证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
人人乐连锁商业集团股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-22 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 (2)公司简介 股票简称 | 人人乐 | 股票代码 | 002336 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 何宏斌 | 石勇 | 电话 | 0755-86058141 | 0755-86058141 | 传真 | 0755-26093560 | 0755-26093560 | 电子信箱 | hehongbin@renrenle.cn | shiyong@renrenle.cn |
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 营业收入(元) | 6,534,002,209.16 | 6,589,652,806.32 | -0.84% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,142,042.86 | -57,765,074.59 | 117.56% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 26,577,872.41 | -71,448,033.35 | 137.2% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,305,811.79 | 296,567,759.01 | -27.74% | 基本每股收益(元/股) | 0.0254 | -0.1444 | 117.59% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0254 | -0.1444 | 117.59% | 加权平均净资产收益率(%) | 0.31% | -1.67% | 1.98% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产(元) | 6,985,416,439.90 | 7,131,553,089.20 | -2.05% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,281,381,286.22 | 3,271,239,243.36 | 0.31% |
(2)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 | 24,471 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | 深圳市浩明投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 48.75% | 195,000,000 | 195,000,000 | 质押 | 40,000,000 | 深圳市众乐通实业有限公司 | 境内非国有法人 | 20.25% | 81,000,000 | 81,000,000 | | | 深圳市人人乐咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 6% | 24,000,000 | 24,000,000 | | | 深圳市金安顺商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 2.66% | 10,655,000 | 0 | | | 深圳市众益福实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,475,680 | 0 | | | 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 2,160,298 | 0 | | | 金鹏飞 | 境内自然人 | 0.4% | 1,600,000 | 0 | | | 兴宁市新和金钢铁材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,480,000 | 0 | | | 林庆春 | 境内自然人 | 0.22% | 875,842 | 0 | | | 蓝秋平 | 境内自然人 | 0.21% | 822,250 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司98%、2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司99%、1%的股权;深圳市众乐通实业有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.5%和37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 |
(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年,我国零售行业整体增长持续放缓,根据国家统计局统计数据,2013年1-6月份,全国商品零售总额98,969亿元,同比增长13.2%,增速较上年下降了1.3个百分点。 上半年公司坚持“减速、调整、巩固、提高”的经营策略,适度放缓新店拓展速度,巩固区域经营,围绕“增业绩提升收益率、减成本降低费用率”的年度主题开展各项工作。报告期内公司新开设5家门店,面积88,469平方米,关闭了1家门店,截至报告期末公司共有124家门店。 报告期内公司通过加强毛利率管控和成本费用控制,毛利率较上年同期有所提升,同时降低了费用率,实现同比扭亏。上半年公司实现营业收入653,400.22万元,比去年同期下降0.84%,实现营业利润4,107.79万元,比去年同期增长165.10%,归属于上市公司股东的净利润1,014.20万元,比去年同期增长117.56%。 报告期关闭的1家门店为深圳平湖店,由于该门店经营亏损严重,经过市场培育业绩仍无法得到改善,为减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响,公司经慎重评估决定关闭该门店,产生关店损失2,297万元。 上半年公司实现营业收入653,400.22万元,较去年同期下降0.84%,主要是由于华南区域门店受外部市场因素影响较大,销售收入同比出现了大幅下滑。 报告期内,公司实现营业利润4,107.79万元,较去年同期增长165.10%;实现利润总额1,979.41万元,较去年同期增长141.30%;实现净利润1,014.20万元,较去年同期增长117.56%。主要原因是公司加强了毛利率管控,综合毛利率较上年同期提升0.98个百分点;同时通过强化成本费用控制,费用率同比下降了0.65个百分点。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期合并单位共49家,报告期内合并范围新增一家子公司,减少一家子公司。 与上年相比本年(期)新增合并单位1家,2013年5月本公司在江西省南昌市设立的全资子公司——南昌市人人乐实业有限公司,该公司自设立之日起纳入本公司的合并报表范围。 与上年相比本年(期)减少合并单位1家,2013年1月24日本公司与洪客隆投资发展(新余)有限公司签署了《关于新余市大欢乐购物中心有限公司的股权转让协议》,将持有的全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司的100%股权转让给洪客隆投资发展(新余)有限公司。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事长:何金明 二○一三年八月二十日 证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2013-036 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013年8月20日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议在公司董事会办公室召开。通知及会议资料已于2013年8月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持,与会董事以逐项表决方式表决通过了如下议案: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于审议2013年半年度报告及摘要的议案》。 董事会经审议认为:公司2013年半年度报告及其摘要是根据中国证监会的证监会公告[2013]23号—《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2013年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及其他相关法律、法规的有关规定编制的,报告及其摘要内容真实、客观地反映了公司2013年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,完整地披露了按规定应当披露的内容,不存在虚假陈述的情况。 《人人乐连锁商业集团股份有限公司2013年半年度报告》及《人人乐连锁商业集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-038)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于审议2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 董事会经审议认为:2013年上半年,公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定,真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理和使用违规情形。 《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-039)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 二○一三年八月二十二日 证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2013-037 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013年8月20日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年8月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持,与会监事以逐项表决方式表决通过了如下议案: 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》。 监事会经审议认为:公司2013年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《人人乐连锁商业集团股份有限公司2013年半年度报告》及《人人乐连锁商业集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-038)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。 二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于审议2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 监事会经审议认为:2013年上半年,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。 《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-039)内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 监 事 会 二○一三年八月二十二日 证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2013-039 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于2013年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关规定,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年1-6月份募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准,公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股,由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行,每股发行价格为人民币26.98元,募集资金总额为人民币269,800万元,扣除发行费用人民币 12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截止2013年06月30日,公司募集资金使用及结存情况如下: 项目 | 金额(人民币元) | 募集资金总额 | 2,698,000,000.00 | 减:发行费用 | 123,815,500.00 | 实际募集资金净额 | 2,574,184,500.00 | 减:累计使用募集资金 | 1,499,105,423.62 | 其中:以前年度已使用募集资金 | 1,361,220,953.11 | 本年度使用募集资金 | 137,884,470.51 | 加:募集资金利息收入 | 129,375,494.62 | 减:手续费支出 | 27,100.40 | 募集资金余额 | 1,204,427,470.60 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 累计变更用途的募集资金总额 | 269,130,000.00 | 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 10.45% |
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》于2011年12月28日经第二届董事会十四次会议审议修订。根据《管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度。 2、本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于2010年2月5日分别签订《募集资金三方监管协议》。 3、2011年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百货有限公司、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。 4、2012年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。 5、2013年3月8日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。根据上述决议,公司分别于2013年5月9日与中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行(以下简称“民生银行”)签订《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D1》、2013年5月10日与兴业银行股份有限公司深圳南山支行(以下简称“兴业银行”)签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用人民币70000万元闲置募集资金购买民生银行及兴业银行企业金融结构性存款产品。 6、2013年上半年本公司与兴业银行股份有限公司深圳南山支行(乙方)、保荐机构安信证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议(含四方监管协议)的履行不存在问题。 本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料,公司和商业银行积极配合。三方监管协议(含四方监管协议)的履行情况正常。 (二)募集资金专户存储情况 开户银行 | 存款方式 | 存款金额(人民币元) | 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 三个月定期存单 | 40,000,000.00 | 活期存款 | 26,406,223.36 | 招商银行股份有限公司深圳福强支行 | 三个月定期存单 | 40,000,000.00 | 活期存款 | 29,973,516.56 | 中国民生银行股份有限公司深圳福田支行 | 三个月定期存单 | 200,000,000.00 | 一年定期存单 | 60,000,000.00 | 六个月定期存单 | 100,000,000.00 | 活期存款 | 8,047,730.68 | 178天理财产品 | 500,000,000.00 | 兴业银行股份有限公司深圳南山支行 | 214天理财产品 | 200,000,000.00 | 合计 | | 1,204,427,470.60 |
三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司于2013年度上半年投入募集资金项目金额人民币137,884,470.51元,截止2013年06月30日,累计投入募集资金项目金额为人民币1,499,105,423.62元。 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)尚未单独核算效益的原因及其情况 1、广州配送中心不能单独核算效益原因及情况 广州新建配送中心项目作为公司主业的配套项目,主要承担公司华南区域门店商品配送的职能,其效益主要体现在通过标准化的操作、统一采购、集中配送、提升商品配送效率和员工劳效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。 2、各区域门店尚未达到独立核算效益的原因及情况 目前募投项目涉及的门店未全部开业,已开业门店尚处于培育期,未进入正常营业年度,因此未对投资项目是否达到预计效益进行分析。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、项目实施地点变更 2013年上半年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。 2、项目实施方式变更 2013年上半年募集资金投资项目的实施方式未发生变化。 (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元,此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证,并于2010年4月9日出具深南专审报字(2010)第ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。置换工作已于2010年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (五)超募资金使用情况 本公司募集资金净额人民币257,418.45万元,与预计募集资金152,240.00万元相比,超募资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下。 1、2011年4月18日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》,计划使用部分超募资金投资新设8家门店,分别是:四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家,总面积为211,714平方米,预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 2、2011年5月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓(1 号库)项目的议案》,并经2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓(1号库),预计使用超募资金7,980.88万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 3、2011年12月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》,计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目,预计使用超募资金10,526万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 4、2012年3月14日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店,分别是:江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家,总面积为131,653平方米,预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 5、2012年12月28日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》,本次计划使用部分超募资金新设的5家门店分别是:四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家,总面积为68,252平方米,预计使用超募资金投资总额为10,854万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 6、2013年5月8日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓(2号库)及生鲜库项目的议案》,计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓(2号库)及生鲜库项目,预计使用超募资金15,139万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 截至2013年6月30日,未安排使用计划的超募资金共计9,466.11万元,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会、股东大会审议程序,并及时披露。 超募资金各项目资金使用情况见附表1:募集资金使用情况对照表。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。 五、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2013年8 月20日批准报出。 附表: 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会 二〇一三年八月二十二日 附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013年半年度 单位:人民币万元 募集资金总额 | 257,418.45 | 本年度投入募集资金总额 | 13,788.44 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 累计变更用途的募集资金总额 | 26,913.00 | 已累计投入募集资金总额 | 149,910.54 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.45% | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | | 广东地区21家连锁超市发展项目 | 是 | 36,476.00 | 36,476.00 | 795.81 | 22,916.19 | 62.83% | 2014年12月31日 | -5,014.59 | 不适用 | 否 | 陕西地区17家连锁超市发展项目 | 是 | 31,574.00 | 31,574.00 | 0.00 | 22,761.43 | 72.09% | 2014年12月31日 | 3,228.21 | 不适用 | 否 | 四川地区12家连锁超市发展项目 | 是 | 19,484.00 | 19,484.00 | 499.30 | 17,247.65 | 88.52% | 2014年12月31日 | -520.92 | 不适用 | 否 | 广西地区8家连锁超市发展项目 | 是 | 12,024.00 | 12,024.00 | 0.00 | 10,642.00 | 88.51% | 2014年12月31日 | 657.76 | 不适用 | 否 | 天津市6家连锁超市发展项目 | 是 | 11,465.00 | 11,465.00 | 11.40 | 9,199.32 | 80.24% | 2014年12月31日 | -302.87 | 不适用 | 否 | 湖南地区4家连锁超市发展项目 | 是 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 | 7,020.48 | 81.79% | 2014年12月31日 | -1,255.49 | 不适用 | 否 | 广州新建配送中心项目 | 否 | 18,505.00 | 18,505.00 | 0 | 18,505.00 | 100.00% | 2011年10月31日 | 456.01 | 不适用 | 否 | 西安赛高店物业产权购置项目 | 否 | 14,128.00 | 14,128.00 | 0 | 14,128.00 | 100.00% | 2008年9月30日 | 102.31 | 是 | 否 | 小计 | | 152,240.00 | 152,240.00 | 1,306.51 | 122,420.07 | 80.41% | | -2,649.58 | | | 超募资金投向 | | 四川地区5家连锁超市发展项目 | 否 | 19,057.50 | 19,057.50 | 2,528.17 | 4,131.95 | 21.68% | 2014年12月31日 | -634.70 | 不适用 | 否 | 湖南地区5家连锁超市发展项目 | 否 | 13,937.60 | 13,937.60 | 1.66 | 4,363.21 | 31.31% | 2014年12月31日 | -448.05 | 不适用 | 否 | 天津市3家连锁超市发展项目 | 否 | 10,480.89 | 10,480.89 | 2,108.48 | 5,548.25 | 52.94% | 2014年12月31日 | -707.22 | 不适用 | 否 | 广西地区2家连锁超市发展项目 | 否 | 5,188.00 | 5,188.00 | 1,338.67 | 1,338.67 | 25.80% | 2014年12月31日 | -194.48 | 不适用 | 否 | 江西地区1家连锁超市发展项目 | 否 | 2,308.64 | 2,308.64 | 0.00 | - | - | 2013年12月31日 | -16.39 | 不适用 | 否 | 重庆地区2家连锁超市发展项目 | 否 | 5,510.83 | 5,510.83 | 1,462.66 | 1,462.66 | 26.54% | 2014年12月31日 | -319.05 | 不适用 | 否 | 西安地区2家连锁超市发展项目 | 否 | 5,583.00 | 5,583.00 | 727.03 | 727.03 | 13.02% | 2013年12月31日 | -339.25 | 不适用 | 否 | 西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库) | 否 | 23,119.88 | 23,119.88 | 696.56 | 4,403.48 | 19.05% | 2013年12月31日 | -43.83 | 不适用 | 否 | 天津配送中心项目 | 否 | 10,526.00 | 10,526.00 | 3,618.70 | 5,515.22 | 52.40% | 2013年12月31日 | -31.89 | 不适用 | 否 | 小计 | | 95,712.34 | 95,712.34 | 12,481.93 | 27,490.47 | 28.72% | | -2,734.86 | | | 合计 | 247,952.34 | 247,952.34 | 13,788.44 | 149,910.54 | 60.46% | | -5,384.44 | | | 未达到计划进度或预计收益情况和原因(分具体项目) | 一、承诺投资项目情况: | 公司计划募集资金投入总额为152,240.00万元,截止报告期末,实际累计投入122,420.07万元,完成资金使用计划的80.41%。至报告期末,募集资金计划投资的68家超市门店发展项目,已开业了47家门店(其中已关闭5家门店),滞后于招股说明书披露的计划进度,主要原因为公司根据外部市场形势的变化,调整经营策略,适度放缓新店拓展速度;同时招股说明书中部分意向项目没有正式签约或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作,延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下: | 1、广东地区21家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设21家门店,实际开设14家门店(其中湛江新华店、深圳海滨广场店、深圳平湖店已关闭)。未开业的7家门店中梅州锦发君城、增城荔城店由于物业方违约,合同解除,其他5家门店为意向项目,没有正式签约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 2、陕西地区17家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设17家门店,实际开业12家。未开业的5家门店中西安未央路已进场筹备开业;其他4家由于物业方违约,目前合同已解约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 3、四川地区12家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设12家门店,实际开业7家。未开业5家门店中邛崃海宁店已进场筹划开业,成都锦华路店合同未支付定金,目前合同已解约;成都天邑酒店由于物业方违约,目前合同已解约;其他2家门店属于意向项目,没有正式签约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 4、广西地区8家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设8家门店,实际开业6家(其中柳州时代广场店已关闭)。未开业的2家门店中高新区店由于物业方延迟交付,延迟开业;南宁北大路为意向项目,没有正式签约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 5、天津市6家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设6家门店,实际开业5家。未开业的1家门店中蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止,致使合同终止,公司将积极寻求其他项目替代。 | 6、湖南地区4家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设4家门店,实际开设3家门店(其中浏阳香山店已关闭)。未开业的1家门店为岳麓店,原因是出售方尚未交付房产,延迟开业。 | 二、超募资金投资进度情况: | 公司已安排使用超募资金总额为95,712.34万元,截止报告期末,实际累计投入27,490.47万元,完成资金使用计划的28.72%;报告期末,部分超募资金项目未如期完成投入,主要原因为公司根据外部市场形势的变化,调整经营策略,适度放缓新店拓展速度,另外部分门店出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作,延迟了超募资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下 | 1、四川地区5家超募发展项目,原计划至本报告期末开设5家门店,实际开业1家.未开业的门店中绵阳崇尚国际已进场筹划开业,万科金色海蓉将在2013年下半年进场筹划开业;攀枝花财富中心、眉山万景国际两店因物业方违约延迟交付,未按计划开业,目前项目已解约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 2、天津地区3家超募发展项目,原计划至本报告期末开设3家门店,实际开业2家。红桥人防店因物业方违约延迟交付,未按计划开业,目前该项目已解约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 3、湖南地区5家超募发展项目,原计划至本报告期末开设5家门店,实际开业2家,未开业的门店中其中都汇城项目正在筹建中,湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目二店因物业方违约延迟交付,未按计划开业,目前在协商解约中,公司将积极寻求其他项目替代。 | 4、西安地区2家超募发展项目,原计划至本报告期末开设2家门店,实际开业1家,未开业的海荣青东店已进场筹划开业。 | 5、南宁地区2家超募项目,原计划至报告期末开设2家门店,实际开业1家。未开业门店柳州金绿洲店因物业方延迟交付,未按计划开业,目前在协商解约中,公司将积极寻求其他项目替代。 | 6、江西地区1家超募发展项目,本报告期已进场筹划开业。 | 7、重庆地区2家超募发展项目,原计划至报告期末开设1家门店,实际开业1家。彭水金山广场因物业违约未按计划开业,目前已解约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 8、天津配销、西安配销公司项目正在筹建中。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司募集资金净额人民币257,418.45万元,与预计募集资金152,240.00万元相比,超募资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下: | 1、2011年4月18日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》,计划使用部分超募资金投资新设8家门店,分别是:四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家,总面积为211,714平方米,预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 | 2、2011年5月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓(1号库)项目的议案》,并经2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓(1号库),预计使用超募资金7,980.88万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 | 3、2011年12月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》,计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目,预计使用超募资金10,526万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 |
| 4、2012年3月14日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店,分别是:江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家,总面积为131,653平方米,预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 | 5、2012年12月28日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的议案》,本次计划使用部分超募资金新设的5家门店分别是:四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家,总面积为68,252平方米,预计使用超募资金投资总额为10,854万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 | 6、2013年5月8日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓(2号库)及生鲜库项目的议案》,计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓(2号库)及生鲜库项目,预计使用超募资金15,139万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 | 截止至2013年6月30日,超募资金累计投入27,490.47万元,其中,四川地区新店开设已使用超募资金4,131.95万元,湖南地区新店建设已使用超募资金4,363.21万元,天津地区新店建设已使用超募资金5,548.25万元,广西地区新店建设项目已使用募集资金1,338.67万元,重庆地区新店建设已使用超募资金1,462.66万元,西安地区新店建设已使用超募资金727.03万元,西安配送中心项目(含1号库、2号库及生鲜库)已使用超募资金4,403.48万元,天津配送中心项目已使用超募资金5,515.22万元。江西地区新店建设项目尚未使用超募资金。 | 截止至2013年6月30日,未安排使用计划的超募资金共计9,466.11万元,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会、股东大会审议程序,及时披露。 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无募集资金投资项目的实施地点未发生变化。 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元,此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证,并于2010年4月9日出具深南专审报字(2010)第ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,置换工作已于2010年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 因募集资金项目尚未全部完成及超募资金项目尚未全部完成,募集资金账户余额为:1,204,427,470.60元。 | 募集资金其他使用情况 | 无其他使用情况 |
附表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013年半年度 单位:人民币万元 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 南海西樵店 | 东莞永福店 | 1,167.00 | | 892.53 | 76.48% | 2011年6月3日 | -326.00 | 不适用 | 否 | 茂名华侨城 | 深圳鑫园 | 1,151.00 | | 1,151.00 | 100.00% | 2011年1月21日 | -294.26 | 不适用 | 否 | 西安紫薇尚层购物广场 | 延安店 | 770.00 | | 770.00 | 100.00% | 2011年1月27日 | 106.83 | 不适用 | 否 | 西安文艺路购物广场 | 榆林人民店 | 802.00 | | | 0.00% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 | 戛纳印象项目 | 内江沿江店 | 1,116.00 | 0.16 | 372.52 | 33.38% | 2011年5月31日 | -191.84 | 不适用 | 否 | 富豪兴城 | 柳州温州街 | 1,430.00 | | 1,430.00 | 100.00% | 2011年1月27日 | 114.06 | 不适用 | 否 | 广州花都狮岭店 | 廉江店 | 1,427.00 | | 1,426.98 | 100.00% | 2011年12月2日 | -288.16 | 不适用 | 否 | 深圳沙井店 | 深圳吉祥店 | 880.00 | | 695.17 | 79.00% | 2011年9月8日 | -344.46 | 不适用 | 否 | 西安明宫新城店 | 西安自强中菲店 | 1,901.00 | | 1,901.00 | 100.00% | 2011年12月29日 | 62.46 | 不适用 | 否 | 柳州时代广场店 | 柳州胜利店 | 999.00 | | 469.42 | 46.99% | 2011年10月29日 | -449.27 | 否 | 否 | 蓝岸广场店 | 保山店 | 1,430.00 | | | 0.00% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 | 海天馨苑店 | 宁河店 | 1,430.00 | 11.40 | 1,222.56 | 85.49% | 2011年9月28日 | -497.09 | 不适用 | 否 | 富贵嘉园店 | 虹畔大厦 | 649.00 | | 650.36 | 100.21% | 2012年1月18日 | -292.26 | 不适用 | 否 | 长沙岳麓店 | 长沙岳麓店 | 2,739.00 | | 15.32 | 0.56% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 | 梅州锦发君城店 | 东莞凤岗店 | 1,630.00 | | | - | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 | 增城荔城店 | 东莞寮步店 | 2,209.00 | | | - | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 | 鹤山城市广场店 | 江门鹤山沙坪市场店*1 | 880.00 | 795.81 | 872.75 | 99.18% | 2013年3月30日 | -339.40 | 不适用 | 否 | 济源恒泰商业广场店 | 西安盐东店 | 1,430.00 | | | - | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 | 邛崃海宁店 | 都江堰店 | 1,773.00 | 499.14 | 499.14 | 28.15% | 2013年12月31日 | | 不适用 | 否 | 高新区店 | 百色城市广场店*2 | 1,100.00 | | | - | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 | 合计 | - | 26,913.00 | 1,306.51 | 12,368.75 | 45.96% | - | -2,739.39 | | - | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 一、项目实施地点的变化 | 因周边商圈出现不利变化、租赁合同谈判过程中关键条款分歧较大且未能达成一致、租赁房产交付时间过于迟延且远超出预期,导致门店不能在预定时间内开业等情况,为避免影响募集项目实施进度,提高募集资金使用效率,公司上市至今有以下项目实施地点的变更:
1、公司第一届董事会第二十一次会议和2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等8 家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等8 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加35,090.2 ㎡,投资规模较原计划增加7,764 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 | 2、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加42,788.74㎡,投资规模较原计划增加7,189.97万元,本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 | 3、2012年3月14日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经2012年4月9日召开的2011年年度股东大会决议通过。同意公司拟将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞凤岗店、东莞寮步店等6家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等6家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加26,478.34平方米,投资规模较原计划增加4,552.95万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 | 二、项目实施方式的变化 | 2011年1月7日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》,并经2011年1月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用自有资金13,800万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为29,111.87平方米的房产,公司《首次公开发行招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设68家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设67家门店、以自有物业开设1家门店。岳麓店变更成自有物业后,募集资金2,739万将按原定计划继续投入,因岳麓店面积较原计划增加4,211.87平方米,导致投资规模较原计划增加463万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。公司收购天骄福邸综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产,有利于提升长沙人人乐的盈利能力,有助于本公司迅速在湖南地区立足,对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远、持续发展。 | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 柳州时代广场店已于2012年12月关闭;邛崃海宁店已进场筹划开业,南宁高新区店由于物业方延迟交付,延迟开业,西安文艺路购物广场、梅州锦发君城店、增城荔城店、蓝岸广场店、济源恒泰商业广场店因物业方违约,目前项目已解约,公司将积极寻求其他项目替代。 | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 |
注:*1 江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目; *2百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目。
发表评论:
财苑热评:
|