证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称"榕基软件"或"公司"）于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。

  公司独立董事就此发表独立意见：公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

  一、购买的银行理财产品

  2013年8月22日，公司全资子公司信阳榕基信息技术有限公司以自有资金出资2,000万元，向中国工商银行股份有限公司信阳南湖路支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品（48天）

  2、投资币种：人民币

  3、认购金额：2,000万元

  4、产品类型：保本浮动收益

  5、预期收益率（%）：3.3

  6、期限：48天

  7、产品起息日：2013年8月23日

  8、产品到期日：2013年10月9日

  9、投资标的：该产品拟投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的其他资产或资产组合。

  10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

  二、主要风险提示

  1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

  2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违规。若出现上述情况，客户将面临遭受损失的风险。

  3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

  4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资的机会。

  5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

  6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

  7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

  8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

  9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

  三、风险应对措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、前十二个月内购买理财产品情况

  公司于2013年4月25日以自有资金出资3,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行"汇利丰"2013年第952期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-027），截至目前该产品已到期。

  公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元向招商银行福州屏山支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210）。具体情况详见公司于5月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-031），截至目前该产品已到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年5月7日闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品（13355期，公司客户）。具体情况详见公司于5月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035），截至目前该产品已到期。

  公司于2013年6月7日以自有资金出资1,700万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行"汇利丰"2013年第1351期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于6月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-038），截至目前该产品已到期。

  公司于2013年6月14日以自有资金出资2,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品（13479期）。具体情况详见公司于6月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-041），截至目前该产品已到期。

  公司于2013年7月9日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品（13697期）。具体情况详见公司于7月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-046），截至目前该产品已到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司分别于2013年7月30日、2013年7月31日使用闲置募集资金出资5,000万元、10,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司东花市支行购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH301期（大额专享）和上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG221期理财产品。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-054），截至目前该产品未到期。

  公司于2013年8月1日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品（13829期）。具体情况详见公司于8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-055），截至目前该产品未到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年8月13日使用闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品（13880期，公司客户）理财产品。具体情况详见公司于8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-063），截至目前该产品未到期。

  公司于2013年8月15日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币"利利共赢"结构性存款产品（13898期）。具体情况详见公司于8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-067），截至目前该产品未到期。

  公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年8月20日使用闲置募集资金出资5,000万元向中国民生银行股份有限公司总行营业部购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。具体情况详见公司于8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-068），截至目前该产品未到期。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月二十六日