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证券代码:600395 证券简称:盘江股份 TitlePh 贵州盘江精煤股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 盘江股份 | 股票代码 | 600395 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 张发安 | 梁东平 | | 电话 | 0858-3703046 | 0858-3703068 | | 传真 | 0858-3703046 | 0858-3703046 | | 电子信箱 | pjzfa@163.com | pjldp@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 14,568,913,147.82 | 13,964,455,598.06 | 4.33 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 7,240,129,174.15 | 7,609,289,437.24 | -4.85 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 559,938,165.09 | 600,494,050.76 | -6.75 | | 营业收入 | 2,896,111,149.37 | 4,339,752,168.23 | -33.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 326,267,931.25 | 1,011,066,886.48 | -67.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 327,414,920.65 | 1,012,919,787.84 | -67.68 | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.266 | 13.872 | 减少9.61个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.197 | 0.611 | -67.76 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.197 | 0.611 | -67.76 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 71,622 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 34.48 | 570,630,171 | | 无 | | 贵州盘江煤电有限责任公司 | 国有法人 | 24.19 | 400,420,420 | | 无 | | 兖矿集团有限公司 | 未知 | 11.60 | 191,972,653 | | 无 | | 中国华融资产管理股份有限公司 | 未知 | 2.48 | 41,084,593 | | 无 | | 中国信达资产管理股份有限公司 | 未知 | 1.44 | 23,894,300 | | 无 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 未知 | 1.02 | 16,954,511 | | 无 | | 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 未知 | 0.98 | 16,201,513 | | 无 | | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 未知 | 0.67 | 11,009,686 | | 无 | | 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.38 | 6,254,154 | | 无 | | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 未知 | 0.33 | 5,489,820 | | 质押2,744,910 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，贵州盘江煤电有限责任公司是公司第一大股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的全资子公司，这两名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内，公司董事会严格遵守执行上市公司的有关法律法规，全面贯彻落实公司股东大会相关决议，认真履行职责，积极发挥董事会的决策和指导作用，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。 报告期内，面对宏观经济下行、煤炭市场供求关系逆转、煤炭市场价格持续下滑和公司金佳矿井"1.18"事故停产整顿等的影响，公司在确保安全生产的前提下积极采取降低成本、开拓市场、谨慎投资、控制负债率水平、增产提质增效等措施，努力把各种不利因素对公司的负面影响降到最低。 公司报告期内生产精煤181万吨，混煤181万吨，原煤423万吨。销售商品煤362万吨，其中：精煤180万吨，混煤182万吨。发电2.20亿度，供电1.87亿度。营业收入28.96亿元，营业总成本26.32亿元，实现净利润19,690万元，其中：归属于母公司净利润32,627万元，比上年同期降低67.73%。 由于经济的不稳定因素依然存在，煤炭市场逆转以及煤价的不稳定性预计还会持续，对此公司将密切关注市场变化，采取节支降耗、开拓市场、增产增效等措施积极应对。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 2,896,111,149.37 | 4,339,752,168.23 | -33.27 | | 营业成本 | 1,923,403,896.61 | 2,303,753,261.46 | -16.51 | | 销售费用 | 39,349,878.46 | 53,852,063.20 | -26.93 | | 管理费用 | 417,853,232.93 | 417,439,614.54 | 0.10 | | 财务费用 | 88,710,165.28 | 64,811,839.63 | 36.87 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 559,938,165.09 | 600,494,050.76 | -6.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -182,487,701.35 | -394,069,924.57 | 53.69 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 338,075,826.93 | -43,124,996.88 | 883.94 | | 研发支出 | 3,976,208.52 | | |
2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 主营业务收入较上年同期减少154,838万元，主要是由于精煤销量减少减收38,265万元,售价降低减收46,017万元；混煤销量减少减收63,476万元，售价降低减收6,592万元；电力销量减少减收489万元，售价提高增收2万元。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 煤炭 | 2,699,058,018.29 | 1,683,536,617.00 | 37.63 | -38.87 | -30.46 | 减少7.54个百分点 | | 电力 | 80,282,522.89 | 86,445,150.19 | -7.68 | -9.79 | 6.20 | 减少16.22个百分点 | | 合 计 | 2,779,340,541.18 | 1,769,981,767.19 | 36.32 | -38.29 | -29.26 | 减少8.12个百分点 | | 内部抵消 | 88,273,753.78 | 88,273,753.78 | | | | | | 抵消合计 | 2,691,066,787.40 | 1,681,708,013.41 | 37.51 | -36.52 | -24.84 | 减少9.71个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 煤炭 | 2,699,058,018.29 | 1,683,536,617.00 | 37.63 | -38.87 | -30.46 | 减少7.54个百分点 | | 电力 | 80,282,522.89 | 86,445,150.19 | -7.68 | -9.79 | 6.20 | 减少16.22个百分点 | | 合 计 | 2,779,340,541.18 | 1,769,981,767.19 | 36.32 | -38.29 | -29.26 | 减少8.12个百分点 | | 内部抵消 | 88,273,753.78 | 88,273,753.78 | | | | | | 抵消合计 | 2,691,066,787.40 | 1,681,708,013.41 | 37.51 | -36.52 | -24.84 | 减少9.71个百分点 |
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 国内 | 2,779,340,541.18 | -38.29 | | 国外 | | | | 合计 | 2,779,340,541.18 | -38.29 | | 内部抵销 | 88,273,753.78 | | | 抵销后合计 | 2,691,066,787.40 | -36.52 |
(三)核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2012年年报。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有金融企业股权情况 | 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份
来源 | | 华创证券经纪有限责任公司 | 190,250,000.00 | 10.00 | 10.00 | 190,250,000.00 | | | 长期股权投资 | | | 贵州盘江集团财务有限公司 | 225,000,000.00 | 45.00 | 45.00 | 225,000,000.00 | | | 长期股权投资 | | | 合计 | 415,250,000.00 | / | / | 415,250,000.00 | | | / | / |
2001年12月投资1000万元参股华创证券经纪有限责任公司，占其总股本的5%。公司董事会2009年第三次临时会议，审议通过了《关于公司增资华创证券经纪有限责任公司的议案》（详见公告临2009-021）。2010年公司出资10,600万元增资华创证券经纪有限责任公司，最终形成11,600万元投资，合计持有华创证券经纪有限责任公司5,000万股，占其总股本的10%。2011年公司三届董事会2011年第四次临时会议，审议通过了《关于增资华创证券有限责任公司议案》（详见公告2011-018），公司拟以现金方式出资7,425万元，认购华创新增注册资本2,500万元，本次增资完成后，公司合计持有华创证券7,500万股，占其总股本的10%。 2012年5月公司第三届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《关于投资设立贵州盘江集团财务有限公司的议案》（详见公告2012-012），公司拟以现金方式出资22,500万元，与贵州盘江投资控股（集团）有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司共同投资设立贵州盘江集团财务有限公司，占财务公司注册资本的45%。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 | 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 | | 国投盘江发电有限公司 | 100,000,000.00 | 2012.2.24-2013.2.23 | 6.56 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 参股股东 | 6,560,000.00 | 6,560,000.00 | | 国投盘江发电有限公司 | 80,000,000.00 | 2012.4.11-2013.4.10 | 6.56 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 参股股东 | 5,248,000.00 | 5,248,000.00 | | 贵州盘江马依煤业股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2012.11.7-2013.11.6 | 6.00 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 12,000,000.00 | 7,729,237.64 | | 贵州盘江马依煤业股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2012.12.17 -2013.12.16 | 6.00 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 | 60,000.00 | 30,666.67 | | 合 计 | 381,000,000.00 | | | | | | | | | | 23,868,000.00 | 19,567,904.31 |
3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 | 子公司名称 | 业务性质 | 持股比例(%) | 注册资本 | 期末总资产 | 期末净资产 | 净利润 | | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 煤炭开采，洗选加工，煤炭产品、煤化工产品销售，煤矿用品生产销售等 | 67.00 | 650,000,000.00 | 1,089,957,181.43 | 650,000,000.00 | | | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产与销售 | 90.00 | 200,000,000.00 | 278,319,044.08 | 250,000,000.00 | | | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭 | 35.00 | 542,500,000.00 | 3,428,050,259.77 | 401,966,098.66 | -198,983,686.68 | | 贵州盘江矿山机械有限责任公司 | 机电产品加工制造与修理；设备的租赁与服务；设备的承修、包修与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与实验；技术服务与技能培训；配件；井下反井工程施工；矿用井巷支护产品 | 100.00 | 133,706,639.00 | 439,746,230.97 | 164,038,807.52 | 8,725,847.23 | | 国投盘江发电有限公司 | 煤炭资源开发、加工及销售；焦炭产品生产及销售；焦化产品生产及销售；发电等 | 45.00 | 180,000,000.00 | 2,221,651,515.56 | 359,352,000.00 | | | 贵州首黔资源开发有限公司 | 煤炭资源开发、钢铁皮产品生产及销售；自营产品的技术开发、技术咨询、技术服务等 | 25.00 | 2,000,000,000.00 | 1,124,384,150.33 | 768,445,427.77 | -1,895,974.06 | | 贵州盘江集团财务有限公司 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及咨询、代理业务；交易款项的收付；保险代理业务；提供担保；办理委托贷款；票据承兑与贴现；吸收存款；办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 | 45.00 | 500,000,000.00 | 896,464,031.08 | 501,052,659.42 | | | 盘江运通盘县物流有限公司 | 运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；货场、物流园区、商贸中心的建设管理、和经营；煤炭业投资；矿产品、建筑材料、有色金属、化工产品、机械设备的批发、零售；项目投资及管理；信息和技术咨询、劳务服务 | 30.00 | 10,000,000.00 | 9,644,161.94 | 9,495,961.94 | | | 华创证券有限责任公司 | 证劵的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代理保管、鉴证，代理登记开户 | 10.00 | 750,004,437.01 | 6,701,085,282.93 | 2,314,207,025.51 | 98,344,003.69 |
5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年度利润分配方案已获2013年5月18日召开的2012年度股东大会审议通过，权益分配方案为：以公司2012年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），共派发现金744,773,337.45元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已在规定期限内实施完毕。具体参见公司公告临2013-030。 (二)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 五、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 公司因为下列原因，预计公司2013年1-9月净利润与上年同期相比将大幅降低。请广大投资者注意投资风险。 一是因为市场原因，煤炭行业供求关系逆转、煤炭价格下跌，公司商品煤销售价格与上年同期相比有大幅下降，影响公司经营业绩； 二是因公司所属金佳矿井"1.18"煤与瓦斯突出事故和上级相关部门对安全生产的要求，公司所属矿井两次停产整顿，商品煤产量减少，影响公司经营业绩。 (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长：张仕和 贵州盘江精煤股份有限公司 2013年8月28日
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