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富国基金管理有限公司公告(系列)

2013-10-11 来源:证券时报网 作者:

富国天丰强化收益债券型证券投资基金

(LOF)二0一三年第九次收益分配公告

2013年10月11日

1 公告基本信息

基金名称富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)
基金简称富国天丰强化债券(LOF)

(场内简称:富国天丰)

基金主代码161010
基金合同生效日2008年10月24日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2013年09月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.024
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)29,748,929.72
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)14,874,464.86
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.04
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第9次分红

注:本基金合同约定,本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.05元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。截至本次收益分配基准日2013年9月30日,本基金可供分配收益为29,748,929.72元,按照基金合同约定,本基金应分配金额为14,874,464.86元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年10月16日
除息日2013年10月17日(场内)2013年10月16日(场外)
现金红利发放日2013年10月21日(场内)2013年10月18日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年10月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年10月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、权益分派期间(2013年10月14日至2013年10月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。

5、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

6、咨询方式

登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。

拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。

富国基金管理有限公司

2013年10月11日

    

    

富国新天锋定期开放债券型证券投资基金

二O一三年第九次收益分配公告

2013年10月11日

1 公告基本信息

基金名称富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金简称富国新天锋定期开放债券

(场内简称:富国天锋)

基金主代码161019
基金合同生效日2012年05月07日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2013年09月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.007
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)6,157,045.04
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

3,078,522.52

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.04
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第9次分红

注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2013年9月30日,可供分配收益为6,157,045.04元,按照基金合同约定,本基金本次应分配金额为3,078,522.52 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年10月16日
除息日2013年10月17日(场内)2013年10月16日(场外)
现金红利发放日2013年10月21日(场内)2013年10月18日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2013年10月14日至2013年10月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。

2、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

3、咨询方式

登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。

拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。

富国基金管理有限公司

2013年10月11日

    

    

富国信用债债券型证券投资基金

二0一三年第一次收益分配公告

2013年10月11日

1 公告基本信息

基金名称富国信用债债券型证券投资基金
基金简称富国信用债债券
基金主代码000191
基金合同生效日2013年06月25日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2013年09月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称富国信用债债券A富国信用债债券C
下属分级基金的交易代码000191000192
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.01101.0100
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)5,643,896.342,513,785.70
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.060.06

注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,截至2013年9月30日,本基金A级期末可供分配利润为5643896.34元,C级期末可供分配利润为2513785.70元。以2013年9月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.06元,向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.06元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年10月16日
除息日2013年10月17日
现金红利发放日2013年10月21日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年10月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年10月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2013年10月11日

    

    

富国创业板指数分级证券投资基金之

创业板B基金份额交易风险提示公告

截至2013年10月10日,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国创业板指数分级证券投资基金之创业板B基金份额(基金场内简称:创业板B,代码:150153)二级市场交易价格出现较大涨幅。

为此本基金管理人声明如下:

一、创业板B为富国创业板指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于创业板B份额内含杠杆机制的设计,创业板B份额净值的变动幅度将大于富国创业板份额和创业板A份额净值的变动幅度,即创业板B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。创业板B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、在二级市场上交易的创业板B,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至目前,富国创业板指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

四、截至目前, 富国创业板指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

五、本公告发布之日(2013年10月11日)开市起至10:30,创业板B份额停牌一小时。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年8月8日《中国证券报》和《证券时报》上的《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》和《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》等相关资料。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2013年10月11日

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