证券时报多媒体数字报

2013年8月22日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

嘉实基金管理有限公司公告(系列)

2013-08-22 来源:证券时报网 作者:

嘉实丰益信用定期开放债券型

证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2013年8月 22日

1 公告基本信息

基金名称嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实丰益信用定期债券
基金主代码000177
基金运作方式契约型,以定期开放方式运作
基金合同生效日2013年8月21日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2013]621号
基金募集期间自2013年7月25日至2013年8月16日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2013年8月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户)7,317
募集期间净认购金额(单位:元)670,580,704.77
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)132,526.39
募集份额(单位:份)有效认购份额670,580,704.77
利息结转的份额132,526.39
合计670,713,231.16
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
 数量区间00至10万份(含)10万份至50万份(含)50万份至100万份(含)100万份以上
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间00000
其中:本基金基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间00000
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年8月 21日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实丰益信用定期债券(基金代码:000177)自2013年8月21日《基金合同》生效后,除首个封闭期为13个月外,以一年为一个封闭期。每个封闭期内,本基金不开放申购或赎回。每个封闭期期满后的下一个工作日,进入开放期。每个开放期最短为5个工作日,最长不超过10个工作日。自每个开放期最后一日的下一日起(包括该日),至该日年度对日的前一自然日,为下一封闭期。下一封闭期期满后的下一个工作日,又进入开放期。依此类推,本基金持续运作。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2013年8月 22 日

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2013年8月26日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2013年8月22日

1 公告基本信息

基金名称嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
场内简称嘉实黄金
基金主代码160719
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》、《嘉实黄金http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2013年8月26日
暂停赎回起始日2013年8月26日
暂停定期定额投资起始日2013年8月26日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2013年8月26日伦敦交易所休市(夏季假日)
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2013年8月27日
恢复赎回日2013年8月27日
恢复定期定额投资日2013年8月27日
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2013年8月27日(星期二)为纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

(1)投资者于2013年8月26日提交的嘉实黄金证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。

(2)2013年8月27日起(含27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日80版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:深 港
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:数 据
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:行 情
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:行 情
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
泸州老窖股份有限公司2013半年度报告摘要
景顺长城基金管理有限公司公告(系列)
阳光城集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
嘉实基金管理有限公司公告(系列)
上投摩根基金管理有限公司公告(系列)
武汉凡谷电子技术股份有限公司股票交易异常波动公告
南通科技投资集团股份有限公司2013年半年度报告更正公告
三安光电股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司股票交易异常波动公告
广东德豪润达电气股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
长信基金管理有限责任公司关于设立子公司的公告
河南新野纺织股份有限公司关于获得政府补贴的公告
四川友利投资控股股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告
温州宏丰电工合金股份有限公司2013年半年度报告披露提示性公告

2013-08-22

信息披露