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证券代码：600518 股票简称：康美药业
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债 TitlePh 康美药业股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-28 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 康美药业 | 股票代码 | 600518 | | 股票上市交易所 | 上交所 | | 股票简称 | 08康美债 | 股票代码 | 126015 | | 股票上市交易所 | 上交所 | | 股票简称 | 11康美债 | 股票代码 | 122080 | | 股票上市交易所 | 上交所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 邱锡伟 | 温少生 | | 电话 | 0755-33187777-8009 | 0755-33187777-8006 | | 传真 | 0755-86275777 | 0755-86275777 | | 电子信箱 | kangmei@kangmei.com.cn | kangmei@kangmei.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 19,584,722,666.75 | 17,958,292,864.42 | 9.06 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 11,088,517,795.24 | 10,580,984,033.57 | 4.80 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 922,685,170.75 | 826,798,626.53 | 11.60 | | 营业收入 | 6,105,749,406.73 | 5,113,317,054.77 | 19.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 944,518,428.03 | 707,954,708.41 | 33.42 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 936,473,860.06 | 713,485,539.07 | 31.25 | | 加权平均净资产收益率（%） | 8.54 | 7.39 | 增加1.15个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.430 | 0.322 | 33.54 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.430 | 0.322 | 33.54 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 61,479 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 普宁市康美实业有限公司 | 其他 | 30.42 | 668,874,274 | | 质押552,000,000 | | 普宁市金信典当行有限公司 | 其他 | 2.12 | 46,557,358 | | 质押46,557,358 | | 许冬瑾 | 境内自然人 | 2.12 | 46,557,350 | | 质押46,557,350 | | 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 其他 | 2.12 | 46,557,350 | | 质押46,557,350 | | 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 1.59 | 34,918,028 | | 无 | | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.40 | 30,883,473 | | 未知 | | 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.07 | 23,467,047 | | 未知 | | 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.97 | 21,373,421 | | 未知 | | 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88 | 19,318,008 | | 未知 | | 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 18,999,755 | | 未知 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、2013年上半年总结 2013年上半年，本公司继续稳步推进中药全产业链经营模式的战略升级布局设点，提升公司在整个中药全产业链的增值空间，加大上游业务的投入，加快中游传统市场交易方式的转型升级，拓宽下游终端的供应渠道，挖掘业务链中各个环节的利润点，确立了公司在中药全产业链各环节增值服务的地位。报告期内，公司实现营业总收入610,574.94万元，比上年同期增长19.41%，归属于母公司股东的净利润94,451.84万元，比上年增长33.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,647.39万元，同比增长31.25%。 报告期内，公司编制并发布了"康美?中国中药材价格指数"。 报告期内，公司启动中药材大宗交易平台（试运行）。 报告期内，公司获批为冬虫夏草用于保健食品试点企业。 报告期内，人保康美（北京）健康科技股份有限公司在北京市完成注册工作，已取得营业执照。 报告期内，康美中药城（青海）有限公司在西宁市完成注册工作，已取得营业执照。 报告期内，吉林新开河食品有限公司在通化市完成注册工作，已取得营业执照。 报告期内，公司已开展研发项目793项，其中：科技项目39项、化学药新药研究开发项目31项、新型中药饮片炮制规范(质量标准)研究项目112项、炮制技术研究项目18项、饮片质量标准(炮制规范)研究项目42项、中药饮片超微粉质量标准研究项目24项、中药标准品分离制备项目155项、保健食品开发项目46项、功能食品开发项目136项、申报知识产权42项。 报告期内，公司已开展中药质量标准研究211项，其中：中药饮片质量标准研究共计139项、中药新药质量标准研究6项、传统配方颗粒质量标准研究43项、食品保健品质量标准研究23项。 报告期内，公司新增注册商标23个，商标品类增加30类，总共在国内注册商标430件，境外注册商标84件，获得发明专利15件，实用新型专利1件，外观设计专利44件。 2、行业发展和2013年下半年计划： 行业发展： 公司属于医药行业，近年来，党中央、国务院高度重视中医药事业发展，新医改方案把预防和控制疾病放在了首位，随着"十二五"医改的全面实施，加之人口老龄化、消费习惯日益成熟等影响，医药行业迎来良好的发展机遇。但同时，在日益加剧的市场竞争及面向世界健康市场的产品和市场提升与调整下，医药企业兼并重组、产业链延伸升级将加剧，将对企业经营战略提出更高要求，优质企业能得到更大的发展空间。 2013年下半年计划： 2013年下半年，随着医药行业规划的逐步落实和医改的纵深推进，政策导向下的行业标准提升、技术创新及价格管制，将给医药企业的应变能力、研发能力和创新能力带来一定考验。部分小规模企业将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。对此，公司下半年将继续密切关注国内经济形势变化情况，加强对国家宏观政策和市场信息的分析及预测，及时掌握医药产业动向，制定对策，巩固全产业链战略。 公司将进一步加强内部控制规范体系建设，提高公司经营管理水平和风险防范能力；继续完善产业链流通体系建设，加快推进亳州华佗中药城、甘肃陇西物流园、青海中药城、普宁中药材市场等项目的建设进度；继续加强品牌管理，提升"康美中药饮片"的专业品牌形象，塑造"新开河国参"的高端品牌形象，突出"菊皇茶"、"西洋参"等系列药品、保健品的知名度和美誉度；加快推进中药材分类标准的研究，努力争取国家级产业化项目和国家级科技项目，并力推研发成果产业化；继续推广与改造升级康美中药网，扩大“康美?中国中药材价格指数”的影响力，加大中药材大宗现货交易平台的推广力度，推进电子商务创新进程；加强信息体系的有效流通和资源共享，推进公司信息化全面系统的建设；加强投资者关系管理，树立良好市场形象、努力实现企业价值最大化。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 6,105,749,406.73 | 5,113,317,054.77 | 19.41 | | 营业成本 | 4,409,824,226.90 | 3,787,377,788.62 | 16.43 | | 销售费用 | 146,123,671.55 | 153,812,172.09 | -5.00 | | 管理费用 | 231,649,459.58 | 181,347,212.23 | 27.74 | | 财务费用 | 174,966,522.61 | 153,627,879.25 | 13.89 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 922,685,170.75 | 826,798,626.53 | 11.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -261,010,308.85 | -1,230,527,748.97 | 78.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,786,736.46 | -60,086,613.00 | 510.72 | | 研发支出 | 29,127,314.78 | 21,977,688.69 | 32.53 |
营业收入变动原因：主要系报告期公司积极开拓销售渠道，提升市场占有率，各项业务稳步增长。 营业成本变动原因：系报告期营业收入增长，营业成本相应增长所致。 销售费用变动原因：系报告期广告费用投入较上年同期减少所致。 管理费用变动原因：主要系报告期经营规模扩张，管理费用相应增加所致。 财务费用变动原因：系报告期借款增加，所需支付的利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期营业收入的增长，收到货款相应增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期购建固定资产、无形资产较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：系报告期增加银行借款所致。 研发支出变动原因：系报告期公司增加研发项目，加大研发投入所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 医药 | 5,607,093,505.85 | 4,070,391,051.89 | 27.41 | 13.25 | 11.27 | 增加1.30个百分点 | | 食品 | 193,085,428.82 | 173,643,906.90 | 10.07 | 33.24 | 40.27 | 减少4.51个百分点 | | 其他 | 300,282,571.01 | 165,642,214.89 | 44.84 | 2,139.46 | 3,072.51 | 减少16.22个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 中药 | 4,415,581,771.80 | 3,109,838,032.26 | 29.57 | 5.38 | 2.99 | 增加1.63个百分点 | | 西药 | 1,191,511,734.05 | 960,553,019.63 | 19.38 | 56.56 | 50.36 | 增加3.33个百分点 | | 食品 | 193,085,428.82 | 173,643,906.90 | 10.07 | 33.24 | 40.27 | 减少4.51个百分点 | | 物业租售及其他 | 300,282,571.01 | 165,642,214.89 | 44.84 | 2,139.46 | 3,072.51 | 减少16.22个百分点 |
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） | | 华北地区 | 754,166,927.39 | 20.44 | | 华东地区 | 1,953,350,846.21 | 48.87 | | 华南地区 | 2,955,227,644.10 | 8.95 | | 西南地区 | 437,716,087.98 | -4.60 |
(三) 核心竞争力分析 公司拥有一支高素质的经营管理骨干队伍，建立了各业务协同发展、各单位权责清晰的内部管理和控制体系。公司已成为一家以中药饮片生产为核心，致力于优质中药饮片和优质中药材原料品牌供应商建设，业务涵盖中药全产业链的现代化大型医药资源型企业、国家重点高新技术企业。公司积极实施中药全产业链战略，上至GAP药材种植、药材流通交易、专业市场管理，下至生产开发、终端销售，业务已渗透到中药产业链的各个关键环节；公司营销网络完善、商业模式创新，构建了集医院销售、OTC、批发与配送、零售、连锁药店、电子商务、线上大宗交易等多种销售方式于一体的立体销售体系，拥有"康美"、"新开河"两个中国驰名商标。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况 | 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 广发基金管理有限公司 | 76,560,000.00 | 10.00 | 10.00 | 244,595,758.46 | 27,747,472.87 | 2,758,230.24 | 长期股权投资 | 2007年9月受让 | | 合计 | 76,560,000.00 | / | / | 244,595,758.46 | 27,747,472.87 | 2,758,230.24 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 | 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | | 2007 | 增发 | 1,023,230,600.00 | | 973,094,220.00 | 50,136,380.00 | 尚未使用募集资金存储于公司募集资金指定银行存储账户。 | | 2008 | 分离交易可转债 | 887,000,000.00 | | 888,703,327.82 | | | | 2009 | 权证 | 887,455,478.72 | | 889,956,885.54 | | | | 2011 | 配股 | 3,436,489,250.84 | | 3,439,184,290.28 | | | | 2011 | 公司债 | 2,487,500,000.00 | | 2,487,500,000.00 | | | | 合计 | / | 8,721,675,329.56 | | 8,678,438,723.64 | 50,136,380.00 | / |
*1：分离交易可转债已累计使用募集资金总额与募集资金总额差异为公司募集资金累计产生利息收入1,703,327.82元。 *2：权证已累计使用募集资金总额与募集资金总额差异为公司募集资金累计产生利息收入2,501,406.82元。 *3：配股已累计使用募集资金总额与募集资金总额差异为无需支付的中介费用返还2,695,039.44元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 中药物流配送中心* | 否 | 1,000,000,000.00 | | 949,863,620.00 | 是 | | | 93,947,936.40 | 是 | | | | 补充流动资金 | 否 | 23,230,600.00 | | 23,230,600.00 | 是 | | | 2,182,466.93 | 是 | | | | 合计 | / | 1,023,230,600.00 | | 973,094,220.00 | / | / | | / | / | / | / |
*：截至2013年06月30日，公司已使用募集资金949,863,620.00元投入中药物流配送中心项目，另使用自有资金先行垫付50,136,380.00元，尚未使用募集资金50,136,380.00元存放于公司募集资金指定银行存储专用账户。 （2）分离交易可转债 单位：元 币种：人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 偿还短期融资券和银行贷款 | 否 | 779,000,000.00 | 779,000,000.00 | 是 | 100.00 | / | / | / | / | / | | 补充流动资金 | 否 | 108,000,000.00 | 109,703,327.82 | 是 | 100.00 | / | 13,118,095.84 | 是 | / | / | | 合计 | / | 887,000,000.00 | 888,703,327.82 | / | / | / | 13,118,095.84 | / | / | / |
（3）认股权证 单位：元 币种：人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 补充流动资金 | 否 | 887,455,478.72 | 889,956,885.54 | 是 | 100.00 | / | 107,793,759.51 | 是 | / | / | | 合计 | / | 887,455,478.72 | 889,956,885.54 | / | / | / | 107,793,759.51 | / | / | / |
（4）配股 单位：元 币种：人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 补充营运资金 | 否 | 3,436,489,250.84 | 3,439,184,290.28 | 是 | 100.00 | / | 318,567,939.75 | 是 | / | / | | 合计 | / | 3,436,489,250.84 | 3,439,184,290.28 | / | / | / | 318,567,939.75 | / | / | / |
（5）公司债 单位：元 币种：人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 偿还银行贷款 | 否 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 是 | 100.00 | / | / | 是 | / | / | | 补充流动资金 | 否 | 987,500,000.00 | 987,500,000.00 | 是 | 100.00 | / | 92,773,587.20 | 是 | / | / | | 合计 | / | 2,487,500,000.00 | 2,487,500,000.00 | / | / | / | 92,773,587.20 | / | / | / |
4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况： | 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 康美（亳州）华佗国际中药城有限公司 | 子公司 | 商务会展 | 商务会展 | 360,461,800.00 | 1,407,581,197.45 | 464,102,794.37 | 287,793,818.00 | 84,401,537.41 | 63,260,157.28 | | 康美（北京）药业有限公司 | 子公司 | 制药 | 中药饮片 | 5,000,000.00 | 85,541,787.72 | 29,279,884.42 | 54,868,955.53 | 5,370,565.28 | 4,295,403.47 | | 成都康美药业有限公司 | 子公司 | 制药 | 中药饮片、批发贸易 | 100,000,000.00 | 487,818,546.44 | 98,990,502.10 | 101,596,442.02 | 3,450,024.81 | 2,971,159.44 | | 康美新开河(吉林)药业有限公司 | 子公司 | 制药 | 红参 | 350,000,000.00 | 1,074,287,001.02 | 427,733,367.25 | 156,797,786.37 | 2,872,377.03 | 722,914.77 | | 广东康美之恋大药房连锁有限公司 | 子公司 | 药物零售 | 药物零售 | 10,000,000.00 | 11,906,704.11 | 7,138,196.65 | 5,328,018.66 | -1,296,541.29 | -1,296,541.29 | | 深圳市康美人生医药有限公司 | 子公司 | 医药贸易、零售 | 医药贸易、零售 | 5,000,000.00 | 24,518,025.73 | -2,967,772.62 | 8,655,529.51 | -3,827,867.88 | -3,827,067.88 | | 广东康美药物研究院有限公司 | 子公司 | 医药产品开发 | 医药产品开发 | 10,000,000.00 | 5,452,137.57 | -1,491,569.17 | 2,495,961.16 | -2,652,281.09 | -2,652,281.09 | | 广东康美物流有限公司 | 子公司 | 货物运输 | 货物运输 | 10,000,000.00 | 12,019,306.44 | 9,590,769.30 | 2,245,936.94 | -441,461.96 | -343,142.06 | | 广东康美药业有限公司 | 子公司 | 批发贸易 | 批发贸易 | 10,000,000.00 | 17,410,990.77 | 9,978,046.11 | 932,651.66 | -25,806.62 | -25,806.57 | | 康美（普宁）中药材专业市场物业管理有限公司 | 子公司 | 物业管理及柜台出租 | 物业管理及柜台出租 | 5,000,000.00 | 6,377,814.88 | 5,778,147.47 | 940,966.00 | -340,541.64 | -364,445.79 | | 康美（深圳）电子商务有限公司 | 子公司 | 电子商务 | 电子商务 | 20,000,000.00 | 28,124,263.60 | 19,867,640.21 | 2,184.47 | -147,651.17 | -147,651.17 | | 康美药业（四川）有限公司 | 子公司 | 药物批发 | 药物批发 | 5,000,000.00 | 60,499,663.40 | 11,872,523.28 | 73,325,053.81 | 2,156,616.39 | 1,630,693.42 | | 康美滕王阁(四川)制药有限公司 | 子公司 | 制药 | 法半夏 | 30,000,000.00 | 51,393,227.84 | 17,495,374.88 | 4,734,303.51 | -66,000.39 | -70,981.86 | | 康美保宁(四川)制药有限公司 | 子公司 | 制药 | 半夏颗粒 | 20,000,000.00 | 202,779,569.29 | -4,287,789.68 | 4,275,910.45 | -1,976,672.13 | -1,923,607.70 | | 上海美峰食品有限公司 | 子公司 | 贸易 | 食品 | 25,000,000.00 | 224,684,502.25 | 27,299,841.49 | 168,702,631.15 | 109,012.25 | 81,759.19 | | 上海金像食品有限公司 | 子公司 | 食品加工 | 食品 | 65,000,000.00 | 252,724,877.51 | 69,574,406.32 | 227,719,991.15 | 29,722.21 | 79,639.90 | | 上海康美医药咨询有限公司 | 子公司 | 医药咨询 | 医药咨询 | 330,000,000.00 | 372,277,865.58 | 329,837,411.65 | 131,496,298.35 | 547,677.38 | 336,359.69 | | 北京康美制药有限公司 | 子公司 | 制药、服装制造 | 中药饮片 | 30,000,000.00 | 165,871,996.59 | 27,009,744.69 | | -830,699.79 | -830,699.79 | | 康美（亳州）世纪国药有限公司 | 子公司 | 租赁、贸易 | 租赁、贸易 | 12,500,000.00 | 228,712,923.90 | -14,131,481.73 | 43,392,372.19 | 555,929.08 | 165,490.35 | | 康美（亳州）华佗国际中药城商业有限公司 | 子公司 | 中药材市场开发与管理 | 中药材市场开发与管理 | 10,000,000.00 | 60,779,458.64 | 9,091,675.35 | 723,202.00 | -758,156.07 | -795,150.13 | | 康美药业（文山）药材种植管理有限公司 | 子公司 | 种植 | 种植 | 20,000,000.00 | 19,988,007.96 | 19,879,007.96 | | -81,446.56 | -81,446.56 | | 康美甘肃西部中药城有限公司 | 子公司 | 批发贸易 | 批发贸易 | 50,000,000.00 | 89,601,117.13 | 47,597,633.13 | | -1,123,929.99 | -1,123,929.99 | | 康美中药城（青海）有限公司 | 子公司 | 批发贸易 | 批发贸易 | 50,000,000.00 | 50,020,301.36 | 50,020,301.36 | | 20,301.36 | 20,301.36 | | 人保康美（北京）健康科技股份有限公司 | 参股公司 | 批发贸易 | 批发贸易 | 30,000,000.00 | 30,181,328.98 | 30,071,018.98 | | 71,018.98 | 71,018.98 | | 广发基金管理有限公司 | 参股公司 | 基金设立、基金业务管理 | 基金设立、基金业务管理 | 120,000,000.00 | 2,631,147,299.41 | 2,328,814,418.41 | 737,074,032.91 | 372,831,864.60 | 277,474,728.65 |
单位:元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 亳州华佗国际中药城工程项目 | 1,500,000,000.00 | 公司预算投入1,500,000,000.00元，工程累计投入1,571,645,038.94元，占投入104.78%，该项目交易大厅、复式商铺、药企展示厅以及周边饮片展示厅均进入装修收尾阶段。 | 82,312,402.15 | 1,571,645,038.94 | | | 甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目 | 1,100,000,000.00 | 公司预算投入1,100,000,000.00元，工程累计投入89,484,078.80元，占投入8.13%，目前项目已完成地形测绘工作，进入工程前期准备工作。 | 219,913.30 | 89,484,078.80 | | | 普宁中药材专业市场工程项目 | 1,000,000,000.00 | 公司预算投入1,000,000,000.00元，工程累计投入733,338,648.47元，占投入73.33%，目前项目已进入建设施工阶段。 | 9,818,513.97 | 733,338,648.47 | | | 亳州中药饮片和保健食品生产工程项目 | 900,000,000.00 | 公司预算投入900,000,000.00元，工程累计投入122,007,072.04元，占投入13.56%，目前项目已进入建设施工阶段，完成部分主体结构工程。 | 20,430,146.22 | 122,007,072.04 | | | 康美中医院工程项目 | 600,000,000.00 | 公司预算投入600,000,000.00元，工程累计投入830,100,824.25元，占投入138.35%，目前已进入试运行阶段。 | 26,628,518.13 | 830,100,824.25 | | | 吉林人参产业园基地工程项目 | 400,000,000.00 | 公司预算投入400,000,000.00元，工程累计投入524,551,825.28元，占投入131.14%，该项目已进入试运行阶段，正在办理生产认证等手续。 | 57,746,351.83 | 524,551,825.28 | | | 北京康美制药有限公司中药生产基地工程项目 | 300,000,000.00 | 公司预算投300,000,000.00元，工程累计投入158,045,859.45元，占投入52.68%，目前项目部分主体结构工程已完成，进入设备安装与调试阶段。 | 42,635,693.86 | 158,045,859.45 | | | 阆中医药产业基地基建工程项目 | 300,000,000.00 | 公司预算投入300,000,000.00元，工程累计投入142,092,394.65元，占投入47.36%，目前项目已进入建设施工阶段，完成部分主体结构工程。 | 32,161,750.63 | 142,092,394.65 | | | 合计 | 6,100,000,000.00 | / | 271,953,290.09 | 4,171,265,741.88 | / |
3.2 利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年6月7日，公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，公司以总股本2,198,714,483股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。该现金分红方案于2013年8月5日实施完毕。 3.3 其他披露事项 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 a、本期公司投资设立康美中药城（青海）有限公司，故纳入合并范围。 b、本期公司下属子公司康美新开河(吉林)药业有限公司投资设立吉林新开河食品有限公司，故纳入合并范围。 证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2013-021 债券代码：126015 债券简称：08康美债 债券代码：122080 债券简称：11康美债 康美药业股份有限公司 关于2013年1-6月募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2007年增发A股 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]260号文核准，增发人民币普通股7,100万股。本公司已于2007年9月14日通过上海证券交易所，根据网上、网下申购情况，以每股人民币14.76元的价格发行7,100万股A股共筹得人民币1,047,960,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计24,729,400.00元后，净筹得人民币1,023,230,600.00元，该募集资金已于2007年9月15日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字(2007)第0724020013号验资报告验证。 2、2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]622号文核准，本公司公开发行不超过900,000,000.00元的分离交易的可转换公司债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，共发行权证数量16,650万份。本公司认股权证已于2009年5月25日行权结束，行权价格为5.36元/股，行权数量为165,570,052股，共筹得人民币887,455,478.72元。该募集资金已于2009年5月26日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2009]第09000220068号验资报告验证。 3、2011 年配股 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1862号文核准，公司本次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1,694,370,052股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为6.88元/股。公司本次配股缴款工作日为2010年12月28日起至2011年1月4日，工作已于2011年1月4日结束，公司最终成功配股数量为504,344,431股，发行后的注册资本为人民币2,198,714,483.00元。共筹得人民币3,436,489,250.84元。该募集资金已于2011年1月6日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所审字[2011]第10006270018号验资报告验证。 （二）2013年1-6月募集资金使用情况及期末余额 截至2013年06月30日，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 | 项 目 | 募集资金净额 | 累计利息收入
扣除手续费净额等 | 以前年度
已使用金额 | 本年使用金额 | 期末余额 | | 2007年增发A股 | 1,023,230,600.00 | 20,584,586.20 | 973,094,220.00 | - | 70,720,966.20 | | 2008分离交易的可转换公司债券 | 887,000,000.00 | 1,703,327.82 | 888,703,327.82 | - | - | | 2009认股权证行权 | 887,455,478.72 | 2,501,406.82 | 889,956,885.54 | - | - | | 2011年配股 | 3,436,489,250.84 | 41,825,511.94 | 3,439,184,290.28 | - | 39,130,472.50 |
注：2011年配股项目的“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了无需支付的中介费用返还2,695,039.44元。 截至2013年06月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,728,863,620.00元，累计补充流动资金4,462,075,103.64元，累计已使用6,190,938,723.64元，剩余募集资金余额109,851,438.70元与募集资金专户中的期末资金余额相符，其中剩余超募资金余额为0.00元。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 （二）、募集资金管理制度的执行 根据制度规定公司董事会为本次募集资金批准开设了：公司分别在中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、平安银行广州中山四路支行、普宁市农村信用合作联社河东信用社、中国交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行、中国银行揭阳分行、中国工商银行普宁支行开设募集资金专项账户、普宁市农村信用合作联社河东信用社，2007年增发A股资金分别用于建设公司中药物流配送中心项目和补充流动资金；2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权资金用于补充流动资金；2011年配股资金用于补充营运资金。 公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （三）募集资金在各银行账户的存储情况 截至2013年06月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额为109,851,438.70元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下（详见表一）： （1）2007年增发A股 货币单位：人民币元 | 开 户 银 行 | 账 号 | 存款余额 | 备注 | | 中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 48901 61000 18010 007191 | 32,821,690.21 | 活期存款 | | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 82010 16733 0000025 | 543,018.97 | 定期存款 | | 82010 15800 0003658 | 21,460.96 | 活期存款 | | 平安银行广州中山四路支行 a | 12008 17072 5502 | 32,363,738.71 | 定期存款 | | 11008 17072 5501 | 3,128,340.82 | 活期存款 | | 普宁市农村信用合作联社河东信用社 b | 80020 00000 1106406 | 1,842,716.53 | 活期存款 | | 合 计 | | 70,720,966.20 | |
注：a、原深圳发展银行股份有限公司广州分行中华广场支行给平安银行收购，2012年11月更名为平安银行广州中山四路支行； b、普宁市农村信用合作联社河东信用社于2010年8月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：00586 70201 30100 0046101，现改为80020 00000 1106406。 （2）2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权 货币单位：人民币元 | 开 户 银 行 | 账 号 | 存款余额 | 备注 | | 中国交通银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 48901 61000 18010 010225 | - | | | 48901 61000 18010 011925 | - | | | 普宁市农村信用合作联社河东信用社 | 8002 0000 0011 06632 | - | | | 合 计 | | - | |
注：普宁市农村信用合作联社河东信用社于2010年8月系统升级，更新了银行账号。原银行账号为：00586 70201 30100 00509 18，现改为8002 0000 0011 06632。 （3）2011 年配股 货币单位：人民币元 | 开 户 银 行 | 账 号 | 存款余额 | 备 注 | | 中国交通银行股份有限公司揭阳普宁龙马支行 | 48900 62706 08510 000142 | - | 活期存款 | | 48901 62700 18010 007202 | 13,511,149.50 | 活期存款 | | 中国银行揭阳分行 | 8662 13959 10809 4001 | 4,527,540.44 | 活期存款 | | 中国工商银行普宁支行 | 20190 02229 20101 9994 | 17,008,781.97 | 活期存款 | | 普宁市农村信用合作联社河东信用社 | 80020 00000 2026563 | 4,083,000.59 | 活期存款 | | 合 计 | | 39,130,472.50 | |
注：普宁市农村信用合作联社河东信用社原银行账号：80020 00000 23081 50为定期账号，到期转入现在的活期账号：80020 00000 2026563。 报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 （一）2007年增发A股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 货币单位：万元人民币 | 募集资金总额 | 102,323.06 | 本年度投入募集资金总额 | - | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 97,309.42 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项目 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | 中药物流配送中心 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 94,986.36 | 94.99 | - | 9,394.79 | 是 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 2,323.06 | 2,323.06 | - | 2,323.06 | 100.00 | - | 218.25 | 是 | 否 | | 承诺投资项目小计 | 102,323.06 | 102,323.06 | - | 97,309.42 | - | - | 9,613.04 | - | - | | 合 计 | 102,323.06 | 102,323.06 | - | 97,309.42 | - | - | 9,613.04 | - | - | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 无 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至?2013年06月30日，前次募集资金未使用本金数额为人民币5,013.64万元，占前次所募集资金总额的4.90％，募集资金累计产生利息收入为人民币2,058.46万元，尚未使用募集资金余额及募集资金累计产生的利息存放于银行专户。 | 募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况 | 截至2013年06月30日，公司已使用募集资金94,986.36万元投入中药物流配送中心项目，另使用自有资金先垫付5,013.64万元，尚未使用募集资金5,013.64万元存放于公司募集资金指定银行存储专用账户。 |
（二）2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权 1、分离交易的可转换公司债券 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 货币单位：万元人民币 | 募集资金总额 | 88,700.00 | 本年度投入募集资金总额 | - | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 88,870.33 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项目 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | 偿还短期融资券和银行贷款 | 否 | 77,900.00 | 77,900.00 | - | 77,900.00 | 100.00 | - | - | - | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 10,800.00 | 10,800.00 | - | 10,970.33 | 101.58 | - | 1,311.81 | - | 否 | | 承诺投资项目小计 | 88,700.00 | 88,700.00 | - | 88,870.33 | - | - | 1,311.81 | - | | | 合 计 | 88,700.00 | 88,700.00 | - | 88,870.33 | - | - | 1,311.81 | - | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 无 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 备 注 | “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入170.33万元全部支取投入项目使用所致。 |
2、认股权证行权 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 货币单位：万元人民币 | 募集资金总额 | 88,745.55 | 本年度投入募集资金总额 | - | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 88,995.69 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项目 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | 补充流动资金 | 否 | 88,745.55 | 88,745.55 | - | 88,995.69 | 100.28 | - | 10,779.38 | - | 否 | | 承诺投资项目小计 | 88,745.55 | 88,745.55 | - | 88,995.69 | - | - | 10,779.38 | - | - | | 合 计 | 88,745.55 | 88,745.55 | - | 88,995.69 | - | - | 10,779.38 | - | - | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 无 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | 备 注 | “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入250.14万元全部支取投入项目使用所致。 |
（三）2011年配股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 货币单位：万元人民币 | 募集资金总额 | 343,918.43 | 本年度投入募集资金总额 | - | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | 343,918.43 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项目 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | | 补充营运资金 | 否 | 343,648.93 | 343,918.43 | - | 343,918.43 | 100.00 | - | 31,856.79 | - | 否 | | 承诺投资项目小计 | 343,648.93 | 343,918.43 | - | 343,918.43 | - | - | 31,856.79 | - | - | | 合 计 | 343,648.93 | 343,918.43 | - | 343,918.43 | - | - | 31,856.79 | - | - | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 无 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2013年06月30日，前次募集资金未使用金额为人民币3,913.05万元，为募集资金累计产生利息收入，存放于银行专户。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | 备 注 | “募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额(1)”差异为无需支付的中介费用返还269.50万元所致。 |
三、超募资金使用情况 截至2013年06月30日，公司无超募集资金使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2013年06月30日，公司无变更募集资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。 康美药业股份有限公司董事会 二○一三年八月二十八日 证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2013-022 债券代码：126015 债券简称：08康美债 债券代码：122080 债券简称：11康美债 康美药业股份有限公司关于召开 2013年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会采用现场投票方式 ●公司股票涉及融资融券、转融通业务 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2013年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间：2013年9月18日（星期三）上午10：30 4、会议的表决方式：现场投票 5、会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室 二、会议审议事项 | 1 | 关于投资10亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案 | | 2 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 3 | 关于制订《累积投票制实施细则》的议案 | | 4 | 关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案 | | 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 6 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 7 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 8 | 关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案 |
以上第1-2项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，上述第3-8项议案已经公司第六届董事会2013年度第一次临时会议审议通过。 三、会议出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2013年9月13日，截至2013年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续； 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续； 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续； 4、出席会议的股东及股东代理人请于2013年9月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。 五、其他事项 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼 联 系 人：邱锡伟、温少生 联系电话：0755-33187777-8006 传 真：0755-86275777 邮 箱：kangmei@kangmei.com.cn 六、报备文件 公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 二○一三年八月二十八日 附件1：授权委托书格式 授权委托书 康美药业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月18日召开的贵公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 | 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1 | 关于投资10亿元滚动建设康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程的议案 | | | | | 2 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | | | 3 | 关于制订《累积投票制实施细则》的议案 | | | | | 4 | 关于制订《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》的议案 | | | | | 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | | 6 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | | | 7 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | | | 8 | 关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案 | | | |
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2013-023 债券代码：126015 债券简称：08康美债 债券代码：122080 债券简称：11康美债 康美药业股份有限公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 经康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金（包括利息收入，截至2013年7月31日）和2011年配股39,130,447.50元（截至2013年7月31日）节余募集资金（利息收入）永久补充公司流动资金。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金低于募集资金净额的10%，因此本议案无需提交公司股东大会审议。 二、募集资金的实际使用及节余情况 1、2007年增发A股 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]260号文核准，公司增发A股7,100万股。公司已于2007年9月14日通过上海证券交易所，根据网上、网下申购情况，以每股人民币14.76元的价格发行7,100万股A股共筹得人民币1,047,960,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计24,729,400.00元后，净筹得人民币1,023,230,600.00元，该募集资金已于2007年9月15日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字(2007)第0724020013号验资报告验证。 截至2013年7月31日，公司本次募投项目（包括：分别为用于建设公司中药物流配送中心项目和补充流动资金）已全部完成，节余募集资金共计70,721,750.64元（包括利息收入），其中募投项目节余募集资金50,136,380.00元，利息收入为20,585,370.64元。公司拟将上述全部节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金。截至2013年7月31日，公司结余募集资金情况表如下： 单位：元 | 募集资金项目名称 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 | 节余募集资金 | 项目状态 | | 中药物流配送中心 | 1,000,000,000.00 | 949,863,620.00 | 50,136,380.00 | 已完成 | | 补充流动资金 | 23,230,600.00 | 23,230,600.00 | - | 已完成 | | 加：利息收入 | - | - | 20,585,370.64 | | | 合计 | 1,023,230,600.00 | 973,094,220.00 | 70,721,750.64 | |
(下转B27版)
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