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2013-09-23 来源：证券时报网作者：

基金份额净值计价错误公告

公告送出日期：２０１３年９月２３日

１公告基本信息

基金名称	工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（ＬＯＦ）
基金简称	工银标普全球自然资源指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）
基金主代码	１６４８１５
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同
计价错误的日期	２０１３年８月２９日
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	１．０１４
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	１．００８
计价错误占基金份额净值的比例	０．５９％
计价错误的具体原因	证券分红数据导入错误

注：因该次分红数据原因导致２０１３年９月１３日份额净值亦出现超过０．５％的差错，原计价错误的基金份额净值为１．０４１元，正确的基金份额净值为１．０３５元，计价错误占基金份额净值的比例为０．５８％。

２其他需要提示的事项

公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。

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