证券时报多媒体数字报

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2013-028

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第六次

（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2013年8月30日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2013年9月4日（星期三）在公司多媒体会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事长胡黎明先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议7人，公司全体董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下议案：

以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划，募集资金会短期内出现部分闲置。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用最高额度不超过15,800万元的暂时闲置的募集资金购买一年以内保本型低风险短期理财产品。

本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体内容详见2013年9月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2013年9月4日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2013-029

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第四次

(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2013年8月30日以电话、书面形式发出，会议于2013年9月4日在公司多媒体会议室以现场方式召开。公司三名监事，均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，有利于公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过15,800万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品进行现金管。

具体内容详见2013年9月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第四次(临时)会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2013年9月4日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告代码：2013-030

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金

进行现金管理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,800万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在授权期限内资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次使用闲置募集资金购买理财产品不需提交股东大会审议。

本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金总额为339,999,993元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）12,870,000元后，募集资金净额为327,129,993元，于2013年8月9日分别汇入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2013年8月9日出具的会验字[2013]2268号验资报告。

二、募投项目资金使用情况

截至2013年8月9日，本次募集资金的使用情况如下：

截至2013年8月26日从募集资金专户支出资金6,740.59万元，置换前期投入募集资金项目的自有资金6,740.59万元，截止2013年8月30日，募集资金专用账户余额约为25,218.71万元。

三、募集资金闲置原因根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划，募集资金会短期内出现部分闲置。

四、本次使用暂时闲置募集资金的计划

（一）投资概述

公司拟用不超过15,800万元闲置募集资金适时购买低风险短期理财产品，该15,800万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件以及财务负责人负责具体购买事宜。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内包括2个月、3个月、半年期等不等期限的保本理财产品，不包括《深 圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用。

（三）信息披露：公司在每次进行现金管理投资理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

五、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品。

(2)公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3)公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

(4)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截止本公告出具日前十二个月内，公司不存在用募集资金购买理财产品的情况。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司在保障募集资金安全的前提下，根据募集资金投资项目建设进度安排，选择适当的时机阶段性将暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,800万元用于购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，有利于公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品进行现金管。

（三）保荐机构中信建投证券股份有限公司意见

经核查，保荐机构认为：

1、延华智能本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；延华智能本次购买保本理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关的决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用情况及时发表明确的保荐意见。综上所述，保荐机构对延华智能本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次(临时)会议决议。

2、第三届监事会第四次（临时）会议决议。

3、独立董事相关事项独立意见。

4、保荐机构意见。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

二○一三年九月四日