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大成基金管理有限公司公告(系列) 2013-08-28 来源:证券时报网 作者:
大成货币市场证券投资基金 收益支付公告 公告送出日期:2013年8月28日 1 公告基本信息
注:本基金管理人定于2013年8月30日将投资者所拥有的自2013年7月31日至2013年8月29日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。 2 与收益支付相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2013年8月30日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2013年9月2日)起享受本基金的分配权益;投资者于2013年8月30日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2013年9月2日)起不享受本基金的分配权益。 2、若投资者于2013年8月29日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。 4、咨询办法: ⑴大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn ⑵大成基金管理有限公司全国统一客服热线:400-888-5558(免长途通话费用) ⑶大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告) 大成基金管理有限公司 2013年8月28日
大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要市场节假日暂停申购、 赎回及定投业务的公告 公告送出日期:2013年8月28日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 1、本基金管理人直销网上交易将于2013年9月2日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2013年9月3日。 2、本基金于2013年9月3日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。 3、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用) 大成基金管理有限公司 二〇一三年八月二十八日 本版导读:
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