证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、2013年9月25日，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）与汉口银行股份有限公司长江日报路支行（以下简称"汉口银行"）签署了两笔《流动资金借款合同》，融资总额为人民币10,000万元。

  2、2013年9月25日，公司与汉口银行签署了《保证合同》，本公司为全资子公司光谷环保10,000万元人民币流动资金借款提供担保。

  ①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。

  ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币10,000万元，截止报告日共累计为其担保人民币26,871.45万元（不含本次担保），其中2013年度为其担保金额人民币20,000万元（含本次担保）。

  ③本次是否有反担保：无

  ④截止报告日对外担保累计数量:人民币71,871.45万元（含本次担保）

  ⑤对外担保逾期的累计数量：无

  一、借款合同签署情况

  2013年9月25日，公司全资子公司光谷环保与汉口银行签署了两笔《流动资金借款合同》，光谷环保融资总额为人民币10,000万元，借款期限一年，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮5%执行，即为6.3%/年。

  二、担保合同签署情况

  2013年9月25日，公司与汉口银行签署了《保证合同》，本公司为全资子公司光谷环保10,000万元人民币流动资金借款提供担保。

  三、审议情况

  1、董事会决议情况

  2013年4月19日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司2013年年度财务预算报告》，其中审议通过了：同意全资子公司光谷环保采用信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构融通流动资金不超过30,000万元；同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过40,000万元。

  2、股东大会决议情况

  2013年6月13日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2013年年度财务预算报告》。

  上述相关内容详见2013年4月23日、2013年6月15日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

  四、交易双方基本情况

  1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司

  注册资本：人民币15,000万元

  注册地址：武汉市东湖开发区佳园路1号

  法定代表人：何文君

  公司类型：股份有限公司

  经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。

  截止2013年6月30日，经审计总资产97,701.45万元，负债合计74,343.54万元，所有者权益23,357.91万元。

  2、机构名称：汉口银行股份有限公司长江日报路支行

  机构类型：企业非法人

  营业场所：武汉市江汉区长江日报路47号

  负责人：戚志兵

  经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；其总部在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务。

  五、借款合同主要内容

  借款人：武汉光谷环保科技股份有限公司

  贷款人：汉口银行股份有限公司长江日报路支行

  借款总金额：10,000万元

  借款期限：一年

  借款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮5%执行，即为6.3%/年。

  六、担保协议的主要内容

  1、合同标的情况：担保金额共计人民币10,000万元

  2、合同双方：保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

  债权人：汉口银行股份有限公司长江日报路支行

  3、合同主要条款

  保证范围：合同项下的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和汉口银行为实现债权而发生的费用。

  保证方式：连带责任保证担保

  保证期间：自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起二年

  七、本流动资金借款及担保对公司的影响

  1、通过银行借款业务，能有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求。

  2、本借款不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  3、本次交易产生的风险：本借款为1年期流动资金借款，可能增加公司短期偿债压力。

  4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，实现产业转型、升级，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

  八、董事会意见

  为支持全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司2013年年度财务预算报告》，同意全资子公司光谷环保采用信用、保证、抵押及质押等方式向金融机构融通流动资金不超过30,000万元；同意对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过40,000万元。

  董事会认为公司对该全资子公司日常经营具有绝对全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

  九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至报告日，公司对外担保累计额度为人民币71,871.45万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的53.52％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  十、备查文件

  1、董事会决议

  2、股东大会决议

  3、流动资金借款合同

  4、保证合同

  5、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件

  特此公告

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月二十七日