证券时报多媒体数字报

国联安德盛增利债券证券投资基金

分红公告

公告送出日期：２０１３年９月２７日

１．公告基本信息

注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的３０％，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”即为按照基准日基金可供分配利润的３０％计算而得。

２．与分红相关的其他信息

注：（１）现金红利款将于２０１３年１０月９日自基金托管账户划出。

（２）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

３．其他需要提示的事项

（１）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（２）本基金分红方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到相关销售网点选择或更改分红方式，本次分红最终分红方式以权益登记日之前（不含２０１３年１０月８日）最后一次选择或更改并经注册登记机构确认的分红方式为准。敬请基金份额持有人及时到相关销售网点查询分红方式；若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到相关销售网点办理变更手续。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（３）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（４）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（５）咨询办法

①本基金管理人网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ。

②本基金管理人客户服务电话：０２１－３８７８４７６６，４００－７０００－３６５（免长途话费）。

③本基金代销机构：中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东北证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中航证券有限公司、银泰证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、江海证券有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司和万银财富（北京）基金销售有限公司。

（６）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一三年九月二十七日

关于国联安货币市场证券投资基金于2013年“国庆节”假期前两日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年9月27日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2013年10月8日起,本基金所有销售网点恢复办理申购(不包括大额申购)、转换转入(不包括大额转换转入)及定期定额投资业务,即国联安货币A、国联安货币B单个账户单日累计申购、转换转入金额应不超过1000万元以上(含1000万元),如单个基金账户单日累计申购及转换转入金额超过上述限额的,本基金管理人将本着保护基金份额持有人合法权益的原则决定是否拒绝,届时不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期、大额申购及转换转入限额的调整带来不便及资金的损失。

(2)本公告仅对本基金“国庆节”假期前两日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事项予以说明,且上述业务的最终解释权归本公司所有。投资者如有疑问或欲了解本基金的详细情况,敬请拨打客户服务热线:021-38784766、400-7000-365(免长途话费)或登陆公司网站www.gtja-allianz.com、www.vip-funds.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一三年九月二十七日

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投资基金参加交通银行股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)协商一致,决定本公司旗下场外前端收费模式下的国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:000059;以下简称“本基金”)自2013年9月27日起参加交通银行和国泰君安相关费率的优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

根据交通银行指定方式办理本基金的申购、定期定额投资(以下简称“定投”)业务,根据国泰君安指定方式办理本基金的申购业务,并具备合法基金投资资格的投资者。

二、优惠活动方案

1、交通银行:

1)业务开通时间

(1)申购费率优惠活动时间为自2013年9月27日至2014年6月30日期间的全部法定基金交易日。

(2)定投费率优惠活动时间为自2013年9月27日起全部法定基金交易日。

2)费率优惠方案

投资者通过交通银行网上银行、手机银行办理本基金(仅限场外、前端收费模式)申购的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。

投资者通过交通银行柜台或者网上银行的基金超市办理本基金(仅限场外、前端收费模式)定投业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。

2、国泰君安:

1)业务开通时间

申购费率优惠活动时间为自2013年9月27日起全部法定基金交易日。

2)费率优惠方案

投资者通过国泰君安网上交易系统办理本基金(仅限场外、前端收费模式)申购的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、交通银行股份有限公司:

客户服务电话:95559;

网站:www.bankcomm.com;

2、国泰君安证券股份有限公司:

客户服务电话:400-8888-666;

网站:www.gtja.com;

3、国联安基金管理有限公司:

客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费);

网站:www.vip-funds.com 或www.gtja-allianz.com。

六、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归交通银行和国泰君安所有;凡涉及本基金在交通银行和国泰君安办理相关业务的其他未明事项,敬请遵循交通银行和国泰君安的具体规定;

3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告;

4、本公告仅就本公司旗下国联安中证医药100指数证券投资基金参与交通银行和国泰君安相关费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括:

(1)后端收费模式下基金的申购费率;

(2)场内基金的申购费率;

(3)基金转换业务等其他业务的手续费。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一三年九月二十七日

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投资基金参加部分代销机构相关费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)和深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)协商一致,决定本公司旗下场外前端收费模式下的国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:000059;以下简称“本基金”)自2013年9月27日起参加天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

根据天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金指定方式办理本基金(仅限场外、前端收费模式)的申购、定期定额投资(以下简称“定投”)或转换业务,并具备合法基金投资资格的投资者。

二、优惠活动方案

1、业务开通时间

自2013年9月27日起全部法定基金交易日,具体结束时间以天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金相关费率优惠活动结束时间为准,本公司不再另行公告。

2、基金申购费率优惠

投资者通过天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金的基金交易系统办理本基金(仅限场外、前端收费模式)的申购业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的,则按原费率执行。

3、基金定投费率优惠

投资者通过天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金的基金交易系统办理本基金(仅限场外、前端收费模式)定投业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的,则按原费率执行。

4、基金转换费率优惠

基金转换的总费用包括转出基金与转入基金的申购补差费(以下简称“申购补差费”)和转出基金的赎回费两部分。

1)天天基金、好买基金的基金转换费率优惠为:

申购补差费按转入基金与转出基金(仅限场外、前端收费模式)的原申购费率之差依照规定进行优惠折扣计算,具体如下:

(1)若转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率的,申购补差费为零;

(2)若转出基金申购费率低于转入基金申购费率的,按转入基金与转出基金的申购费率之差进行优惠折扣计算收取申购补差费;

(3)转入基金和转出基金费率之差高于0.6%的,申购补差费率按原申购费率之差的4折执行,但优惠后皆不低于0.6%;若原申购费率之差等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。

好买基金转换费率优惠,只适用于国联安货币市场证券投资基金转出至本基金,不适用于本基金转出至国联安货币市场证券投资基金。

2)众禄基金、数米基金的基金转换费率优惠为:

申购补差费按转入基金与转出基金(仅限场外、前端收费模式)的优惠申购费率之差执行,具体如下:

(1)若转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率的,申购补差费为零;

(2)若转出基金申购费率低于转入基金申购费率的,按转出基金与转入基金的优惠申购费率之差收取申购补差费;

(3)转入基金和转出基金若其原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但优惠后皆不低于0.6%;若转入基金或转出基金原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行。

具体可转换的基金为天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金已销售并开通转换业务的基金。通过上述方式办理相关业务的原交易费率以各相关基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法律法规的要求另行公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、国联安基金管理有限公司

客户服务电话:021-38784766,400-700-0365

公司网站:www.gtja-allianz.com;

2、上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn;

3、杭州数米基金销售有限公司

客户服务热线:4000-766-123

网站:www.fund123.cn;

4、上海好买基金销售有限公司

客户服务热线:400-700-9665

网站:www.ehowbuy.com;

5、深圳众禄基金销售有限公司

客户服务热线:400-678-8887

网站:www.zlfund.cn;

六、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金所有;凡涉及本基金在天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金办理销售业务的其他未明事项,敬请遵循天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金的具体规定;

3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告;

4、本公告仅就本公司旗下国联安中证医药100指数证券投资基金参与天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金相关申购、定投和转换费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括:

(1)后端收费模式下基金的申购费率;

(2)场内基金的申购费率;

(3)处于基金募集期的基金认购费率。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一三年九月二十七日