证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金较期初减少48.91%，主要系公司本期购买技改项目建设所需设备以及支付工程建设款项较大所致。

2、预付账款较期初增加70%，主要系公司购买技改项目建设所需设备的款项支付增加所致。

3、其他流动资产较期初减少100%，主要系本期公司购买银行保本型理财产品到期所致。

4、工程物资较期初增加26554.07%，主要系公司购买技改项目建设所需物资增加所致。

5、应付票据较期初增加34.77%，主要系公司增加了以票据支付方式购买原材料及设备所致。

6、预收账款较期初增加85.9%，主要系控股子公司快达农化预收的货款增加所致。

7、应缴税费较期初增加42.66%，主要系公司采购原材料购买资产增加的进项税未抵扣部分。

8、专项储备较期初增加47.19%，主要系本年计提未使用部分所致。

9、财务费用较上年数同期增加322.74%，主要系人民币对美元升值产生的汇兑损失增加所致。

10、投资损失较上年数同期增加264.82%，主要系联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司本期亏损增加所致。

11、营业外收入较上年数同期增加41.58%，主要系收到政府补贴增加及收购联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司7.5%股权，投资成本小于被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额增加所致。

12、营业外支出较上年数同期增加86.4%，主要系公司技改过程中处置报废部分固定资产所致。

13、收到的税费返还较上年数同期增加56.41%，主要系公司出口营业收入增加，出口退税相应增加所致。

14、支付的各项税费较上年数同期增加39.03%，主要系公司效益增加缴纳的企业所得说相应增加所致。

15、取得投资收益收到的现金较上年数同期减少35.21%，主要系公司购买理财产品的收益减少所致。

16、处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金金额减少97.17%，主要系去年控股子公司有处理土地收到的现金。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加122.92%，主要系公司技改项目建设投入增加及控股子公司搬迁技改投资增加所致。

18、投资支付的现金较去年同期减少40.02%，系公司减少了对银行理财产品的购买所致。

19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加245.95%，系公司分红及控股子公司快达农化支付的贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司江苏快达进行光气及光气化产品搬迁技改，本次搬迁技改项目正按计划有序推进，部分车间已进入设备安装阶段。

2、经公司2012年第一次临时股东大会审议批准，同意公司以自身信用为控股子公司江苏快达向中国建设银行如东支行申请的2亿元项目授信贷款提供担保，2013年10月8日为此签署了担保协议，截止披露日江苏快达尚未向银行申请贷款。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2013-031

利尔化学股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2013年10月18日，利尔化学股份有限公司第三届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2013年10月13日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，并在会前就议案情况向各位董事进行了充分的说明，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

《公司2013年第三季度报告全文》刊登于2013年10月19日的巨潮资讯网，《公司2013年第三季度报告正文》刊登于2013年10月19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于继续暂停生产600吨/年丙环唑原药项目并对部分生产设施进行改造的议案》。

2012年10月24日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司暂停了丙环唑原药项目生产。鉴于暂停生产期间，丙环唑原药的价格、竞争环境等重要市场因素并未出现有利变化；公司技术力量主要集中于草铵膦等市场前景更好的项目。因此，公司丙环唑原药产品仍然不具有市场竞争力，项目缺乏盈利能力，不宜恢复生产。同时，由于丙环唑车间部分化工反应设备具有一定的通用性，为提高资产的使用效率，并节省新建厂房的投入和时间，公司计划投入自有资金约600万元对丙环唑车间部分设施进行改造，将其用于公司其他项目辅助工段的生产，预计施工周期两个月。

由于丙环唑原药项目暂停生产期间未对公司产生效益，继续暂停不会对公司业绩带来影响；同时，此次改造将有利于相关产品的生产，提高公司整体盈利能力。但是，在生产设施改造过程中，不可避免会产生一定的资产损失，经公司财务部门初步测算，预计此次改造会造成约800万元的资产损失，从而会对公司2013年业绩带来一定影响。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事尹英遂回避表决），审议通过了《关于调整2013年度部分日常关联交易预计金额的议案》。

《关于调整2013年度部分日常关联交易预计金额的公告》详细内容刊登于2013年10月19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

对公司上述调整部分日常关联交易预计金额事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详细内容刊登于2013年10月19日的巨潮资讯网。

四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司迁址及增资的议案》。会议同意公司将全资子公司绵阳康博斯化学有限公司注册地址由绵阳市高新区迁址到绵阳市涪城区，同时公司以自有资金对其增资500万元。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十九日

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2013-033

利尔化学股份有限公司

关于调整2013年度部分

日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于调整2013年度部分日常关联交易预计金额的议案》，同意对公司与江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星”）2013年度日常关联交易金额调整为不超过人民币4000 万元。

一、日常关联交易调整的基本情况

（一）关联交易概述

经2013年3月28日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司年初预计2013年度与关联方启明星发生的日常关联交易金额不超过3000万元，相关信息披露于2013年3月30日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网《关于预计2013年度日常关联交易的公告》(公告编号：2013-005)。

（二）关联交易调整情况

由于本年度公司完成了主力产品的技改扩能，生产量有所提升，增加了对液氯等相关原材料的需求，加之公司采购部门调整了采购结构，使得公司从启明星采购原材料的金额与年初预计发生了差异。2013年10月18日，公司第三届董事会第二次会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事尹英遂回避了对本议案的表决）审议通过了《关于调整2013年度部分日常关联交易预计金额的议案》，根据2013年双方已发生关联交易的实际情况，同意对本年度与启明星发生关联交易的预计金额进行调整，调整后预计全年发生额不超过4000万元。调整后的日常关联交易预计金额仍在公司董事会决策权限之内，不需要提交公司股东大会审议。

本次关联交易情况调整情况如下表：

单位：万元（人民币）

二、关联人介绍和关联关系

1、启明星基本情况

启明星成立于2002年12月2日，法定代表人尹英遂，注册资本8500万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场镇，主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品。

截至2013年9月30日，该公司总资产为13,049.44万元，净资产为6,280.45万元；2013年前3季度实现合并报表营业收入4,938.73万元，合并报表净利润-1,302.60万元。

2、与本公司的关联关系

本公司持有启明星35.5%股权，公司董事/总经理尹英遂任启明星法定代表人、董事长；副总经理来红刚任启明星董事、总经理；副总经理/董秘刘军任启明星董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与启明星构成关联关系。

3、履约能力分析：启明星主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品，且公司与其签订了供需战略合作协议，能够优先保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据：在公司与启明星签订的五年供需战略合作协议的基础上，依据市场原则定价。

2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况，签定具体的采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料，公司与其发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事方建新、代明华、傅代国对公司提交的《关于调整2013年度部分日常关联交易预计金额的议案》进行了认真的事前审查，对调整2013年度部分日常关联交易预计金额的事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第二次会议对本次调整2013年度部分日常关联交易预计金额进行审议。独立独立董事发表意见如下：公司预计与江油启明星氯碱化工有限责任公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，本次对年初预计金额进行调整是由于公司主力产品技改扩能的完成，公司产量有所提升，加之采购结构发生一定调整，从而导致从关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司采购原材料的额度增加并将超过年初预计金额。公司与启明星的关联交易是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对调整2013年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见和独立意见。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十九日