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华宝兴业基金管理有限公司公告(系列) 2013-09-12 来源:证券时报网 作者:
华宝兴业现金宝货币市场基金 2013年“中秋节”假期前暂停申购、 转换转入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2013年9月12日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)本公司自2013年9月23日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于9月16日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额,自下一个工作日(即9月17日)开始享受本基金的分配权益;投资者于9月18日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即9月23日)起不享受本基金的分配权益。 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。 (4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2013年9月12日 华宝兴业现金添益交易型货币市场 基金2013年“中秋节”假期前 暂停场内申购业务的公告 公告送出日期:2013年9月12日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)本公司自2013年9月23日开始恢复办理本基金的申购业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间,赎回、二级市场交易等其他业务仍正常办理。 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于9月16日申购本基金的份额,自下一个工作日(即9月17日)开始享受本基金的分配权益;投资者于9月18日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即9月23日)起不享受本基金的分配权益。 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。 (4)投资者如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。投资者还可通过本基金申购赎回代办证券公司咨询有关详情。本基金申购赎回代办证券公司名单如下:
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2013年9月12日 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“尚荣医疗” 估值方法调整的公告 鉴于“尚荣医疗(股票代码:002551)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2013年9月11日起,对公司旗下基金持有的“尚荣医疗”股票采用“指数收益法”予以估值。 停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2013年9月12日 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 恢复大额申购及 大额转换转入业务的公告 公告送出日期:2013年9月12日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)为保护基金份额持有人利益,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年9月9日发布公告,决定将本基金单日单个基金账户累计申购(含转换转入)上限金额设置为200万元。即单日单个基金账户单笔申购(含转换转入)本基金的金额超过200万元,则200万元确认成功,超过200万元金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入)本基金的金额超过200万元,本公司将逐笔累加至符合不超过200万元限额的申请确认成功,其余申请确认失败。 鉴于近日本基金运作已逐渐趋于平稳,为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2013年9月12日起取消上述限制,恢复办理本基金的大额申购及大额转换转入业务。 (2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2013年9月12日 本版导读:
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