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广东奥飞动漫文化股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-22 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 (1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 (2)公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(2)前10名股东持股情况表
(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 我国动漫产业在经过一系列调整与改革后,其巨大市场发展空间与产业链经济价值已初步显现。2012年我国动漫产业总产值达759.94亿元,较2011年的621.72亿元同比增长22.23%。。动漫衍生产业和动漫主题公园贡献了动漫产业的较大部分产值;漫画、动画电视、动画电影正处于结构调整阶段;手机(移动终端)动漫为代表的新媒体动漫日益成为我国动漫产业发展的重要突破口;同时,在政策引导和市场调节的双重作用下,品牌取代产品成为企业投入的重点。 报告期内公司经营情况回顾 上半年,公司经营团队努力拼搏,紧紧围绕公司发展战略,按照2013年度既定的计划发展各项业务。 报告期内,公司实现营业总收入65,812.60 万元,同比增长33.75%,实现利润总额10,451.93 万元,同比增长32.89%,归属于上市公司股东的净利润9,022.55万元,同比增长42.96%,公司总资产253,478.39万元,净资产154,876.97万元。 报告期内公司主要完成了如下工作: 1、内容链业务: a、动漫电影逐渐成为重点业务 报告期内,公司成功上映两部动漫电影。2013年春节期间上映的“巴啦啦小魔仙大电影”,累计票房收入超过5000万元,配套动漫玩具衍生产品终端销售额近5000万。6月28日,由“明星动画”公司制作的“开心超人大电影”首映,据不完全统计,该片票房收入累计超3500万元,“开心宝贝”品牌价值得到有效提升,配套动漫玩具衍生产品也受到消费者喜爱。 b、 多部动漫项目成功推出,探索国内周播新模式 上半年,在“陀螺”项目热潮持续时,公司同步推出了“翼空之巅”动漫项目,其配套动漫玩具手指滑板掀起了新一轮的风潮。长线英雄品牌“巨神战击队”动画片采用周播的新播出模式,并在多家电视台的收视率表现良好。“巴啦啦小魔仙之奇迹舞步”推出,获得女孩消费者的追捧。 c、 嘉佳卡通频道覆盖北京、上海,媒体受众影响力加强 年初“嘉佳卡通频道”实现北京、上海两大城市的战略落地,全国覆盖人口达2.8亿。“嘉佳卡通频道”坚持栏目和模式双创新,推出自办栏目《健康宝贝—陈医生的星期天》,收视良好,与公司联合打造的“巴啦啦小魔仙优等生”评选大赛,吸引众多粉丝报名,首播收视率超时段均值34%。 d、奥飞动漫品牌持续受认可 “铠甲勇士”、“巴啦啦”、“开心宝贝”三大动画品牌获得消费者认可,授权收入稳步上升,三大品牌已成长为公司核心授权品牌。 2、玩具链业务: a、动漫玩具业务逆势增长 公司坚持以组织驱动渠道、终端驱动业绩为管理方针,促使营销体系深入变革。上半年,已建立起敬业专业的营销团队,同时升级4R执行力管理系统,强化结果导向的组织管理模式初见成效,上半年,国内动漫玩具销售收入同比增幅明显,其中,零售渠道玩具业务和TRU业务增长较显著。 b、 海外玩具业务拓展顺利 报告期内,公司欧美业务拓展顺利,新开拓意大利GP,与美国沃尔玛合作升级,成为其全球遥控车第二大供应商,在俄罗斯“遥控车”推广成果显著,在越南“飓风战魂”陀螺项目获得成功,成为当地玩具新热点。 c、电商发力,成为业务新增长点 去年底,公司成立了电商事业部,上半年其业务框架及组织架构不断完善的同时,与京东、当当等多家垂直电商平台建立起战略合作关系,使得线上的玩具及婴童产品销售业务得到快速发展,并对品牌传播起到较好地促进作用。 3、婴童链业务: a 、婴童产业营销渠道加速整合优化 持续推进市场渠道扁平化,报告期内,公司电商、礼品单渠道外的婴童经销商数量增加至170家(不含电商、礼品),较去年增加27家。婴童分销网点(母婴店、商超)增加至7892家,其中母婴店增加848家,总数达5885家。终端形象建设与投入加大,上半年公司完成25家样板母婴连锁门店形象建设,以及88家游泳馆澳贝终端形象建设。 b、“澳贝”品牌知名度与影响力进一步提升 上半年“澳贝”业绩持续增长,根据第三方进行的品牌调研结果显示,“澳贝”品牌知名度在国内婴幼儿玩具品牌中位列第一。“六一”期间,中国第一夫人访问特多赠送“澳贝”玩具,也提升了“澳贝”作为婴幼儿玩具第一国产品牌的知名度。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期内,会计师出具了公司2012年度标准无保留异议的审计报告。 证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2013-052 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2013年8月20日,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议在公司办公地珠江新城保利中心27楼以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2013年8月12日以电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,3名监事及全体高管列席了会议,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议: 一、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”)。 二、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“公司2013年半年度报告”、“公司2013年半年度报告摘要”)。 三、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(“关于为全资子公司贷款提供担保的公告”)。 四、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 为了更好满足与“孩之宝”公司以及其它海外客户合作产品的生产制造以及整体运作的需求,以更加专业化和差异化的配套提高公司的竞争力。经公司管委会讨论决定以自有资金投资500万元在汕头设立全资子公司,拟定名为“汕头奥迪玩具有限公司”(最终以工商局核定为准),主要负责“孩之宝”公司以及部分其他海外客户产品的生产相关业务。董事会授权管理层全权办理相关事宜。 五、会议以7票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于设立第一分厂的议案》。 公司IPO募投项目“动漫衍生品生产基地建设项目”已经建成投产,为了新生产基地所属辖区工商、税务、劳工等方面管理的便利,经公司管委会讨论决定将该“动漫衍生品生产基地”设立为“广东奥飞动漫文化股份有限公司第一分厂”。董事会授权给公司管理层全权办理相关设立事宜。 特此公告 广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2013年8月22日 证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号:2013-051 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2013 年8月20日,广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议在公司注册地汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园一楼视频会议室召开。会议通知于2013年8月12日以短信送达或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议: 一、会议以 3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 经审核,监事会认为公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。; 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 广东奥飞动漫文化股份有限公司监事会 2013年8月22日 证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 编号: 2013-049 广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会 关于募集资金2013年半年度存放与 使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 2009年8月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]806号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币22.92元,共募集资金91,680万元,扣除发行费用4,846.30万元后,实际募集资金净额为86,833.70万元。该募集资金已于2009年9月3日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001500193号验资报告验证。 2012年12月11日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1664号文核准,公司向社会公开发行550万张公司债券,用于补充公司流动资金,期限为5年,每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张,共募集资金55,000万元,扣除发行费用272.64万元后,实际募集资金净额为54,727.36万元。该募集资金已于2013年6月17日全部到账。到账募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2013]第13000270175号验资报告验证。 (二)2013年半年度募集资金使用情况及期末余额 货币单位:人民币元 1、截至2013年6月30日止,公司IPO募集资金使用情况如下:
公司IPO募集资金截止至2013年6月30日应存余额为人民币16,654.66万元,公司的募集资金存储专户(包括定期存款)实际余额为19,834.84万元,实际余额与应存余额差异人民币3,180.18万元,为银行存款利息收入与银行手续费的差额3,180.18万元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。 2、截至2013年6月30日止,公司债募集资金净额54,727.36万元已全部用于补充流动资金。 二、IPO募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-募资金使用》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2009年7月17日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。 (二)募集资金管理制度的执行 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2009年9月公司分别在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国银行广州水荫路支行和花旗银行(中国)有限公司广州分行开设募集资金专项账户,分别用于动漫影视制作及衍生品产业化项目、动漫衍生品生产基地建设项目和市场渠道优化升级技术改造项目及超募资金的存放和管理;公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司现金增资1亿人民币的议案》,同意公司使用募集资金1亿元对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司(以下简称“奥飞文化”)进行增资。公司首次公开发行股票招股说明书中“募集资金运用”章节披露了公司募投项目之一“动漫影视制作及衍生品产业化项目”,该项目计划对公司全资子公司奥飞文化增资,用于动漫影视制作及衍生品产业化项目建设;通过该次增资后,公司账面的1亿元募集资金至子公司奥飞文化账面核算。2012年4月13日公司和保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)共同与中国银行广州水荫路支行就奥飞文化的706857760200账户的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 截至2013年6月30日,公司IPO募集资金在银行专户的存储金额为198,348,351.39元。募集资金的存储情况如下: 货币单位:人民币万元
三、本报告期IPO募集资金的实际使用情况 (一)募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况 根据2008年1月12日通过的公司第一届董事会第四次决议和2008年2月3日通过的2007年度股东大会决议,募集资金在扣除发行费用后投入以下项目:
公司本报告期募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2“募集资金使用情况对照表”。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 经2012年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议并经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》,同意变更募投项目之“市场渠道优化升级技术改造项目”的实施方式,将“市场渠道优化升级技术改造项目”5,000.00万元闲置募集资金用于“玩具零售直营项目”,原项目剩余资金将继续按照原计划使用。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 截至2013年6月30日,募集资金投资项目的实施地点没有发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2009年9月17日公司第一届董事会第十三次会议审议通过,将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。 (六)超募资金的金额、用途及使用进展情况 2009年9月17日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意公司将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2009年10月15日,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》,将募集资金超额部分人民币8,000.00万元:其中人民币4,850.00万元用于偿还银行借款;人民币3,150.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2009年12月31日,4,850.00万元资金已归还银行借款,3,150.00万元已用于公司流动资金的补充。 2010年3月16日,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于用募集资金超额部分补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的10,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2010年12月31日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。 2010年7月29日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资“铠甲勇士刑天”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“雷速登之闪电急速”动画片项目的议案》、《关于使用超额募集资金投资“凯能机战”动画片项目的议案》,同意分别使用超募资金2,040万元、1,327万元、2,798.40万元用于上述三个项目。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2013年6月30日,公司累计已投入了5,411.52万元。 2011年6月9日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》,同意使用超额募集资金3,000.00万元参与设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2011年12月31日,公司已投入了3,000.00万元。 2011年7月8日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的的议案》,同意公司用募集资金超额部分人民币8,000.00万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截止2011年12月31日,该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。 2012年4月15日,公司第二届董事会第十六次审议通过了《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》,同意公司使用超额募集资金4,997.70万元补充动漫衍生品生产基地建设项目资金。 截至2013年6月30日,公司直接投入项目运用的募集资金44,179.05万元,其中募集资金到位前投入金额为11,225.78万元,募集资金到位后投入金额为32,953.27万元;以募集资金补充流动资金及归还银行借款26,000.00万元,累计已使用70,179.05万元。 四、募集资金投向变更的情况 1、报告期内,公司无募集资金投向变更的情况。 2、报告期内,公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 附件:1、募集资金总体使用情况 2、募集资金承诺项目情况(IPO募集资金) 3、募集资金变更项目情况 广东奥飞动漫文化股份股份有限公司 董 事 会 二○一三年八月 二十日 附件1:募集资金总体使用情况 单位:万元
附件2:募集资金承诺项目情况(IPO募集资金)
附件3:募集资金变更项目情况
证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2013-052 广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年08月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》,同意为全资子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司(以下简称“奥飞香港”)贷款提供担保,奥飞香港向银行申请了贷款8800万元港币,公司以人民币7750万元存单质押的方式为其贷款提供连带责任担保,担保期限不超过2014年3月31日。 二、被担保人基本情况 公司名称:奥飞动漫文化(香港)有限公司 注册资本:4350000港元 法定代表人:蔡立东 注册地址:香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG 公司注册号: 1468416 成立时间: 2010年6月14日 经营范围:塑料玩具批发零售贸易、产品展销等 主要财务状况:截止2013年6月30日,奥飞香港总资产为7,269.91 万元、净资产168.68万元,负债总额7,101.22万元。以上数据含本次贷款金额7,009.64万元(港币以6月末汇率换算后的金额,港币贷款额为8800万元。)。 奥飞动漫文化(香港)有限公司在本次贷款前资产负债率不超过70%,本次担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,且本次担保不构成关联交易,不需要股东大会审核。 三、担保协议的主要内容 本次担保是公司在国内存单作为质押担保,奥飞香港向当地银行贷款的方式进行。公司向银行出具保函,保函主要情况如下: 担保人:广东奥飞动漫文化股份有限公司 被担保人名称:奥飞动漫文化(香港)有限公司 保函/备用信用证种类:融资性备用信用证 金额:人民币7750万元 有效期:自开立日至2014年3月19日 保函/备用信用证开立条件:交存保证金质押担保 四、独立董事意见 公司为全资子公司奥飞动漫文化(香港)有限公司提供担保,为公司扩展海外业务奠定了资金基础,是实现公司海外发展战略的保障,我们一致同意公司为全资子公司奥飞(香港)向银行贷款提供人民币7750万元的连带责任担保,并同意授权给公司管理层全权办理本次担保延期相关的签字事宜。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额11,979.87万元,占最近一期经审计净资产的7.74%。公司对控股子公司提供担保的总额10,933.5万元、逾期担保金额为0。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二次会议决议。 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 二〇一三年八月二十二日 本版导读:
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