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2013年8月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

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证券代码:601669 证券简称:中国水电TitlePh

中国水利水电建设股份有限公司2013半年度报告摘要

2013-08-30 来源:证券时报网 作者:

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称中国水电股票代码601669
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名王志平李积平
电话86-010-5838199986-010-58381999
传真86-010-5838162186-010-58381621
电子信箱zgsd@sinohydro.comzgsd@sinohydro.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产209,580,171,804.94181,526,765,787.5915.45
归属于上市公司股东的净资产31,850,443,813.1030,929,989,896.032.98
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,177,351,437.97-1,742,315,337.04-24.97
营业收入66,189,556,076.0055,189,032,060.5219.93
归属于上市公司股东的净利润2,230,388,487.362,014,431,615.8010.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,220,711,832.921,938,773,091.5314.54
加权平均净资产收益率(%)7.017.13减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)0.23230.209810.72
稀释每股收益(元/股)0.23230.209810.72

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数91,854
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
中国水利水电建设集团公司国有法人66.776,409,800,1926,237,000,000
全国社会保障基金理事会转持三户其他3.09297,000,000297,000,000未知
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金其他0.8884,473,5050未知
中国水电工程顾问集团公司国有法人0.6663,000,00063,000,000
方正证券股份有限公司其他0.5855,571,4790未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪其他0.4745,431,3040未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金其他0.4038,356,3930未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金其他0.3937,804,7260未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他0.3836,584,9640未知
国泰君安证券股份有限公司其他0.3836,374,8120未知
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东中国水电建设集团公司与第四大股东中国水电工程顾问集团公司同为中国电力建设集团有限公司的全资子公司。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,全球经济形势依然复杂,面临较大不确定性。国内经济增速放缓,保增长、调结构成为中国经济发展的基本方向。受宏观经济形势影响,国内外建筑市场竞争进一步加剧。短期内国际建筑市场有效需求仍然不足,投资意愿有待回升,尚未完全复苏;长期来看,国际建筑市场,特别新兴国家市场的投资需求依旧旺盛,市场容量巨大。国内建筑市场增长较为缓和,各细分领域出现分化。城镇化给基础设施建设带来了新的历史机遇,与之相关的铁路、城市轨道交通投资有所回升。总体而言,市场压力与机遇并存。

面对复杂的经济形势,公司顺势勇为,坚持积极转变经济发展方式,坚持“建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业”的战略目标。报告期内,公司工程承包业务继续保持稳定增长,电力投资与运营业务、房地产业务的收入和利润贡献水平进一步提高,公司在巩固已有发展成果的基础上,产业结构调整的战略目标进一步实现。公司总体经营态势良好,各项经营指标稳定增长。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入66,189,556,076.0055,189,032,060.5219.93
营业成本57,100,480,145.8947,590,818,129.2319.98
销售费用109,832,858.3766,743,429.5764.56
管理费用2,702,454,128.572,509,348,764.677.70
财务费用1,648,521,348.701,256,424,419.4931.21
经营活动产生的现金流量净额-2,177,351,437.97-1,742,315,337.04-24.97
投资活动产生的现金流量净额-7,739,479,021.11-4,332,776,272.54-78.63
筹资活动产生的现金流量净额12,029,631,381.283,208,136,231.59274.97
研发支出360,092,581.03293,767,958.8622.58

注:1、营业收入变动原因说明:合同存量释放产能、新签合同稳定增长。

2、营业成本变动原因说明:随收入规模增长同步上升。

3、销售费用变动原因说明:房地产业务营销费用加大。

4、财务费用变动原因说明:受美元、欧元等主要货币汇率下跌影响,上半年发生汇兑净损失3.78亿元,而上年同期实现汇兑净收益1.08亿元。

5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:随着公司房地产业务的加快发展,本期经营活动产生的现金流量净流出同比增幅较大。

6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资规模进一步加大。

7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:随着公司投资规模的扩大,融资规模也随之扩大。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内,公司实现营业收入人民币661.90亿元,为年度计划人民币1,436.00亿元的46.09%;新签合同人民币1,014.01亿元,为年度计划人民币2,002.00亿元的50.65%。上半年累计完成投资约人民币189.55亿元,完成2013年度投资计划人民币582.60亿元的32.54%。由于公司部分新增投资项目尚未进入施工高峰期,同时受宏观经济下行和政策进一步收紧的影响,为控制投资节奏,防范投资风险,公司电源项目、基础设施项目以及海外项目投资进度较年初计划有所放缓,导致公司总体投资进度有所放缓。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
建筑工程承包58,323,338,041.9951,288,993,133.4912.0617.8118.32减少0.38个百分点
电力投资与运营2,506,886,869.081,399,035,037.3444.1936.8627.42增加4.13个百分点
房地产开发2,067,875,773.731,590,578,316.2823.08216.11248.42减少7.13个百分点
设备制造与租赁728,545,866.30586,755,264.0119.4640.5653.64减少6.86个百分点
其他1,975,763,440.211,745,074,241.0911.680.450.43增加0.02个百分点
合计65,602,409,991.3156,610,435,992.2113.7120.4220.39增加0.02个百分点

注:其他项中主要包括商品贸易及物资销售、武邵高速及成名高速的特许权经营收入等业务。

(1) 建筑工程承包

报告期内,公司工程承包业务实现营业收入人民币583.23亿元,同比增长17.81%;实现毛利70.34亿元,占公司主营业务毛利总额的78.23%,仍为公司的主要利润来源;毛利率为12.06%,基本保持在公司近三年平均水平。

报告期内,公司工程承包板块仍保持了平稳发展态势,铁路和基础设施建设有所恢复。在经济下行的市场环境下,行业竞争压力将不断增强,并将呈现常态化趋势。一方面,公司将在进一步巩固全球水利电力建筑领域领先地位的前提下,牢牢把握新型城镇化发展的历史机遇,特别是新城建设、旧城改造、城市轨道交通、道路、园林绿化、水务、环保等方面的建设需求,积极贯彻“大集团、大土木、大市场、大品牌”的发展战略;另一方面将苦练内功,不断加强市场营销、风险管控、项目管理、财务管理水平,不断提高科技创新能力,与世界一流企业进行对标,积极应对国内外竞争。

(2)电力投资与运营

公司电力投资与运营板块总体受控,运行情况良好。报告期内,公司电力投资与运营业务实现营业收入人民币25.07亿元,同比增长36.86%;实现毛利人民币11.08亿元,占公司主营业务毛利总额的12.32%,为公司的第二大利润来源;毛利率为44.19%,同比增长4.13个百分点。该板块毛利率同比增长的主要原因是国内煤炭价格持续走低,公司火电运营的燃煤成本降低,火电运营实现扭亏。水电方面,正在建设中的四川大渡河安谷水电站等电力投资重点项目正常推进。

(3)房地产开发

报告期内,公司房地产开发业务实现营业收入人民币20.68亿元,同比增长216.11%;实现毛利人民币4.77亿元,同比增长141.49%,占公司主营业务毛利总额的5.31%;毛利率为23.08%,同比下降7.13个百分点。该板块营业收入同比大幅增长的主要原因:一是水电房地产公司今年上半年达到收入确认条件的竣工面积较上年同期增加,相应实现了收入的增长;二是水电房地产公司实际控制南国置业后,其实现了营业收入人民币6.84亿元。该板块毛利率同比下降的主要原因是本期保障性住房项目及二、三线城市项目的占比较大。

(4)设备制造与租赁

报告期内,公司设备制造与租赁业务实现营业收入人民币7.29亿元,同比增长 40.56%;实现毛利人民币1.42亿元,占公司主营业务毛利总额的1.58%;毛利率为19.46%,同比下降6.86个百分点。该板块毛利率下降的主要原因是公司水电设备制造业务市场竞争加剧,产品售价受到挤压,同时产品的材料及人工成本上升。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
境内业务48,036,109,666.0724.70
境外业务17,566,300,325.2410.08
合计65,602,409,991.3120.42

报告期内,公司境外业务实现营业收入人民币175.66亿元,同比增长10.08%,占主营收入的26.78%;实现毛利31.72亿元,占公司主营业务毛利总额的35.28%;毛利率为18.06%,同比下降0.44个百分点。该板块毛利率下降的主要原因是境外工程承包业务竞争加剧以及当地劳动力及材料成本上涨。

报告期末,公司国际工程承包业务面临新的机遇和挑战。一方面,公司紧跟国家“走出去”政策导向,积极开拓海外市场,进一步融入国际竞争。目前,公司业务已覆盖亚洲、非洲、美洲、欧洲和大洋洲的71个国家,特别是亚洲、非洲、拉美的新兴国家,上述国家具有对基础设施建设的刚性需求。另一方面,面对国际市场竞争激烈的局面,公司重新整合营销资源,深耕区域市场,创新承包模式,不断提高自身的国际竞争力。

海外投资方面,公司高度重视优质资源项目的培育和开发,自2012年专门成立海外投资公司以来,各海外投资项目运行建设情况良好,已在柬埔寨、老挝、尼泊尔、刚果(金)、莫桑比克等国家投资开发海外项目7个,投资涉及水电能源、矿产资源和建筑材料等领域。其中已投产运营海外投资项目3个,分别为柬埔寨甘再水电站BOT项目、老挝南俄5水电站BOT项目和老挝甘蒙塔克水泥厂项目。

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争能力进一步增强,为未来的持续、健康发展提供有力保障。主要表现在:

1、品牌优势明显。公司在海内外具有良好的品牌形象,“中国水电”已经成为工程建筑领域的全球知名品牌。在铁路、公路、房地产投资开发领域,公司也树立了优质的品牌和形象。

2、技术水平先进。公司在建筑行业尤其是电力建设行业继续保持领先的技术优势,代表着中国水利水电工程建设的最高水平。公司建立了完善的科技创新体制、机制,不断开发和掌握水利水电建设以及相关建设领域的关键核心和领先技术,并引领行业技术发展。2013年上半年公司取得的专利总数在原有基础上大幅增加,新获得专利授权90余项。

3、产业链一体化优势突出。公司依托中国电力建设集团,拥有从设计、施工、监理到设备制造的电力工程建设全产业链的资质和能力。报告期内,公司工程承包、投资、房地产等业务板块间的协同效应进一步加强,工程承包能力、投资开发能力和国际竞争力进一步提高。

4、国际经营能力不断增强。公司拥有数量众多的国际经营管理和专业技术人才,在全球71个国家和地区建立了90个驻外机构,全球营销网络发达,经营业务涉及电力、铁路、房建、市政、投资等众多领域,在国际上承建了众多地标式的工程,具有海外经营的先行优势和布局优势,具有管理、技术、品牌优势,国际化经营程度较高,比较优势明显。

5、产业与业务结构不断优化。公司通过实施大集团、大市场、大土木战略,在继续巩固传统水利水电建筑核心业务优势地位的同时,不断加大对非传统业务的发展力度,在公路、铁路、市政、轨道交通、港口航道、房屋建筑等业务领域的市场竞争能力明显增强,市场占有份额不断提升。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额(元)持有数量

(股)

期末账面价值

(元)

占期末证券总投资比例(%)报告期损益

(元)

1股票600739辽宁成大7,243,415.07306,5484,021,909.7678.84-573,244.76
2股票600062双鹤药业1,349,704.4953,9321,079,718.6421.16-144,537.76
合计8,593,119.56/5,101,628.40100.00-717,782.52

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
2011首次公开发行A股股票1,323,969.3578,933.831,084,561.96239,407.39专户存储、补充流动资金
合计/1,323,969.3578,933.831,084,561.96239,407.39/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益

(%)

产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
工程施工设备采购项目884,280.0078,933.83644,872.61不适用不适用不适用不适用未变更
柬埔寨甘再水电站BOT项目60,400.00/60,400.00已完工9.313,489.63不适用未变更
甘肃酒泉干河口风电项目100,000.00/100,000.00已完工6.333,899.40不适用未变更
四川毛尔盖水电站项目50,000.00/50,000.00已完工10.02-3,036.02不适用未变更
四川成简快速路BT项目37,000.00/37,000.00已完工6.35不适用不适用未变更
补充流动资金192,289.35/192,289.35不适用不适用不适用不适用未变更
合计/1,323,969.3578,933.831,084,561.96// ////

4、 主要子公司、参股公司分析

对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:

单位:万元 币种:人民币

单位主要产品及服务营业收入营业利润净利润
中国水利水电第四工程局有限公司建筑施工650,192.2430,085.9428,064.49
中国水利水电第七工程局有限公司建筑施工722,557.3540,922.4736,361.28
中国水利水电第八工程局有限公司建筑施工685,136.6234,144.9431,659.19
中国水利水电第十四工程局有限公司建筑施工651,491.5135,102.6028,996.38
中国水电建设集团国际工程有限公司建筑施工1,157,931.5940,583.0127,588.73

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
四川沙湾水电站485,540.00投产发电3,926.00479,408.00489.85
四川安谷水电站975,401.33项目在建79,684.00380,796.00/
老挝南乌江流域梯级水电站项目(一期)652,050.00项目在建62,982.00124,642.00/
长沙“洋湖垸”房地产项目390,470.00项目在建339.0097,102.00/
唐山“首郡”房地产项目364,216.00项目在建9,795.00118,979.00/
天津市武清区新城开发BT项目438,200.00项目在建20,227.00418,380.00/
郑州市三环路快速化工程(北三环)BT项目378,700.00项目在建76,010.81218,518.51/
甘肃崇信电厂一期工程465,546.00投产运营4,096.71416,338.855,300.79
甘肃灵台南煤田项目835,900.00项目前期1,749.53300,453.46/
深圳地铁7号线项目1,685,328.00项目在建75,004.12132,244.06/

(五)可能面对的风险

1.宏观经济、政策与法律风险

国家财政政策、货币政策及基础设施投资等政策以及国家法律法规、税收政策变化均对公司的经营影响重大。国家宏观经济政策或产业政策的调整,将对公司的经营产生重大影响,如国家金融信贷政策收紧、产业投资规模缩小,税收优惠和税收制度变化,都可能给公司的发展带来负面影响。房地产的国家政策调控仍然没有放松,市场销售仍然面临较大压力。地方政府债务负担仍然沉重,基础设施的投资,特别是BT项目投资回收仍然具有风险。公司在国家产业调整、投资信贷支持以及投资资金的及时回收上会受到相应影响。

2.海外业务风险

公司业务所处国别市场和区域的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、税收增加和优惠减少、贸易制裁、国际诉讼等都可能影响到公司海外工程承包业务和投资业务的正常开展。海外电力投资项目具有投资大、周期长、回收期长的特点,所在地域的市场风险将对项目的未来收益稳定性和融资活动产生不利影响。公司已经针对海外业务的特殊风险,建立起较为完善风险管控体系,但仍无法完全避免项目所在国突发政治动荡、战争、自然灾害对公司造成的不利影响。

3.市场竞争风险

公司在水利水电建筑市场处于行业龙头地位,市场竞争优势明显,但是由于国内经济发展增速明显放缓,行业产业投资规模不足,出现推进放缓、产能过剩等现象,影响了公司水利水电建筑业务的稳定增长。同时,世界经济复苏还存在很大不确定性,欧债危机导致很多欧洲公司重返亚非拉承包市场,其它发展中国家的承包企业竞争力在不断提升,这些都将使我们在海外市场面临较大的压力。

4.履约风险

公司从事的水利水电工程建设及其他建筑工程承包项目,由于建设周期长、涉及环节多,通常面临较多的不确定性因素的影响。

董事长:范集湘

中国水利水电建设股份有限公司

2013年8月28日

    

    

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2013-041

中国水利水电建设股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2013年8月28日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电大厦召开,会议通知于2013年8月19日以书面形式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事8人,董事晏志勇因工作原因未能出席,委托董事长范集湘代为出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长范集湘主持,与会董事经充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司2013年半年度报告及其摘要内容详见公司于2013年8月30日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告》及《中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于〈中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2013年8月30日在上海证券交易所网站刊登的《中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013-2015年滚动规划的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

    

    

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2013-044

中国水利水电建设股份有限公司

关于子公司签订重大工程合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水利水电建设股份有限公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司于2013年8月16日与乌干达能源矿产部正式签署卡鲁玛水电站EPC项目合同,合同总金额约为16.9亿美元。该项目位于乌干达西北部,距离首都坎帕拉约270公里,工程内容主要包括大坝、水道系统、地下厂房以及配套电力输出工程,项目总装机60万千瓦,工期5年。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

    

    

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2013-043

中国水利水电建设股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2013年8月28日以现场会议的形式在北京召开,会议通知于2013年8月16日以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人,实到监事4人,杜明监事因工作原因,不能亲自出席会议,委托雷建容监事代为参加会议并行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席孙宝田主持,与会监事经充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会认为:报告的编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司章程及内部管理制度的规定;报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司监事会

二〇一三年八月三十日

    

    

证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临2013-042

中国水利水电建设股份有限公司

2013年上半年募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》和《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟定了《中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将有关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据公司第一届董事会第三次会议、2010年第二次临时股东大会、第一届董事会第十四次会议、2011年第一次临时股东大会的决议,以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2011〕1413号),公司于2011年9月向社会公众公开发行30亿股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币4.50元,募集资金总额为人民币135亿元,扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金净额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金于2011年9月30日全部到账,由中天运会计师事务所有限公司进行了审验,并出具了中天运〔2011〕验字第0060号《验资报告》。

截至2013年6月30日,公司已累计使用募集资金人民币10,845,619,618.85元,尚未使用的募集资金余额为人民币2,394,073,919.02元。公司2013年6月30日募集资金专户余额合计为人民币1,603,837,703.08元,与尚未使用的募集资金余额的差额人民币-790,236,215.94元,系经公司董事会批准补充流动资金转出专户人民币887,000,000.00元,利息结余人民币96,763,784.06元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件制定、修改了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定,公司最新的《募集资金管理制度》已经2012年年度股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定,公司分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行开立了专项账户存储募集资金。

截至2013年6月30日,募集资金在各银行专户的存储情况见下表:

单位:人民币元

序号开户行账 号金 额
1中国建设银行股份有限公司北京宣武支行1100101950005301796033,368,271.85
中国建设银行股份有限公司12个子账户-1,115,111,053.58
2中国银行股份有限公司北京中银大厦支行33245777620623,522,405.77
中国银行银行股份有限公司8个子账户-414,983,287.08
3中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行11-21040104000480210,605,978.74
4中国民生银行股份有限公司北京首体支行01130141700160476,063,274.10
5上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行91090154900000068183,431.96
 合计 1,603,837,703.08

(三)募集资金专户存储三方监管情况

公司、保荐人中信建投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。截至2013年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

截至2013年6月30日,公司本年度共使用募集资金人民币78,933.83万元,均为工程施工设备采购项目支出。募集项目使用资金具体明细见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日,公司已利用自筹资金人民币95.679亿元预先投入和实施部分募集资金投资项目,其中人民币67.828亿元为募集资金投入部分。

经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准,公司实施募集资金置换预先投入自筹资金人民币67.828亿元,具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2013年3月22日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准,公司使用人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体信息披露见公司2013年3月26日发布的临2013-013号公告文件。

(四)节余募集资金使用情况。

无。

(五)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

中国水利水电建设股份有限公司

董事会

二〇一三年八月三十日

附表: 募集资金使用情况对照表

单位:亿元

募集资金总额132.40本年度投入募集资金总额7.89
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总金额108.46
变更用途的募集资金总额比例0
承诺投资项目是否已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截止期末累计投入金额(2)截止期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态的日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
项目类型募集资金使用项目
设备采购工程施工设备采购项目88.4388.437.8964.4972.93%不适用不适用不适用
清洁能源电力投资柬埔寨甘再水电站BOT项目6.046.04-6.04100.00%2012年3月0.3490
甘肃酒泉干河口风电项目10.0010.00-10.00100.00%2011年1月0.3899
四川毛尔盖水电站项目5.005.00-5.00100.00%2012年5月-0.3036
公共基础设施建设四川成简快速路BT项目3.703.70-3.70100.00%2011年9月不适用不适用
补充流动资金补充流动资金19.2319.23-19.23100.00%不适用不适用不适用
合计 132.40132.407.89108.4681.92%    
未达到计划进度原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2011年12月31日,公司已以自有资金95.679亿元先期投入募投项目,其中67.828亿元为募集资金投入部分。

经2012年3月5日召开的公司第一届董事会第二十七次会议批准,公司实施募集资金置换,具体信息披露见公司2012年3月7日发布的临2012-014号公告文件。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经2013年3月22日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准,公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体信息披露见2013年3月26日发布的临2013-013号公告文件。
募集资金结余的金额及形成原因公司2013年6月30日募集资金专户余额合计为16.04亿元,与尚未使用的募集资金余额的差额-7.90亿元,系补充流动资金转出专户8.87亿元,银行存款利息结余0.97亿元。
募集资金其他使用情况

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