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证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-030 TitlePh 恒宝股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 1,487,731,376.53 | 1,077,407,610.86 | 38.08% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 883,763,499.47 | 808,606,979.56 | 9.29% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 286,541,587.14 | 39.3% | 797,646,643.36 | 27.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,173,385.17 | 69.09% | 119,590,993.32 | 48.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,815,413.35 | 64.56% | 119,738,504.32 | 46.68% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -18,759,623.12 | -131.56% | | 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33% | 0.27 | 50% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33% | 0.27 | 50% | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.68% | 1.85% | 14.09% | 3.29% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,210.88 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 2,667,038.89 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,840,017.42 | | | 减：所得税影响额 | -28,678.41 | | | 合计 | -147,511.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 47,009 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 钱云宝 | 境内自然人 | 30% | 132,192,000 | 99,144,000 | 质押 | 132,190,000 | | 江浩然 | 境内自然人 | 5% | 22,030,447 | | | | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.59% | 7,009,755 | | | | | 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.59% | 6,999,902 | | | | | 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.57% | 6,902,220 | | | | | 王淑琴 | 境内自然人 | 1.25% | 5,494,705 | | | | | 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 4,284,278 | | | | | 全国社保基金一一五组合 | 境内非国有法人 | 0.91% | 3,999,917 | | | | | 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,999,992 | | | | | 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,999,893 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 钱云宝 | 33,048,000 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 江浩然 | 22,030,447 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,009,755 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 6,999,902 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 6,902,220 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 王淑琴 | 5,494,705 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 4,284,278 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 全国社保基金一一五组合 | 3,999,917 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 2,999,992 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,999,893 | 人民币普通股 | 33,048,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目 单位：元 | 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动（%） | | 1 | 应收账款 | 220,484,645.28 | 128,355,585.14 | 71.78% | | 2 | 其他应收款 | 8,507,795.79 | 6,281,450.51 | 35.44% | | 3 | 存货 | 420,280,050.61 | 228,956,730.64 | 83.56% | | 4 | 其他流动资产 | 170,000,000.00 | 130,000,000.00 | 30.77% | | 5 | 固定资产 | 365,488,162.70 | 246,456,443.24 | 48.30% | | 6 | 长期待摊费用 | 2,098,576.02 | 208,031.70 | 908.78% | | 7 | 短期借款 | 219,009,595.18 | 0.00 | | | 8 | 应付票据 | 0.00 | 1,014,034.60 | -100.00% | | 9 | 应付账款 | 356,589,938.80 | 237,352,491.52 | 50.24% | | 10 | 外币报表折算差额 | -638,156.53 | -267,683.12 | 138.40% |
（1）报告期末，公司应收账款比年初增加71.78%，主要是因为公司采取适度赊销的政策，报告期营业收入同比增长27.52%，部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。 （2）报告期末，公司其他应收款比年初增加35.44%，主要是因为报告期公司支付的投标保证金、履约保证金及个人借款增长所致。 （3）报告期末，公司存货比年初增加83.56%，主要是因为报告期公司销售业务增长27.52%，产销规模扩大存货相应增加；以及公司因业务需要加大金融IC卡芯片采购量、库存量，两者共同影响所致。 （4）报告期末，公司其他流动资产比年初增加30.77%，是因为报告期公司增加发放委托贷款4,000.00万元所致。 （5）报告期末，公司固定资产比年初增加48.30%，是因为报告期公司在北京购置办公用房所致。 （6）报告期末，公司长期待摊费用比年初增加908.78%，是因为报告期公司支付了两年期的JAVA卡专有技术使用费所致。 （7）报告期末，公司短期借款比年初增加2.19亿元，是因为报告期公司因经营需要向银行贷款所致。 （8）报告期末，公司应付票据比年初减少100.00%，主要是因为报告期末公司材料采购中无以银行承兑汇票为结算方式的业务所致。 （9）报告期末，公司应付账款比年初增加50.24%，主要是因为报告期公司产销业务规模扩大，公司要求供应商相应增加了赊销额度，导致应付账款增加所致。 （10）报告期末，公司外币报表折算差额比年初减少37.04万元，主要是因为公司受外币汇率变动影响，计算的外币报表折算差额与年初形成差异所致。 利润表项目 单位：元 | 序号 | 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | | 1 | 管理费用 | 91,380,227.15 | 62,901,417.68 | 45.28% | | 2 | 财务费用 | 1,808,421.17 | -486,534.18 | -471.69% | | 3 | 投资收益 | 2,667,038.89 | 146,666.67 | 1718.44% | | 4 | 营业外支出 | 3,741,945.15 | 1,977,577.12 | 89.22% | | 5 | 所得税费用 | 16,377,419.94 | 11,699,938.25 | 39.98% | | 6 | 少数股东损益 | | -326,143.54 | -100.00% | | 7 | 其他综合收益 | -370,473.41 | 29,232.58 | -1367.33% |
（1）报告期公司管理费用比去年同期增加45.28%，主要是因为报告期公司加大研发投入研发费用同比增长1,693.72万元；销售收入增长27.52%，产销规模扩大相应增加管理费用；以及报告期公司人力成本上升等因素，共同影响所致。 （2）报告期公司财务费用比去年同期增加229.49万元，主要是因为报告期支付银行贷款利息增加所致。 （3）报告期公司投资收益比去年同期增长1718.44%，主要是因为报告期收到委托贷款利息266.70万元，去年同期无此项利息收入，形成差异所致。 （4）报告期公司营业外支出比去年同期增加89.22%，主要是因为报告期公益救济捐赠、缴付的综合基金增长所致。 （5）报告期公司所得税费用比去年同期增加39.98%，主要是因为报告期利润总额同比增长，相应增加所得税费用所致。 （6）报告期公司少数股东损益比去年同期减少100.00%，是因为上年度公司收购了"江苏恒宝智能识别技术有限公司"其他股东所持有的该公司20%股权，本年度子公司不存在少数股东持股与去年同期形成差异所致。 （7）报告期公司其他综合收益比去年同期减少39.97万元，是因为报告期受外币汇率变动影响，计算的外币报表折算差额与上年同期形成差异所致。 现金流量表项目 单位：元 | 序号 | 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | | 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,759,623.12 | 59,446,365.25 | -131.56% | | 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -183,825,745.23 | -143,624,698.86 | 27.99% | | 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,980,170.32 | -905,624.84 | -19200.64% |
（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少131.56%，主要是因为公司报告期应收账款未能与销售同步回笼，报告期末，公司应收账款比年初增加71.78%，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点；以及公司报告期采购金融IC卡芯片付款账期短于公司应收账款回笼账期，共同影响经营活动产生的现金流量净额为负数。 （2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加支出4,020.10万元，主要是因为报告期公司投资净支付的现金比去年同期减少7,863.41万元，以及购建固定资产支付的现金比去年同期增加12,127.12万元，两者共同影响所致。 （3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.74亿元，主要是因为公司报告期支付的现金分红比去年同期增加2,203.20万元，以及报告期收到的银行借款比去年同期净增加19,900.96万元，两者共同影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 钱云宝、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新 | （一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末，未发现同业竞争情况。（二）公司控股股东钱云宝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。截止报告期末，该承诺已履行完毕。（三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005 年度利润分配增加的股份（合计864 万股），自工商变更之日（2006 年4 月20 日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320 万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。该承诺正在履行中。 | 2007年01月10日 | 1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间；2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间 | 严格履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 60% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,553.69 | 至 | 20,373.78 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,733.61 | | 业绩变动的原因说明 | 公司金融IC卡等新产品的销售将持续增长。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
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