证券时报多媒体数字报

（上接B22版）

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

４、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

５、基金份额持有人大会费用；

６、基金的证券交易费用；

７、基金的银行汇划费用；

８、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、与基金运作有关的费用

（１）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第３－８项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

２． 与基金销售有关的费用

（１）申购费用

本基金目前提供前端收费模式，即在申购时支付申购费用；日后本基金将择机开通后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

本基金自２０１３年４月１１日起，对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

（２）申购份额的计算

目前本基金暂只开通场外申购，且只提供前端收费模式。本基金日后将择机开通场内申购及提供后端申购模式。

１）前端收费模式：

申购总金额＝申请总金额

净申购金额＝申购总金额／（１＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）

申购费用＝申购总金额－净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额＝（申购总金额－申购费用）／ Ｔ日基金份额净值

场内申购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返还投资者。

例一：某投资者投资４０，０００元申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，如果其选择前端收费方式，申购费率为１．５％，则其可得到的申购份额为：

申购总金额＝４０，０００元

净申购金额＝４０，０００／（１＋１．５％）＝３９，４０８．８７元

申购费用＝４０，０００－３９，４０８．８７＝５９１．１３元

申购份额＝（４０，０００－５９１．１３）／１．０４０＝３７，８９３．１４份

如果投资者是场外申购，申购份额为３７，８９３．１４份。

如果投资者是场内申购，则申购份额为３７，８９３份，其余０．１４份对应金额返回给投资者。

２）后端收费模式：

申购总金额＝申请总金额

申购份额＝申购总金额／Ｔ日基金份额净值

当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二：某投资者投资４０，０００元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购份额 ＝ ４０，０００ ／ １．０４０ ＝ ３８，４６１．５４份

即：投资者投资４０，０００元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０４０元，则可得到３８，４６１．５４份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

（３）赎回费用

赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费用的２５％归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

本基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金转型而来并自２０１２年２月３日起适用上述费率，原交银保本赎回费率从该日起不再适用。

交银保本基金份额持有人选择继续持有变更后的本基金的基金份额的，对应基金份额的持有期限将自基金份额持有人认购交银保本的基金份额注册登记日起连续计算，即该部分基金份额实际对应赎回费率为０。

（４）赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

１）如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回费用＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值×赎回费率

赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值－赎回费用

例三：某投资者赎回通过前端申购持有的１０，０００份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 ＝ １０，０００×１．０１６×０．５％ ＝ ５０．８０元

赎回金额 ＝ １０，０００×１．０１６－５０．８０ ＝ １０，１０９．２０元

即：投资者赎回本基金１０，０００份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，则其可得到的赎回金额为１０，１０９．２０元。

２）如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用

例四：某投资者赎回通过后端申购持有的１０，０００份基金份额，对应的后端申购费率是１．８％，赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，申购时的基金份额净值为１．０１０元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝１０，０００×１．０１６＝１０，１６０元

后端申购费用＝１０，０００×１．０１０×１．８％＝１８１．８０元

赎回费用＝１０，１６０×０．５％＝５０．８０元

赎回金额＝１０，１６０－１８１．８０－５０．８０＝９，９２７．４０元

即：投资者赎回本基金１０，０００份基金份额，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０１６元，投资者对应的后端申购费率是１．８％，申购时的基金份额净值为１．０１０元，则其可得到的赎回金额为９，９２７．４０元。

（５）转换费

１）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

２）转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，赎回费率具体如下：

３）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

备注：同一基金的Ａ类、Ｃ类基金份额之间不可转换。

４）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

备注：同一基金的Ｂ类、Ｃ类基金份额之间不可转换。

５）“网上直销交易平台”网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前，投资者可通过网上直销交易平台办理公司旗下部分基金的转换业务，其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠，转出基金的赎回费用无优惠。

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围：

①交银货币、交银增利Ｃ类基金份额、交银双利Ｃ类基金份额、交银纯债Ｃ类基金份额、交银双轮动Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心、交银荣祥保本，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过２００万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

②交银货币、交银增利Ｃ类基金份额、交银双利Ｃ类基金份额、交银纯债Ｃ类基金份额、交银双轮动Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银行业，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过５００万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

③交银货币、交银增利Ｃ类基金份额、交银双利Ｃ类基金份额、交银纯债Ｃ类基金份额、交银双轮动Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银荣安保本、交银等权，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过１００万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

④交银货币、交银增利Ｃ类基金份额、交银双利Ｃ类基金份额、交银纯债Ｃ类基金份额、交银双轮动Ｃ类基金份额转入交银双轮动Ａ类基金份额、交银纯债Ａ类基金份额、交银双利Ａ类基金份额、交银增利Ａ类基金份额，享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下：

备注：同一基金的Ａ类、Ｃ类基金份额之间不可转换。

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过５０万元（含）的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠，按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

６）转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下（柜台模式）日常费率相同，不享受优惠。

７）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

（６）基金转换份额的计算公式

１）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率／（１＋对应的转出与转入基金的申购补差费率）

（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费＋Ａ）／转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

Ａ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ａ为０）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为１．０１０元，交银成长的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

转出确认金额＝１００，０００×１．０１０＝１０１，０００元

转出基金的赎回费＝１０１，０００×０．５％＝５０５元

转入确认金额＝１０１，０００－５０５＝１００，４９５元

转出与转入基金的申购补差费＝１００，４９５×０／（１＋０）＝０元

转入基金确认份额＝（１００，４９５－０）／２．２７００＝４４，２７０．９３份

例二：某投资者持有交银增利Ａ类基金份额１，０００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银增利Ａ类基金份额的基金份额净值为１．０２００元，交银趋势的基金份额净值为１．０１０元。若该投资者将１，０００，０００份交银增利Ａ类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（不通过“网上直销交易平台”），则转入交银趋势确认的基金份额为：

转出确认金额＝１，０００，０００×１．０２００＝１，０２０，０００元

转出基金的赎回费＝１，０２０，０００×０．０５％＝５１０元

转入确认金额＝１，０２０，０００－５１０＝１，０１９，４９０元

转出与转入基金的申购补差费＝１，０１９，４９０×０．５％／（１＋０．５％）＝５，０７２．０９元

转入基金确认份额＝（１，０１９，４９０－５，０７２．０９）／１．０１０＝１，００４，３７４．１７份

例三：某投资者持有交银增利Ｃ 类基金份额１００，０００份，转换申请当日交银增利Ｃ类基金份额净值为１．２５００元，交银精选的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银增利Ｃ类基金份额转换为交银精选前端基金份额（不通过“网上直销交易平台”），则转入交银精选确认的基金份额为：

转出确认金额＝１００，０００×１．２５００＝１２５，０００元

转出基金的赎回费＝０元

转入确认金额＝１２５，０００－０＝１２５，０００元

转出与转入基金的申购补差费＝１２５，０００×１．５％／（１＋１．５％）＝１，８４７．２９元

转入基金确认份额＝（１２５，０００－１，８４７．２９）／２．２７００＝５４，２５２．３０份

例四：某投资者持有交银货币Ａ级基金份额１００，０００份，该１００，０００份基金份额未结转的待支付收益为６１．５２元，转换申请当日交银增利Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银货币Ａ级基金份额转换为交银增利Ａ类基金份额（不通过“网上直销交易平台”），则转入确认的交银增利Ａ类基金份额为：

转出确认金额＝１００，０００×１．００＝１００，０００元

转出基金的赎回费＝０元

转入确认金额＝１００，０００－０＝１００，０００元

转出与转入基金的申购补差费＝１００，０００×０．８％／（１＋０．８％）＝７９３．６５元

转入基金确认份额＝（１００，０００－７９３．６５＋６１．５２）／１．２７００＝７８，１６３．６８份

２）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费＋Ａ）／转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

Ａ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ａ为０）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为１．２５００元，交银稳健的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

转出确认金额＝１００，０００×１．２５０＝１２５，０００元

转出基金的赎回费＝１２５，０００×０．２％＝２５０元

转入确认金额＝１２５，０００－２５０＝１２４，７５０元

转出与转入基金的申购补差费＝１２４，７５０×０＝０元

转入基金确认份额＝（１２４，７５０－０）／２．２７００＝５４，９５５．９５份

例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为１．２５００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

转出确认金额＝１００，０００×１．２５０＝１２５，０００元

转出基金的赎回费＝１２５，０００×０．２％＝２５０元

转入确认金额＝１２５，０００－２５０＝１２４，７５０元

转出与转入基金的申购补差费＝１２４，７５０×１．２％＝１４９７元

转入基金确认份额＝（１２４，７５０－１４９７）／１．００＝１２３，２５３．００份

例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为０．８５００元，交银增利Ｂ类基金份额的基金份额净值为１．０５００。若该投资者将１００，０００份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利Ｂ类基金份额，则转入交银增利Ｂ类基金份额的基金份额为：

转出确认金额＝１００，０００×０．８５０＝８５，０００元

转出基金的赎回费＝８５，０００×０＝０元

转入确认金额＝８５，０００－０＝８５，０００元

转出与转入基金的申购补差费＝８５，０００×０．２％＝１７０元

转入基金确认份额＝（８５，０００－１７０）／１．０５００＝８０，７９０．４８份

例八：某投资者持有交银货币Ａ级基金份额１００，０００份，该１００，０００份基金份额未结转的待支付收益为６１．５２元，转换申请当日交银增利Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银货币Ａ级基金份额转换为交银增利Ｂ类基金份额，则转入确认的交银增利Ｂ类基金份额为：

转出确认金额＝１００，０００×１．００＝１００，０００元

转出基金的赎回费＝０元

转入确认金额＝１００，０００－０＝１００，０００元

转出与转入基金的申购补差费＝１００，０００×０＝０元

转入基金确认份额＝（１００，０００－０＋６１．５２）／１．２７００＝７８，７８８．６０份

（７）网上交易的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销交易业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购、赎回和转换等业务。通过网上直销交易平台办理本基金申购业务的个人投资者将享受申购费率优惠，通过网上直销交易平台办理本基金转换入业务的个人投资者将享受转换费中相应申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销申购及转换费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金的单笔最低金额为１０００元（含）；单笔转换份额不得低于１００份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（８）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，最新的费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（９）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金的费用与税收”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

“重要提示”部分

更新了相关表述及本招募说明书所载相关内容截止日。

“三、基金管理人”部分

１、“ （一）基金管理人概况”

更新相关信息。

２、“ （二）主要成员情况”

“１、基金管理人董事会成员”

更新董事会成员信息。

“２、基金管理人监事会成员”

更新监事会成员信息。

“５、投资决策委员会成员”

更新投资决策委员会成员职务信息。

“四、基金托管人”部分

更新了托管人的相关信息。

“五、相关服务机构”部分

１、“（一）基金份额销售机构”

“１、直销机构”

更新相关表述。

“２、代销机构”

更新代销机构的相关信息。

２、“（四）审计基金财产的会计师事务所”

更新会计师事务所相关信息。

“八、基金份额的申购和赎回”部分

１、“（一）申购和赎回的场所”

更新相关表述。

２、“（四）申购和赎回的数额限定”

更新相关表述。

３、“（六）基金的申购费和赎回费”

“１、申购费用”

增加对养老金客户开通特定申购费率的信息。

“３、网上交易的有关费率”

更新相关信息。

“九、基金的转换”部分

１、“（三）转换业务办理时间”

增加本基金开通转换的日期。

２、“（四）转换业务适用的基金范围”

增加及更新了转换业务适用的基金。

３、“（七）基金转换费用”

增加及更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。

４、（八）基金转换份额的计算公式

更新相关表述。

５、“（九）业务规则”

更新相关表述。

“十、基金的投资”部分

更新“（十）基金投资组合报告”。数据截止到２０１３年６月３０日。

“十一、基金的业绩”部分

更新基金的业绩，数据截止到２０１３年６月３０日。

“十五、基金的费用与税收”部分

增加与基金销售有关的费用表述。

“二十二、对基金份额持有人的服务”部分

１、“（二）网上交易服务”

更新相关表述。

２、“（五）定期定额投资计划”

增加本基金管理人的服务联系方式。

“二十三、其他应披露事项”部分

增加了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司

二○一三年九月四日