证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2013年5月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告2013-033号）。

  根据上述决议，2013年8月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》，此笔理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币5000万元整。现将相关情况公告如下：

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH342期

  2、认购资金总额：人民币5000万元

  3、产品期限：2013年8月27日～2014年8月26日

  4、产品类型：保本保收益理财产品

  5、产品投资方向：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

  6、预期投资收益：5.00%（年化）

  7、本金及收益兑付时间：浦发银行将于本理财产品实际到期日后2个工作日内的任一天，将本理财产品本金和收益付至公司指定账户，到期日与实际本金及收益兑付日期间，理财资金不计息。

  8、提前终止：遇国家金融政策出现重大调整影响到理财产品的正常运行等原因，浦发银行有权提前终止理财产品，并在提前终止日后2个工作日内的任一天，按实际理财天数将产品本金和收益兑付给公司，在此期间，理财资金不计息。

  9、提前赎回：公司无产品的提前赎回权

  10、公司与浦发银行无关联关系。

  11、风险提示

  政策风险：该理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。

  再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

  信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  不可抗力风险：如果公司与浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。（不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本产品违反法律法规政策规定而无法正常操作的情形。）

  12、应对措施

  公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

  上述理财产品为保本保证收益型，本金安全、投资方向明确，公司本金、收益都有保障，不会发生亏损。

  公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

  根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

  公司将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定，内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构，并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

  公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营活动的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

  2013年6月7日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，运用公司1000万元人民币闲置募集资金购买了中国建设银行"利得盈"VIP尊享2013年第225期人民币保本理财产品。详见公司于2013年6月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2013-036。该理财产品已于2013年8月8日到期。

  2013年8月20日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，运用公司4500万元人民币闲置募集资金购买了中国建设银行"利得盈"对公尊享2013年第571期人民币保本理财产品。详见公司于2013年8月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2013-051。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  2、公司与浦发银行签订的《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》。

  特此公告。

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  2013年8月27日