证券时报多媒体数字报

  基金管理人：安信基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  重要提示

  １、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集经中国证监会证监许可［２０１３］１０５８号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  ２、本基金为契约型开放式证券投资基金，以定期开放方式运作。本基金的封闭期为基金合同生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）１年的期间。第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起（包括该日）１年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）１年的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于５个工作日且不超过１５个工作日，具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒体上予以公告。

  ３、本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司（以下或简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下或简称“农业银行”、“农行”），登记机构为本公司。

  ４、本基金自２０１３年１０月１６日起至２０１３年１１月５日通过销售机构公开发售。

  ５、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  ６、本基金的销售机构包括直销机构和中国农业银行股份有限公司等代销机构，直销机构包括本公司直销中心和网上直销系统，详见本公告正文。

  ７、在发售期间，除本公告所列的代销机构外，如增减、变更代销机构，本公司将及时公告。请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

  ８、投资者通过通过本基金代销机构进行认购，首次认购最低金额为人民币１０００元（含认购费），追加认购的最低金额为人民币５００元（含认购费）；各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；通过本公司的直销柜台进行认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为５０，０００元（含认购费），追加认购最低金额为单笔１０，０００元（含认购费）；通过本公司网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为１，０００元（含认购费），追加认购最低金额为单笔５００元（含认购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

  ９、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  １０、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额，已经受理的认购申请不得撤销。

  １１、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１３年１０月１１日《证券时报》和《上海证券报》上的《安信永利信用定期开放债券型投资基金招募说明书》。

  １２、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份额发售的相关事宜。

  １３、投资者可拨打本公司全国统一服务热线４００８－０８８－０８８（免长途话费）或各代销机构咨询电话了解认购事宜。

  １４、募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以登记机构的记录为准。

  １５、基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

  １６、本基金基金份额分为Ａ、Ｃ两类份额，其中Ａ类份额收取认（申）购费，Ｃ类份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费。

  １７、风险提示

  安信永利信用定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

  投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

  本基金以１．００元初始面值募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  １８、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

  一、本次份额发售基本情况

  （一）基金名称

  安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

  （二）基金简称和代码

  安信永利信用Ａ：０００３１０

  安信永利信用Ｃ：０００３３５

  （三）基金类型

  债券型证券投资基金

  （四）运作方式

  契约型开放式，以定期开放方式运作。

  本基金的封闭期为自本基金基金合同生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）１年的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起原则上不少于５个工作日且不超过１５个工作日的期间。每个封闭期结束后，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的，开放期为自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起原则上不少于５个工作日且不超过１５个工作日的期间。

  （五）基金份额类别

  本基金根据认购／申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购／申购时收取认购／申购费用，并不再从本类别基金资产中提取销售服务费的基金份额称为Ａ类份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购／申购费用的基金份额称为Ｃ类份额。

  本基金Ａ类份额和Ｃ类份额分别设置代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在《招募说明书》中公告。

  根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

  （六）基金存续期

  不定期

  （七）基金份额初始面值

  基金份额初始面值为人民币１．００元

  （八）发售对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （九）销售机构

  １、直销机构

  本基金的直销机构为安信基金管理有限责任公司。

  本公司直销机构具体地点和联系方式详见本公告第七部分。

  ２、代销机构

  本基金的代销机构为中国农业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和海通证券股份有限公司等。

  各代销机构的具体地点和联系方式详见本公告第七部分。

  （九）基金份额发售时间安排与基金合同生效

  本基金的份额发售时间自２０１３年１０月１６日起至２０１３年１１月５日止。

  基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过自基金份额发售之日起的３个月。基金管理人也可根据认购和市场情况提前结束发售。

  本基金募集期限届满或提前结束募集，若本基金符合基金合同生效的法定条件，基金管理人将在规定时间内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告及基金备案材料。中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起基金合同生效。

  若３个月的募集期限届满，本基金仍未达到法定的基金合同生效条件，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将所募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束后３０天内退还给基金认购人。

  二、认购方式及相关规定

  （一）认购方式

  本基金的认购采取金额认购的方式。

  （二）基金份额初始面值

  基金份额初始面值为人民币１．００元。

  （三）认购费用

  本基金根据认购、申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购／申购时收取认购／申购费用的，称为Ａ类份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购、申购费用的，称为Ｃ类份额。

  投资者在认购期内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

  本基金Ａ类份额的认购费由Ａ类份额的投资者承担，不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份额以登记机构的记录为准。

  （四）认购份额的计算

  认购份额计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  １、Ａ类份额的认购份额的计算公式

  认购费用采用固定金额时：

  认购费用＝固定金额

  净认购金额＝认购金额－认购费用

  认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值

  认购费用采用比例费率时：

  净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

  认购费用＝认购金额－净认购金额

  认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值

  例１：某投资人投资１０万元认购本基金Ａ类份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为１０元，其对应的认购费率为０．５％，则其可得到的认购份额为：

  净认购金额＝１００，０００／（１＋０．５０％）＝９９，５０２．４９元

  认购费用＝１００，０００－９９，５０２．４９＝４９７．５１元

  认购份额＝（９９，５０２．４９＋１０）／１．００＝９９，５１２．４９份

  即投资人投资１０万元认购本基金的Ａ类份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为１０元，则其可得到９９，５１２．４９份本基金Ａ类份额。

  ２、Ｃ类基金份额的认购份额的计算公式

  认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

  认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值

  例２：某投资人投资１０万元认购本基金Ｃ类份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为１０元，其对应的认购费率为０％，则其可得到的认购份额为：

  认购份额＝（１００，０００＋１０）／１．００＝１００，０１０．００份

  即投资人投资１０万元认购本基金的Ｃ类份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为１０元，则其可得到１００，０１０．００份本基金Ｃ类份额。

  （五）基金的认购限制

  １、通过本基金代销机构进行认购，首次认购最低金额为人民币１０００元（含认购费），追加认购的最低金额为人民币５００元（含认购费）；各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

  ２、通过基金管理人的直销柜台进行认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为５０，０００元（含认购费），追加认购最低金额为单笔１０，０００元（含认购费）；

  ３、通过本公司网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为１，０００元（含认购费），追加认购最低金额为单笔５００元（含认购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明；

  ４、、募集期内，单个投资人的累计认购金额不设上限。

  三、个人投资者的开户与认购程序

  （一）中国农业银行受理个人投资者的开户与认购程序

  １、开户及认购的时间：

  本基金份额发售日的９：３０—１５：００（周一至周五，法定节假日除外）。

  ２、开户及认购程序：

  （１）事先办妥中国农业银行借记卡并存入足额资金。

  （２）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

  １）中国农业银行借记卡；

  ２）本人有效身份证件原件及复印件；

  ３）填妥的开户申请表。

  （３）提供中国农业银行借记卡直接提交认购业务申请。

  中国农业银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向注册登记机构提交投资者开立开放式基金账户的申请和认购申请。经注册登记机构和基金管理人确认后，投资者可在Ｔ＋２日（工作日）在中国农业银行销售网点打印基金账户开立确认书和认购业务确认书。但此次确认是对收到认购申请的确认，认购申请是否有效要待本基金认购期结束后才能确认。

  （中国农业银行代理发行具体事宜以当地中国农业银行发行公告为准）。

  （二）其他商业银行受理个人投资者的开户与认购程序

  以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

  １、业务办理时间

  基金份额发售日的９：００－１７：００，具体营业日以各代销机构安排为准。

  ２、开户及认购程序

  （１）事先办妥银行借记卡并存入足额认购资金

  （２）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料

  １）已办妥的银行借记卡；

  ２）本人有效身份证件原件及复印件；

  ３）填妥的开户申请表。

  （３）提交下列资料办理认购手续

  １）已办妥的银行借记卡；

  ２）填妥的认购申请表。

  （三）代销本基金的证券公司受理个人投资者的开户与认购程序

  以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

  １、业务办理时间：

  基金份额发售日的９：３０－１５：００（周六、周日及法定节假日不营业）。

  ２、资金账户的开立（已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）：

  个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

  （１）填妥的《资金账户开户申请表》。

  （２）本人有效身份证明原件及复印件。

  （３）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

  ３、基金账户的开立

  个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

  （１）填妥的《开户申请表》。

  （２）本人有效身份证件及复印件。

  （３）在本代销机构开立的资金账户卡。

  （４）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

  ４、提出认购申请：

  个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

  （１）填妥的《认购／申购申请表》。

  （２）本人有效身份证件原件及复印件。

  （３）在本代销机构开立的资金账户卡。

  投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

  ５、注意事项：

  若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。

  （四）本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购程序

  １、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

  ２、受理开户和认购的时间：

  基金份额发售日的９：００—１７：００（周六、周日及法定节假日不营业）。

  ３、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

  （１）本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、警官证、士兵证、文职证等有效身份证件）及其复印件；若是由代理人办理，需要提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件；

  （２）本人指定的银行账户信息（开户银行、账户名、账号）及银行卡／存折复印件；

  （３）填妥的《开放式基金账户业务申请表（个人）》并签字确认；

  （４）填妥的《证券投资基金投资人权益须知》和《风险提示函》各一份。

  注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

  ４、个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件，若是由代理人办理，需要提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件。

  （下转B18版）