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骅威科技股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-22 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，国内外经济形势错综复杂，不确定性不稳定因素显著增加。全球经济复苏缓慢，需求不振，虽然国内宏观经济总体平稳，但行业消费需求增长乏力。人民币汇率上升趋势明显，人力资源成本显著提高，行业竞争日趋激烈。复杂的内外环境因素给公司经营带来了诸多影响。 公司在董事会的有力领导下，管理层和全体员工积极工作、努力进取，不断完善和提升内部治理水平，研究行业和市场发展趋势。2013年上半年实现营业收入171,077,244.01元，同比增长4.54%,营业利润15,827,948.57元，同比下降27.57%,归属于上市公司股东的净利润13,421,176.49元，同比下降30.76%。 公司不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司根据中国证监会广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》等制度。 公司积极推进募投项目进度，深圳瑞思大厦1301号办公楼于2013年7月下旬完成装修并交付使用，该办公楼将作为公司动漫创意、产品研发和营销管理中心，有利于公司充分利用香港和深圳的人才优势，吸引优秀人才，加大研发投入，加强对外合作交流，提高公司综合发展能力。 公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场调研，审视了原计划动漫影片的创作情况，对动漫影片计划进行适当调整，尝试动漫与游戏相结合创作动漫游戏。同时加大营销人才的引进和培养，努力扩大国内市场。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 骅威科技股份有限公司 董事长：郭卓才 二○一三年八月二十日 证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2013-027 骅威科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2013年8月20日上午10:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2013年8月9日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司《2013年半年度报告》的具体内容详见2013年8月22日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。 2、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见2013年8月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司全资子公司上海骅威文化发展有限公司因经营发展需要，向本公司申请1200万元人民币期限一年的借款，用于补充流动资金和发展相关项目。为支持子公司发展，董事会同意以自有资金向全资子公司上海骅威文化发展有限公司提供1200万元人民币的借款。具体内容详见刊登于2013年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供借款的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 骅威科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日 证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2013-028 骅威科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2013年8月20日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2013年8月9日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2013年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2013年半年度报告》的具体内容详见2013年8月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013年半年度报告摘要》的具体内容详见2013年8月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告。 骅威科技股份有限公司监事会 二〇一三年八月二十日 证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-031 骅威科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海骅威文化发展有限公司（以下简称“上海骅威”）因经营发展需要,向本公司申请借款1200万元人民币作为流动资金。为支持子公司发展,公司在不影响自身正常经营的情况下,以自有资金向上海骅威提供1200万元的借款。公司于2013年8月20日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的的议案》。现将有关事项公告如下: 一、借款事项概述 1、借款金额及期限 公司拟用自有资金公司向上海骅威提供借款1200万元人民币，期限为一年（从资金到位时间起算），上海骅威可根据资金情况提前还款。 2、资金主要用途 本公司此次向上海骅威提供资金主要用于补充流动资金和发展相关项目。 3、资金占用费的收取 资金占用费按年利率4.2%结算。 4、本次交易不构成关联交易 5、公司董事会授权上海骅威经理层办理相关手续 二、全资子公司基本情况 名称：上海骅威文化发展有限公司 成立日期：2012年6月26日 注册号：310107000658007 住所： 上海市普陀区长寿路868号1605室A座 法定代表人姓名：郭祥彬 注册资本：人民币贰仟万元 经营范围：文化艺术交流策划（除演出、除经纪），儿童乐园服务（限分支），会展会务服务，动漫设计和动漫产品的设计及销售，工艺礼品的设计及销售（除专项），销售：玩具、模型、婴幼儿用品、文化体育用品及器材、日用百货、办公用品，实业投资（除股权投资及股权投资管理），资产管理（除股权投资及股权投资管理），企业管理，商务信息咨询、投资咨询（除专项）、市场信息咨询及调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业管理咨询（咨询类均除经纪），市场营销策划，企业形象策划，计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。 截止2012年12月31日,经审计的上海骅威的资产总额为人民币1,969.35万元,负债总额为人民币347.22万元,净资产为人民币1,622.13万元。 三、董事会意见 公司为上海骅威提供借款,可以保证全资子公司的正常经营和发展相关项目,有利于提高公司的经营发展能力。 四、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 骅威科技股份有限公司董事会 二○一三年八月二十日 证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2013-030 骅威科技股份有限公司董事会 关于2013年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验证确认。 2013年1-6月，公司对募集资金项目投入人民币11,972,159.20元，截至2013年6月30日止，累计投入人民币102,922,232.63元。公司使用超募资金人民币118,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金人民币60,000,000.00元补充公司流动资金, 使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，尚未使用的募集资金余额人民币306,886,767.37元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、监督、信息披露等方面均作出具体、明确的安排。公司严格按照《募集资金管理制度》规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。 截至2013年6月30日止，募集资金在各银行专用账户的存储情况如下： 币种：人民币 单位：元
2013年6月30日公司募集资金专用账户的余额合计人民币332,704,667.06元，与上述尚未使用的募集资金余额人民币306,886,767.37元相差人民币25,817,899.69元，原因说明如下： (1) 支付银行手续费人民币3,198.20元，购买支票人民币146.00元，支付银行账户维护费人民币1,780.00元。 (2) 截至2013年6月30日止，募集资金账户的银行存款利息收入人民币25,823,023.89元。 三、本季度募集资金的实际使用和实际效益情况 1、承诺募集资金投资项目 2013年1-6月，公司使用募集资金投入于《首次公开发行股票招股意向书》承诺的动漫制作暨营销网络建设项目人民币116,550.00元，系支付宣传推广费用；生产基地扩建项目人民币10,071,824.79元，其中支付生产设备款人民币1,473,448.00元，支付设计用软硬件款人民币303,500.00元，支付先进技术制造设备款人民币90,000.00元，支付试验用仪器设备款人民币516,690.00元，支付综合大楼建设工程款人民币6,471,065.79元，支付综合楼天台景观工程款人民币465,833.00元，支付综合楼园林景观工程款人民币591,199.00元，支付供电工程款人民币160,089.00元。 2013年1-6月，公司使用募集资金投入于购置办公楼项目人民币1,783,784.41元，系投入深圳瑞思大厦1301号办公楼装修工程。 2、公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的动漫制作暨营销网络建设项目计划投资人民币81,442,000.00元，截至2013年6月30日止，累计实际投入人民币17,337,076.27元，达到计划投资进度21.29%。 公司《首次公开发行股票招股意向书》承诺的生产基地扩建项目变更部分募集资金用途后，用于计划投资金额调整为人民币68,398,800.00元，截至2013年6月30日止，累计实际投入人民币43,208,447.09元，达到计划投资进度63.17%。 公司购置办公楼项目计划投资人民币57,041,200.00元，截至2013年6月30日止，累计实际投入人民币42,376,679.27元，达到计划投资进度74.29%。 3、公司承诺的动漫制作暨营销网络建设项目，2013年1-6月实现的效益为人民币4,827,392.12元。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 骅威科技股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日 附表： 募集资金使用情况对照表 2013年1-6月 编制单位：骅威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券时报多媒体数字报
2013年8月22日
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