证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主要从事福建省高速公路的投资、建设、收费、运营和管理。公司营业收入主要来源于所辖高速公路通行费分配收入。目前，公司运营管理的已通车路段为：82公里的泉（州）厦（门）高速公路、167公里的福（州）泉（州）高速公路、33公里的罗（源）宁（德）高速公路，参股245公里的浦（城）南（平）高速公路。同时，公司持有福厦传媒公司55%股权【其余45%股权为公司控股子公司福泉公司持有】，持有陆顺公司100%股权。

报告期内，公司累计完成通行费分配收入（主营业务收入）123,432.81万元（公司在官方网站上逐月公布各运营路段车流量和通行费分配收入数据），同比增长3.76%，其中泉厦高速公路完成46,138.84万元，同比增长4.46%；福泉高速公路完成66,494.79万元，同比增长2.18%；罗宁高速公路完成10,799.18万元，同比增长11.11%。

2013年上半年，公司实现营业收入125,234.00万元，同比增长4.24%，营业成本支出36,504.16万元，同比增长3.59%，管理费用支出3,475.97万元，同比增长0.79%，财务费用支出24,034.51万元，同比下降12.05%，对浦南公司的股权投资确认投资亏损3,972.36万元，亏损幅度同比减少25.90%，公司实现归属于母公司所有者的净利润29,470.00万元，同比增长23.70%。

报告期内，受益于通行费分配收入的增长、成本费用的有效控制、财务费用的显著降低以及浦南公司亏损幅度的明显下降，公司总体经营业绩同比明显改善。报告期内影响公司业绩的主要因素有：

1、客车（含小车，下同）流量相对稳定，货车流量增长明显

泉厦高速公路和福泉高速公路扩建工程主体建成通车后，福厦高速公路通行服务水平大为提高，通行能力逐渐得以体现。因自去年下半年开始实施重大节假日小型客车免费通行政策，报告期内包含春节、清明节、劳动节共计13天公共假期，公司在此期间对小型客车实施免费通行，但是报告期内公司所属各路段货车车流量均呈现明显增长，因此报告期内通行费分配收入实现了一定幅度的增长，对公司业绩的改善起到了积极作用。

2、公司强化运营管理使得成本费用得以有效控制

公司通过加强预算管理和资金管理力度，成本费用得到有效控制。报告期内，公司营业成本增长比率低于营业收入增长比率。因去年一季度公司成功发行15亿元公司债券并对募集资金加以合理使用，银行借款余额有所减少，报告期内公司资金成本较去年同期有所下降，使得财务费用同比减少3,292.53万元，同比下降12.05%，对公司业绩改善贡献较大。

3、浦南高速公路亏损幅度显著收窄

浦南高速公路通车以来，车流量总体保持了持续上升的趋势，通行费分配收入有所增长，但因该路段车流量基数较小，导致报告期内继续亏损。但受益于浦南公司年初收到政府补助款2,704万元，2013年上半年浦南公司亏损幅度显著收窄，公司确认对浦南公司的投资亏损3,972.36万元，较去年亏损减少25.90%。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到通行费分配收入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付福厦高速公路扩建工程尾款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收到的通行费分配收入增加，偿还部分银行借款。

资产减值损失：本期计提坏账准备增加。

投资收益：本期浦南公司收到营业税等税费返还。

营业外收支净额：主要是本期计量路产修复工程款增加所致。

预付款项：主要是本期预付罗源服务区建设工程款。

其他应收款：主要是由于：a、福建省交通综合执法改革，应收路政收入由“应收账款”调整为“其他应收款”；b、应收福建省公路管理局泉厦扩建工程款。

存货：主要是期末子公司陆顺养护公司未完工工程成本增加。

应付利息：主要是2013年3月6日支付了上一年公司债券利息。

2、其它

(1)经营计划进展说明

针对公司实际情况以及今年的宏观经济形势等因素，公司在2012 年年度报告中初步预计，2013年公司营业收入为24.38亿元左右，成本费用17.72亿元左右，归属母公司净利润3.83亿元左右。报告期内，公司通过不断强化提升征费管理、道路养护、窗口服务、路政管理，实现营业收入12.52亿元，占全年预计数的51.35%；成本费用合计为8.26亿元，占全年预计数的46.61%；实现归属母公司净利润2.95亿元，占全年预计数的77.02%。公司较好地完成了报告期内的经营计划，各项经营指标符合预期，运营管理成本控制良好。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

(三)主要子公司、参股公司分析

1、福建省福泉高速公路有限公司，注册资本8,000万元，本公司持有其63.06%股份，主营业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2013年6月30日，公司总资产101.84亿元，净资产44.45亿元，报告期内实现营业收入6.69亿元，营业利润3.25亿元，净利润2.43亿元，同比增长6.51%。

2、福建罗宁高速公路有限公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2013年6月30日，公司总资产12.75亿元，净资产7.60亿元，报告期内实现营业收入1.08亿元，营业利润0.62亿元，净利润0.46亿元，同比增长101.36%，主要因养护成本中专项养护同比下降所致。

3、福建陆顺高速公路养护工程有限公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务为高速公路养护等业务。截至2013年6月30日，公司总资产1.00亿元，净资产0.55亿元，报告期内实现营业收入0.34亿元，营业利润219万元，净利润146万元。

4、福建省福厦高速公路文化传媒有限公司，注册资本500万元，本公司持有其55%股份，主营业务为高速公路广告等业务。截至2013年6月30日，公司总资产1,833万元，净资产1,045万元，报告期内实现营业收入985万元，营业利润445万元，净利润334万元。

5、南平浦南高速公路有限责任公司，注册资本6,000万元，本公司持有其29.78%股份，主营业务为浦城至南平高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2013年6月30日，公司总资产100.87亿元，净资产18.55亿元，报告期内实现营业收入1.53亿元，营业利润-1.61亿元，净利润 -1.33亿元，亏损幅度同比收窄25.90%。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年6月19日，公司实施了2012年度现金分红，以2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发股利274,440,000元。详情请参阅2013年6月4日发布的《2012年度利润分配实施公告》（临2013-010）。

董事长：黄祥谈

福建发展高速公路股份有限公司

2013年8月29日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-012

债券代码：122117 债券简称：11闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于2013年8月29日在福建省福州市融侨水乡酒店会议室召开，会议由董事长黄祥谈先生主持。本次会议应到董事11人，实到董事10人，徐梦董事因工作原因未能亲自出席本次会议，徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2013年半年度报告》及摘要，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《2013年半年度报告》及摘要全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订公司＜内部控制手册＞的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

董事会同意对《内部控制手册》中的销售与收款流程（增加广告收入子流程和公路养护收入子流程，修订通行费征费业务收入子流程）、广告经营开发流程（修订广告招商子流程、修订广告经营权承包合同签订及管理子流程）、资产管理流程（修订固定资产盘点、备件物资盘点等工作流程）、资金管理流程（修订银行票据管理子流程）等内容的修订，另外，对《内部控制手册》中的采购与付款、工程管理、投资管理、财务报告管理和财务预算管理等流程中的部分内容也进行了修订。

三、审议通过《关于开展中长期美元结构性融资的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

董事会同意公司与汇丰银行厦门分行合作开展中长期美元结构性融资，具体内容包括：（一）同意公司向汇丰银行厦门分行借入2年期不超过2670万美元；（二）同意公司以不超过等值2670万美元的人民币存入汇丰银行厦门分行作为质押；（三）为控制利率及汇率浮动风险，同意与汇丰银行厦门分行签署不超过300万美元的财资产品授信协议；（四）同意授权经营层在方案预期年化收益率大于零的情况下开展具体工作，授权公司董事长在有关合同、协议及文本上签章。

公司独立董事发表了如下独立意见：（一）签于2013年9月份公司将有2,666.71万美元长期借款到期，为了盘活美元借款，公司与汇丰银行厦门分行合作开展中长期美元结构性融资，有利于充分利用公司良好现金流优势，降低公司综合资金成本；（二）为规避美元长期借款的利率及汇率的浮动，公司开展利率掉期交易和美元汇率普通远期交易，有利于锁定美元借款利率波动风险和美元借款汇率波动风险；（三）公司对该项结构性融资方案进行了全面的风险分析并采取了有效的控制措施。因此，我们认为，公司开展的中长期美元结构性融资业务风险较低，符合有关法律、法规的相关规定。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月三十一日