证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年公司客观分析宏观经济形势、市场竞争格局,策划制定经营措施,持续加大重点市场、重点用户、重点领域的营销力度,加快新产品开发与新技术应用,使公司生产效率、经营业绩实现稳步提升。上半年公司实现营业总收入672,460,467.53元,较上年同期增长19.31%;营业利润103,697,945.37元,较上年同期增长7.01%;实现利润总额104,358,300.23元,较上年同期增长1.55%;净利润83,442,527.89元,较上年同期增长3.43%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度相比,报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比,报告期公司合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

贵州航天电器股份有限公司

董事长: 李权忠

2013年08月27日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2013-16

贵州航天电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2013年8月14日以书面、电子邮件、传真方式发出,2013年8月25日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长李权忠先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2013年半年度报告及2013年半年度报告摘要》

公司《2013年半年度报告摘要》详细内容见2013年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以9票同意,0票反对 ,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据募集资金使用计划,公司2007年定向增发项目“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”、“精密微特电机生产基地建设项目”的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)、苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”)和昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山林泉”)来实施。至2012年12月31日,公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目全部建成并竣工投产。

经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认,上述募集资金项目累计使用资金42,573.10万元(含600.93万元自有资金投资),其中“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资21,391.00万元(其中:使用募集资金本金20,000.00万元,自有资金投入600.93万元,利息收入投入790.07万元),节余募集资金0.094万元(利息收入);“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资21,182.10万元,实际使用募集资金本金20,922.84万元,节余募集资金1,894.05万元(其中:募集资金本金969.19万元,利息收入924.86万元)。

经第四届董事会第四次会议审议同意,2013年6月子公司苏州华旃、贵州林泉、昆山林泉将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入43.39万元)用于补充流动资金,其中:贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元);昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元);苏州华旃补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。截至2013年6月30日,募集资金专户无余额。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理和使用的监管要求,公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议,董事会认为公司《募集资金专项报告》如实反映航天电器募集资金存放与实际使用情况。

三、会议以9票同意,0票反对 ,0票弃权的表决结果通过了《关于公司副总经理孙智云辞职的议案》

由于工作变动原因,公司副总经理孙智云先生向董事会提交辞职报告。经审议,董事会同意孙智云先生辞去公司副总经理职务。

孙智云先生辞职后将不在公司担任其他职务。

备查文件:

贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2013-18

贵州航天电器股份公司关于募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2013年06月30日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]54号文件”批准,于2007年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2100万股,发行价格为20.60元/股,募集资金总额为43,260万元,扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2007)第4-007号《验资报告》验证,上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

至2007年5月,公司募集资金投资已全部完成,其中投入子公司“苏州华旃航天电器有限公司”(以下简称“华旃公司”)20,000万元,投入子公司“贵州航天林泉电机有限公司”(以下简称“林泉公司”)22,000万元(其中107.96万元为公司自有资金投入),募集资金投资项目-“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”、“精密微特电机生产基地建设项目”分别通过华旃公司和林泉公司实施。2008年6月,根据公司2007年度股东大会决议,公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山公司”)来实施,同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山公司,由其承接实施上述项目。截止2012年12月31日,公司所有募集资金项目投资完成并竣工投产。经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认,上述募集资金项目累计使用资金42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资),其中“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资21,391.00万元(其中:使用募集资金本金20,000.00万元,自有资金投入600.93万元,利息收入投入790.07万元),节余募集资金0.094万元(利息收入);“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资21,182.10万元,实际使用募集资金本金20,922.84万元,节余募集资金1,894.05万元(其中:募集资金本金969.19万元,利息收入924.86万元)。

经第四届董事会第四次会议审议同意,2013年6月子公司苏州华旃、贵州林泉、昆山林泉将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入43.39万元)用于补充流动资金,其中:贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元);昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元);苏州华旃补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。截至2013年6月30日,募集资金专户无余额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据有关法律法规和深圳证券交易所的有关规定,华旃公司、林泉公司和昆山公司对募集资金进行了专户存储,签订了《募集资金专用账户三方监管协议》,并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

截至2013年6月30日,各募集资金存储情况具体如下:

单位:元

三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表)

1.募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金的具体投资通过子公司“华旃公司”、“林泉公司”及“昆山公司”实施,至2012年12月31日,子公司募集资金项目已投入42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资),累计投资42,573.10万元。2013年1-6月募集资金项目无发生额。

“华旃公司”累计投资的21,391.00万元,与可使用金额20,000.00万的差额1,391.00万元(其中,自有资金投入600.93万元,利息和手续费收支净额投入790.07万元)。2013年上半年募集资金项目无发生额。

至本期末,“林泉公司”累计投入11,322.84万元。2013年上半年募集资金项目无发生额。

“昆山公司”截止2012年12月31日募集资金项目累计投资9,859.26万元,与可使用金额9,600.00万元的差额259.26万元,全部为利息和手续费收支净额投入。2013年上半年募集资金项目无发生额。

单位:万元

2.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

无

3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

经2007年度股东大会审议批准,公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏省昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司,将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司,由其承接实施上述项目。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元,2011年投入78.88万元,系使用自有资金投资,目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

5.用闲置募集资金永久补充流动资金情况

无

6.节余募集资金使用情况

经第四届董事会第四次会议审议同意,公司将节余募集资金1,894.15万元(含利息收入)用于永久补充子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司的流动资金(其中:贵州林泉补充1,893.19万元,昆山林泉补充0.86万元、苏州华旃补充0.094万元),用于发展电机等业务,提高整体经营效益。

2013年6月,子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司完成将节余募集资金1,937.49万元(含2013年上半年募集资金专户利息收入)用于补充流动资金的相关工作,其中:贵州林泉补充1,936.58万元(含募集资金专户2013年上半年利息收入43.39万元);昆山林泉补充0.83万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.03万元);苏州华旃补充0.081万元(已扣除募集资金专户2013年上半年手续费支出0.013万元)。

7.超募资金使用情况

无

8.尚未使用的募集资金用途及去向

无

9.募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

至2013年06月30日,募集资金使用投向未发生变更,募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行募集资金专户存储制度,未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中,并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好,不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

无

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年8月25日批准报出。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2013年 8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

                           单位:万元