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杭州中恒电气股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-23 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年上半年，公司及子公司对外积极应对宏观经济环境的影响，抓住机遇，迎接挑战；对内公司管理层认真落实公司经营发展战略及规划，继续秉承“至诚至精，中正恒久”的经营理念，继续加大新产品开发的投入，丰富和完善产品线，加大市场推广力度，实现了公司稳定健康发展。 报告期内，公司在电力市场开拓中取得了历史性突破；面对大力推进4G建设的市场机遇，公司时刻保持关注并全力争取市场份额；高压直流电源（HVDC)的市场推广进一步扩大。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化 杭州中恒电气股份有限公司 法定代表人：朱国锭 2013年8月23日 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2013-44 杭州中恒电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2013年8月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年8月22日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》。 公司《2013年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2013年半年度报告摘要》详见刊登于2013年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2013年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2013年8月23日 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2013-45 杭州中恒电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2013年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月22日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议公司<2013年半年度报告及其摘要>的议案》； 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司监事会 2013年8月23日 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2013-47 杭州中恒电气股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕161号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股股票）1,680万股，发行价为每股人民币22.35元，共计募集资金人民币37,548万元，坐扣承销和保荐费用1,674.83万元后的募集资金为人民币35,873.17万元，已由华泰联合证券有限责任公司于2010年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,176.81万元后，公司本次募集资金净额为人民币34,696.36万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2010〕41号)。 根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共389.25万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为35,085.61万元。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金6,748.09万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,671.78万元；2013年半年度实际使用募集资金6,539.07万元，2013年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额303.55万元；累计已使用募集资金21,287.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1975.33万元。 经2010年5月10日公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用超募资金归还银行借款4,000万元。 经2011年6月28日公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金。 经2012年12月12日公司2012年第三次临时股东大会批准，公司使用超募资金5,400万元为子公司北京中恒博瑞数字电力技术有限公司归还银行借款，该款项于2013年1月15日由募集资金专户转出。 截至 2013年6 月30日，募集资金余额为人民币15773.79万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州中恒电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与杭州银行钱江支行、浙商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年6月30日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 1.由于受运营商对运维项目集中化、精细化服务要求的影响，通信基站运营维护增值项目运营成本大幅度提高，致使该项目预计投资收益率下降。经2012年3月21日公司2011年度股东大会审议批准，停止实施该项目，并将该项目剩余募集资金划转至研发中心项目募集资金专户。 2.在公司《招股说明书》中，公司承诺用募集资金投入“智能高频开关电源(220V/110V,48V/24V)系统升级换代及一体化电源建设项目”，在募集资金到位后第一年（2010年3月-2011年2月）和第二年（2011年3月-2012年2月）分别投资7,520万元和2,730万元。截至2013年6月30日，该项目实际投资金额为2,846.16万元，占计划投资金额的27.76%。另经公司2010年7月22日2010年第三次临时股东大会批准，使用超募资金5,565万元实施“高压直流电源系统（HVDC）产业化项目”，该项目原计划于2011 年12 月建成投产，截至2013年6月30日，该项目已投资3,808.27万元，占计划投资金额的68.43%。主要系因募集资金投资的厂房建设规划发生调整，建设工程规划许可证推迟及施工许可证延期取得，投资进度延后，目前各施工方已抓紧施工，预计该厂房将于2013年12月建成竣工。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心项目无法单独核算效益的情况详见本专项报告四(二)之说明。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1.研发中心项目无法单独核算效益的主要原因 (1)研发中心项目旨在解决公司现有研发、测试场地不足的现状，为公司在“十二五”及未来的前瞻性研发提供配套基础研发用房，不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益。 (2)研发中心项目的经济效益体现为对电源系统开发新产品、提供技术服务，以及通过公司研发技术水平的提升,扩大公司销售金额而产生的间接经济效益。归属于研发中心项目所带来间接效益无法单独核算,因此研发中心项目实现的效益无法单独核算。 2、研发中心项目对公司财务状况、经营业绩的影响 研发中心项目建成后，财务上将增加公司固定资产及相应累计折旧，不会对公司财务状况、经营业绩造成重大影响。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 杭州中恒电气股份有限公司 二〇一三年八月二十三日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年半年度 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 单位：人民币万元
[注1]：募集资金项目均尚在建设期，实际投入的金额尚未见效。 [注2]：因建设规划发生调整，募集资金投资的厂房投资进度延后，投资项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月。 [注3]：通信基站运营维护增值项目由于受运营商对运维项目集中化、精细化服务要求的影响，运营成本大幅度提高，致使该项目预计投资收益率下降。经2012年3月21日公司2011年度股东大会审议批准，停止实施该项目。 [注4]：研发中心项目无法单独核算效益。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2013年半年度 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 单位：人民币万元
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2013-48 杭州中恒电气股份有限公司关于 子公司中恒博瑞中标国家电网公司 部分采购活动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 一、项目中标情况 国家电网公司于近日在 其 电 子 商 务 平 台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）公告了《国家电网公司调度自动化系统软件竞争性谈判采购评审活动成交结果公告》（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001006/19917.html）和《国家电网公司信息化技术支持项目2013年第四次专项采购——成交结果公告》（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001006/19908.html），根据上述公告内容，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）共计中标7个包，预计中标金额共计约2177万元，占中恒博瑞2012年度营业总收入的22.46%，占公司2012年度营业总收入的5.50%。其中，继电保护定值在线校核产品中标5个包，预计中标金额约1619万元，生产管理信息系统(PMS)完善提升设施中标2个包，预计中标金额为约558万元。此次中标的两个项目的合同执行期约四个月（2013年8月至2013年12月）。 二、中标项目对公司的影响 此次中标项目的履行将对中恒博瑞2013年的营业收入和经营业绩产生积极影响，同时，由于此两次采购活动系中恒博瑞直接参与到国家电网公司在此类产品方面的招标采购活动，突破了中恒博瑞以往在此类业务方面的业务模式和市场地位，将对中恒博瑞今后的市场推广产生积极影响将进一步巩固中恒博瑞在继电保护方面的市场地位，提高其市场影响力。 三、风险提示 目前中恒博瑞暂未收到中标通知书，本次中标的部分项目将由国家电网公司直接下发到各省级单位与公司签署相关的合同，各项目的合同签署时间及合同签署金额都存在不确定性。本次中标的项目产品为中恒博瑞技术成熟产品，所以不存在履约能力、技术、产能等方面的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告！ 杭州中恒电气股份有限公司董事会 2013年8月23日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月23日
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