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河南平高电气股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-19 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 上半年,全球经济面临的下行风险和不确定性有所缓解,但全球经济增长动力不足,我国经济运行处在中长期潜在经济增速下降和短周期弱势复苏交织阶段,实体经济疲软,用电量和电力投资增速减缓。受宏观经济和行业发展影响,公司作为输变电设备制造企业,经营和发展面临着较大挑战。 公司以精益化管理为主线,以质量和效益两个提升为目标,开拓创新,攻坚克难,各方面工作取得了一定成绩。报告期,公司实现营业收入15.10亿元,同比增加43.32%;实现净利润13,827.03万元,实现归属于上市公司普通股东的净利润13,801.01万元,同比实现扭亏并较大幅度盈利。 (一)主要经营情况: 1、管理方面 全面落实重点工作“二十四节气表”,各项工作协调有序、扎实有效推进。优化人力资源规划和配置,解决重点发展单位急需人才问题,加强劳动计划和定员管理,健全所属企业负责人和全员绩效考核管理体系。完成采购评审专家库建设。完善物资标准化体系,建立供应商信息数据库,深入研究采购策略,持续扩大物资集中采购范围。以经营指标和薄弱环节为重点,开展生产经营分析。强化公务用车、会议接待管理,费用同比大幅下降。 2、市场情况 上半年新签常规产品14.5亿元,完成浙北至福州特高压工程竞争性谈判,中标新疆库车、巴州多台800kV罐式断路器。积极推介配网、智能化及大检修业务。梳理完善市场营销体系,加强内部协作、规范价格和费用管理,建立指标月度联审机制,销售费用可控、在控。市场结构持续优化,系统外和国际市场贡献度稳步提升,抗风险能力显著增强。加大国际市场的开拓力度及国际工程总承包(EPC)的投标力度,积极尝试新型国际合作方式,签订印度国家电网公司765kV总承包(EPC)项目,充分调研印度、巴西、南非等重点市场。 3、技术方面 上半年完成新增授权专利15项,其中发明专利2项。完成并取得“特高压交流输电关键技术成套设备及工程应用”共9项奖项及成果申报。公司以市场为导向,优化资源配置,各项技术工作稳步推进。加快新产品研发进度以引领市场,提高产品市场竞争力以扩大市场,加强基础研究工作以开拓市场,科研项目成果丰硕。1120kV直流隔离开关、直流转换开关等六种新产品通过国家级鉴定。126kV集成式智能隔离断路器率先通过全部型式试验。12kV智能化真空开关完成系列化研制。ERP一期深化应用与二期推广项目全面上线运行。 4、安全质量生产情况 报告期,公司全面开展“安全管理提升”活动,细化重点工作措施,推进安全生产标准化达标创建,持续开展隐患排查与治理活动,上半年没有发生重大安全和环保方面事故;持续开展质量目标推进活动,培育公司质量文化,加强各单位质量管理,积极申报省长质量奖、中国质量奖,扎实推进产品认证管理体系;根据公司事业部运营新模式,梳理完善生产流程,健全沟通机制,优化生产管理模式,推进精益化生产;组合电器、断路器、隔离开关三大系列主导产品产值稳步增长;持续开展车间5S管理,作业现场面貌大为改善;着力控制库存物资额度,大力推进精益生产试点工作,取得了一定的成效。 重点项目进展顺利。圆满完成皖电东送特高压工程集中供货任务,工程设计、生产制造、运输安装等各环节历经考验,为大规模承接特高压工程奠定了良好的基础;哈郑直流工程公司816kV直流隔离接地开关正在现场安装调试,西北第二通道全面完成安装调试任务并成功投运。 (二)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
(三)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(四)核心竞争力分析 1、专业化的研究团队、完备的研发体系及领先的技术。公司始终坚持自主研发和引进技术相结合的原则,以提高高压开关设备自主创新能力和核心竞争力为宗旨,以"先进性、工艺性、可靠性、系列化"为导向,利用国家级企业技术中心、机械工业高压开关设备工程技术研究中心、平高清华电气技术研究所等科研平台,通过新技术的探索性研究和全球化高端技术领域的合作,塑造了一支拥有国内领先、国际一流水平的专业化的研发团队,初步形成了具有国际一流水平的交直流、全系列高压开关设备科技创新研发体系。 2、完善的产品系列。公司成功研制出了具有完全自主知识产权的1100kV GIS(50kA、63kA)、1100kV旁路开关、1100kV旁路隔离开关、1100kV交流隔离开关、1120kV直流隔离开关/接地开关/转换开关、550kV单断口(63kA)罐式断路器及GIS等一批超、特高压开关设备,所有技术均处于世界领先水平,成为目前世界上拥有种类最全的特、超高压交、直流开关设备的企业之一。 3、优秀的生产及试验能力。公司针对特高压专项投入大量资金,新建一批现代化厂房,购置一批关键工艺加工设备和试验设备,实施大规模的技术改造,优化工艺流程,完善了产品链条。目前,公司拥有13座现代化生产厂房,在占地面积、工艺装备和环境条件等方面均居国内同类企业前列,已具备年产组合电器(GIS)3000间隔、断路器2000台、隔离开关8000组的生产和试验能力。 4、知名度高的品牌。公司作为具有40多年历史国内三大高压开关制造企业之一,在国内国际业内均具有很高的知名度,在高压开关的细分产品综合排名位于国内前二名。 (五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币
(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
3、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币
4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
董事长: 李永河 河南平高电气股份有限公司 2013年8月15日 股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2013—037 河南平高电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第七次会议于2013年8月5日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2013年8月15日在公司本部召开,会议应出席董事九人,实际出席董事九人(委托出席的董事五人)。公司董事长李永河先生、李惠波董事因公出委托史厚云董事代为出席会议并签字表决,魏光林、庞庆平两位董事因公出委托李文海董事代为出席会议并签字表决。孔祥云独立董事委托徐国政独立董事代为出席会议并签字表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事李文海先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2013年半年度报告》及其摘要公司董事、高级管理人员共同签署了公司2013年半年度报告的书面确认意见。 二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2013年上半年经营情况报告》; 三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》; 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了截至2013年6月30日的《关于河南平高电气股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2013]第2977号)。《河南平高电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 该议案尚需股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》: 该专项报告详见公司2013年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为临2013-039号公告。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2013年8月19日 股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2013—038 河南平高电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2013年8月5日以电子邮件方式和手机短信方式发出会议通知,并于2013年8月15日在公司本部召开,会议应到监事3人,实到王国志、刘伟、刘政3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席王国志主持。 会议各项议案的审议情况如下: 一、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要,监事会对公司2013年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见: 公司监事会认真地审查了公司2013年半年度报告全文后认为: 1、公司2013年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定; 2、公司2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定; 3、公司2013年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2013年1-6月的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体。 4、在公司2013年半年度报告编制过程中,我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。 二、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 该专项报告详见公司2013年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为临2013-039号公告。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2013年8月19日 股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2013—039 河南平高电气股份有限公司 关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,将本公司 2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经本公司2009年4月13日召开的2008年年度股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2009]1048号)核准,2009 年11月9日至13日公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)68,980,000股,发行价格为每股17.70 元,募集资金总额1,220,946,000.00元。扣除承销费用33,000,000.00元和保荐费用3,000,000.00元后的募集资金1,184,946,000.00元已由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司于2009年11月13日汇入公司董事会设立的募集资金专用账户,再减除其他发行费用人民币3,976,779.96元后,公司募集资金净额为人民币1,180,969,220.04元。上述资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所有限公司审验,并出具亚会验字【2009】29号验资报告验证。 (二)募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 截止2012年12月31日,公司累计使用募集资金1,119,501,548.44元。其中投入“特高压、超高压开关重大装备产业基地项目”819,501,548.44元,“补充公司流动资金项目”300,000,000.00元; 2、2013上半年年度募集资金使用情况及结余情况 (1) 以募集资金直接投入募投项目8,740,298.14元。 (2) 经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司以闲置募集资金4,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2013年3月27日起至2014年3月26日止。 综上所述,2013年1-6月,公司累计使用募集资金48,740,298.14元(其中以闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元)。截止2013年6月30日,公司累计投入募集资金投资项目1,128,241,846.58元。公司募集资金应结余33,971,010.63元,实际结余33,971,010.63元(含利息收入净额21,243,637.17元)。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范河南平高电气股份有限公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,修订了《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法(2013年5月修订)》(以下简称“管理办法”),并于2013年5月10日经公司2012年年度股东大会审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《管理办法》的要求,本公司和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别与广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行、广东发展银行股份有限公司平顶山分行(以下合称“募集资金专户存储银行”)签订了《河南平高电气股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。 根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。公司每个会计年度结束后全面检查募集资金投资项目的进展情况。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,本公司一次或12个月以内累计从募集资金专用账户中支取的金额超过5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应及时通知保荐机构。 2012年5月,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。因广发银行股份有限公司内部业务调整,同时为配合其新的电脑程序转换,董事会同意公司在广发银行平顶山分行营业部开设募集资金专项账户(账号为131101511010000141),并将存放于广发银行郑州黄河路支行募集资金专项账户(账号为8920511010001271)中的全部募集资金人民币62,944,927.00元转至该账户存储。该专户募集资金仅用于公司特高压、超高压开关重大装备产业基地项目之用,不用作其他用途。公司与广发银行平顶山分行营业部及海通证券签订了募集资金三方监管协议。公司此次变更募集资金专项账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定执行。 (二) 截至2013年6 月30日,公司募集资金专用账户存储情况如下:
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。 (二)募投项目先期投入及置换情况 为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过,并经公司2010年第一次临时股东大会决议批准,公司于2010年3月31日以180,646,394.73 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目---特高压、超高压开关重大装备产业基地项目的自筹资金180,646,394.73 元。该置换情况业经亚太(集团)会计师事务所有限公司审核,并出具了亚会专审字【2009】70号《关于河南平高电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,本着公司利益最大化的原则,在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,2011年8月24日,经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司以闲置募集资金10,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2011年8月24日起至2012年2月23日止。2012年2月13日,公司将暂时用于补充流动资金的10,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户,并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。同时公司于2012年2月15日对募集资金归还情况进行了公开披露。 2012年2月17日,经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司继续以闲置募集资金10,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2012年2月17日起至2012年8月16日止。2012年8月14日,公司将暂时用于补充流动资金的10,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户,并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。同时公司于2012年8月15日对募集资金归还情况进行了公开披露。 2013年3月27日,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司继续以闲置募集资金4,000.00万元暂时用于补充流动资金,使用期限自2013年3月27日起至2014年3月26日止。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。 (四)结余募集资金使用情况 无。 (五)募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2013 年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2013年8月19日 附件: 募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元
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