证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续坚持“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，在质量管理体系建设、资产运行效率、奶源基地建设和供应链服务水平等方面得到持续提升，公司整体业务持续健康稳定发展。２０１３年上半年，实现主营业务收入２４０．２１亿元，归属于上市公司股东的净利润为１７．３８亿元。

３．１．１主营业务分析

３．１．１．１财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

３．１．１．２其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

归属于上市公司股东的净利润本期实现１７．３８亿元，较上年同期增加９．７６亿元，增长率１２８．２２％。增加原因：１）２０１３年６月份激励对象行权１５３，９６３，９０８股，行权价格６．４９元。根据《关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告２０１２年第１８号）的相关规定“在股权激励计划可行权后，上市公司方可根据该股票实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为当年上市公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除”，由本次行权１５３，９６３，９０８股可导致本期所得税费用减少４．９１亿元，本期净利润增加４．９１亿元。２）上年同期产品报废损失３．６６亿元，减少上年同期净利润３．１１亿元。３）通过提高收入、控制成本费用等措施使得本期净利润增加１．７４亿元。

（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票事宜于２０１２年１２月１３日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，于２０１３年１月１２日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

公司股票期权激励计划行权事宜于２０１３年６月８日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权符合行权条件的公告》，并于２０１３年６月１８日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权激励计划行权结果暨股份上市公告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（３）经营计划进展说明

按照年度经营计划部署，公司主要经营指标完成进度正常，年度预算目标预计可以达成。

３．１．２行业、产品或地区经营情况分析

３．１．２．１主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

３．１．２．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．１．３核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

３．１．４投资状况分析

３．１．４．１对外股权投资总体分析

截止到本报告期末公司对外股权投资状况具体见下表：

单位：元

（１）持有其他上市公司股权情况

单位：元

（２）持有金融企业股权情况

３．１．４．２非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３．１．４．３募集资金使用情况

具体内容详见２０１３年８月３１日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

３．１．４．４主要子公司、参股公司分析

（１）主要子公司情况

单位：万元

（２）新增子公司情况

单位：万元

３．１．４．５非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

３．２利润分配或资本公积金转增预案

３．２．１报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１３年５月２０日，公司２０１２年年度股东大会审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案》，公司以非公开发行后的总股本１，８７０，８５８，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．８０元（含税），共派发现金红利５２３，８４０，２４０．００元。《内蒙古伊利实业集团股份有限公司２０１２年度利润分配实施公告》已于２０１３年５月２７日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３．３其他披露事项

３．３．１董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长:潘 刚

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2013年8月30日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2013-032

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于２０１３年８月２９日（星期四）上午９：００在伊利集团公司五楼会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事９人，董事王振坤、独立董事王玉华因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、独立董事陈力华出席并代为行使表决权。会议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《公司２０１３年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2013-033

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于２０１３年８月２９日（星期四）上午在伊利集团公司五楼会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《公司２０１３年半年度报告及摘要》；

公司监事会成员一致认为：公司２０１３年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１３年半年度的财务状况和经营成果；公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规的规定；公司监事会未发现参与此次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2013-034

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(截至2013年6月30日)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１６３８号）文核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司于２０１３年１月１０日完成向９名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）２７２，２１２，５００股，发行价格为每股１８．５１元，共募集资金人民币５，０３８，６５３，３７５．００元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币４，９９９，９５５，２８８．８７元。募集资金已于２０１３年１月７日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股（Ａ股）２７，２２１．２５万股后实收股本的验资报告》（大华验字［２０１３］０００００６号），对募集资金到位情况已进行了验证。

截至２０１３年６月３０日，公司累计使用募集资金３，９７１，７７１，６５７．４８元，尚未使用的募集资金余额为１，０２８，１８３，６３１．３９元，募集资金专户余额为１，０３１，４３７，７０５．７５元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

募集资金到帐后，公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行和交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），内容详见上海证券交易所网站。

公司对募集资金实行专款专用，截至２０１３年６月３０日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

截至２０１３年６月３０日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用的具体情况请参见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表１中承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计３，０６７，８４４，３００．００元。

公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３，０６７，８４４，３００．００元，上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（大华核字〔２０１３〕０００１２２号）《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，华泰联合证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金使用情况

不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司２０１３年上半年已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十九日

附表一：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币