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长盛基金管理有限公司公告(系列) 2013-09-25 来源:证券时报网 作者:
长盛双月红1年期定期开放债券型 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2013年9月25日 1. 公告基本信息
注:- 2. 基金募集情况
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 万份。 (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。 3. 其他需要提示的事项 (1) 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 (2) 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的互联网网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话400-888-2666查询交易确认情况。 (3) 本基金自《基金合同》生效后,每封闭一年集中开放申购与赎回一次,申购和赎回的开放起始日为《基金合同》生效日的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),开放期为5至20个工作日,具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2013年9月25日 关于长盛货币市场基金 十一国庆假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 公告送出日期:2013年9月25日 1 公告基本信息
注:根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2012〕116号)的精神,2013 年10 月1日(星期二)至2013 年10月7日(星期一)休市7天,2013年10月8日(星期二)起照常开市。 2 其他需要提示的事项 1、本基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其赎回业务、转换为其他基金的转换转出业务等其他业务仍照常办理。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2013年9月26日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2013 年9 月27日)起享有基金的分配权益;投资者于2013年9月30 日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2013 年10月8 日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)、长盛基金管理有限公司网站:www.csfunds.com.cn (2)、长盛基金管理有限公司客户服务热线:400-888-2666 (免长途通话费用) 长盛基金管理有限公司 2013年9月25日 本版导读:
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