公司２２楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事９人，８名董事亲自出席会议，王红董事委托谭斌董事出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。

经审议，通过了如下决议：

一、审议通过２０１３年半年度报告全文及摘要（全部９票通过）。

２０１３年半年度报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全部９票通过）。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议通过关于向三家全资子公司委托贷款的议案（全部９票通过）。

同意向三家全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司、佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司和佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司提供总额不超过１６０００万元的委托贷款，期限３年，免息。

四、审议通过关于修订《财务管理制度》的议案（全部９票通过）。

《财务管理制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

南海发展股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年八月十七日

股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2013—022

债券简称:11发展债 债券代码:122082

南海发展股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

南海发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议于２０１３年８月７日发出书面会议通知，于２０１３年８月１６日下午在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事２人，梁慧鸣监事委托任振慧监事出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

一、审议通过公司２０１３年半年报告全文及摘要（全部３票通过）。

公司２０１３年半年报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１３年半年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与２０１３年半年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司２０１３年半年报告所披露半年的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（全部３票通过）。

公司最近一次非公开发行募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有违规使用和中途变更用途的情况，募集资金的存放和使用符合法律法规和公司制度的相关规定。

特此公告。

南海发展股份有限公司监事会

二Ｏ一三年八月十七日