证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013年9月9日-9月15日)

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

最近一周 今年以来 成立以来

202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 159.98 0.727 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 2.25 4.3 -27.37

000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 168.29 0.824 MSCI资本国际全球指数×100% 1.98 2.36 -18.33

070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 167.81 0.62 MSCI中国指数×100% 2.31 0.98 -37.94

377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 188.31 0.567 MSCI(不含日本)×100% 2.72 -2.41 -43.64

486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 曹冠业 郝康 游凛峰 9.03 1.066 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 2.21 11.74 7.03

241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.95 1.2 MSCI中国自由指数×100% 1.87 11.94 20

183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.99 0.788 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 1.55 -5.17 -21.2

519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.49 1.383 MSCI中国指数×100% 3.75 5.98 69.58

519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.16 1.452 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 1.61 8.85 62.78

118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.05 0.822 MSCI亚洲除日本指数×100% 3.14 -7.33 -17.8

217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.37 0.898 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 2.28 -5.37 -10.2

国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.61 1.331 纳斯达克100指数×100% 1.06 15.88 44.93

486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.93 1.107 MSCI世界指数×100% 1.84 17.02 10.7

080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.54 0.96 MSCI世界大盘股指数×100% 1.16 8.97 0.58

161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.48 0.944 MSCI新兴市场指数×100% 4.31 -7.81 -5.6

470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.68 1.009 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 0.9 5.32 2.73

050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.9 1.083 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 1.79 7.65 8.92

270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.44 1.172 MSCI(不含日本)×100% 0.34 23.24 17.2

539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.43 0.965 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 2.22 6.39 -3.5

040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.97 0.925 MSCI大中华指数×100% 0.65 4.64 -7.5

160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.13 0.7498 恒生中国企业指数×100% 2.91 -6.27 -25.02

206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.96 0.934 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 2.52 0.54 -6.6

100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.77 0.932 Barclay全债指数×100% 0.32 -8.18 -6.8

460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.67 0.837 MSCI(不含日本)×100% 0 2.57 -16.3

161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.13 0.787 标普高盛商品×100% -1.25 -7.08 -21.3

160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.99 0.793 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 2.85 -6.6 -19.14

165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.64 0.792 标普金砖四国×100% 1.02 -7.26 -20.8

320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 12.24 0.813 伦敦金价格×100% -4.47 -21.07 -12.02

519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.83 0.849 MSCI金龙净总收益×100% 2.78 1.31 -15.1

378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.75 0.884 MSCI新兴市场-总回报×100% 2.55 -7.24 -11.6

161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.23 0.775 金砖四国40×100% 2.79 -4.08 -22.5

163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.8 0.814 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.74 -6 -18.6

241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.53 0.988 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 2.17 6.58 -1.2

096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.76 1.184 标普500等权重全收益×100% 1.46 17.81 18.4

519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.014 标普100等权重指数×100% 1.6 16.83 23.54

050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.88 0.688 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 1.78 -12.69 -31.2

161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 6.7 0.718 伦敦国际现货黄金×100% -4.01 -23.7 -28.2

040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.74 0.989 MSCI金龙净总收益×100% 0.1 4.99 -1.1

539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.1 0.895 MSCI新兴市场净总回报×100% 2.29 -9.14 -10.5

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%

最近一周 今年以来 成立以来

270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.67 0.949 标普全球农业×100% 1.71 0.96 -5.29

100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.78 1.182 道琼斯奢侈品指数×100% 1.63 11.51 18.2

229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.47 0.999 MSCI资本国际全球GDP×100% 1.01 6.28 -0.1

160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.42 0.726 伦敦金价格×100% -4.47 -22.44 -27.4

164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.81 0.694 伦敦金价格×100% -4.54 -22.8 -30.6

262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.263 MSCI金龙净总收益×100% 1.85 12.35 27.4

320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 1.86 1.007 富时REITs总回报指数×100% 1.82 -3.27 0.7

160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.68 1.017 中国中小盘指数×100% 1.06 0.02 10.57

163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 3.25 1.043 标普能源行业指数×100% 1.07 9.56 4.3

162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.33 1.081 标普油气上游股票指数×100% 1.31 14.27 8.1

206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.56 1.014 MSCI美国REIT净总收益×100% 2.22 -0.39 5.31

165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.5 0.8 标普高盛商品×100% -1.6 -5.55 -20

457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.63 0.977 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.98 -7.39 -2.3

378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.49 0.792 汇丰矿产黄金能源指数×100% 0.76 -19.43 -20.8

160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.89 1.047 标普全球石油指数×100% 0.87 4.49 8.81

160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.45 0.871 国泰大宗商品×100% -1.36 -12.02 -12.9

519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.22 1.149 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 0.79 8.5 14.9

118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.59 1.275 标普消费×100% 2.91 18.49 27.5

050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 1.06 1.1832 标普500净总收益×100% 1.5 16.48 21.48

539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.34 1.016 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% 1.3 0 1.6

070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.99 0.968 富时REITs总回报指数×100% 2.87 -2.76 -1.98

159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 2.58 1.0473 香港恒生指数×100% 1.05 1.32 4.72

510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.75 0.9784 恒生中国企业指数×100% 1.76 -7.78 -2.17

270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.06 1.106 纳斯达克100指数×100% 1 15.81 10.6

110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0 0.1613 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 1.9 -5.84 2.09

000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.65 1.03 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 0.98 0 3

110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0 0.1613 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 1.9 -5.84 2.09

110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.48 0.9932 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 1.64 -7.76 -0.69

100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.398 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% 0.43 24.27 39.8

001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 3.4 1.004 三年定期利率(税后)×100% 0.9 0.3 0.4

001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.93 1.007 三年定期利率(税后)×100% 0.9 0.5 0.7

050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.3 0.1642 JP亚洲信贷指数×100% 0.67 1.36 1.36

050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.29 1.011 JP亚洲信贷指数×100% 0.45 1.1 1.1

050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.3 0.1642 JP亚洲信贷指数×100% 0.67 1.36 1.36

161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 6.24 0.938 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% 0.54 -6.2 -6.2

000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.6 1.013 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% 0.4 1.3 1.3

513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.72 1.053 纳斯达克100指数×100% 1.15 5.3 5.3

000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 7 0.994 JP亚洲债券指数×100% 0.4 -0.6 -0.6

164815 工银资源 2013-05-28 全球被动指数型 工银瑞信 中行 赵栩 0.26 1.042 活期存款利率(税后)×5%+标普自然资源(人民币)×95% 1.96 4.2 4.2

000044 嘉实美国美元现汇 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 0.47 1.019 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 1.8 1.9 1.9

000043 嘉实美国 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 4.3 1.022 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 1.49 2.2 2.2

  LOF基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

160105 南方积配 1.00 0.61 -0.80

160106 南方高增 1.54 1.32 -1.17

160119 南方500ETF联接 0.94 1.62 -0.78

160123 南方50债A 1.07 1.32 1.27

160130 南方永利 0.98 0.10 -3.06

160211 国泰小盘 1.13 -0.44 -0.79

160212 国泰优势 0.85 -1.73 -2.07

160215 国泰价值 0.86 4.12 -0.69

160311 华夏蓝筹 0.87 2.12 -0.46

160314 华夏行业 1.00 -0.20 -0.99

160415 华安深证300 0.90 1.35 -1.20

160505 博时主题 1.73 4.40 -0.80

160512 博时卓越 1.08 1.31 -0.18

160607 鹏华价值 0.78 5.41 0.13

160610 鹏华动力 1.12 0.09 -0.80

160611 鹏华治理 0.92 -0.76 -0.97

160613 鹏华创新 1.35 5.39 2.12

160615 鹏华300 0.83 -2.24 -7.97

160616 鹏华500 0.79 -0.50 -1.62

160706 嘉实沪深300ETF联接 0.68 5.62 -0.46

160716 嘉实 50 0.68 7.40 -0.47

160720 嘉实中期企债A 1.00 0.71 -0.40

160805 长盛同智 0.81 -0.61 0.71

160807 长盛300 0.83 6.00 -1.07

160910 大成创新 0.82 5.52 -0.60

160916 大成优选 1.18 5.08 -0.25

161005 富国天惠 1.52 3.70 -0.41

161010 富国天丰 1.04 0.78 0.00

161017 富国500 1.04 0.48 -2.07

161119 易基综债A 0.99 -1.88 -1.66

161211 国投金融 0.88 8.28 -1.13

161213 国投消费 0.89 2.52 -1.22

161217 国投资源 0.62 1.48 -0.32

161219 国投产业 1.18 -4.07 -2.16

161607 融通巨潮 0.77 7.08 -1.03

161610 融通领先 0.76 -0.65 -0.52

161706 招商成长 1.11 1.19 -1.16

161810 银华内需 0.83 4.42 -0.72

代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%

161811 银华300 0.77 0.66 -1.67

161813 银华信用 1.00 0.00 -0.20

161820 银华纯债 1.08 1.13 0.47

161821 银华50A 1.09 0.00 8.02

161903 万家行业 0.54 -2.18 -1.37

161907 万家红利 0.87 7.57 -1.47

162006 长城久富 1.12 -0.27 -1.19

162207 泰达效率 0.91 -1.30 -0.10

162307 海富100 0.73 6.10 -0.68

162605 景顺鼎益 1.05 -3.59 -2.24

162607 景顺资源 0.76 -0.26 -0.92

162703 广发小盘 1.88 2.06 -0.91

162711 广发500 0.82 0.00 -5.09

163001 长信100 0.79 5.60 -0.63

163110 申万量化 0.98 0.00 -1.01

163302 大摩资源 1.90 -0.42 0.39

163402 兴全趋势 0.91 2.94 -0.83

163407 兴全300 0.88 10.06 1.84

163409 兴全绿色 1.18 1.46 -0.42

163412 兴全轻资产 1.35 -4.05 -2.45

163415 兴全模式 1.04 5.82 -1.52

163503 天治核心 0.57 0.18 -0.90

163801 中银中国 1.43 -2.46 -1.33

163821 中银300 1.08 6.38 4.53

164105 华富强债 1.03 1.17 -0.19

164205 天弘深成 0.67 1.97 -2.75

165309 建信300 0.73 4.87 -0.54

165313 建信优势 0.97 2.66 -0.92

165508 信诚深度 1.20 3.01 3.10

165512 信诚机遇 1.22 -1.30 -1.62

165516 信诚周期 1.27 -0.78 1.60

165806 东吴100 0.91 -0.33 -1.09

166001 中欧趋势 0.75 4.93 -1.23

166006 中欧小盘 0.87 2.59 -1.66

166007 中欧300 0.83 2.72 -0.49

166008 中欧强债 1.02 0.20 0.33

166009 中欧动力 1.09 -0.18 -1.33

167901 华宸300 0.97 4.52 -1.42

  ETF基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

159901 深100ETF 深证100P 易方达 3.15 -0.14 -0.08

159902 中 小 板 中小板P 华夏 0.38 0.13 0.00

159903 深成ETF 深证成份 南方 4.77 0.01 -0.03

159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 5.51 -0.10 -0.05

159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 1.88 0.26 0.00

159907 中小 300 中小板300P 广发 0.11 -0.13 0.01

159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 4.79 -0.44 -0.07

159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -2.30 -0.28 -0.03

159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 6.74 -0.88 -0.05

159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 0.41 -0.05 -0.01

159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 2.20 -0.11 -0.03

159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 3.61 -2.37 -0.05

159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 -2.14 0.14 -0.01

159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 7.29 1.82 -0.08

159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -0.90 0.00 0.01

159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 -1.32 -1.28 0.00

159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 5.83 -0.04 0.09

159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 0.98 -1.37 -0.25

159921 诺安中小板ETF 中小板等权 诺安 1.32 0.26 -0.02

159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 0.95 -1.09 -0.03

159923 大成100ETF 中证100 大成 7.00 -0.85 0.03

159924 景顺300等权ETF 沪深300等权重 景顺长城 5.47 -0.51 -0.14

159925 南方300ETF 沪深300 南方 5.92 -0.25 0.07

159926 嘉实中证ETF 中证金边中期国债指 嘉实 -0.79 -0.96

510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 7.69 0.44 -0.12

510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 6.30 -0.18 0.18

510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 7.94 -0.08 0.73

510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 7.61 0.17 -0.03

510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 8.29 -0.13 0.30

510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 2.18 -0.09 0.20

510090 责任ETF 上证社会责任 建信 7.49 -1.71 0.21

510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 10.71 0.18 0.43

510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 4.22 -1.03 -0.02

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%

510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 3.75 0.02 -0.09

510150 消费ETF 上证消费80 招商 2.86 0.00 -0.02

510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 4.78 -0.21 -0.14

510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 3.81 -0.06 0.16

510180 华安180ETF 上证180成份 华安 6.28 0.00 0.05

510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 7.18 0.09 0.28

510210 综指ETF 上证综合 富国 5.10 -0.29 0.40

510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 4.76 0.86 -0.01

510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 9.46 -0.06 0.12

510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 2.75 0.13 -0.13

510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 7.61 -0.83 0.03

510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 7.33 0.00 0.13

510290 上证380ETF 上证380 南方 2.20 0.06 -0.05

510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 5.77 0.13 0.02

510310 易方达300ETF 沪深300 易方达 5.54 -0.05 0.11

510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 5.85 0.15 0.00

510410 资源ETF 上证自然资源 博时 3.93 0.28 0.18

510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 4.67 0.00 -0.02

510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 6.69 -0.19 0.27

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 0.17 -1.56 -0.11

510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 0.17 -1.56 -0.11

510500 南方500ETF 中证小盘500 南方 0.94 -0.68 -0.02

510510 广发500ETF 中证小盘500 广发 1.40 -0.23 -0.08

510610 上证能源ETF 上证能源 华夏 3.33 -0.07 0.32

510620 上证原材料ETF 上证原材料 华夏 3.14 -0.22 0.14

510630 上证消费ETF 上证消费数 华夏 3.04 0.09 -0.13

510650 上证金融ETF 上证金融地产 华夏 8.78 -0.08 -0.32

510660 上证医药ETF 上证医药卫生 华夏 -0.95 -0.15 0.00

510700 长盛百强ETF 上证市值100 长盛 7.59 0.00 0.52

510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 6.81 0.10 0.27

510900 恒生ETF 恒生中企 易方达 1.67 -0.45 -0.22

511010 国泰国债ETF 5年期国债 国泰 -0.50 -0.25

511210 上证企债ETF 上证企债30 博时 0.19 -0.13 0.29

511880 银华日利ETF 活期存款利率(税后) 银华 0.07 -0.03

511990 华宝添益ETF 7天通知存款利率(税后) 华宝兴业 0.00 0.02 0.04

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.80 4.60 2.11

150008 瑞和小康 2009-10-14 - 1.02 6.04 1.00

150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.11 5.70 0.99

150012 双禧A 2010-04-16 - 0.99 -1.21 0.32

150013 双禧B 2010-04-16 - 1.01 11.86 2.61

150016 兴全合润A 2010-04-22 - 1.00 0.40 0.22

150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.17 2.89 1.98

150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.97 -0.42 0.00

150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.60 10.53 3.14

150022 申万收益 2010-10-22 - 0.81 2.67 0.57

150023 申万进取 2010-10-22 - 0.37 7.96 3.08

150028 信诚500A 2011-02-11 - 1.05 2.04 0.00

150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.55 -0.19 2.38

150030 银华金利 2011-03-17 - 1.09 0.09 0.00

150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.01 13.04 2.28

150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.04 0.38 0.00

150037 建信进取 2011-05-06 - 1.01 2.75 1.82

150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.16 -2.84 0.07

150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.13 1.25 1.22

150049 南方消费收益 2012-03-13 - 1.00 -0.10 0.00

150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.21 1.85 2.10

150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 -0.63 0.00

150052 信诚300B 2012-02-01 - 1.00 22.27 2.59

150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.13 0.17 0.00

150054 泰达进取 2011-12-01 - 1.02 1.69 2.75

150055 工银500A 2012-01-31 - 1.10 -0.82 0.00

150056 工银500B 2012-01-31 - 0.98 3.26 2.26

150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.98 -4.22 0.00

150058 久兆积极 2012-01-30 - 1.00 1.72 1.74

150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.02 0.49 0.00

150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.44 7.10 2.61

150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.09 5.73 0.00

150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.99 0.91 1.82

150069 双力A 2012-03-23 - 1.10 3.97 0.00

代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆

150070 双力B 2012-03-23 - 0.98 -0.72 2.31

150071 盛世A 2012-03-29 - 1.19 1.18 0.00

150072 盛世B 2012-03-29 - 1.47 -1.88 2.32

150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.02 -0.69 0.00

150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.14 -2.98 1.51

150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.97 -0.72 0.00

150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.90 10.94 2.57

150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 0.39 0.00

150084 广发100B 2012-05-07 - 0.75 6.07 2.74

150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.03 0.00 0.00

150086 申万中小板B 2012-05-08 - 1.02 0.59 2.36

150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.04 -3.62 0.00

150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 1.07 3.76 2.19

150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.07 1.23 0.00

150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.24 -4.33 1.99

150092 诺德300A 2012-09-10 - 1.00 -2.35 0.00

150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.18 4.90 2.11

150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.02 0.39 0.00

150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.20 -2.44 1.85

150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.04 0.57 0.00

150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.62 4.88 2.95

150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.04 0.97 0.00

150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.92 8.01 2.03

150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.97 -0.21 0.00

150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.55 10.57 3.06

150104 华安300A 2012-06-25 - 1.05 1.35 0.00

150105 华安300B 2012-06-25 - 0.99 12.14 2.34

150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.18 1.11 0.00

150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.15 -0.70 2.97

150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.12 -1.50 0.00

150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.10 5.36 2.85

150110 华商500A 2012-09-06 - 1.19 11.72 0.00

150111 华商500B 2012-09-06 - 1.07 -6.16 2.08

150112 工银100A 2012-10-25 - 1.13 -0.18 0.00

150113 工银100B 2012-10-25 - 0.95 4.53 2.32

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-09-13

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0898 ★★ － --   4.15 6.63 30.98 41/161 49/148 9.10 高 1.41 高 -- --

213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1125 ★★★ ↑ ★★★ NA 4.43 7.05 39.01 30/161 42/148 9.10 高 1.38 高 -- --

050106 博时稳定价值债券 - A 1.0680 ★ ↓2 ★ ↓ 4.97 8.63 31.65 142/161 88/148 13.25 高 2.44 高 -- --

050006 博时稳定价值债券 - B 1.0560 ★ ↓ ★ ↓ 4.79 8.18 34.36 144/161 95/148 13.29 高 2.47 高 -- --

050111 博时信用债券 - C 1.1010 ★ ↓2 --   4.36 10.99 16.55 131/161 45/148 11.70 高 2.05 高 -- --

050011 博时信用债券 - A/B 1.1200 ★★ ↓2 --   4.77 11.55 18.52 122/161 39/148 11.68 高 2.02 高 -- --

050123 博时天颐债券 - C 1.0480 --   --   2.59 5.76 6.71 153/161 119/148 -- -- -- -- -- --

050023 博时天颐债券 - A 1.0520 --   --   2.87 6.25 7.42 149/161 106/148 -- -- -- -- -- --

050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0790 --   --   2.17 4.02 10.17 159/161 145/148 5.84 中 1.06 中 -- --

050116 博时宏观回报债券 - C 1.0730 --   --   1.99 3.74 8.83 160/161 146/148 5.80 中 1.08 中 -- --

720002 财通多策略稳健增长债券 1.0300 --   --   4.11 5.26 5.47 73/161 103/148 -- -- -- -- -- --

200009 长城稳健增利债券 1.1380 ★★ － --   2.34 4.12 25.08 93/161 104/148 4.90 中 0.93 中 -- --

080003 长盛积极配置债券 1.0825 ★★★ － --   2.10 4.18 25.42 140/161 135/148 5.70 中 1.25 高 -- --

080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9500 --   --   1.50 2.04 -5.00 146/161 144/148 -- -- -- -- -- --

080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9600 --   --   1.80 2.45 -4.00 136/161 142/148 -- -- -- -- -- --

510080 长盛全债指数增强债券 1.1618 ★★ ↑ ★ － 3.85 5.52 133.28 75/161 93/148 4.61 偏低 1.18 高 -- --

519989 长信利丰债券 1.0870 ★★★★ － --   9.96 14.54 32.69 13/161 4/148 7.40 高 1.17 中 0.26 高

090008 大成强化收益债券 0.9807 ★ － --   2.05 3.23 17.85 148/161 143/148 5.75 中 1.37 高 -- --

000131 大成景兴信用债债券 - C 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000130 大成景兴信用债债券 - A 1.0080 --   --   -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

400009 东方稳健回报债券 1.0500 ★★ ↓ --   -1.41 -0.28 12.07 158/161 147/148 4.85 中 1.00 中 -- --

400016 东方强化收益债券 1.0312 --   --   2.35 -- 3.12 117/161 -- -- -- -- -- -- --

582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0575 ★★ － --   2.44 4.00 7.00 109/161 117/148 4.97 中 1.08 中 -- --

582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0408 ★★ － --   2.13 3.57 3.08 118/161 125/148 4.97 中 1.11 中 -- --

710302 富安达增强收益债券 - C 1.0203 --   --   2.79 3.90 4.03 113/161 126/148 -- -- -- -- -- --

710301 富安达增强收益债券 - A 1.0254 --   --   3.10 4.36 4.55 103/161 118/148 -- -- -- -- -- --

100037 富国优化增强债券 - C 1.0640 ★★ － --   5.35 9.69 13.04 37/161 27/148 9.44 高 1.71 高 -- --

100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0840 ★★ － --   5.65 10.16 15.12 28/161 24/148 9.50 高 1.68 高 -- --

000109 富国信用增强债券 - C 1.0030 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000107 富国信用增强债券 - A/B 1.0040 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

100018 富国天利增长债券 1.2119 ★★★ ↓ ★★★ － 2.51 6.28 154.85 135/161 97/148 5.22 中 0.94 中 -- --

485005 工银增强收益债券 - B 1.1178 ★★★★ ↓ ★★★★ － 4.79 6.78 52.67 44/161 55/148 4.74 偏低 0.78 偏低 0.20 高

485105 工银增强收益债券 - A 1.1221 ★★★★ ↓ ★★★★ － 5.10 7.21 56.70 34/161 47/148 4.75 偏低 0.75 偏低 0.29 高

485107 工银添利债券 - A 1.0979 ★★★ － ★★★★ NA 4.49 6.92 41.42 67/161 85/148 6.09 高 1.02 中 -- --

485007 工银添利债券 - B 1.0896 ★★★ － ★★★★ NA 4.17 6.46 38.31 78/161 98/148 6.10 高 1.05 中 -- --

485114 工银添颐债券 - A 1.2690 --   --   5.57 10.73 26.90 29/161 18/148 -- -- -- -- -- --

485014 工银添颐债券 - B 1.2520 --   --   5.21 10.11 25.20 42/161 21/148 -- -- -- -- -- --

000045 工银产业债券 - A 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

000046 工银产业债券 - B 0.9990 --   --   -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

485111 工银瑞信双利债券-A 1.1840 --   --   5.62 6.38 18.40 18/161 57/148 4.40 偏低 0.57 低 0.57 高

485011 工银瑞信双利债券-B 1.1680 --   --   5.32 5.89 16.80 19/161 66/148 4.38 偏低 0.59 低 0.48 高

000118 广发聚鑫债券 - A 1.0160 --   --   -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000119 广发聚鑫债券 - C 1.0150 --   --   -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

450006 国富强化收益债券 - C 1.0972 ★★★ － --   1.25 5.18 15.37 139/161 79/148 4.04 低 0.74 低 -- --

450005 国富强化收益债券 - A 1.1089 ★★★ ↓ --   1.46 5.46 20.22 134/161 75/148 4.05 低 0.73 低 0.06 中

253020 国联安增利债券 - A 1.0740 ★★★★★ － --   3.56 5.89 33.45 88/161 77/148 3.64 低 0.59 低 0.24 高

253021 国联安增利债券 - B 1.0730 ★★★★★ ↑ --   3.42 5.75 31.21 95/161 82/148 3.70 低 0.62 低 0.15 高

253030 国联安信心增益债券 1.0160 ★★★ NA --   3.25 5.69 12.84 82/161 70/148 4.98 中 0.78 偏低 0.05 中

020020 国泰双利债券 - C 1.0720 ★★★ － --   3.78 6.03 25.96 77/161 60/148 5.71 中 1.05 中 -- --

020019 国泰双利债券 - A 1.0800 ★★★★ ↑ --   4.25 6.51 28.49 64/161 48/148 5.71 中 1.02 中 -- --

020027 国泰信用债券 - A 1.0470 --   --   2.95 4.49 4.70 110/161 115/148 -- -- -- -- -- --

020028 国泰信用债券 - C 1.0420 --   --   2.56 3.99 4.20 119/161 123/148 -- -- -- -- -- --

020034 国泰民安增利债券 - C 1.0180 --   --   1.70 -- 1.80 115/161 -- -- -- -- -- -- --

020033 国泰民安增利债券 - A 1.0220 --   --   2.10 -- 2.20 108/161 -- -- -- -- -- -- --

128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0540 --   --   4.15 6.36 5.40 47/161 41/148 -- -- -- -- -- --

121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0670 --   --   4.51 6.70 6.70 35/161 34/148 -- -- -- -- -- --

519030 海富通稳固收益债券 1.1110 --   --   5.11 6.93 11.10 56/161 64/148 -- -- -- -- -- --

040010 华安稳定收益债券 - B 1.0692 ★★★★ － ★★★ NA 3.16 5.11 31.72 101/161 109/148 4.91 中 0.72 低 0.04 中

040009 华安稳定收益债券 - A 1.0840 ★★★★ － ★★★ NA 3.44 5.53 34.51 87/161 94/148 4.90 中 0.70 低 0.12 高

040013 华安强化收益债券-B 1.0480 ★★★ － --   3.36 5.99 20.06 85/161 69/148 3.29 低 0.67 低 -- --

040012 华安强化收益债券-A 1.0690 ★★★★ ↑ --   3.69 6.49 22.31 76/161 61/148 3.31 低 0.64 低 -- --

040037 华安安心收益债券 -B 1.0810 --   --   6.82 8.96 8.96 26/161 -- -- -- -- -- -- --

040036 华安安心收益债券 - A 1.0790 --   --   6.83 8.76 8.76 24/161 -- -- -- -- -- -- --

040045 华安信用增强债券 1.0000 --   --   0.59 -- 0.69 150/161 -- -- -- -- -- -- --

000150 华安双债添利债券 - C 1.0150 --   --   -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

000149 华安双债添利债券 - A 1.0160 --   --   -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0901 ★★ ↑ --   3.37 5.64 11.12 90/161 90/148 4.28 偏低 0.92 中 -- --

240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.1104 ★★ － --   3.67 6.07 13.18 80/161 76/148 4.28 偏低 0.89 偏低 -- --

240003 华宝兴业宝康债券 1.1797 ★★ － ★★ ↑ 3.30 5.41 90.87 81/161 86/148 3.73 低 0.77 偏低 -- --

410004 华富收益增强债券 - A 1.2131 ★★★ ↓ ★★★★ NA 12.19 14.71 51.29 2/161 5/148 8.55 高 1.41 高 0.07 中

410005 华富收益增强债券 - B 1.2169 ★★★ － ★★★★ NA 11.88 14.25 48.03 3/161 6/148 8.55 高 1.43 高 0.03 中

630103 华商收益增强债券 - B 1.0930 ★★★ － --   7.96 11.46 31.91 11/161 14/148 8.27 高 1.43 高 0.01 中

630003 华商收益增强债券 - A 1.0980 ★★★ ↓ --   8.28 11.98 34.74 10/161 10/148 8.30 高 1.40 高 0.06 中

630107 华商稳健双利债券-B 1.0610 --   --   7.88 12.00 11.44 17/161 15/148 7.84 高 1.27 高 -- --

630007 华商稳健双利债券-A 1.0690 --   --   8.29 12.50 12.95 15/161 11/148 7.87 高 1.25 高 0.05 中

630109 华商稳定增利债券 - C 1.0630 --   --   4.52 4.73 6.30 60/161 120/148 -- -- -- -- -- --

630009 华商稳定增利债券 - A 1.0740 --   --   4.78 5.09 7.40 52/161 108/148 -- -- -- -- -- --

001011 华夏希望债券 - A 1.0620 ★★★ － ★★★ ↓ 3.01 4.65 35.82 86/161 105/148 3.26 低 0.59 低 -- --

001013 华夏希望债券 - C 1.0530 ★★★ － ★★★ － 2.84 4.39 33.65 97/161 113/148 3.27 低 0.61 低 -- --

001033 华夏安康债券 - C 1.0300 --   --   1.48 3.00 3.00 155/161 -- -- -- -- -- -- --

001031 华夏安康债券 - A 1.0340 --   --   1.77 3.40 3.40 154/161 -- -- -- -- -- -- --

000047 华夏双债债券 - A 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000048 华夏双债债券 - C 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0860 --   --   5.63 -- 9.12 102/161 -- -- -- -- -- -- --

470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0810 --   --   5.35 -- 8.61 112/161 -- -- -- -- -- -- --

070015 嘉实多元债券 - A 1.0890 ★★★ － --   4.25 3.67 34.57 31/161 102/148 4.12 低 0.79 偏低 -- --

070016 嘉实多元债券 - B 1.0820 ★★★ － --   4.00 3.31 32.37 40/161 114/148 4.08 低 0.81 偏低 -- --

070020 嘉实稳固收益债券 1.0420 --   --   1.72 2.90 6.19 121/161 128/148 -- -- -- -- -- --

160718 嘉实多利分级债券 0.9736 --   --   4.07 3.29 5.60 33/161 111/148 -- -- -- -- -- --

530008 建信稳定增利债券 1.2010 ★★★★★ － ★★★★★ NA 4.43 7.04 49.38 59/161 56/148 4.37 偏低 0.65 低 0.42 高

531009 建信收益增强债券 - C 1.0340 ★★★ － --   1.57 2.11 15.28 129/161 136/148 4.82 偏低 0.97 中 -- --

530009 建信收益增强债券 - A 1.0520 ★★★ － --   1.94 2.46 17.11 126/161 134/148 4.80 偏低 0.94 中 -- --

530017 建信双息红利债券 1.0510 --   --   6.66 8.94 12.32 14/161 25/148 -- -- -- -- -- --

519680 交银增利债券- A/B 1.0253 ★★★★ － ★★★ ↓ 6.09 9.94 41.41 32/161 31/148 7.00 高 1.15 中 0.13 高

519682 交银增利债券 - C 1.0214 ★★★ － ★★★ － 5.77 9.46 38.07 43/161 36/148 7.00 高 1.18 高 0.07 中

519683 交银双利债券 - A/B 1.1180 --   --   12.01 18.04 23.50 4/161 2/148 -- -- -- -- -- --

519685 交银双利债券 - C 1.1100 --   --   11.81 17.64 22.36 5/161 3/148 -- -- -- -- -- --

210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 0.9972 --   --   -0.50 -- -0.28 157/161 -- -- -- -- -- -- --

210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0007 --   --   -0.18 -- 0.07 156/161 -- -- -- -- -- -- --

620003 金元惠理丰利债券 0.9740 ★ － --   4.28 6.56 -0.49 27/161 38/148 5.21 中 1.21 高 -- --

261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0650 --   --   3.78 6.87 7.52 53/161 40/148 -- -- -- -- -- --

261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0720 --   --   4.06 7.25 8.22 46/161 32/148 -- -- -- -- -- --

261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0570 --   --   3.00 5.34 6.71 105/161 99/148 -- -- -- -- -- --

261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0470 --   --   2.63 4.87 5.71 114/161 112/148 -- -- -- -- -- --

690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1270 ★★★ ↓ --   4.29 9.90 26.07 68/161 17/148 7.98 高 1.32 高 0.12 高

690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1480 ★★★★ ↓ --   4.58 10.32 28.24 58/161 13/148 7.92 高 1.29 高 0.18 高

690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0290 --   --   2.48 4.29 5.86 123/161 110/148 -- -- -- -- -- --

690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0220 --   --   2.19 3.90 5.15 132/161 122/148 -- -- -- -- -- --

233013 大摩多元收益债券 - C 1.1250 --   --   10.84 12.39 12.50 128/161 129/148 -- -- -- -- -- --

233012 大摩多元收益债券 - A 1.1310 --   --   11.21 12.99 13.10 124/161 121/148 -- -- -- -- -- --

202103 南方多利增强债券 - A 1.0900 ★★★★ － --   4.43 6.01 30.07 51/161 67/148 4.53 偏低 0.65 低 0.41 高

202102 南方多利增强债券 - C 1.0860 ★★★★ － ★★★ － 4.22 5.70 43.13 57/161 74/148 4.53 偏低 0.67 低 0.35 高

202105 南方广利回报债券- A/B 1.1160 --   --   5.86 8.41 12.63 92/161 51/148 -- -- -- -- -- --

202107 南方广利回报债券- C 1.1040 --   --   5.62 7.98 11.43 100/161 59/148 -- -- -- -- -- --

675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0160 --   --   0.89 2.01 1.60 141/161 139/148 -- -- -- -- -- --

675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0110 --   --   0.60 1.51 1.10 147/161 140/148 -- -- -- -- -- --

660002 农银恒久增利债券 - A 1.1256 ★★★★ － --   6.06 9.00 21.82 25/161 33/148 5.15 中 0.90 偏低 -- --

660102 农银恒久增利债券 - C 1.1151 --   --   4.41 7.21 5.26 66/161 62/148 -- -- -- -- -- --

660109 农银增强收益债券 - C 1.0945 --   --   2.95 5.31 13.08 127/161 116/148 -- -- -- -- -- --

660009 农银增强收益债券 - A 1.1030 --   --   3.19 5.66 13.94 120/161 107/148 -- -- -- -- -- --

320004 诺安优化收益债券 1.0897 ★★★★ － ★★ ↓ 1.69 3.89 38.53 143/161 131/148 2.97 低 0.53 低 0.00 中

320009 诺安增利债券 - B 1.1220 ★★ － --   5.45 6.45 13.83 20/161 53/148 4.30 偏低 0.75 偏低 -- --

320008 诺安增利债券 - A 1.1470 ★★ ↓ --   5.91 7.00 16.36 16/161 43/148 4.34 偏低 0.72 低 -- --

320021 诺安双利债券 1.0130 --   --   1.20 -- 1.30 151/161 -- -- -- -- -- -- --

573003 诺德增强收益债券 1.0030 ★ － --   0.30 1.62 2.96 152/161 141/148 4.32 偏低 1.02 中 -- --

000007 鹏华国有企业债债券 1.0000 --   --   -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

000054 鹏华双债增利债券 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000143 鹏华双债加利债券 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.2030 ★★★★ ↓ --   9.26 11.80 21.59 8/161 19/148 6.97 高 0.95 中 0.24 高

519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.2220 ★★★★★ － --   9.60 12.21 23.38 6/161 16/148 7.01 高 0.93 中 0.30 高

372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0610 --   --   3.31 4.14 10.29 69/161 92/148 -- -- -- -- -- --

372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0520 --   --   3.14 3.77 9.37 74/161 101/148 -- -- -- -- -- --

310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1330 ★★★ － --   4.71 6.69 22.65 61/161 71/148 4.07 低 0.80 偏低 -- --

310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1210 ★★★ － --   4.47 6.36 20.69 71/161 80/148 4.07 低 0.83 偏低 -- --

310508 申万菱信稳益宝债券 1.1430 --   --   5.93 8.65 14.30 55/161 52/148 -- -- -- -- -- --

162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0374 ★★ － --   3.03 4.92 14.89 91/161 83/148 4.42 偏低 0.78 偏低 -- --

162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0170 ★★ － --   2.66 4.40 12.27 107/161 100/148 4.43 偏低 0.81 偏低 -- --

290003 泰信双息双利债券 1.0618 ★★ － ★★ － 2.93 7.89 29.93 104/161 37/148 3.80 低 0.76 偏低 -- --

291007 泰信增强收益债券 - C 1.0517 ★★★★ － --   4.13 6.84 14.65 70/161 65/148 4.48 偏低 0.73 低 0.20 高

290007 泰信增强收益债券 - A 1.0577 ★★★★★ ↑ --   4.35 7.18 16.41 63/161 58/148 4.48 偏低 0.70 低 0.28 高

420008 天弘债券型发起式 - A 1.0070 --   --   1.86 3.38 3.59 125/161 124/148 -- -- -- -- -- --

420108 天弘债券型发起式 - B 1.0030 --   --   1.56 2.88 3.09 130/161 132/148 -- -- -- -- -- --

350006 天治稳健双盈债券 1.2261 ★★★★ ↑ --   15.66 19.00 26.77 1/161 1/148 8.88 高 1.46 高 0.26 高

350009 天治稳定收益债券 1.0880 --   --   8.04 9.41 16.50 116/161 130/148 -- -- -- -- -- --

161902 万家增强收益债券 0.9802 ★★★★ － ★★★ ↓ 3.15 4.59 102.13 89/161 96/148 3.49 低 0.51 低 0.27 高

550005 信诚三得益债券 - B 1.0000 ★★ － --   2.52 5.18 12.98 106/161 91/148 4.15 偏低 1.02 中 -- --

550004 信诚三得益债券 - A 1.0140 ★★ － --   2.80 5.54 15.54 94/161 78/148 4.14 偏低 0.98 中 -- --

610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1540 ★★★ － --   1.76 3.96 15.40 145/161 137/148 6.58 高 1.18 高 -- --

610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1770 ★★★ ↓ --   2.08 4.44 17.70 137/161 133/148 6.58 高 1.16 中 -- --

610008 信达澳银信用债债券 - A 1.0120 --   --   -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

610108 信达澳银信用债债券 - C 1.0110 --   --   -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- --

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-09-13

数据来源：Morningstar晨星          http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

340009 兴全磐稳增利债券 1.0387 ★★ － --   2.73 3.64 8.00 133/161 138/148 3.92 低 0.85 偏低 -- --

110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1435 ★★★★★ － ★★★★ － 4.30 10.79 45.78 111/161 22/148 5.31 中 0.89 偏低 0.24 高

110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1556 ★★★★★ － ★★★★ － 4.65 11.21 47.97 96/161 20/148 5.29 中 0.86 偏低 0.30 高

110018 易方达增强回报债券 - B 1.1510 ★★★★★ － ★★★★★ － 4.57 7.72 48.35 72/161 50/148 5.13 中 0.84 偏低 0.31 高

110017 易方达增强回报债券 - A 1.1700 ★★★★★ － ★★★★★ － 4.87 8.18 51.96 65/161 44/148 5.09 中 0.80 偏低 0.40 高

110036 易方达双债增强债券 - C 1.1040 --   --   6.19 9.36 13.52 23/161 30/148 -- -- -- -- -- --

110035 易方达双债增强债券 - A 1.1120 --   --   6.24 9.60 14.32 21/161 28/148 -- -- -- -- -- --

110028 易方达安心回报债券 - B 1.1130 --   --   4.80 11.74 14.86 50/161 12/148 -- -- -- -- -- --

110027 易方达安心回报债券 - A 1.1210 --   --   4.96 12.08 15.67 48/161 8/148 -- -- -- -- -- --

560005 益民多利债券 0.9972 ★ － ★ NA -0.36 0.39 12.07 161/161 148/148 4.25 偏低 0.92 中 -- --

519666 银河银信添利债券 - B 1.0252 ★★★ ↑ ★★ ↓ 4.45 6.79 41.75 98/161 84/148 3.47 低 0.75 偏低 -- --

519667 银河银信添利债券 - A 1.0274 ★★★ － ★★ NA 4.74 7.22 28.48 83/161 73/148 3.45 低 0.72 低 -- --

151002 银河收益债券 1.1384 ★★★ － ★★★ ↑ 2.14 3.30 154.33 138/161 127/148 4.08 低 0.69 低 0.06 中

180015 银华增强收益债券 1.1110 ★★★ ↑ --   4.55 6.49 33.69 49/161 54/148 4.76 偏低 0.88 偏低 -- --

180029 银华永泰积极债券 - A 1.0960 --   --   8.95 14.52 9.60 7/161 7/148 -- -- -- -- -- --

180030 银华永泰积极债券 - C 1.0840 --   --   8.62 13.75 8.40 9/161 9/148 -- -- -- -- -- --

217008 招商安本增利债券 1.1305 ★★★★ ↑ ★★★ － 8.42 9.87 62.05 12/161 35/148 7.78 高 1.37 高 0.03 中

217011 招商安心收益债券 1.1270 ★★★★★ ↑ --   4.26 6.93 34.67 38/161 63/148 5.98 中 1.01 中 0.18 高

217018 招商安瑞进取债券 1.0200 --   --   6.03 9.68 2.00 36/161 46/148 -- -- -- -- -- --

395001 中海稳健收益债券 1.0620 ★★★ － ★★★★ NA 4.34 6.36 38.13 79/161 89/148 3.35 低 0.68 低 -- --

395011 中海增强收益债券 - A 1.0770 --   --   3.86 5.48 7.70 54/161 68/148 -- -- -- -- -- --

395012 中海增强收益债券 - C 1.0660 --   --   3.50 5.13 6.60 62/161 81/148 -- -- -- -- -- --

360009 光大保德信增利收益债券 - C 0.9900 ★★★★★ ↑ --   -0.35 2.41 23.51 108/122 58/78 2.31 低 0.62 低 0.44 高

360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0000 --   --   0.77 3.14 13.80 89/122 56/78 -- -- -- -- -- --

360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9930 --   --   0.58 2.95 13.07 95/122 60/78 -- -- -- -- -- --

270009 广发增强债券 1.0870 ★★★ ↓ ★★★★ － -0.56 -0.47 30.90 118/122 78/78 3.56 中 0.96 偏低 0.20 高

270029 广发聚财信用债券 - A 1.0600 --   --   2.61 4.23 6.94 62/122 37/78 -- -- -- -- -- --

270030 广发聚财信用债券 - B 1.0540 --   --   2.33 3.84 6.23 67/122 44/78 -- -- -- -- -- --

270044 广发双债添利债券 - A 1.0350 --   --   2.07 -- 3.50 72/122 -- -- -- -- -- -- --

270045 广发双债添利债券 - C 1.0310 --   --   1.88 -- 3.10 76/122 -- -- -- -- -- -- --

270049 广发纯债债券 - C 0.9930 --   --   0.57 -- 0.67 97/122 -- -- -- -- -- -- --

270048 广发纯债债券 - A 0.9940 --   --   0.77 -- 0.87 90/122 -- -- -- -- -- -- --

450019 国富恒久信用债券 - C 1.0320 --   --   1.57 3.20 3.20 109/122 -- -- -- -- -- -- --

450018 国富恒久信用债券 - A 1.0350 --   --   1.77 3.50 3.50 103/122 -- -- -- -- -- -- --

253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0070 --   --   0.50 -- 0.70 111/122 -- -- -- -- -- -- --

160217 国泰信用互利分级债券 1.0730 --   --   3.23 5.20 10.77 29/122 16/78 -- -- -- -- -- --

020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 0.9750 --   --   -- -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- --

020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 0.9760 --   --   -- -- -2.40 -- -- -- -- -- -- -- --

511010 国泰上证5年期国债ETF 97.6570 --   --   -- -- -2.07 -- -- -- -- -- -- -- --

020002 国泰金龙债券 - A 1.0490 ★★★ － ★★ ↓ 3.39 5.57 65.30 22/122 14/78 5.33 高 1.26 高 0.05 偏低

020012 国泰金龙债券 - C 1.0460 ★★★ ↑ ★★ NA 3.18 5.26 25.40 30/122 17/78 5.31 高 1.29 高 0.01 偏低

121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0839 ★★★★ ↑ ★★★★★ － 3.01 6.37 36.94 51/122 10/78 4.58 高 1.14 高 0.17 中

121013 国投瑞银纯债债券 - A 0.9940 --   --   1.10 -- 1.40 94/122 -- -- -- -- -- -- --

128013 国投瑞银纯债债券 - B 0.9950 --   --   1.20 -- 1.50 92/122 -- -- -- -- -- -- --

000070 国投瑞银中高等级债券 - C 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000069 国投瑞银中高等级债券 - A 1.0070 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0990 ★★ ↑ --   2.33 3.97 19.52 56/122 35/78 3.96 高 1.25 高 -- --

519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1090 ★★ － --   2.50 4.23 16.74 46/122 30/78 3.91 高 1.20 高 -- --

040026 华安信用四季红债券 1.0320 --   --   3.28 4.96 12.00 27/122 21/78 -- -- -- -- -- --

040041 华安纯债债券 - C 1.0100 --   --   -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --

040040 华安纯债债券 - A 1.0120 --   --   -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

040019 华安稳固收益债券 1.0600 --   --   3.01 4.86 15.46 106/122 67/78 -- -- -- -- -- --

240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0340 --   --   1.87 2.78 3.40 77/122 61/78 -- -- -- -- -- --

164105 华富强化回报债券 1.0360 --   --   5.14 6.76 10.93 -- -- -- -- -- -- -- --

460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0596 ★★ ↑ ★★ － 3.44 3.41 21.63 20/122 66/78 3.62 中 1.36 高 -- --

519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0792 ★★ － ★★ － 3.65 3.72 28.84 17/122 59/78 3.62 中 1.32 高 -- --

460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0340 --   --   3.30 -- 3.40 16/122 -- -- -- -- -- -- --

460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0380 --   --   3.59 -- 3.80 9/122 -- -- -- -- -- -- --

288102 中信稳定双利债券 1.0131 ★★★★ ↑ ★★★★ ↓ 0.58 2.86 74.42 113/122 65/78 2.51 低 0.83 偏低 -- --

000015 华夏纯债债券 - A 0.9970 --   --   -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

000016 华夏纯债债券 - C 0.9950 --   --   -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

001001 华夏债券 - A/B 1.0570 ★★★ － ★★★ － 3.69 6.66 89.69 26/122 9/78 2.86 偏低 0.89 偏低 0.09 中

001003 华夏债券 - C 1.0470 ★★★ ↑ ★★★ ↑ 3.42 6.31 61.07 36/122 12/78 2.87 偏低 0.92 偏低 -- --

001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0220 --   --   -0.89 -0.52 5.15 120/122 77/78 -- -- -- -- -- --

001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0320 --   --   -0.60 -0.04 6.16 119/122 76/78 -- -- -- -- -- --

541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0232 --   --   2.49 5.03 10.10 96/122 45/78 -- -- -- -- -- --

540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0244 ★ ↓ --   2.78 5.37 7.92 85/122 40/78 4.77 高 1.39 高 -- --

470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0730 ★★ ↓ --   3.67 5.20 18.13 73/122 47/78 3.48 中 1.11 高 -- --

519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0870 ★★ ↓ ★★★ － 4.02 5.53 31.26 66/122 42/78 3.55 中 1.09 中 -- --

470089 汇添富信用债 - C 1.0680 --   --   1.33 1.62 6.80 84/122 72/78 -- -- -- -- -- --

470088 汇添富信用债 - A 1.0740 --   --   1.51 1.80 7.40 80/122 70/78 -- -- -- -- -- --

000122 汇添富实业债债券 - A 1.0180 --   --   -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --

000123 汇添富实业债债券 - C 1.0160 --   --   -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000175 汇添富高息债债券 - C 1.0140 --   --   -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

000174 汇添富高息债债券 - A 1.0150 --   --   -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --

070025 嘉实信用债券 - A 0.9820 --   --   -0.08 1.21 8.60 114/122 71/78 -- -- -- -- -- --

070026 嘉实信用债券 - C 0.9770 --   --   -0.38 0.91 7.66 117/122 73/78 -- -- -- -- -- --

070038 嘉实纯债债券 - C 1.0130 --   --   1.20 -- 1.30 86/122 -- -- -- -- -- -- --

070037 嘉实纯债债券 - A 1.0140 --   --   1.20 -- 1.40 87/122 -- -- -- -- -- -- --

160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 1.0010 --   --   -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- --

160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 0.9989 --   --   -- -- -0.11 -- -- -- -- -- -- -- --

000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - A 0.9911 --   --   -- -- -0.89 -- -- -- -- -- -- -- --

000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - C 0.9901 --   --   -- -- -0.99 -- -- -- -- -- -- -- --

159926 嘉实中证中期国债ETF 97.7520 --   --   -- -- -2.25 -- -- -- -- -- -- -- --

070005 嘉实债券 1.3930 ★★ ↓ ★★★ ↑ 1.86 3.54 110.05 78/122 51/78 2.64 低 0.89 偏低 -- --

530021 建信纯债债券 - A 1.0110 --   --   0.70 -- 1.10 105/122 -- -- -- -- -- -- --

531021 建信纯债债券 - C 1.0070 --   --   0.30 -- 0.70 115/122 -- -- -- -- -- -- --

519720 交银纯债 - C 1.0030 --   --   0.80 -- 0.90 102/122 -- -- -- -- -- -- --

519718 交银纯债 - A/B 1.0080 --   --   1.40 -- 1.50 88/122 -- -- -- -- -- -- --

519723 交银双轮动债券 - A/B 1.0080 --   --   -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

519725 交银双轮动债券 - C 1.0070 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

233005 大摩强收益债券 1.2322 ★★★★ ↓ --   6.92 11.23 27.30 55/122 4/78 3.77 中 1.08 中 0.25 高

000025 大摩双利增强债券 - C 1.0300 --   --   -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- --

000024 大摩双利增强债券 - A 1.0320 --   --   -- -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- --

202108 南方润元纯债债券A/B 1.0370 --   --   3.17 4.40 4.71 33/122 34/78 -- -- -- -- -- --

202110 南方润元纯债债券C 1.0330 --   --   2.87 4.10 4.31 52/122 38/78 -- -- -- -- -- --

000022 南方中债中期票据指数债券 - A 1.0160 --   --   -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --

000023 南方中债中期票据指数债券 - C 1.0151 --   --   -- -- 1.51 -- -- -- -- -- -- -- --

160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0488 --   --   -0.13 0.40 7.93 116/122 75/78 -- -- -- -- -- --

160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0586 --   --   0.13 0.79 8.92 112/122 74/78 -- -- -- -- -- --

675023 纽银稳定增利债券 - C 0.9860 --   --   -1.40 -- -1.40 122/122 -- -- -- -- -- -- --

675021 纽银稳定增利债券 - A 0.9890 --   --   -1.10 -- -1.10 121/122 -- -- -- -- -- -- --

660013 农银信用添利债券 1.0115 --   --   3.09 4.76 4.81 31/122 25/78 -- -- -- -- -- --

160612 鹏华丰收债券 1.0560 ★★★★ ↑ ★★★★★ NA 2.33 3.13 41.45 50/122 53/78 3.14 偏低 0.82 偏低 0.22 高

206015 鹏华纯债债券 1.0240 --   --   3.45 4.79 4.79 35/122 -- -- -- -- -- -- --

206018 鹏华产业债债券 1.0070 --   --   -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --

000053 鹏华实业债纯债债券 1.0080 --   --   -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --

160608 鹏华普天债券 - B 1.0970 ★★★ ↑ ★★ － 1.76 3.21 41.98 69/122 48/78 2.51 低 0.75 低 -- --

160602 鹏华普天债券 - A 1.1270 ★★★ － ★★★ － 2.08 3.73 63.33 61/122 36/78 2.54 低 0.69 低 0.15 中

206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0930 ★★★ NA --   2.64 4.65 12.29 60/122 32/78 3.41 偏低 0.91 偏低 0.10 中

206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1060 ★★★ NA --   2.98 5.08 13.59 44/122 24/78 3.44 偏低 0.87 偏低 0.20 高

206008 鹏华丰盛债券 1.1100 --   --   1.83 3.26 11.00 75/122 55/78 -- -- -- -- -- --

700006 平安大华添利债券 - C 1.0240 --   --   1.89 -- 2.40 70/122 -- -- -- -- -- -- --

700005 平安大华添利债券 - A 1.0280 --   --   2.29 -- 2.80 59/122 -- -- -- -- -- -- --

161603 融通债券 - A/B 1.0630 ★★ － ★ － 3.40 4.80 67.88 15/122 23/78 3.53 中 1.10 中 -- --

161693 融通债券 - C 1.0570 --   --   3.02 4.22 10.64 24/122 33/78 -- -- -- -- -- --

371020 上投摩根纯债债券 - A 1.1000 ★ － --   3.58 4.17 10.00 25/122 49/78 2.88 偏低 0.96 中 -- --

371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0800 ★ － --   3.25 3.75 8.00 34/122 57/78 2.87 偏低 1.01 中 -- --

370022 上投摩根分红添利债-B 1.0160 --   --   3.17 4.93 4.93 65/122 39/78 -- -- -- -- -- --

370021 上投摩根分红添利债-A 1.0170 --   --   3.57 5.54 5.64 48/122 31/78 -- -- -- -- -- --

370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9830 --   --   -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- --

370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9860 --   --   -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

290009 泰信债券周期回报 1.0800 --   --   3.35 5.69 16.46 23/122 13/78 -- -- -- -- -- --

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2013-09-13

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基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

420002 天弘永利债券 - A 1.0004 ★★★ ↑ ★★ NA 2.72 4.55 23.40 54/122 28/78 2.53 低 0.75 低 0.01 偏低

420102 天弘永利债券 - B 1.0017 ★★★ － ★★ NA 3.02 5.02 26.32 40/122 19/78 2.53 低 0.71 低 0.18 中

519186 万家稳健增利债券 - A 1.0960 ★★★★ － --   2.01 3.85 21.31 82/122 54/78 8.43 高 1.64 高 0.16 中

519187 万家稳健增利债券 - C 1.0789 ★★★★ ↑ --   1.76 3.47 19.51 91/122 62/78 8.43 高 1.67 高 0.12 中

519189 万家信用恒利债券 - C 1.0370 --   --   2.80 -- 3.70 57/122 -- -- -- -- -- -- --

519188 万家信用恒利债券 - A 1.0420 --   --   3.18 -- 4.20 41/122 -- -- -- -- -- -- --

519152 新华纯债添利债券 - A 1.0370 --   --   3.60 -- 3.70 21/122 -- -- -- -- -- -- --

519153 新华纯债添利债券 - C 1.0330 --   --   3.20 -- 3.30 39/122 -- -- -- -- -- -- --

550007 信诚经典优债债券 - B 1.0300 ★★★ － --   2.89 4.93 17.63 58/122 29/78 3.82 高 1.14 高 -- --

550006 信诚经典优债债券 - A 1.0370 ★★★ － --   3.27 5.31 20.36 42/122 22/78 3.85 高 1.10 中 0.06 偏低

550018 信诚优质纯债 - A 1.0060 --   --   -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --

550019 信诚优质纯债 - B 1.0030 --   --   -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --

110038 易方达纯债债券 - C 1.0610 --   --   3.01 4.74 6.10 49/122 27/78 -- -- -- -- -- --

110037 易方达纯债债券 - A 1.0660 --   --   3.19 5.13 6.60 38/122 20/78 -- -- -- -- -- --

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0077 --   --   0.17 -- 0.77 110/122 -- -- -- -- -- -- --

161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0083 --   --   0.33 -- 0.83 104/122 -- -- -- -- -- -- --

000033 易方达信用债 - C 0.9860 --   --   -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

000032 易方达信用债 - A 0.9880 --   --   -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- --

519669 银河领先债券 1.0460 --   --   4.29 -- 4.60 10/122 -- -- -- -- -- -- --

161820 银华纯债 1.0730 --   --   5.20 7.62 7.30 4/122 1/78 -- -- -- -- -- --

161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0090 --   --   0.70 -- 0.90 101/122 -- -- -- -- -- -- --

161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0100 --   --   0.80 -- 1.00 98/122 -- -- -- -- -- -- --

161813 银华信用债券（LOF） 1.0010 ★★★★★ NA --   2.93 4.87 19.58 37/122 26/78 3.69 中 0.89 偏低 0.58 高

000194 银华信用四季红债券 1.0050 --   --   -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --

180026 银华信用双利债券 - C 1.0450 --   --   0.97 2.15 4.50 107/122 69/78 -- -- -- -- -- --

180025 银华信用双利债券 - A 1.0560 --   --   1.15 2.42 5.60 99/122 68/78 -- -- -- -- -- --

650002 英大纯债 - C 0.9875 --   --   -- -- -1.25 -- -- -- -- -- -- -- --

650001 英大纯债 - A 0.9891 --   --   -- -- -1.09 -- -- -- -- -- -- -- --

217022 招商产业债券 1.0060 --   --   5.37 7.77 12.17 5/122 5/78 -- -- -- -- -- --

217023 招商信用增强债券 1.0280 --   --   5.08 8.47 7.92 6/122 2/78 -- -- -- -- -- --

217003 招商安泰债券 - A 1.1086 ★★★ ↓ ★★★★ － 3.09 4.63 85.33 28/122 41/78 3.88 高 0.96 中 0.27 高

217203 招商安泰债券 - B 1.1337 ★★★ ↓ ★★★ － 2.75 4.16 59.51 43/122 50/78 3.89 高 1.00 中 0.16 中

686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0380 --   --   2.87 -- 3.80 71/122 -- -- -- -- -- -- --

686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0420 --   --   3.07 -- 4.20 63/122 -- -- -- -- -- -- --

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0186 --   --   4.87 6.99 8.50 7/122 7/78 -- -- -- -- -- --

163806 中银增利债券 1.1270 ★★★★ － --   3.02 4.55 31.59 93/122 63/78 3.03 偏低 0.72 低 0.28 高

380005 中银纯债债券 - A 1.0280 --   --   2.59 -- 2.80 68/122 -- -- -- -- -- -- --

380006 中银纯债债券 - C 1.0250 --   --   2.30 -- 2.50 74/122 -- -- -- -- -- -- --

590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0410 --   --   5.50 -- 5.92 3/122 -- -- -- -- -- -- --

590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0430 --   --   5.70 -- 6.12 2/122 -- -- -- -- -- -- --

短债基金

050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 2.41 -- -- -- -- -- -- -- --

050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 2.24 -- -- -- -- -- -- -- --

200017 长城岁岁金理财债券 1.0140 --   --   -- -- 2.31 -- -- -- -- -- -- -- --

080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 --   --   2.22 -- 2.90 62/67 -- -- -- -- -- -- --

080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 --   --   2.10 -- 2.83 65/67 -- -- -- -- -- -- --

080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 --   --   2.22 -- 2.54 63/67 -- -- -- -- -- -- --

080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 --   --   2.42 -- 2.77 57/67 -- -- -- -- -- -- --

091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 --   --   3.36 -- 4.50 4/67 -- -- -- -- -- -- --

090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 --   --   3.14 -- 4.20 15/67 -- -- -- -- -- -- --

091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 --   --   2.76 -- 3.10 36/67 -- -- -- -- -- -- --

090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 --   --   2.55 -- 2.86 52/67 -- -- -- -- -- -- --

000129 大成景安短融债券 - B 1.0140 --   --   -- -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- --

000128 大成景安短融债券 - A 1.0130 --   --   -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- --

101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 --   --   2.74 -- 3.37 34/67 -- -- -- -- -- -- --

100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 --   --   2.53 -- 3.10 51/67 -- -- -- -- -- -- --

485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   3.12 4.31 4.48 13/67 -- -- -- -- -- -- --

485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   2.91 4.01 4.17 25/67 -- -- -- -- -- -- --

485120 工银14天理财债券发起 - A 1.0000 --   --   2.99 -- 3.69 19/67 -- -- -- -- -- -- --

485020 工银14天理财债券发起 - B 1.0000 --   --   3.20 -- 3.95 6/67 -- -- -- -- -- -- --

485022 工银瑞信60天理财债券 -B 1.0000 --   --   -- -- 2.64 -- -- -- -- -- -- -- --

485122 工银瑞信60天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 2.45 -- -- -- -- -- -- -- --

360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 --   --   3.04 4.11 4.94 17/67 -- -- -- -- -- -- --

360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 --   --   2.87 3.86 4.63 29/67 -- -- -- -- -- -- --

360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 --   --   2.39 3.37 3.43 61/67 -- -- -- -- -- -- --

360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 --   --   2.56 3.61 3.68 54/67 -- -- -- -- -- -- --

360020 光大保德信添天盈理财债券 - B 1.0000 --   --   1.17 -- 1.90 67/67 -- -- -- -- -- -- --

360019 光大保德信添天盈理财债券 - A 1.0000 --   --   2.58 -- 3.28 53/67 -- -- -- -- -- -- --

270043 广发理财年年红债券 1.0050 --   --   3.61 4.75 5.48 1/67 -- -- -- -- -- -- --

270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 2.72 -- -- -- -- -- -- -- --

270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 2.52 -- -- -- -- -- -- -- --

000037 广发理财7天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 0.95 -- -- -- -- -- -- -- --

000038 广发理财7天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 1.02 -- -- -- -- -- -- -- --

020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 --   --   2.39 -- 3.39 64/67 -- -- -- -- -- -- --

020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 --   --   2.14 -- 3.06 66/67 -- -- -- -- -- -- --

202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 2.53 -- -- -- -- -- -- -- --

660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 2.39 -- -- -- -- -- -- -- --

660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 2.25 -- -- -- -- -- -- -- --

206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 --   --   2.59 -- 2.63 43/67 -- -- -- -- -- -- --

206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 --   --   2.77 -- 2.81 30/67 -- -- -- -- -- -- --

161622 融通七天理财债 - A 1.0000 --   --   -- -- 1.84 -- -- -- -- -- -- -- --

161623 融通七天理财债 - B 1.0000 --   --   -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- --

519511 万家14天理财债券 1.0000 --   --   -- -- 2.51 -- -- -- -- -- -- -- --

550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 --   --   2.88 -- 3.17 26/67 -- -- -- -- -- -- --

550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 --   --   2.71 -- 2.97 41/67 -- -- -- -- -- -- --

110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 --   --   3.10 -- 3.39 12/67 -- -- -- -- -- -- --

110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 --   --   3.12 -- 3.39 9/67 -- -- -- -- -- -- --

110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 2.16 -- -- -- -- -- -- -- --

110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- --

217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 --   --   3.16 -- 3.38 11/67 -- -- -- -- -- -- --

217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 --   --   2.95 -- 3.15 23/67 -- -- -- -- -- -- --

380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 --   --   2.98 -- 4.04 22/67 -- -- -- -- -- -- --

380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 --   --   2.77 -- 3.75 39/67 -- -- -- -- -- -- --

380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 --   --   2.93 -- 3.64 20/67 -- -- -- -- -- -- --

380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 --   --   3.15 -- 3.91 7/67 -- -- -- -- -- -- --

380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 --   --   2.94 -- 3.03 24/67 -- -- -- -- -- -- --

380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 --   --   2.73 -- 2.82 40/67 -- -- -- -- -- -- --

380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 --   --   -- -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- --

380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 --   --   -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --