证券时报多媒体数字报

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973  公告编号:2013-65

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年10月15日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知,会议于2013年10月18日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向中国银行佛山分行申请人民币1700万元综合授信提供担保的议案》。详见同日发布的《公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一三年十月十九日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2013-66

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年10月18日,公司第八届董事会第二次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向中国银行佛山分行申请人民币1700万元综合授信提供担保的议案》。公司拟为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”) 向中国银行佛山分行申请综合授信提供人民币1700万元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为华韩公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象华韩公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在中国银行佛山分行同意华韩公司的综合授信申请后签订。

截至2013年10月18日,公司实际累计对外担保金额人民币4136万元。

二、被担保人基本情况

华韩公司成立于2001年11月,由公司与韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司、香港冠山发展有限公司、佛山市诚创实业投资有限公司共同出资,出资比例分别为60%、15%、5%、5%、15%。注册资本210万美元;注册地点:佛山市轻工三路7号;法定代表人:李曼莉;经营范围:生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品;华韩公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

该公司资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

华韩公司拟向中国银行佛山分行申请综合授信人民币1700万元,借款期限为一年;公司为华韩公司本次综合授信提供全额担保;担保方式为连带责任担保;保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在中国银行佛山分行同意华韩公司的综合授信申请后签订。

四、董事会意见

因华韩公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保,公司作为华韩公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保,本次担保义务不对等,对于公司而言,本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于华韩公司是公司绝对控股的子公司,公司有责任为其发展提供支持。华韩公司经营状况良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营。华韩公司将按综合授信全额向公司提供反担保,同时向公司提供机器设备作抵押,担保风险可控。为满足其发展需要,董事会同意为其银行综合授信提供担保。公司将加强对华韩公司的资金与经营的管理和控制,避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为华韩公司提供上述担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币5836万元,占公司最近一期经审计净资产值的3.03%,均是公司为控股子公司提供的担保,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

六、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年十月十九日