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证券代码:600361 证券简称:华联综超 北京华联综合超市股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-27 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内,公司一方面狠抓生鲜工作,加强自采队伍,定期召开生鲜工作会议,认真落实全品项、天天采的目标,同时稳定货源、保证质量、丰富品项,通过加强生鲜配送中心及基地建设,促进生鲜工作的开展,生鲜工作取得了重大突破;另一方面调整商品结构,降低库存,减少畅销品、促销大品的缺断货,控制损耗,做好促销的执行工作;积极签约大客户,尝试非食自采,规范自有品牌的组织工作、流程和后台系统;加强员工业务培训和队伍建设,为公司开新店储备干部;重视食品安全管理工作。同时积极稳健拓展新店,今年上半年新开门店9家。报告期,公司实现营业收入643,816.22万元,比去年同期增长3.77%,营业利润2,909.47万元,比去年同期下降18.16%,归属于母公司股东的净利润2,991.87万元,比去年同期下降6.33%。营业收入增长主要是由于新开门店实现销售收入所致。营业利润和归属于母公司股东的净利润下降主要是由于公司新店开业,尚处培育期,且开办费一次性计入当期损益。 (一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要是新开门店所致。 营业成本变动原因说明:主要是新开门店所致。 销售费用变动原因说明:主要是新开门店所致。 管理费用变动原因说明:主要是新开门店所致。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内较同期融资规模增加,导致借款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资支付的现金、支付的其他与投资活动有关的现金(不考虑18000万元的委托贷款)减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。 营业利润:主要是新店开办费开业当月一次计入损益所致。 所得税:主要是报告期内较同期利润总额下降,所得税费用减少。 归属于母公司股东的净利润:主要是由于公司新店开业,尚处培育期,且开办费一次性计入当期损益。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、公司四届三十二次董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《关于发行中期票据的议案》,公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行7亿元人民币短期融资券和5亿元人民币中期票据,目前股东大会决议有效期已经过期。 2、公司五届六次董事会、2012年度股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司于2013年7月17日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》,同意接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为20亿元。2013年8月14日公司发行第一期非公开定向债务融资工具,发行总额10亿元,票面利率6.35%,期限2年。详见2013年4月27日、2013年5月18日、2013年7月19日和2013年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (3) 经营计划进展说明 公司稳步实施年初制订的经营计划,经营、发展一起抓,并注重生鲜工作。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析
持有金融企业股权情况
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币
本公司于2012年2月8日委托北京银行向华联鹏瑞公司提供18000万元人民币贷款,截止2013年2月16日委托贷款终止日,公司共计收到委托贷款利息2790万元。2013年2月18日,公司五届五次董事会审议通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司委托北京银行向华联鹏瑞公司提供18000万元人民币委托贷款,期限1年,贷款年利率15%。 3、 募集资金使用情况 详见2013年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华联综合超市股份有限公司关于2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币
5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币
(四) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司董事会已经实施了该方案,以2012年末总股本665,807,918股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.70元(含税),共计派送现金46,606,554.26元,股权登记日:2013年6月21日,除息日:2013年6月24日,现金红利发放日:2013年6月28日。 报告期内,截止2013年6月30日公司归属于母公司股东的净利润为29,918,674.03元(未经审计),2013年6月30日未分配利润为540,718,511.11元。公司2013年半年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。 四、涉及财务报告会的相关事项 4.1报告期内,本公司主要会计政策、会计估计未发生变更,无前期会计差错更正。 4.2本半年度的报告未经审计。 董事长:彭小海 北京华联综合超市股份有限公司 2013年8月27日 证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2013-023 北京华联综合超市股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事长彭小海先生于2013年8月12日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2013年8月23日上午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: 一、《公司2013年半年度报告》及其摘要; 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 二、《关于2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 三、《信息披露事务管理制度》; 根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等规定,公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 四、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》; 为了优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据等),发行方案如下: 1、发行人:北京华联综合超市股份有限公司 2、主承销商:北京银行股份有限公司 3、发行额度:拟注册额度不超过人民币10亿元 4、发行期限:不超过5年 5、发行利率:按发行时的市场情况决定 6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者 7、发行目的:主要用于偿还公司银行借款或补充项目资金或补充营运资金 8、授权:提请股东大会授权董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行非金融企业债务融资工具有关的事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件(包括但不限于公司发行非金融企业债务融资工具的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告),办理必要的手续等。 该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 五、《关于设立分公司的议案》; 同意本公司分别在北京设立1家、山东设立1家、河北设立1家、江西设立1家、河南设立1家、贵州设立1家、四川设立1家、广西设立1家分公司,经营商业项目。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 六、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2013年9月13日召开2013年第一次临时股东大会,审议上述第四项议案,并同意向公司全体股东发出关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。 表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2013年8月27日 证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2013-024 北京华联综合超市股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年8月12日以书面方式发出通知,于2012年8月23日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议(以下简称“会议”)。应出席监事3人,实到3人,本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司2013年半年度报告的书面审核意见》。 监事会认为: 1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为; 2、公司2013年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 二、《关于2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。 表决结果:通过。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限公司监事会 2013年8月27日 证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2013-025 北京华联综合超市股份有限公司关于 2013年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2013年上半年募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]385号)核准,本公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)181,000,000股,每股发行价格为7.18元。截至2011年4月7日,本公司共募集资金129,958万元,扣除发行费用1,918.10万元后,募集资金净额为128,039.90万元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第0033号验资报告验证。 (二)以前年度已使用金额、2013年上半年使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2012年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目89,356.90万元,尚未使用的金额为39,226.24万元(其中募集资金38,683.00万元,专户存储累计利息扣除手续费543.24万元)。 2、2013年上半年使用金额及当前余额 2013年上半年,本公司以募集资金直接投入募投项目2,748.88万元。截至2013年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目92,105.78万元,尚未使用的募集资金金额为35,934.12万元。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,修定了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称 管理制度)。该管理制度于2013年4月25日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要,本公司从2011年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。 (二)募集资金专户存储情况 本公司在盛京银行股份有限公司北京分行营业部开立募集资金存储专户,专户账号为0110100102000001172。截至2013年6月30日,该专户内存放的募集资金余额为36,550.13万元,其中,尚未使用的募集资金为35,934.12万元,已计入募集资金专户的利息收入618.38万元(其中2013年上半年利息收入72.91万元),已扣除手续费2.37万元(其中2013年上半年手续费0.14万元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2013年上半年募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 4家新开门店项目由于业主无法按期交付物业、实施地点商业环境发生变化等原因,无法按期实施。本公司于2012 年 12 月 28日召开第五届董事会第四次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目部分新开门店实施地点的议案》,将香江世纪名城店、铜仁共青路店、郑州金源第一城店和北京中海广场店等4 家原新开门店的实施地点调整为遵义阳光花园店、西宁民惠朝阳城店、南宁保利城店和辽宁建平万方汇店店。 截至2013年6月30日,本公司没有其他变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2013年6月30日,本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度8月,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件:募集资金使用情况对照表 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2013年8月27日 附件: 募集资金使用情况对照表 单位:万元
证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2013-026 北京华联综合超市股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2012年9月13日(星期五)上午10:00 ● 股权登记日:2012年9月5日 ● 会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室 ● 会议方式:现场 ● 是否提供网络投票:否 一、召开会议基本情况 会议召集人:本公司董事会 会议开始时间:2012年9月13日(星期五)上午10:00 会议地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室 会议方式:现场 二、会议审议事项
上述议案内容详见2013年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的公司第五届董事会第八次会议决议公告。 三、会议出席对象: 1、凡在2013年9月5日(星期四)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席2013年第一次临时股东大会(“股东大会”或“本次会议”)和参加表决,也可以书面委托代理人出席股东大会,该股东代理人不必是公司的股东; 2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。 四、参会及登记方法 1、参会方法: (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明; (2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书; (3) 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡; (4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书; (5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。 2、登记方法 (1)登记方式:前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 (2)登记时间:2013年9月11日上午9:30—11:30,下午1:00—4:00。 (3)登记地点:本公司证券部。 五、其他事项 1、本次会议联系方式: 联系地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号 邮政编码:102605 联系电话:010-57391823 传 真:010-57391823 联 系 人:黄仁静 2、会议期及费用:本次会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录等。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2013年8月27日 附:授权委托书(剪报及复印均有效) 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托权限: 委托日期:2013年 月 日 表决方法:在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,其他栏打“х”。
如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。 委托人:(签字) 委托单位:(盖章) 证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2013-027 北京华联综合超市股份有限公司 临时公告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2013-024)和《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-026),部分内容出现笔误,现更正如下: 一、第五届监事会第五次会议决议公告 “一、监事会会议召开情况”原文: “北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年8月12日以书面方式发出通知,于2012年8月23日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议(以下简称“会议”)。应出席监事3人,实到3人,本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。” 更正为: “北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年8月12日以书面方式发出通知,于2013年8月23日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议(以下简称“会议”)。应出席监事3人,实到3人,本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。” 公告其他内容不变。 二、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 1、“重要内容提示”部分原文: “会议召开时间:2012年9月13日(星期五)上午10:00 股权登记日:2012年9月5日” 更正为: “会议召开时间:2013年9月13日(星期五)上午10:00 股权登记日:2013年9月5日” 2、“一、召开会议基本情况”部分原文: “会议开始时间:2012年9月13日(星期五)上午10:00” 更正为: “会议开始时间:2013年9月13日(星期五)上午10:00” 公告其他内容不变。 由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便,特此深表歉意。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2013年8月27日 本版导读:
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