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证券时报网络版郑重声明

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易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要

2013-09-13 来源:证券时报网 作者:

(上接B42版)

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:姚文平

联系人:徐可

联系电话:021-68761616

客户服务电话:4008888128

传真:021-68767880

网址:www.tebon.com.cn

(35) 第一创业证券

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人:刘学民

联系人: 崔国良

联系电话: 0755-25832852

客户服务电话: 0755-25832583

网址:www.fcsc.com

(36) 东北证券

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(37) 东方证券

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

联系电话:021-63325888

客户服务电话:95503

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

(38) 东海证券

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

联系人:梁旭

联系电话:021-20333333

客户服务电话:95531;400-888-8588

传真:021-50498851

网址:www.longone.com.cn

(39) 东莞证券

注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:张运勇

联系人:张巧玲

联系电话:0769-2211655

开放式基金咨询电话:0769-961130

开放式基金业务传真:0769-22119423

网址:www.dgzq.com.cn

(40) 东吴证券

注册地址:苏州市工业园区翠园路181号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

客户服务电话:4008601555

传真:0512-65588021

网址:www.dwzq.com.cn

(41) 东兴证券

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:徐勇力

联系人:汤漫川

联系电话:010-66555316

客户服务电话:400-8888-993

传真:010-66555246

网址:www.dxzq.net.cn

(42) 方正证券

注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:邵艳霞

联系电话:0731-85832507

客户服务电话:95571

传真:0731-85832214

网址:www.foundersc.com

(43) 光大证券

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨、李芳芳

联系电话:021-22169999

客户服务电话:400-8888-788、10108998

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(44) 广州证券

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人:刘东

联系人:林洁茹

联系电话:020-88836999

客户服务电话: 020-961303

传真:020-88836654

网址:www.gzs.com.cn

(45) 国都证券

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

联系人:黄静

联系电话:010-84183333

客户服务电话:400-818-8118

开放式基金业务传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

(46) 国海证券

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人:张雅锋

联系人:牛孟宇

联系电话:0755-83709350

客户服务电话:95563

传真:0755-83704850

网址:www.ghzq.com.cn

(47) 国金证券

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址: 成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人: 冉云

联系人:刘一宏

联系电话:028-86690070

客户服务电话:4006 600109

传真:028-86690126

网址: www.gjzq.com.cn

(48) 国联证券

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:雷建辉

联系人:沈刚

客户服务电话:95570

开放式基金业务传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

(49) 国泰君安证券

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

开放式基金咨询电话:021-38676161

客户服务电话:400-8888-666

传真:021-38670666

网址: www.gtja.com

(50) 国信证券

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

客户服务电话:95536

传真:0755-82133952

网址:www.guosen.com.cn

(51) 国元证券

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

法定代表人:凤良志

联系人:李飞

开放式基金咨询电话:95578

开放式基金业务传真:0551-2272100

网址:www.gyzq.com.cn

(52) 国盛证券

注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

办公地址: 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

法定代表人: 曾小普

联系人:陈明

联系电话:0791-86281305

客户服务电话:4008222111

传真:0197-86265337

网址:www.gsstock.com

(53) 海通证券

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

联系电话:021-23219000

客户服务电话:95553、400-8888-001

传真:021-23219100

网址:www.htsec.com

(54) 红塔证券

注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号

办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

法定代表人:况雨林

网址:www.hongtastock.com

(55) 宏源证券

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

联系人:李巍

联系电话:010-88085858

客户服务电话:4008-000-562

传真:010-88085195

网址:www.hysec.com

(56) 华安证券

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

法定代表人:李工

联系人:甘霖

联系电话:0551-5161666

客户服务电话:96518、400-80-96518

开放式基金业务传真:0551-5161672

网址:www.hazq.com

(57) 华宝证券

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

联系人:宋歌

联系电话:021-50122086

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(58) 华福证券

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

客户服务电话:0591-96326

传真:0591-87383610

网址:www.hfzq.com.cn

(59) 华龙证券

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

联系电话:0931-4890619

客户服务电话:400-689-8888、0931-4890619

传真:0931-4890628

网址:www.hlzqgs.com

(60) 华泰证券

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼

法定代表人:吴万善

联系人:庞晓芸

开放式基金咨询电话:95597

开放式基金业务传真:025-51863323(南京);0755-82492962(深圳)

网址:www.htsc.com.cn

(61) 华西证券

注册地址:四川省成都市陕西街239号

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)

法定代表人:杨炯洋

联系人:李慧灵

联系电话:010-52723273

客户服务电话:400-888-8818

网址:www.hx168.com.cn

(62) 华鑫证券

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址: 上海市肇嘉浜路750号

法定代表人:洪家新

联系人:陈敏

联系电话:021-64316642

客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

传真:021-54653529

网址: www.cfsc.com.cn

(63) 华融证券

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层

法定代表人:宋德清

联系人:黄恒

联系电话:010-58568235

客户服务电话:010-58568118

传真:010-58568062

网址:www.hrsec.com.cn

(64) 江海证券

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联系人:张宇宏

联系电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(65) 金元证券

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人:陆涛

联系人:马贤清

联系电话:0755-83025022

客户服务电话:400-8888-228

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

(66) 开源证券

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

联系人:王姣

联系电话:029-68633210

客户服务电话:400-860-8866

传真:029-88447322

网址: www.kysec.cn

(67) 民族证券

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:李微

客户服务电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

(68) 南京证券

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:张华东

联系人:徐翔

联系电话:025-83367888-4201

客户服务电话:400-828-5888

传真:025-83320066

网址:www.njzq.com.cn

(69) 平安证券

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

(70) 齐鲁证券

注册地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

联系电话:0531-68889155

客户服务电话:95538

传真:0531-68889185

网址:www.qlzq.com.cn

(71) 日信证券

注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

法定代表人:孔佑杰

联系人:文思婷

联系电话:010-83991737

客户服务电话:400-660-9839

传真:010-66412537

网址:www.rxzq.com.cn

(72) 瑞银证券

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪

联系人:牟冲

联系电话:010-58328112

客户服务电话:400-887-8827

传真:010-59228748

网址:www.ubssecurities.com

(73) 山西证券

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

联系电话:0351-8686659

客户服务电话:95573或400-666-1618

传真:0351-8686619

网址:www.i618.com.cn

(74) 申银万国证券

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市长乐路989号40楼

法定代表人:储晓明

联系人:曹晔

联系电话:021-33389888

客户服务电话:95523、4008895523

传真:021-33388214

网址:www.sywg.com

(75) 世纪证券

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

法定代表人:卢长才

联系人:袁媛

联系电话:0755-83199511

开放式基金咨询电话:0755-83199511

开放式基金业务传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

(76) 天源证券

注册地址:西宁市城中区西大街11号

法定代表人:林小明

联系人:张靓雅

联系电话:0755-33331188-8807

客户服务电话:4006543218

传真:0755-33329815

网址:www.tyzq.com.cn

(77) 万联证券

注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

法定代表人:张建军

联系人:王鑫

联系电话:020-38286651

客户服务电话: 400-8888-133

开放式基金业务传真:020-22373718-1013

网址:www.wlzq.com.cn

(78) 西部证券

注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

联系人:冯萍

联系电话:029-87416787

客户服务电话:029-95582

传真:029-87417012

网址:www.westsecu.com.cn

(79) 西南证券

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

联系人:张煜

联系电话:023-63786141

客户服务电话:4008096096

传真:023-63786212

网址:www.swsc.com.cn

(80) 厦门证券

注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

联系人:赵钦

联系电话:0592-5161642

客户服务电话:0592-5163588

传真:0592-5161140

网址:www.xmzq.cn

(81) 湘财证券

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

法定代表人:林俊波

联系人:赵小明

联系电话:021-68634510-8620

开放式基金咨询电话:400-888-1551

开放式基金业务传真:021-68865680

网址:www.xcsc.com

(82) 新时代证券

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人:刘汝军

联系人:孙恺

联系电话:010-83561149

客户服务电话:400-698-9898

开放式基金业务传真:010-83561094

网址:www.xsdzq.cn

(83) 信达证券

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

客户服务电话:400-800-8899

传真:010-63080978

网址:www.cindasc.com

(84) 兴业证券

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

法定代表人:兰荣

联系人:雷宇钦

联系电话:0591-38507679

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(85) 银河证券

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

联系人:田薇

客户服务电话:4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(86) 招商证券

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

联系电话:0755-82943666

客户服务电话:95565、400-8888-111

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(87) 中航证券

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:杜航

联系人:戴蕾

联系电话:0791-86768681

客户服务电话:400-8866-567

传真:0791-86770178

网址:www.avicsec.com

(88) 中金公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层

法定代表人:李剑阁

联系人:蔡宇洲

联系电话:0755-82548240

网址:www.cicc.com.cn

(89) 中山证券

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:吴永良

联系人:李珍

客户服务电话:4001022011

网址:www.zszq.com.cn

(90) 浙商证券

注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7

法定代表人:吴承根

联系人:李凌芳

联系电话:021-64718888-1801

客户服务电话:0571967777

传真:021-64713759

网址:www.stocke.com.cn

(91) 中投证券

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

联系电话:0755-82023442

客户服务电话:400-600-8008、95532

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

(92) 中信建投证券

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(93) 中信证券

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

联系电话:010-60838888

传真:010-60833739

网址:www.citic.com

(94) 中信证券(浙江)

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:沈强

联系人:王霈霈

联系电话:0571-87112507

客户服务电话:96598

传真:0571-85783771

网址:www.bigsun.com.cn

(95) 中信万通证券

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客户服务电话:95548

传真:0532-85022605

网址:www.zxwt.com.cn

(96) 中银国际证券

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

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法定代表人:许刚

联系人: 李丹

开放式基金咨询电话:400-620-8888

开放式基金业务传真:021-50372474

网址:www.bocichina.com

(97) 中原证券

注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

联系人:陈利民

联系电话:0371—65585287

开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666

开放式基金业务传真:0371--65585665

网址:www.ccnew.com

(98) 泛华普益

注册地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人:于海锋

联系人:邓鹏

联系电话:028-82000996-828

客户服务电话:4008878566

传真:028-82000996-805

公司网址:www.pyfund.cn

(99) 好买基金

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

联系电话:021-58870011

客户服务电话:400-700-9665

传真:021-68596916

网址:www.ehowbuy.com

(100) 天天基金

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

联系电话:021-54509998

客户服务电话:400-1818-188

传真:021-64385308

网址:www.1234567.com.cn

(101) 数米基金

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

联系电话:021-60897869

客户服务电话:4000-766-123

传真:0571-26698533

网址:http://www.fund123.cn/

(102) 同花顺

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:胡璇

联系电话:0571-88911818

客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772

传真:0571-86800423

网址:www.5ifund.com

(103) 展恒基金

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

联系人:焦琳

联系电话:010-62020088

客户服务电话:400-888-6661

传真:010-62020355

网址: www.myfund.com

(104) 上海长量

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:敖玲

电话:021-58788678-8201

传真:021-58787698

客服电话:400-089-1289

公司网站:www.erichfund.com

(二)注册登记机构

易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:叶俊英

电话:400 881 8088

传真:020-38799249

联系人:余贤高

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所: 北京市德恒律师事务所

地址: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人:王丽

电话:86-10-52682888

传真:86-10-52682999

经办律师:王丽、徐建军

联系人:王丽

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:吴港平

电话:010-58153000

传真:010-85188298

经办注册会计师:昌华、周刚

联系人:许建辉

四、基金的名称

本基金名称:易方达货币市场基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余期限。

战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等,将由基金经理根据当时的市场情况,结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素,确定组合的各品种比例,在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

同时,管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内的非有效性,这种非有效性会带来一定的套利机会,基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。

由于新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化,这种变化会带来市场短期收益率的上升,基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。

基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过180天。

九、基金的业绩比较基准

税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。

十、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2013年8月16日复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告有关数据的期间为:2013年4月1日至2013年6月30日。

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
固定收益投资5,603,428,723.7536.27
 其中:债券5,591,428,723.7536.20
 资产支持证券12,000,000.000.08
买入返售金融资产529,916,754.873.43
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计8,921,719,736.4157.76
其他各项资产392,220,071.152.54
合计15,447,285,286.18100.00

注:在报告期内,根据流动性管理的需要,本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

2.报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值比例(%)
报告期内债券回购融资余额9.64
其中:买断式回购融资
序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
报告期末债券回购融资余额2,106,797,501.6015.93
其中:买断式回购融资

注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3.基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值44

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
30天以内51.1415.93
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债11.35
30天(含)—60天33.71
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.65
60天(含)—90天16.33
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
90天(含)—180天12.08
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
180天(含)—397天(含)2.20
 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
 合计115.4615.93

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例

(%)

国家债券
央行票据
金融债券4,475,824,702.8933.85
 其中:政策性金融债4,345,841,399.9632.87
企业债券
企业短期融资券1,115,604,020.868.44
中期票据
其他
合计5,591,428,723.7542.29
剩余存续期超过397天的浮动利率债券1,719,092,502.9913.00

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量

(张)

摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
13021013国开1022,100,0002,199,224,342.1816.63
13030613进出0612,800,0001,273,342,531.159.63
13021413国开142,500,000247,994,567.961.88
13021113国开112,200,000218,452,839.621.65
04125204712中铝CP0022,000,000198,772,081.481.50
11020611国开061,800,000179,529,986.831.36
13021513国开151,800,000178,000,019.901.35
07131100213国信CP0021,100,000109,987,562.830.83
04126008412大装备CP0021,000,00099,954,044.960.76
1004135800313广汇汽车CP001900,00089,575,216.620.68

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.2304%
报告期内偏离度的最低值0.0432%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1750%

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
119029澜沧江1120,00012,000,000.000.09

注:本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

8.投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下:

A、基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;

B、基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;

C、基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项,按国家最新规定估值。

(2)本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

(3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(4)其他各项资产构成

序号名称金额(元)
存出保证金
应收证券清算款211,394,685.40
应收利息110,665,998.21
应收申购款70,011,887.54
其他应收款147,500.00
待摊费用
其他
合计392,220,071.15

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2005年2月2日,基金合同生效以来截至2013年6月30日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

1.A级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②比较基准收益率③比较基准收益率标准差④①-③②-④
自基金合同生效至2005年12月31日2.1172%0.0026%1.6422%0.0000%0.4750%0.0026%
2006年1月1日至2006年12月31日1.8329%0.0029%1.8799%0.0003%-0.0470%0.0026%
2007年1月1日至2007年12月31日3.0121%0.0059%2.7850%0.0019%0.2271%0.0040%
2008年1月1日至2008年12月31日3.5532%0.0068%3.7725%0.0012%-0.2193%0.0056%
2009年1月1日至2009年12月31日1.8550%0.0098%0.3600%0.0000%1.4950%0.0098%
2010年1月1日至2010年12月31日1.6974%0.0050%0.3600%0.0000%1.3374%0.0050%
2011年1月1日至2011年12月31日3.9230%0.0046%0.4697%0.0001%3.4533%0.0045%
2012年1月1日至2012年12月31日4.2129%0.0029%0.4190%0.0002%3.7939%0.0027%
2013年1月1日至2013年6月30日1.7952%0.0027%0.1736%0.0000%1.6216%0.0027%
自基金合同生效日至2013年6月30日26.6735%0.0060%11.8618%0.0034%14.8117%0.0026%

2. B级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②比较基准收益率③比较基准收益率标准差④①-③②-④
自基金份额分级至2006年12月31日0.9308%0.0012%0.8985%0.0002%0.0323%0.0010%
2007年1月1日至2007年12月31日3.2589%0.0059%2.7850%0.0019%0.4739%0.0040%
2008年1月1日至2008年12月31日3.8006%0.0067%3.7725%0.0012%0.0281%0.0055%
2009年1月1日至2009年12月31日2.0997%0.0098%0.3600%0.0000%1.7397%0.0098%
2010年1月1日至2010年12月31日1.9418%0.0050%0.3600%0.0000%1.5818%0.0050%
2011年1月1日至2011年12月31日4.1708%0.0046%0.4697%0.0001%3.7011%0.0045%
2012年1月1日至2012年12月31日4.4618%0.0029%0.4190%0.0002%4.0428%0.0027%
2013年1月1日至2013年6月30日1.9171%0.0027%0.1736%0.0000%1.7435%0.0027%
自基金合同生效日至2013年6月30日24.8739%0.0064%9.2382%0.0037%15.6357%0.0027%

注:(1)根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》,本基金于2006年7月18日实施分级,分级后本基金设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。

(2)相关财务指标中的 “净值收益率”,A级基金按分级前后延续计算,即本基金分级前的数据全部纳入A级基金进行核算;B级基金自2006年7月19日开始计算。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金销售服务费;

(4)基金合同生效后的信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费;

(7)证券交易费用;

(8)按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。

法律法规另有规定时从其规定。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.33%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下:

每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.10%的托管费年费率来计算。计算方法如下:

每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数

基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)基金的销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。

在本基金2006年7月18日实施基金份额分级后,本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的销售服务年费率为0.01%。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

每日应支付的各级基金销售服务费=前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R为该级基金份额的销售服务年费率

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。

(4)上述“1.基金费用的种类”中(4)至(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3. 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4. 基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费,经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

(二)与基金销售有关的费用

1. 基金申购费

(1)申购费率:0

(2)申购份数的计算公式:

申购份额=申购金额÷基金份额净值

本基金的份额资产净值保持为人民币1.00元。申购份数保留至小数点后两位,小数点后两位以下舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。

2. 基金赎回费

(1)赎回费率:0

(2)赎回金额的计算公式:

赎回金额=赎回份额×基金份额净值

本基金的份额资产净值保持为人民币1.00元。赎回金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。

3. 基金转换费

目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。

4.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

5. 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,转换费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。

6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2013年3月19日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在“三、基金管理人”部分,更新了 “(二)主要人员情况”部分的内容。

2. 在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。

3. 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构信息。

4. 在“六、基金份额的申购、赎回”部分,根据相关公告更新了部分内容。

5. 在“七、基金转换”部分,更新了部分内容。

6. 在“九、基金的投资”部分,更新了“(四)投资决策”的部分内容,补充了本基金2013年第2季度投资组合报告的内容。

7. 在“十、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

8. 在“十七、风险揭示”部分,更新了部分内容。

9. 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“(一)托管协议当事人”的部分内容。

10. 在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分,更新了部分内容。

11. 在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司

2013年9月13日

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