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证券时报网络版郑重声明

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股票简称:广州发展 股票代码:600098TitlePh

广州发展集团股份有限公司2013半年度报告摘要

2013-08-30 来源:证券时报网 作者:

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称广州发展股票代码600098
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张雪球米粒
电话020-37850128020-37850968
传真020-37850938020-37850938
电子信箱600098@gdgc.com.cn600098@gdgc.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产32,357,505,348.6432,691,822,779.45-1.02
归属于上市公司股东的净资产12,896,831,196.1612,810,271,264.110.68
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,391,752,995.231,147,259,953.5321.31
营业收入7,774,300,562.927,194,316,081.518.06
归属于上市公司股东的净利润525,535,505.28438,974,011.8119.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润523,476,758.68429,351,544.9421.92
加权平均净资产收益率(%)4.023.61增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)0.19160.18702.46
稀释每股收益(元/股)0.19160.18702.46

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数65,343
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
广州发展集团有限公司国有法人62.231,706,582,974288,822,071
中国长江电力股份有限公司国有法人11.68320,243,32993,400,000
福建龙净环保股份有限公司其他1.5943,700,00043,700,000
华宝投资有限公司其他1.5943,700,00043,700,000
广东粤财投资控股有限公司其他0.9225,299,73525,299,735
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金其他0.9024,699,9560
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他0.8623,700,00023,700,000
全国社保基金五零二组合其他0.8423,000,00023,000,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品其他0.7320,000,00020,000,000
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他0.6216,950,00016,950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明在公司前10名股东中,中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品同属于中国太平洋人寿保险股份有限公司的基金。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
电力业务3,931,646,311.673,037,292,848.3322.1023.9715.24增加5.85个百分点
燃气业务1,395,055,596.31967,848,866.5029.8924.3330.90减少3.45个百分点
燃料业务2,347,247,028.082,198,658,889.785.90-16.12-17.56增加1.46个百分点
其他业务30,606,026.008,698,990.6046.16-25.026.53减少16.28个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
电力3,888,743,687.073,016,885,224.1321.7823.6614.57增加6.15个百分点
加气混凝土42,902,624.6020,407,624.2051.4360.67739.67减少37.85个百分点
燃气1,395,055,596.31967,848,866.5029.8924.3330.90减少3.45个百分点
煤炭2,222,355,302.962,089,495,423.075.53-17.44-19.06增加1.63个百分点
油品124,891,725.12109,163,466.7112.5917.0427.69减少5.57个百分点
房产租赁30,606,026.008,698,990.6046.16-25.026.53减少16.28个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
华南地区7,704,554,962.068.02

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
2012非公开发行438,50033,065.14303,770.5764,253.07存放银行

说明: ①、募集资金总额438,500万元扣除全部发行费用5,037.83万元后实际募集资金净额为433,462.17万元。

②、已累计使用募集资金总额303,770.57万元包括募集资金到账后实际投入募集资金投资项目的金额265,960.65万元以及已置换先期投入募投项目之自筹资金金额37,809.92万元,不包括公司及全资子公司燃气集团和原实投资用于暂时补充流动资金的募集资金金额共计66,000万元。

③、尚未使用募集资金总额64,253.07万元包含扣除手续费后的利息收入净额561.47万元。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金实际累计投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
燃气集团100%的股权185,423.770185,423.77完成 21,724.00--
广东珠海LNG项目一期工程73,200.0014,250.0014,250.00建设期 不适用----
广州亚运城项目燃气配套工程项目45,800.004,170.2214,821.59建设期 不适用----
广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目)项目68,400.006,718.5645,228.02建设期 不适用----
珠江电厂煤场环保技术改造工程项目35,700.007,926.3619,040.55建设期 不适用----
补充流动资金30,000.00025,006.64完成--------

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司名称业务性质注册资本(万元)总资产净资产净利润
珠电公司电力生产、销售42,0001,128,127,438.74883,591,133.7183,535,498.79
东电公司电力生产、销售99,0002,388,456,183.061,763,953,354.7486,949,053.17
天然气发电公司电力生产、销售69,2002,374,263,896.101,035,649,697.3760,694,558.33
恒益公司电力生产、销售159,7546,024,572,688.151,961,920,645.44145,110,020.74
燃料公司燃料批发、零售61,336.182,535,988,654.02965,552,219.5176,188,783.83
发展碧辟石油化工产品的销售、装卸40,0001,002,444,715.00477,930,062.372,810,874.46
环保建材生产、销售加气混凝土及制品1,000141,521,819.34102,077,239.875,764,361.83
南沙燃气燃气的生产、加工、储存、输送和销售8,500374,016,738.63208,677,658.4520,000,868.80
燃气集团燃气管网建设、燃气销售213,838.505,128,941,918.002,671,115,538.35217,239,984.14
中电荔新电力、热力生产和供应60,4003,224,007,099.55669,349,398.9363,944,260.74
新城投资投资项目的开发和经营管理1,000563,030,317.80277,241,406.8615,192,128.30
沙角B公司电力生产、销售60,000.002,674,564,938.852,363,337,777.7229,062,538.54
红海湾发电公司电力生产、销售274,975.0011,908,515,920.663,679,419,934.24243,840,864.53
西部投资公司电力、能源项目的投资84,740.009,150,278,333.152,373,833,914.5322,642,039.09

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度本期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
都匀电厂项目473,0001#号机组已于2013年8月1日投入商业运行。56,929451,992尚在建设期
新东周窑煤矿项目483,200投资进度完成77.78%。40,775375,853项目在建
山西大同甲醇项目355,700形象进度完成96.3%。8,482306,729项目在建
南沙油库二期项目44,745形象进度完成100%。5,86538,216项目在建
珠海港达海港务有限公司229,000开展筹建工作--筹建前期工作
珠江电厂煤码头扩建工程项目52,838形象进度完成76%。10,10919,721项目在建
惠东东山海黄埠风电场项目48,353开工前期工作152.16658.75项目在建
西村能源站项目147,000正开展项目核准工作1431,093筹建前期工作
合计1,833,836/122,455.161,194,262.75/

(1)公司投资建设的贵州国电都匀电厂2×60万千瓦“上大压小”异地改建工程项目总投资47.3亿元,公司持有30%股权。1#机组已于2012年12月22日顺利通过168小时满负荷试运行,并于2013年8月1日投入商业运行。截止报告期末,公司投入资本金22,800万元,项目累计完成投资451,992万元。

(2)公司投资建设的年产煤炭1,000万吨的新东周窑煤矿项目总投资48.32亿元,公司最终持有19.5%股权。东周窑煤矿2013年上半年累计生产原煤148万吨。截止报告期末,公司投入资本金50,737万元,项目累计完成投资375,853万元。

(3)公司投资建设的首期年产60万吨的山西大同甲醇项目总投资35.57亿元,公司持有30%股权。同煤甲醇项目基本完成煤气化装置、甲醇装置配套系统的建设和安装,预计2013年下半年进行投料试车。截止报告期末,公司投入资本金28,792万元,项目累计完成投资306,729万元。

(4)公司投资建设库容31.15万立方米的发展碧辟南沙油库二期项目,项目总投资约44,745万元,公司持有60%股权。油库二期项目已于2013 年6 月3 日试生产。截止报告期末,项目累计完成投资38,216万元。

(5)公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成立了珠海港达海港务有限公司,开展珠海市高栏港区大型干散货码头仓储项目。广州发展煤炭投资有限公司持有20%股权。公司首期投入注册资金400万元。

(6)公司第五届董事会第四十次会议通过决议,同意公司投资建设“珠江电厂煤码头扩建工程项目”,项目总投资52,838万元。项目于2011年11月获得国家发改委核准,目前正在建设之中,截止报告期末,项目累计完成投资19,721万元。

(7)公司第五届董事会第四十三次会议通过决议,同意公司投资建设惠东东山海黄埠风电场项目,项目工程动态投资48353万元,已取得广东省发改委核准批文,目前进行开工前期准备工作。

(8)公司投资建设2×180MW等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项目,项目总投资约14.7亿元。目前正开展项目前期工作。

6、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期担保起始日期担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计220,015,974.15
报告期末对子公司担保余额合计(B)1,124,505,015.75
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)1,124,505,015.75
担保总额占公司净资产的比例(%)8.72
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)0

7、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(1)证券投资情况

证券品种证券代码证券简称最初投资金额(元)持有数量

(股)

期末账面价值

(元)

占期末证券总投资比例(%)报告期损益

(元)

股票601998中信银行145,350,559.7626,974,607.00100,075,791.9760.670
期末持有的其他证券投资(份额)106,120,908.9468,857,122.0064,863,858.8539.330
合计251,471,468.70-164,939,650.821000

说明:①中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。

②期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券

代码

证券

简称

最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面

价值

报告期损益报告期所有者权益变动会计核算

科目

股份

来源

000539粤电力A879,243,499.802.332.33975,142,506.2031,577,932.71-739,909.10长期股权投资二级市场购买
000531穗恒运A704,714,744.9318.3518.35785,161,921.0728,132,599.102,674,162.00长期股权投资公司非公开发行及现金收购资产
合计1,583,958,244.73//1,760,304,427.2759,710,531.811,934,252.90//

四、 涉及财务报告的相关事项

1、本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

2、本报告期无会计差错更正。

3、报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:伍竹林

广州发展集团股份有限公司

2013年8月30日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2013-038号

广州发展集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2013年8月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2013年8月29日召开第六届董事会第二十一次会议,应到会董事8名,实际到会董事6名,白勇董事委托刘少波独立董事、刘富才独立董事委托徐润萍独立董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2013年半年度报告>及<广州发展集团股份有限公司2013年半年度报告摘要>的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)

《广州发展集团股份有限公司2013年半年度报告》(全文)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

《广州发展集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)

《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、《关于通过公司向广州发电厂有限公司等6家企业提供咨询服务的决议(关联交易)》(应到会董事8名,实际参与表决董事5名,3名关联董事根据规定回避表决,其余5名非关联董事一致表决通过)

经公司与广州发展集团有限公司协商,公司拟继续与发展集团、广能投资签署《咨询服务协议》,公司与属下全资子公司发展电力签署《委托协议》,委托发展电力具体承担《咨询服务协议》中的事项,发展电力与广能投资属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺隆热电有限公司、广州热力有限公司、广州发展新塘水务有限公司等4家公司签署《咨询服务费支付协议》,收取相关咨询服务费用,主要内容如下:

1、委托期限:2013年8月15日起至2014年8月15日;

2、主要委托内容:安全生产、经营管理、对外投资、资产处置、工程建设、重大合同、人事劳资、绩效考核等主要运营工作,委托电力集团提供咨询服务。

3、收费标准:按照接受管理咨询服务方的生产经营收入(以季度的财务报表为依据支付)的1.25%计算正常生产经营管理部分的管理咨询服务费用;另广州发电厂有限公司涉及较多退二及资产处置工作,另按每年500万元计算资产处置管理咨询服务费用。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月三十日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2013-039号

广州发展集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2013年8月19日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知,并于2013年8月29日召开第六届监事会第六次会议,应到会监事3名,实际到会监事2名,曾燕萍监事委托胡江波监事出席会议并行使表决权,会议由监事会主席李双印先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2013年半年度报告>及<广州发展集团股份有限公司2013年半年度报告摘要>的决议》(应到会监事3名,实际参与表决监事3名,3票同意通过)

公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定;半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2013年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》(应到会监事3名,实际参与表决监事3名,3票同意通过)

《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、《关于通过公司向广州发电厂有限公司等6家企业提供咨询服务的决议(关联交易)》(应到会监事3名,实际参与表决监事3名,3票同意通过)

1、董事会召集、召开董事会会议审议公司继续与广州发展集团有限公司(简称“发展集团”)、广州广能投资有限公司(简称“广能投资”)签署《咨询服务协议》,公司与属下全资子公司广州发展电力集团有限公司(简称“发展电力”)签署《委托协议》,委托发展电力具体承担《咨询服务协议》中的事项,发展电力与广能投资属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺隆热电有限公司、广州热力有限公司、广州发展新塘水务有限公司等4家公司签署《咨询服务费支付协议》,收取相关咨询服务费用等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

2、在对上述关联交易事项进行表决时,所有关联方董事均遵守了回避原则,5名非关联董事一致表决通过有关关联交易议案,公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见,并认为上述日常关联交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益。

3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月三十日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2013-40号

广州发展集团股份有限公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查。现将公司截至2013年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2012年4 月28日证监许可[2012]589号文核准,公司于2012 年6 月向特定对象非公开发行人民币普通股683,021,806股,每股发行价为6.42 元,共募集资金4,384,999,998.70元,其中:以现金形式投入2,530,762,298.70元,以其他形式投入(广州发展集团有限公司以其拥有的广州燃气集团有限公司100%股权认购)1,854,237,700.00元。扣除全部发行费用50,378,302.18 元后实际募集资金净额为4,334,621,696.52元,募集现金净额为2,480,383,996.52元(不含募集资金冻结期间利息收入)。公司董事会依照相关规定批准在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了募集资金存储专户,账号为:7445210182600004879。上述募集资金已于2012年6月27日存入该账户,金额为:2,482,102,298.70元(其中包括当时尚未支付的除承销费外的其他发行费用1,718,302.18元,募集现金净额2,480,383,996.52元)。该笔募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字(2012)第410281号《验资报告》。

截至2013年6月30日,公司募集资金存储专户及其子账户余额为人民币642,530,719.32元(包含扣除手续费后的利息收入净额5,614,680.25元)。

截至2013年6月30日,公司本年度累计使用募集资金总额33,065.14万元,截至期末已累计使用募集资金303,770.57万元,其中:非公开发行方案披露的募集资金投资项目实际累计使用265,960.65万元;以募集资金置换自2011年7月5日(公司第五届董事会第三十次会议决议日,亦即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至2012年7月31日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,809.92万元。此外,公司及全资子公司广州燃气集团有限公司(以下简称“燃气集团”)和广州原实投资管理有限公司(以下简称“原实投资”)还分别使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元、25,000.00万元、1,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司根据相关法律法规要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

为便于对募集资金进行管理和使用,除公司开立了募集资金存储专户外,本次非公开发行募集资金投资项目所涉实施主体公司全资子公司燃气集团于2012年8月在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了5个募集资金存储专户子账户,各子账户账号分别为:7445210182600006448、7445210182600006812、7445210182600006518、7445210182600006694和7445210182600006741;公司全资子公司原实投资于2012年7月在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了募集资金存储专户子账户,其账号为:7445210182600006391。根据各募集资金投资项目实施进度,公司已通过分期向各项目实施主体增资的方式将募集资金转入募集资金存储专项账户子账户。

截至2013年6月30日,公司本次非公开发行募集资金余额为人民币642,530,719.32元,其中:434,841,445.01元存储于公司开立的募集资金存储专户;50,217,427.90元存储于燃气集团开立的募集资金存储专户子账户;157,471,846.41存储于原实投资开立的募集资金存储专户子账户。募集资金具体存储情况如下表所示:

单位:人民币元

序号开户人开户行账号截至2013 年06月30日余额
募集资金存储专户
1广州发展集团股份有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行7445210182600004879434,841,445.01
募集资金存储专户子账户
2广州燃气集团有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行744521018260000644850,217,427.90
3广州燃气集团有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行74452101826000068120.00
4广州燃气集团有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行74452101826000065180.00
5广州燃气集团有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行74452101826000066940.00
6广州燃气集团有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行74452101826000067410.00
7广州原实投资管理有限公司中信银行股份有限公司广州花城支行7445210182600006391157,471,846.41
合计642,530,719.32

(三)募集资金专户存储三方监管情况

根据原《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(现已修订为《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》)等相关法律法规规定,公司于2012年6月28日与保荐机构中信证券股份有限公司、开户行中信银行股份有限公司广州花城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《协议》”)。截至2013年6月30日,协议各方均能按照相关法律法规规定及《协议》约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2013年6月30日,公司各募集资金投资项目本年度累计使用募集资金总额【33,065.14万元】,截至期末已累计使用募集资金【303,770.57万元】。募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

(二)以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况

根据公司本次非公开发行方案中披露的募集资金用途,公司拟向广州亚运城项目燃气配套工程项目投入募集资金45,800.00万元,向广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目)项目投入募集资金68,400.00万元。自2011年7月5日(公司第五届董事会第三十次会议决议日,亦即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至2012年7月31日止,项目实施主体燃气集团以自筹资金预先投入上述两个募集资金投资项目的款项共计人民币37,809.92万元,其中:投入广州亚运城项目燃气配套工程项目7,569.87万元,投入广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目)项目30,240.05万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对燃气集团以自筹资金预先投入上述两个募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于广州发展实业控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2012]第410314号)。2012年8月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意公司全资子公司燃气集团以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金37,809.92万元。上述事项已于2012年8月15日实施完毕。

(三)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年8月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以闲置募集资金人民币2.5亿元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起6个月。2013年2月1日燃气集团已将此次部分闲置募集资金人民币2.5亿元暂时补充流动资金全部一次性归还至其募集资金专项账户,详见《广州发展集团股份有限公司关于归还募集资金的公告》(临2013-3号)。2013 年2月7日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以闲置募集资金人民币2.5亿元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。燃气集团已于2013年2月7日将25,000万元从募集资金专户子账户中转出至一般结算户补充其流动资金。截至2013年06月30日,燃气集团已使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充其流动资金。

2013年4月26日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司原实投资在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以闲置募集资金人民币40,000万元和1,000万元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。公司及全资子公司原实投资已于2013年4月27日将40,000万元和1,000万元从募集资金专户及子账户中转出至一般结算户补充其流动资金。截至2013年06月30日,公司及全资子公司原实投资已使用闲置募集资金40,000万元和1,000万元暂时补充其流动资金。

(四)节余募集资金使用情况

截至2013年06月30日,除收购燃气集团100%股权及补充流动资金已实施完毕外,本次非公开发行股票募集资金投资项目均尚在实施中,不存在募集资金节余的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2013年06月30日,未发生变更募集资金投资项目的情况,亦无对外转让募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月三十日

附表1:

广州发展募集资金使用情况对照表(截至2013年6月30日)

        单位:人民币万元

募集资金净额433,462.17本年度投入募集资金总额33,065.14
变更用途的募集资金总额— 已累计投入募集资金总额303,770.57
变更用途的募集资金总额比例— 
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) (注1)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)=(2)-(1)

投入进度

(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期本年度实现的

效益(注2)

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
广州燃气集团有限公司100%股权185,423.77185,423.770.00185,423.770100%21,724.00
广东珠海LNG项目一期工程73,200.0073,200.0014,250.00 

14,250.00-58,950.0019.47% 2013年底不适用
广州亚运城项目燃气配套工程项目45,800.0045,800.004,170.2214,821.59-30,978.4132.36%2013年底不适用
广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目)项目68,400.0068,400.006,718.5645,228.02-23,171.9866.12%2013年底不适用
珠江电厂煤场环保技术改造工程项目35,700.0035,700.007,926.3619,040.55-16,659.4553.33%2014年初不适用
补充流动资金(注3)30,000.0030,000.000.0025,006.64-4,993.36100%
合计438,523.77438,523.7733,065.14303,770.57-134,753.2069.27%
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况2012年8月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意全资子公司燃气集团以募集资金置换其预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,809.92万元。上述募集资金置换已于2012年8月15日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2013 年2月7日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以闲置募集资金人民币2.5亿元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。截至2013年6月30日,燃气集团已使用25,000.00万元暂时补充流动资金。

2013 年4月26日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,分别以闲置募集资金人民币40,000万元和1,000万元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。截至2013年6月30日,公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司分别已使用40,000万元和1,000万元暂时补充其流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因截至2013年06月30 日,除收购燃气集团100%股权及补充流动资金外,公司其他募集资金投资项目尚处于在建状态,未发生募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况

注1:“截至期末累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后实际投入募集资金投资项目的金额以及已置换先期投入募投项目之自筹资金金额两部分,不包括公司及全资子公司燃气集团和原实投资用于暂时补充流动资金的募集资金金额。

注2:燃气集团本年度实现的效益为其2013年上半年净利润;截至2013年06月30日,广东珠海LNG项目一期工程等4个募集资金投资项目均处于在建状态,故无法测算其“本年度实现的效益”,在上表中填列为“不适用”。

注3:补充流动资金项目承诺投入金额为30,000.00万元,截至期末累计投入金额为25,006.64万元,产生差额的原因为:扣除发行费用后的募集资金净额小于承诺投资总额,为保障其他募集资金投资项目获得足额投资,相应扣减了补充流动资金的金额;同时,募集资金冻结期间产生的利息收入也用于补充流动资金。

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2013-41号

广州发展集团股份有限公司全资子公司

广州发展电力集团有限公司

分布式能源站项目核准公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司全资子公司广州发展电力集团有限公司(简称“电力集团”)于近日收到广东省发展和改革委员会(简称“广东省发改委”)《广东省发展改革委关于广州发展鳌头天然气分布式能源站工程项目核准的批复》(粤发改能电函[2013]2435号),电力集团拟投资建设的广州发展鳌头天然气分布式能源站工程项目获得广东省发改委核准。

广州发展鳌头天然气分布式能源站工程项目拟建设2台1.5万千瓦级燃气蒸汽联合循环热电联产机组,配套建设供热管道工程。项目达产后,年需天然气约6800万标准立方米,由公司全资子公司广州燃气集团有限公司供应。

本项目总投资为3.6亿元,其中项目资本金1.1亿元,约占动态总投资的30%,由电力集团和广州华南橡胶轮胎有限公司分别以75%和25%的比例共同出资,资本金以外资金由项目单位向银行贷款解决。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二○一三年八月三十日

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