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证券代码:600391 证券简称:成发科技 四川成发航空科技股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-17 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 (一)报告期整体经营情况 2013年度,公司紧紧围绕"市场效益年"精神,积极开拓业务市场,努力增长公司效益,将持续提高公司经济运行质量和改善经济效益水平作为全年工作的最终目标。 报告期内,公司结构调整所带来的经济效益逐渐显现,尤其是在行业增长趋缓的大背景下,公司实现了收入、利润指标的全面增长。报告期,公司实现主营业务78,004.16万元,较去年同期增加6,972.69万元,增幅为9.82%;实现营业利润3,006.11万元,较去年同期增长848.92万元,增幅为39.35%;归属于上市股东的净利润2,102.66万元,较去年同期增长了1,098.55万元,增幅为109.41%。 (二)主要业务经营情况 1、内贸航空及衍生产品 报告期内,公司内贸航空及衍生产品实现收入16,949.16万元,较上年同期增长5,828.32万元,增幅为52.41%;内贸航空及衍生产品毛利率同比增长9.15个百分点。 公司的下属子公司中航哈轴本期业绩增长明显,销售收入、经营获利等均呈现了较好的增长态势,增长水平高于公司其他内贸航空产品,使得公司本期内贸航空及衍生产品收入大幅增长。同时,公司目前仍有多个在研型号,这些产品的研制、技术转化等都将为公司带来持续的业绩增长。 2、外贸产品 报告期内,公司在全球经济增长趋缓、人民币持续升值的不利局面下,依靠自身过硬的产品质量、系列化的产品供应体系赢得客户的青睐。报告期,公司实现外贸产品销售收入48,131.58万元,较上年同期增长300.85万元,增幅为0.63%;受人民币升值、人工成本上涨等因素,外贸产品毛利率较上年同期基本持平。 3、工业民品 公司一直利用航空技术优势拓展民用工业产品,但由于工业民品原有产品项目所面临的市场竞争环境愈发激烈,公司民品项目尚未形成规模优势和品牌效应,缺少明显的市场竞争力,呈现出一定程度的增长乏力。 报告期内,公司实现工业民品销售收入12,464.71万元,较上年同期增长683.28万元,增幅为5.8%;工业民品毛利率同比增长1.53个百分点。 (三)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
财务费用变动原因说明:本期短期借款增加导致利息增加,人民币升值导致汇兑损失增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期出口退税同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款增加。 研发支出变动原因说明:新产品试制增加。 2、 其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期公司利润总额较去年同期增长29.01%,主要原因是控股子公司中航哈轴本期规模化效应逐渐显现,利润总额由去年同期的亏损转为本期实现利润总额1,170.86万元,对公司利润总额增长贡献较大。 (2)经营计划进展说明 报告期,公司积极围绕年度经营目标开展各类经营工作,2013年度主要经营指标预计为:全年预计实现营业收入182,000万元,其中外贸产品19,200万美元、内贸航空及衍生产品30,818万元。 报告期内,公司实现主营业务收入78,004.16万元,占年度经营计划的 42.86 %。其中,外贸产品收入7,705万美元,占年度经营计划的40.13%;内贸航空及衍生产品收入16,949万元,占年度经营计划的比例为55%。公司营业收入、外贸产品收入未达到年度计划的50%,主要是由于公司外贸业务在本年度实际执行过程中,存在部分年初计划新品后续订单没有及时跟上、部分产品市场需求下滑等不利因素影响。下半年,公司将积极争取"短周期"订单、加大部分产品市场开发、紧紧抓住获取订单机会,确保年度指标的完成。 (四)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(五)投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 公司截止2013年6月30日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2013-024)已经公司第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过,并于2013年8月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元
报告期内,公司无取得和处置子公司情况。 其中: ①四川法斯特本期利润增长主要系由于客户订单增长所致; ②成发普睿玛本期亏损进一步缩小主要系由于产品结构调整和市场拓展所致; ③中航哈轴本期利润增长主要系由于市场拓展和规模效应逐步显现所致。 四、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司董事会、股东大会审议通过,公司2012年度利润分配及公积金转增股本计划为:以330,129,367股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利0.38元,共计派发股利13,205,174.68元。本年度公积金不转增股本。 本次利润分配已于2013年5月24日执行完毕。 五、 涉及财务报告的相关事项 无。 董事长:陈锦 四川成发航空科技股份有限公司 2013年8月16日
证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2013-021 四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第十五次(临时)会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议通知和材料于2013年8月12日发出,外地董事以电子邮件方式发出,本地董事直接递交。 (三)本次会议于2013年8月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。 (四)会议应到董事9名,实到董事9名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议五项议案,全部通过,具体情况如下: (一)经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“2013年半年度报告及摘要”的议案。 “2013年半年度报告及摘要”于2013年8月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),“2013年半年度报告摘要”同时刊登于当日的中国证券报、上海证券报、证券时报。 (二)经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2013-024)于2013年8月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (三)经投票表决,通过关于审议“向子公司进行委托贷款”的议案,具体情况如下: 1、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意向全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供2,500万元的委托贷款,用于其流动资金投入,贷款期限为1年,贷款利率为一年期人民币基准利率,实际贷款使用根据其资金需求分期进行。 2、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意向控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供3,000万元的委托贷款,用于其流动资金投入,贷款期限为1年,贷款利率为一年期人民币基准利率,实际贷款使用根据其资金需求分期进行。 《委托贷款公告》(临2013-023)于2013年8月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (四)经投票表决,通过关于审议 “新增2013年银行综合授信额度”的议案,具体情况如下: 1、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意向工行东大支行申请本外币折合金额为人民币30,000万元的综合授信额度,期限为一年,信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。 2、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意将交通银行四川省分行的综合授信额度由10,000万元调整为人民币20,000万元,期限为一年,信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。 (五)经投票表决,通过关于审议“修订《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理办法》”的议案,具体情况如下: 1、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意修订《信息披露事务管理制度》。 2、9票赞成、0票反对、0票弃权,同意修订《投资者关系管理办法》。 修订后的《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理办法》于2013年8月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一三年八月十六日
证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2013-022 四川成发航空科技股份有限公司 第四届监事会第十次(临时) 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议通知和材料于2013年8月12日直接递交给各监事。 (三)本次监事会于2013年8月16日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。 (四)应到监事3人,实到监事3人,监事会主席孙岩峰、监事晏水波、杨波出席会议并表决。 二、监事会会议审议情况 (一)经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权通过2013年半年度报告及摘要审核意见,具体如下: 1、公司2013年度半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、公司2013年度半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,没有发现参与2013年度半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、经投票表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 四川成发航空科技股份有限公司监事会 二○一三年八月十六日
证券代码: 600391 证券简称:成发科技 公告编号:临2013-023 四川成发航空科技股份有限公司 委托贷款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托贷款对象:四川法斯特机械制造有限责任公司(以下简称“四川法斯特”)、四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司(以下简称“成发普睿玛”) 委托贷款金额:3,000万元整、2,500万元整 委托贷款期限:一年 贷款利率:年利率6% 一、委托贷款概述 (一)委托贷款基本情况 为了有效的运用自有资金,同时为了解决控股子公司四川法斯特及全资子公司成发普睿玛的生产经营资金需求,公司拟委托兴业银行成都分行向四川法斯特及成发普睿玛分别发放贷款3,000万元、2,500万元,期限12个月,年利率6%。 本项委托贷款将用于四川法斯特及成发普睿玛的日常经营活动资金,本金到期一次还清,利息按季支付。 本次公司向四川法斯特及成发普睿玛提供的委托贷款资金为公司自有资金。 本次委托贷款不构成关联交易。 《委托贷款合同》暂未签订。 (二)本委托贷款事宜已经公司第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过。《四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告》于2013年8月17日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、委托贷款协议主体的基本情况 (一)协议主体的基本情况 1、委托贷款对象名称:四川法斯特机械制造有限责任公司 企业性质:有限责任公司 注册地、办公地点:成都市金牛区隆华路153号 法定代表人:蒲伟 总经理:史炳华 注册资本:3,000万元 主营业务:制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。 主要股东:四川成发航空科技股份有限公司(出资比例89%)、其他自然人股东(出资比例11%)。 2、委托贷款对象名称:四川普睿玛机械工业制造有限责任公司 企业性质:有限责任公司 注册地、办公地点:成都市金牛区隆华路153号 法定代表人:吴华 总经理:周海峰 注册资本:4,000万元 主营业务:研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品等。 主要股东:四川成发航空科技股份有限公司(出资比例100%) (二)委托贷款对象主要业务最近三年发展状况 1、四川法斯特成立于2005年10月11日,内设营销部、采购部、财务部、质量部、生产部、人事行政部等。主要产品是石油大型机械关键零部件。四川法斯致力于大型机械轴类零部件的开发与制造,并形成了自已的核心技术。在外贸转包方面,2005年和全球领先的油田服务公司开展业务联系为其制造石油勘测关键零部件,2008年成为该公司在中国最大的供应商,现已成为该公司某核心产品在亚洲的唯一供应商。 2、成发普睿玛成立于2008年3月12日,内设营销部、采购部、财务部、质保部、生产部、人事行政部、技术中心等。主要产品有大钣金焊接结构件、中央空调壳体、风能小钣金焊接结构件、散热器、纺织机械零部件等,其产品性能和质量完全达到了用户的认可。成发普睿玛致力于开发国际、国内产品市场,已经同部分国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系。 (三)本公司与四川法斯特、成发普睿玛在产权、资产、人员等方面独立,业务清晰,公司与四川法斯特、成发普睿玛之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。 (四)委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标: 1、四川法斯特 截止2012年12月,四川法斯特资产总额13,254万元,负债总额13,823万元,净资产-569万元;2012年全年,实现营业收入11,279万元,净利润394万元。以上数据经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计编号为中瑞岳华审字[2013]第2062号。 截止2013年6月30日,四川法斯特资产总额14,831万元,负债总额14,808万元,净资产22.29万元;2013年上半年,实现营业收入7,643万元,净利润532万元。 2、成发普睿玛 截止2012年12月,成发普睿玛资产总额8,633万元,负债总额8,710万元,净资产-77万元,营业收入12,141万元,净利润-946万元。以上数据经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计编号为中瑞岳华审字[2013]第2113号。 截止2013年6月30日,成发普睿玛资产总额9,174万元,负债总额9,275万元,净资产-100万元;2013年上半年,实现营业收入5,831万元,净利润-60万元。 三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响 本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。 四、委托贷款存在的风险及解决措施 (一)存在的风险 公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。 (二)解决及控制措施 1、四川法斯特及成发普睿玛向公司提供了其委托贷款期限内的收入利润及经营现金流预算,经公司财务部门审查,认为四川法斯特及成发普睿玛具备足够的还款能力。 2、四川法斯特及成发普睿玛是我公司的子公司,我公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司财务部对四川法斯特及成发普睿玛还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。 五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日,四川成发航空科技股份有限公司累计对外提供委托贷款金额为0元。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月十六日
证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2013-024 四川成发航空科技股份有限公司 关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,四川成发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2013年6月30日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 根据公司2010年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]421号”《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准,我公司向8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)5,210.9181万股(每股发行价20.15元/股)。按照中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年4月12日出具的《验资报告》(中瑞岳华验字【2011】第063号),募集资金总额人民币105,000万元,扣除发行费用3,153.71万元(含承销商费用2,670万元、会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元),扣除发行费用后的溢价净额96,635.37万元为资本公积-股本溢价。 公司按照募集资金使用项目设立了三个募集资金专户,各专户及资金情况如下: (一)合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中航哈轴”)项目 公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户,该专户仅用于合资设立中航哈轴项目募集资金的存储和使用,该账户实际收到募集资金31,000万元。 合资设立中航哈轴项目计划投资31,000万元。截止2012年12月31日,该专户支出31,000.04万元,其中31,000万元为支付中航哈轴投资款,0.04万元为支付银行手续费、工本费。 鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕,经公司第四届董事会第四次会议审议批准,公司将本账户中结余募集资金转入建行募集资金账户,其中包括自账户开户之日起至2012年3月22日的利息收入99.62万元以及自2012年3月23日至账户销户之日(2012年8月8日)产生的利息收入0.12万元。 (二)收购成都发动机(集团)有限公司(以下简称“成发集团”)航空发动机相关业务资产项目 公司在中国银行股份有限公司成都市青羊支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于收购成发集团航空发动机相关业务资产项目募集资金的存储和使用,该账户实际收到募集资金30,548.83万元。 截止2012年12月31日,该帐户对外支付30,548.87万元。其中30,548.83万元为支付收购成发集团航空发动机相关业务资产项目款项;0.04万元为支付银行手续费,工本费。 鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕,经公司第四届董事会第四次会议审议批准,公司将本账户中结余募集资金转入建行募集资金账户,其中包括自账户开户之日起至2012年3月22日的利息收入98.40万元以及自2012年3月23日至账户销户之日(2012年6月25日)产生的利息收入0.08万元。 (三)航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设(一期)项目(以下简称“专业化中心项目”) 公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于公司专业化中心项目募集资金的存储和使用,该账户实际收到募集资金40,781.17万元,其中,专业化中心项目资金40,000万元,超募资金297.46万元,相关费用483.71万元。 截止到2013年6月30日,该账户支付情况如下: 1、发行相关费用:会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元,合计483.71万元(其中169.71万元以公司自筹资金支付)。 2、专业化中心项目设备投入已签订合同金额33,312.62万元,账户支出24,577.17万元; 3、银行手续费、工本费支出0.56万元; 4、收到中行募集资金账户转款98.48万元;收到兴业银行募集资金账户转款99.74万元; 5、2011年至2013年6月利息收入为1,983.29万元; 6、期末专户结余资金为18,070.94万元。 二、募集资金管理情况 (一)2010年7月12日,公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议并通过了公司《募集资金管理制度》,2011年9月9日,公司第三届董事会第四十二次(临时)会议审议修订了《募集资金管理办法》,按照国家相关法律法规要求 ,对公司募集资金的存储、使用和管理、变更、监督与报告等内容进行了规范。 公司严格按照《募集资金管理制度》要求存储、使用、管理募集资金。 (二)公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中国银行股份有限公司成都市青羊支行、兴业银行股份有限公司成都分行(以下合并简称“募集资金专户存储银行”)开设了募集资金专项账户,并于2011年4月会同以上募集基金专户存储银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。 2011年7月,成发科技及中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中航哈轴”)、国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签署了《四川成发航空科技股份有限公司合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 《三方监管协议》签订后,相关各方严格执行协议条款,无与协议条款、相关法律法规相违背的情况出现。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 1、募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”; 2、投资效益分析 (1)合资设立中航哈轴项目2013年上半年实现营业收入12,077万元,营业成本7,574万元,利润总额1,171万元,净利润1,209万元。 (2)专业化中心项目尚处于建设期内,投资效果暂未显现。 (3)收购成发集团航空发动机业务及资产项目效益纳入公司整体经营情况,未进行单独核算。 (二)募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前,公司以自筹资金535.86万元投入专业化中心项目。经公司第四届董事会第四次会议审议批准,公司以募集资金置换预先投入的自筹资金535.86万元; (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况 (四)结余募集资金使用情况 公司2011年度募投项目“合资设立中航哈轴项目”及“收购成发集团航空发动机相关业务资产项目”已实施完毕,公司已将以上两个项目的募集资金专户的节余募集资金合计198.21万元转入专业化中心项目募集资金专户,并对“合资设立中航哈轴项目”募集资金专户和“收购成发集团航空发动机相关业务资产项目”募集资金专户进行销户处理。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)截止到本报告出具之日,公司募投项目未发生变更。 (二)截止到本报告出具之日,公司募投项目未发生对外转让或置换。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一三年八月十六日
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