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中航重机股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-22 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2013年上半年，在国内经济稳中趋降的宏观环境下，中航重机的经营发展取得了可喜成绩，经营业绩同比大幅提高。从业务板块来看，锻铸业务增幅较大，液压及散热器业务略有下降，新能源业务减亏明显；从产品性质来看，军品业务稳步增长，民品业务有所增长，外贸业务降幅较大。 报告期内，在董事会的领导下，公司经营层按照“树信心、创品牌、抓管理、增效益”的工作思路，进一步解放思想，聚焦战略，强化市场竞争意识，推动企业管理变革，逐步建立和完善了适应市场竞争需要的体制和机制，战略定位更加清晰，管理能力不断提升，运行质量不断改善，实现了公司规模与效益的同步增长。 报告期内，公司实现营业收入294,089.68万元，同比增长25.68%；利润总额11,656.99万元，同比增长121.19%；归属于上市公司股东的净利润9,376.44万元，同比增长125.50%。营业收入增长的主要原因：一是军品业务呈现恢复性增长，各涉军单位军品业务均有所增长；二是民品业务也有所增长。利润总额和净利润增长的主要原因：一是营业收入稳步增长；二是公司加强成本费用控制，成本费用增长幅度低于营业收入增长幅度。 报告期内，公司主要开展了以下工作。 ⑴坚持以军为本，保障型号研制。报告期内，宏远公司、安大公司、景航公司等完成了约12个重点型号配套的34000余件锻件产品；力源公司、永红公司完成了约10个重点型号配套的47项机载产品。 ⑵细化战略规划，开展中期评估。报告期内，公司开展了对相关产业的再梳理、主要业务的再架构、核心企业的再定位，进一步修改完善了锻铸、高端装备、新能源业务子规划；同时，启动了“十二五”战略规划中期评估，并建立定期汇报跟踪制度。 ⑶加大市场开拓，加强客户关系维护。报告期内，公司强化市场竞争意识，加强市场管理体系建设，督导各子公司制定了市场管理体系建设达标工作计划及后评价工作计划、重点业务领域市场及新兴市场开拓方案及年度营销计划，并按季度跟踪；制定了客户关系维护试点方案并在个别子公司进行试点，不断提高对客户技术服务水平。 ⑷加强内部管理，提高运行质量。 ①按照“战略导向、分类管控、精炼聚焦”的工作思路，将IBSC与战略执行、计划管理、业绩考核等工作进行了深度融合，制定并下发了2013年度中航重机IBSC图卡（一号文），全面深入推进IBSC管理工具的使用。 ②加强经济运行管理，定期跟踪各子公司经营计划执行情况，定期召开经济运行分析会，对计划执行情况进行全方位回顾、检查与分析。 ③加强质量保障，制定了《中航重机质量奖惩管理办法（试行）》，确立了2013年拉条挂账项目；开展质量整顿，制定了《中航重机航空装备质量专项整顿方案》，开展自检自查并全面整顿；力源、景航公司AVIC-QMS达标申请已通过初步受理。 ④全面推进以风险管理为导向的内部控制体系建设工作，并首先在安大公司、力源公司开展试点，为全面开展风险管理体系建设工作积累了经验。 (二)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
营业收入变动原因：2013年上半年，公司加强市场开拓，军、民品业务收入均有所增长。 营业成本变动原因：随着公司营业收入增加，营业成本相应增长。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：一是本报告期公司加大带息负债规模增长幅度控制，带息负债净增加额较上年同期有所减少；二是取得的项目专项补助减少；三是增加了对股东的现金股利分配。 研发支出变动原因：2013年上半年，公司加大研发投入。 2、 其它 ⑴经营计划进展说明 2013年公司的经营计划是：销售收入61亿元，利润总额2.05亿元。截至上半年末，公司实现销售收入29.4亿元，完成经营计划的48.2%；实现利润总额1.17亿元，完成经营计划的57.1%,基本按照经营计划进度完成。 (三)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(四)核心竞争力分析 在锻铸板块，重要涉军子公司宏远公司、安大公司、景航公司从事航空锻造均在40年以上，作为航空工业的专业化锻造平台，为航空工业各大主机厂提供了大量优质航空锻件，锻造技术和经验的积累是其重要的核心竞争力之一；在高技术含量的航空材料（如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金、镁合金和高性能复合材料）研究应用方面，具有雄厚的技术实力。 在液压及散热器板块，重要子公司力源公司经过40多年的发展，依托军工液压核心技术为基础，液压泵、马达等相关产品在军、民品市场均具有技术领先、质量可靠和良好品牌形象的核心竟争能力。 在新能源板块，重要子公司新能源投资公司具有近20年的燃机电厂投资、运营管理经验；在风力发电等新能源行业也有一定的技术积累和运营管理经验。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析单位：万元
被投资的公司情况
注：中航天地激光科技有限公司（以下简称“天地激光”）的投资事宜由公司和控股32.69%的子公司中航(沈阳)高新科技有限公司（以下简称“中航高新”）实施。截至2013年6月30日，公司的持股比例为20%，中航高新的持股比例为31%，故公司合计占天地激光的持股比例为30%。截至半年报披露日，天地激光股东之一中航投资控股有限公司完成了对天地激光的增资，增资后，天地激光注册资本变为11000万元，公司持股比例为18.18%，中航高新持股比例为28.18%，故公司合计占天地激光的持股比例为27%。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司严格按照《公司章程》的规定进行现金分红。报告期内，公司以2012年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），共计分配利润31,120,128元。公司已于2013年6月24日将上述红利款派发给2013年6月18日登记在册的公司股东。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化； 4.2报告期内未发生重大会计差错更正事项； 4.3公司2013年半年度财务报告未经审计。 董事长：孟祥凯 中航重机股份有限公司 2013年8月20日 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2013-038 中航重机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月10日发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，第五届董事会第一次会议于2013年8月20日在河北清河宾馆以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事金锦萍女士因病请假委托独立董事邱洪生先生参加并代为表决。会议由董事长孟祥凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 二、审议通过了《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》； 经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。 详见2013年8月22日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，公司对《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。 详见2013年8月22日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司 董事会 2013年8月20日 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2013-039 中航重机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月10日发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，第五届监事会第一次会议于2013年8月20日在河北清河宾馆以现场方式召开。会议由公司监事会主席曹怀根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、 审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》； 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2013年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下： 公司2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经监事会审核后认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中航重机股份有限公司 监事会 2013年8月20日 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2013-040 中航重机股份有限公司 关于2013年上半年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）72,948,806.62元后，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009 年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字（2009）第4-003号、4-004 号《验资报告》。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司2013年以前已使用募集资金1,187,592,506.44元，上半年使用募集资金46,659,519.01元，累计使用募集资金1,234,252,025.45 元（其中：项目支出1,234,227,395.52 元，银行手续费支出24,629.93元）。经2013年3月27日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司将闲置的募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2013年6月30日，募集资金余额为266,619,929.48元（其中：募集资金存款利息收入总额为43,390,761.55元）。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。 根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上） 2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”）49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）27,600.39万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）5,034万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373万元，合计100,822.39万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上） 2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司同意子公司安大公司将11,550万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上） 2010年4月，公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年4月，公司与下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司、交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年4月16日和4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。 2011年6月，公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司与交通银行西安渭滨支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（相关公告刊登在2011年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。 2011年7月，公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。 2011年11月，公司与控股孙子公司力源液压（苏州）有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 单位：人民币元
三、上半年募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 由子公司贵州安大航空锻造有限责任公司实施的航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目（募集资金总投资额为22,161.00万元，截止2013年6月30日实际投入资金21,927.35万元）和锻造系统节能降耗技术改造项目（募集资金总投资额为2,862.30万元，截止2013年6月30日实际投入资金2,661.32万元），已于2011年实现投产或部分投产；由子公司中航力源液压股份有限公司实施的宇航液压件生产线建设项目（募集资金总投资额为2,446.00万元，截止2013年6月30日实际投入资金2,446.00万元）和民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目（募集资金总投资额为3,500.00万元，截止2013年6月30日实际投入资金3,500.00万元），项目已于2010及2012年实现部分投产。由于上述项目均属于技术改造或者在原有生产能力上进行改扩建，财务上无法对其单独核算效益。2013年6月30日，这两个子公司分别实现利润总额4528.66万元和2268.62万元。 (三)募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年3月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过1.5亿元，比例不超过募集资金净额的9.34%，使用期限不超过12个月。2013年4月8日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计150,000,000.00元补充流动资金。 (五)节余募集资金使用情况 无 (六)募集资金使用的其他情况 无 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2 (二)变更募集资金投资项目的原因 2013年上半年，公司募集资金投资项目无变更情况。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 (四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《中航重机股份有限公司募集资金使用管理制度》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2013年8月20日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 中航重机股份有限公司 董事会 2013年8月20日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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证券时报多媒体数字报
2013年8月22日
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