证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照“以媒为本，多元多赢”的发展战略，实施“产业化、平台化、移动化、大数据”的发展思路，致力于打造一个综合性的文化传媒产业集团。为了实现这个发展目标，公司继续在传统媒体业务上深耕细作，挖潜增效，加强精细化管理；同时也将加大对移动互联网技术应用的研发投入，适时进行有针对性的投资并购，稳步推进企业转型升级。报告期内，公司实现营业总收入７５，９３３．５９万元，同比减少１．５５％；完成营业利润１２，９７７．０１万元，归属于母公司所有者的净利润１３，１１２．９６亿元，同比分别增加０．９８％、５．００％。

（一）传统媒体业务挖潜增效，夯实公司经营根基

“以媒为本”，报业是公司发展的根基；“转型升级”，是在继续做优做强传统报业的基础上向综合性文化传媒产业集团转型。把报业经营做扎实，才有转型的基础和实力。在报告期内，公司旗下的各个报刊媒体都在自身领域内深挖潜力，创新经营，做出了不俗的成绩。

上半年广报经营广告分公司调整经营思路和管理模式，发起内部微创新，尝试物业置换、项目包销及其他媒介代理等多种经营模式，获得较好的市场反应，尼尔森网联监测数据显示，２０１３年１－６月《广州日报》广告刊例金额居全国报纸首位。广报经营印务分公司在保证完成每日安全生产任务的同时积极开展节能降耗工作，加强流程管理，完成了公司下达的增量节约任务。广报经营销售分公司利用发行网络优势，发展“最后一公里”配送业务、大宗商品货运业务、“宅之便”连锁及电商销售业务等三个经营项目，有望将上述项目都打造成收入千万级的新经营业务。公司采购部发挥统一采购优势，抓住原材料市场价格走势变化，以低于市场平均价的价格采购主要印刷生产原材料，使公司全年生产成本得到有效控制。世界品牌实验室发布的２０１３年《中国５００最具价值品牌》排行榜，《广州日报》以１６５．６８亿元品牌价值，继续稳居中国报业品牌第二名，仅次于《人民日报》，位列５００强１０２位。

大洋传媒下属媒体也不断创新经营模式。公司与韩国Ｊ ｃｏｎｔｅｎｔｒｅｅ集团携手合作的高端生活方式杂志《ＨＥＲＥＮ－新现代画报》于５月正式面世，成为南中国地区第一本与国际时尚接轨的高端杂志，标志着粤传媒进军国际时尚传媒领域成功走出了第一步。５月１６日《舞台与银幕星期四》创刊，实现《舞台与银幕》一周双刊、错位经营，既填补原有的销售空档期，增加了发行量；又提升市场定位，增加了广告客户投放量。《羊城地铁报》、《老人报》、《美食导报》、《广州文摘报》、《岭南少年报》、《广州早报》等报刊也纷纷利用各自的资源优势，开展各种线下活动，提升报刊品牌影响力，拉动营收。《共鸣》杂志经过半年筹备，于７月正式改版变身为《读好书》。《大东方》杂志也正在紧锣密鼓地筹备改版，预计年底将正式改版为《粤商会》杂志，定位于以全球化视野报道研究粤商群体的财经类刊物。

２０１３年３月，大洋传媒设立全资子公司广东广报社区报有限公司。截止７月３１日，社区报公司已创办清远、大沥、增城、番禺四份社区报纸，与当地主流报纸形成错位经营，以“本土就是力量”的信念扎根社区，服务当地居民和商家。

大洋网在第二季度进行了全新改版，网站定位调整为“看广州，上大洋”，精准定位本地化，深耕本地化内容，并推出“广州全搜索”和“微广州”两大富有广州特色的资讯产品。通过培育品牌栏目、资讯产品以及一系列网络政务群，大洋网的“广州矩阵”已初步成型。

（二）报业经营注入移动互联网思维，布局移动互联网板块

２０１３年１月，公司新设立全资子公司广州广报数据科技有限公司，主要从事网站开发运营、移动互联网应用开发运营、信息系统开发运维、数据挖掘业务。其中数据挖掘业务是该公司的重要业务之 一，将运用大量数据挖掘、人工智能分析技术，面向政府部门、社会机构和商业组织决策提供数据分析业务服务。广报数据公司还将研究探索建立在大数据的基础上的智能云媒体服务平台，利用数据技术驱动媒体经营模式创新。

公司全资子公司广州先锋报业有限公司在原有的《足球报》《篮球先锋报》等体育资讯类报纸经营，以及“竞彩大赢家网ｗｗｗ．ｄｙｊｗ．ｃｏｍ”和“足球大赢家”安卓系统手机客户端的竞彩资讯服务基础上，第二季度开始投入进行购彩平台手机客户端的开发，预计下半年封测后上线运营。

（三）投资并购平台初步搭建，产业发展研究逐步深化

公司已初步搭建起以公司经营投资部、新媒体公司和广报投资公司组成的投资平台，其中公司经营投资部主要负责符合公司发展战略方向的重大战略投资并购项目，新媒体公司负责新媒体领域高成长性、高附加值的新媒体项目，广报投资公司负责有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目。公司将充分利用上市公司资本运作平台优势，抓住当前文化传媒行业互联网和移动互联网高速发展的窗口期，通过投资并购，进入新媒体领域，推动多元化发展。

为了加强对媒体产业的研究，公司拟成立粤传媒研究院，主要负责公司拟进入的投资方向，开展基础性产业研究。同时，新媒体公司也建立了一个关注新媒体、互联网创业、移动互联网创新的研究资讯品牌“传媒新动力”，以及一个主题演讲分享活动品牌“创新媒体沙龙”，希望利用线上资讯和线下活动的结合，对传统媒体转型融合、互联网和移动互联网发展、文化创意、科技产业等话题进行探讨，建立广州ＴＭＴ行业的交流合作平台。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-038

广东广州日报传媒股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于２０１３年８月２１日下午２：００，在广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３４０４室会议室召开。会议通知于２０１３年８月１１日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人（包括三名独立董事），实到八人，独立董事朱征夫先生因外地出差未能出席，全权委托刘国常先生行使表决权。会议由董事长汤应武先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年半年度报告全文及摘要》。

《２０１３年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１３年半年度报告摘要》（公告编号：２０１３－０３７）刊登于２０１３年８月２３日的《中国证券报》和《证券时报》。公司独立董事对公司２０１３年半年度的关联方资金占用及对外担保情况出具了独立意见。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－０４０）刊登于２０１３年８月２３日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事、监事会分别对此专项报告出具了独立意见。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司印务分公司印刷设备电气升级的议案》。

鉴于公司全资子公司广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营公司”）的下属印务分公司１９９８年第一期项目投产的罗兰１、２号机和维发１、２号机，２００２年第二期项目投产的罗兰３、４号机已使用１０－１４年，其电气系统均进入老化故障高发期，备件库存因技术更新换代已出现大量停产，供应难以保证，生产保障系数严重降低。根据公司经营业务发展需要，综合纸媒发展趋势、中外报业印刷发展业态等因素，董事会同意广报经营公司对罗兰１号、２号、３号、４号机和维发１号、２号机进行电气升级，项目启动到验收时间约１年，投资总额约２１００万元。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资金总额不超过２亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，为公司股东谋取更多的投资回报。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别对此事项出具了同意意见。

《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：２０１３－０４１）刊登于２０１３年８月２３日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于公司全资子公司广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营公司”）于２０１２年８月分别与交通银行广州花园支行、中信银行广州环市支行、工商银行广州大德支行签订的《授信额度协议》将于２０１３年８月底到期。根据公司业务发展需要，董事会同意广报经营公司继续向三家银行分别申请人民币１亿元免担保、免抵押综合授信额度，授信期限一年。同时授权公司董事长汤应武先生签署上述授信相关法律文件。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司办公场所搬迁的议案》。

鉴于公司重大资产重组实施完成以后，公司业务不断发展，办公人员陆续增加，现位于广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３０层０１单元和南塔３４层０４单元的公司办公场所已经无法容纳新增人员办公。为了满足办公需要，董事会同意将公司办公场所搬迁至广州市白云区增槎路１１１３号。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司增设粤传媒研究院、印刷事业部的议案》。

为了进一步提高公司在战略、经营和产业等方面的研究水平，加强公司印刷业务之间的资源整合能力，结合公司经营发展的需要，董事会同意公司设立“粤传媒研究院”，主要负责公司战略、经营、产业研究以及项目预研究；设立“印刷事业部”，负责公司整个印刷板块的统一管理、统一规划和统一指挥。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

鉴于公司内部审计负责人谢雪斌先生因个人原因已向公司提交书面辞职报告。为了规范和加强公司内部日常审计工作，根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意公司聘任沈晓中先生为公司审计部负责人（简历详见附件）。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意聘任周志伟先生为公司副总经理、聘任罗俏群女士为公司财务总监。鉴于此，董事会同意公司按照《２０１３年高级管理人员薪酬管理办法》，决定新任副总经理周志伟先生、财务总监罗俏群女士两位高管人员薪酬，并同意以上两位新任高管薪酬将按其任职时间２０１３年７月起给予发放。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

鉴于公司经营发展需要，董事会同意在公司经营范围中增加“产业投资”、“有形动产租赁”和“信息服务咨询、企业管理咨询服务、技术咨询服务”项目。变更后的经营范围为：设计、制作、代理国内各类广告业务、印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品，计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除化危品）、服装、纸张。产业投资。有形动产租赁。信息服务咨询、企业管理咨询服务、技术咨询服务。

最终公司经营范围以工商行政管理部门核准内容为准。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

鉴于公司拟增加经营范围，需对《公司章程》的相关条款进行相应修改。经审议，董事会同意对《公司章程》进行修改，并提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程修订对照表》及修改后《公司章程》具体内容请详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日

附件：沈晓中个人简历

沈晓中先生：籍贯上海，１９７９年１０月出生，２００３年７月中山大学本科毕业，获应用力学与工程系理学学士，管理学院会计系管理学学士。２００３年入职广州日报报业集团，曾任上海第一财经报业有限公司财务经理，信息时报社、广州报刊发行公司、广州羊城地铁报报业有限责任公司、广州先锋报业有限公司财务总监。２０１２年８月任广州大洋传媒有限公司财务总监，兼任广州先锋报业有限公司、广州广报社区报有限公司财务总监。２０１３年４月任广东广州日报传媒股份有限公司财务部副经理，兼任广州广报社区报有限公司财务总监。

沈晓中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-039

广东广州日报传媒股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，于２０１３年８月２１日下午３：００，在广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３４０４室会议室召开。会议通知于２０１３年８月１１日以电子邮件的形式发出，会议应参加监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席刘芳女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的公司２０１３年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１３年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１３年半年度报告摘要》（公告编号：２０１３－０３７）刊登于２０１３年８月２３日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会经审核后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《２０１３年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》（２０１３－０４０）刊登于２０１３年８月２３日的《中国证券报》和《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

经审核：公司已制定《公司章程》、《投资管理办法》及《委托银行理财实施细则》等文件，明确了委托理财的审批权限和风险管控措施。监事会认为：公司在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，利用自有闲置资金委托理财，提高公司资金的使用效率和效益，不应影响公司主营业务的正常开展、损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》。

《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：２０１３－０４１）刊登于２０１３年８月２３日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-040

广东广州日报传媒股份有限公司关于

2013年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司于２００６年１１月２０日召开的２００６年第一次临时股东大会上作出向社会公开募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会的批准，公开发行股票募集资金。现将２０１３年上半年募集资金的存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会２００７年１０月１８日证监发行字（２００７）３６１号文批准，本公司于２００７年１１月５日以向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股７０００万股，每股发行价为７．４９元，共募集资金５２，４３０万元，扣除承销费等发行所需费用计３，３５０万元后实际募集资金净额为４９，０８０万元。该募集资金已于２００７年１１月９日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（２００７）羊验字１１８５４号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

本公司募集资金实施专户存储制度。本公司及属下控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司和保荐人东方花旗证券有限公司分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件，并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，本公司于２００８年８月１９日经２００８年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》，并遵照执行。

截止２０１３年６月３０日止，募集资金存储账户情况如下：

注：中国工商银行广州大德路支行（账号：３６０２００３８１４２００００４４３４）余额８２，４５０，０００．００元为银行自动定期续存账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）本公司招股说明书说明的项目投资用途：

（单位：人民币万元）

（二）２０１３年上半年本公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。

（三）募集资金实际使用情况

１．截止２０１３年６月３０日止的项目投资使用募集资金情况

本公司承诺使用募集资金投资建设３个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目” 、“商业印刷扩建技术改造项目” 和“增加连锁经营网点技术改造项目”。２０１３年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（１）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资１５，０００万元，其中固定资产投资１３，０００万元，铺底流动资金２，０００万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为０６０１１１２３１１１０００７８１。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从２００８ 年９ 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升３０％以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至２０１３年６ 月３０ 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金１５，０００．００万元。

（２）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资１５，０００ 万元，其中固定资产投资１３，０００ 万元，铺底流动资金２，０００ 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为０６０１１１２３１１１００１００２。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。２０１３年上半年对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

（３）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设１００ 间面积约５０－１００ 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资７，５００ 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为０６０１０４６５４４１０００９７９。

公司在２００８年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。２０１３年上半年对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至２０１３年６ 月３０ 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金５０．９７ 万元。

２． 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１３年上半年募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

３． 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司２００７ 年１２ 月２５ 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金９，０２１．９６万元置换预先投入募集资金投资项目－印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的２００７ 年羊专审字第１２０１３ 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

４． 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本公司２００８ 年１ 月２９ 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过４，５００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６ 个月，从２００８ 年２ 月１ 日起到２００８年７ 月３１ 日止。本公司已于２００８ 年７ 月１８ 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

根据本公司２００８ 年７ 月２８ 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币１１，５８０ 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截止至２００８ 年１２ 月３１ 日，相关流动资金已补充完毕。

５． 节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于２００８ 年９ 月完工投产运行，截止至２０１３ 年６ 月３０ 日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

四、 募集资金尚未使用资金结余情况

截至２０１３年６ 月３０ 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为２５，７５９．４３万元，占全部募集资金净额的５２．４９％，分别存放在交通银行广州海珠支行，账号为４４１１６２３７５０１８０１００４４３２３和４４１１６２３７５６０８５１０００１６８０，中国工商银行广州大德路支行，账号为３６０２００３８２９２００１２０８６０和３６０２００３８１４２００００４４３４的账户内。上述资金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化，投资项目预计利润率下降，因此本公司尚未能全部投入相关投资项目。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

董事长:汤应武

2013年8月21日

附表：２０１３年上半年募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

附表１

单位：人民币万元

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-041

广东广州日报传媒股份有限公司关于

利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年８月２１日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过２亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。详细情况如下：

一、购买银行理财产品情况概述

１．购买银行理财产品的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

２．投资额度

根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过２亿元。

３．投资方式

公司运用自有闲置资金投资低风险的短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

４．资金来源

资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

５．投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

６．公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

１．进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

（１）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（２）资金存放与使用风险；

（３）相关人员操作和道德风险。

２．拟采取的风险控制措施

（１）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资分析报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司银行理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

（２）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（３）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

公司已制定《广东广州日报传媒股份有限公司委托银行理财实施细则》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

（４）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

１．公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

２．公司目前财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告发布之日起前十二个月内公司未发生购买理财产品的情况。

五、独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：

经审核：我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以自有闲置资金购买银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用总额不超过２亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、监事会的核查意见

经审核：公司已制定《公司章程》、《投资管理办法》及《委托银行理财实施细则》等文件，明确了委托理财的审批权限和风险管控措施。监事会认为：公司在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，利用自有闲置资金委托理财，提高公司资金的使用效率和效益，不应影响公司主营业务的正常开展、损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》。

七、备查文件

１．广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

２．广东广州日报传媒股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

３．独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-042

广东广州日报传媒股份有限公司

《公司章程》修订对照表

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日