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国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 2013-10-11 来源：证券时报网 作者：
（上接B9版） 人行实时支付系统号：１０３２９００２８０２５ 全国联行号：０９２８０２ ｄ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：１００１２０２９１９０２５８０２０１０ 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号：１０２２９００２０２９４ 全国联行号：２０３０４００５ ｅ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：０９６８１９２１６０８９１５５９１０００１ 开户银行：招商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号：３０８２９０００３０２０ 全国联行号：８２０５１ ｆ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：０７６３９２２３２９５００１７７ 开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号：３１０２９００００１５２ （２）汇款时，投资者须注意以下事项： １）投资者应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称； ２）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容； ３）为确保投资者资金及时准确入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。 （３）个人投资者应在认购申请当日１６：００之前将资金足额汇入本公司直销账户。 ６、在本公司直销柜台已开户的投资者可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金认购业务。 ７、投资者可通过国泰基金电子交易平台ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ登录网上交易页面认购本基金，认购期内提供７×２４小时认购服务。 （二）个人投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。 四、机构投资者的开户与认购程序 （一）直销机构 １、本公司上海直销柜台和北京直销柜台均受理机构投资者开户与认购申请，最低认购金额为１００．００元。 ２、受理开户及认购时间： 本基金份额发售日的９：３０—１６：００。（周六、周日及法定节假日不办理） ３、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料： （１）营业执照（或登记注册书）、组织机构代码证、税务登记证三证的副本原件及加盖单位公章的复印件； （２）法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》； （３）法人及业务经办人有效身份证原件及复印件及经其签字复印件； （４）填妥的《基金开户申请书》； （５）指定银行账户的《开户许可证》（或指定银行出具的开户证明）原件及加盖公章的复印件； （６）企业投资者风险承受能力调查问卷。 注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。 ４、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料： （１）机构投资者业务经办人员身份证明原件； （２）基金交易账户卡； （３）加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件； （４）企业投资者风险承受能力调查问卷（未填写问卷者提交）。 ５、资金划拨： （１）投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户： ａ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：３１００１５２０３１３０５６００５０１７ 开户银行：中国建设银行上海市浦东分行 人行实时支付系统号：１０５２９００２８００５ 全国联行号：５２３６４ ｂ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：４３６４５９２１３７５４ 开户银行：中国银行上海市中银大厦支行 人行实时支付系统号：１０４２９０００３７９１ 全国联行号：４０３７９ ｃ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：０３４９２３０００４０００４２２３ 开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行 人行实时支付系统号：１０３２９００２８０２５ 全国联行号：０９２８０２ ｄ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：１００１２０２９１９０２５８０２０１０ 开户银行：中国工商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号：１０２２９００２０２９４ 全国联行号：２０３０４００５ ｅ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：０９６８１９２１６０８９１５５９１０００１ 开户银行：招商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号：３０８２９０００３０２０ 全国联行号：８２０５１ ｆ、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户 账号：０７６３９２２３２９５００１７７ 开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号：３１０２９００００１５２ （２）汇款时，投资者须注意以下事项： １）投资者应在“汇款人”栏中填写其在国泰基金直销机构开户时登记的名称； ２）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容； ３）为确保投资者资金及时准确入帐，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至上海直销柜台、北京直销柜台。 （３）投资者应在认购申请当日１６：００之前将资金足额汇入本公司直销账户。 （二）机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。 五、清算与交割 （一）基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 （二）认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 （三）本基金权益登记由登记机构在发售结束后完成过户登记。投资者可以在基金合同生效后，到其办理认购业务的销售机构打印确认单。 六、基金资产的验资与基金合同生效 基金募集期限届满，基金募集达到基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 如本基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。 七、本次募集当事人及中介机构 （一）基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 办公地址：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 成立时间：１９９８年３月５日 法定代表人：陈勇胜 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人：何晔 联系电话：（０２１）３８５６９０００，４００８８８８６８８ （二）基金托管人 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路７１３号 办公地址：广州市越秀区东风东路７１３号 注册日期：１９８８ 年７月８日 法定代表人：董建岳 注册资本：壹佰伍拾肆亿元人民币 托管部门联系人：成蕾 电话：０１０－６５１６９６１８ （三）销售机构 １、直销机构
２、代销机构 （１）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市东风东路７１３号 办公地址：广州市东风东路７１３号 法定代表人：董建岳 电话：０２０－３８３２１３９３ 传真：０２０－８７３１０９５５ 联系人：李立 客服电话：４００－８３０－８００３ 网址：ｗｗｗ．ｃｇｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ 广发银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的下属指定机构为投资者办理开户和场外认购业务。 （２）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路１号院８号楼Ｃ座１７０１室 办公地址：北京市海淀区中关村东路１号院８号楼Ｃ座１７０１室 法定代表：齐凌峰 电话：０１０－８２１５１９８９ 传真：０１０－８２１５８８３０ 联系人：阮志凌 客服电话：４００－１５８－５０５０ 网址：ｗｗｗ．９ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ （四）登记机构 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 办公地址：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 法定代表人：陈勇胜 电话：４００８－８８８－６８８，０２１－３８５６９０００ 传真：０２１－３８５６１８００ 联系人：何晔 （五）出具法律意见书的律师事务所 名称：通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心１９楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心１９楼 负责人：韩炯 联系电话：０２１－３１３５８６６６ 传真：０２１－３１３５８６００ 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （六）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 经办注册会计师：汪棣、屈斯洁 联系人：魏佳亮 国泰基金管理有限公司 2013年10月11日 本版导读：
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2013年10月11日
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