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信达澳银基金管理有限公司公告（系列） 2013-10-12 来源：证券时报网 作者：
信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金所持天壕节能股票估值 调整的提示性公告 根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协（ＡＭＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定，经与托管行协商一致，我公司决定自２０１３年１０月１１日起采用“指数收益法”对旗下信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金所持有的天壕节能（股票代码： ３００３３２）进行估值。该调整对信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金资产净值的影响分别为前一估值日该基金资产净值的０．１４％、０．２８％。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2013年10月12日
信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了海洋石油工程股份有限公司（股票简称：海油工程，代码：６００５８３）非公开发行股票的认购。海洋石油工程股份有限公司已于２０１３年１０月１１日发布《海油工程２０１３年非公开发行Ａ股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１３年１０月１１日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一三年十月十二日 本版导读：
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2013年10月12日
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