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华安基金管理有限公司公告(系列)

2013-08-30 来源:证券时报网 作者:

华安基金管理有限公司

关于华安月月鑫短期理财债券型证券

投资基金2013年第8期收益支付公告

公告送出日期:2013年8月30日

1.公告基本信息

基金名称华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称华安月月鑫短期理财债券
基金主代码040028
基金合同生效日2012年5月9日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
公告依据《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益集中支付日期2013年8月28日
收益累计期间自2013年7月30日至2013年8月28日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
再投资的基金份额可赎回起始日2013年9月25日
收益支付对象2013年8月28日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于2013年8月29日从托管户划出;投资者若选择红利再投资,再投资的基金份额将于2013年8月29日直接计入其基金账户,2013年8月30日起可查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

(1)华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第8期已于2013年8月28日结束本期运作,运作期共30天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040028)的年化收益率为5.253%,本基金B类份额(基金代码:040029)的年化收益率为5.493%。

(2)投资者于2013年8月23日至2013年8月27日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2013年8月27日赎回的基金份额享有当期的收益。

(3)若投资者于2013年8月27日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。

(4)当投资者的现金红利小于100元,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按人民币1.00元自动转为基金份额。

(5)本公告仅对本基金2013年第8期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2013年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金2013年第8期赎回开放日及2013年第9期集中申购开放期相关安排的公告》。

(6)截至2013年8月28日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

(7)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

(8)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2013年8月27日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。

(9)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2013年8月30日

    

    

华安基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加万银财富

(北京)基金销售有限公司申购、定期

定额申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称:“万银财富”)协商,决定自2013年9月2日起,参加万银财富申购、定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过万银财富网上交易系统进行申购、定期定额申购的个人投资者。

二、适用基金

华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040009)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040012)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:040015)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040180)、华安行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:040016)、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:040190)、华安稳固收益债券型证券投资基金(基金代码:040019)、华安升级主题股票型证券投资基金(基金代码:040020)、华安可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类:040022)、华安科技动力股票型证券投资基金(基金代码:040025)、华安信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:040026)、华安逆向策略股票型证券投资基金(基金代码:040035)、华安香港精选股票型证券投资基金(基金代码:040018)、华安大中华升级股票型证券投资基金(基金代码:040021)、华安安心收益债券型证券投资基金(基金代码:A类:040036)、华安信用增强债券型证券投资基金(基金代码:040045)、华安纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码:A类:040040)、华安保本混合型证券投资基金(基金代码:000072)、华安双债添利债券型证券投资基金(基金代码:A类:000149)。

三、优惠活动的内容

1、自2013年9月2日起,投资者通过万银财富官方网站申购(含定期定额申购),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,将不再享有折扣,按原费率执行。

2、各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

3、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、万银财富保留对本次优惠活动的最终解释权。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、万银财富(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:4008080069

网址:www.wy-fund.com

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

公司网址:www.huaan.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一三年八月三十日

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