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证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-28 TitlePh 金谷源控股股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人(会计主管人员)张秋东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 422,080,938.46 | 451,035,442.69 | -6.42% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 177,068,816.08 | 173,043,477.10 | 2.33% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 31,457,058.86 | 619.02% | 168,115,161.02 | 490.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -779,678.98 | -495.82% | 4,025,338.98 | -47.8% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -779,678.98 | -495.82% | 4,025,338.98 | -47.76% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -4,814,385.14 | -181.37% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0031 | -520% | 0.016 | -47.71% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0031 | -520% | 0.016 | -47.71% | | 加权平均净资产收益率（%） | -0.45% | -462.5% | 2.3% | -2.21% |
非经常性损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 26,257 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 北京路源世纪投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 21.48% | 54,187,670 | 0 | 冻结 | 49,680,000 | | 丁闵 | 境内自然人 | 1.08% | 2,715,972 | 0 | | | | 李欣立 | 境内自然人 | 0.52% | 1,300,000 | 0 | | | | 中融国际信托有限公司－08融新83号 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,200,000 | 0 | | | | 马庆普 | 境内自然人 | 0.46% | 1,153,088 | 0 | | | | 陈虎 | 境内自然人 | 0.43% | 1,087,700 | 0 | | | | 王珍 | 境内自然人 | 0.4% | 1,017,477 | 0 | | | | 王景峰 | 境内自然人 | 0.4% | 1,000,000 | 0 | | | | 王琼华 | 境内自然人 | 0.35% | 874,797 | 0 | | | | 胡海燕 | 境内自然人 | 0.33% | 838,231 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 北京路源世纪投资管理有限公司 | 54,187,670 | 人民币普通股 | 54,187,670 | | 丁闵 | 2,715,972 | 人民币普通股 | 2,715,972 | | 李欣立 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | 中融国际信托有限公司－08融新83号 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | | 马庆普 | 1,153,088 | 人民币普通股 | 1,153,088 | | 陈虎 | 1,087,700 | 人民币普通股 | 1,087,700 | | 王珍 | 1,017,477 | 人民币普通股 | 1,017,477 | | 王景峰 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | 王琼华 | 874,797 | 人民币普通股 | 874,797 | | 胡海燕 | 838,231 | 人民币普通股 | 838,231 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知除第一大股东的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 王景峰通过信用担保证券账户持有本公司股票1000000股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1000000股，占本公司总股本的0.4%。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 李欣立通过约定购回专用账户初始交易本公司股票1300000股，报告期内未发生购回交易，截至报告期末持有本公司股票1300000股，占本公司总股本的0.52%。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 1、资产负债表项目变动情况及原因分析 | | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变化原因 | | 货币资金 | 1,208,792.98 | 6,023,178.12 | -79.93% | 本期支付货款 | | 应收账款 | 11,181,886.17 | 18,939,777.92 | -40.96% | 本期收回货款 | | 应付账款 | 2,443,257.88 | 6,379,022.83 | -61.70% | 本期支付采购货款 | | | | | | | | 2、利润表项目变动情况及原因分析 | | 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变化原因 | | 营业收入 | 168,115,161.02 | 28,461,240.97 | 490.68% | 本期贸易业务开展形式良好 | | 营业成本 | 160,495,463.29 | 12,988,631.27 | 1135.66% | 去年同期业务收入大部分来自招商策划服务，成本较低 | | | | | | | | 3、现金流量表表项目变动情况及原因分析 | | 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例 | 变化原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,419,869.00 | 9,000,000.00 | 526.89% | 本期贸易收入增加 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,770,925.00 | - | | 本期支付采购货款 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 7,000,000.00 | -100.00% | 上期支付处在收购中子公司股权款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内未发生对本报告期或以后期间公司财务状况和经营成果产生重大影响的相关事项，以前报告期发生延续到本报告期的重要事项尚未取得实质性进展，具体事项的起因及后续进展请投资者根据以下索引查询。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 中国建设银行邯郸峰峰支行与我公司的诉讼 | 2010年03月10日 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ | | 2011年09月15日 | | | 江苏银茂控股（集团）有限公司及南京弘晖汉贸易发展有限公司与联达国际贸易有限公司，我公司提供担保的诉讼 | 2010年02月10日 | | | 2011年04月19日 | | | 2011年09月05日 | | | 吉林国诺投资有限公司与我公司的诉讼 | 2011年11月05日 | | | 2012年07月25日 | | | 2013年03月13日 | | | 华夏银行深圳罗湖支行与我公司诉讼 | 2004年12月29日 | | | 2006年08月02日 | |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 路源世纪 | 承诺若邯郸华玉瓷业有限责任公司如通过盘活、处置资产等多种方式未能偿还银行借款，则补足偿还，保证本公司不受损失。 | 2007年04月27日 | 长期 | 履行中 | | 路源世纪 | 承诺本公司为河南孙口黄河公路大桥提供的担保不会给公司造成损失 | 2011年03月29日 | 长期 | 履行中 | | 路源世纪 | 承诺公司任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30% | 2012年08月06日 | 长期 | 履行中 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年07月24日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 矿业勘探进展 | | 2013年08月15日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 珠宝店开张情况 | | 2013年08月28日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司的主营业务 |
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-26 金谷源控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三次会议通知及文件于2013年10月21日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2013年10月22日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《二〇一三年第三季度报告全文及正文》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司二〇一三年度财务报告审计机构》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 以上第二项议案需提交公司股东大会审议通过。 特此公告 金谷源控股股份有限公司董事会 二O一三年十月二十三日 证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-27 金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金谷源控股股份有限公司第六届监事会第三次会议于2013年10月21日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年10月22日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议： （一）审议通过了《二〇一三年第三季度报告全文及正文》。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 （二）审议通过了《关于聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司二〇一三年度财务报告审计机构》的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 以上第二项议案需提交公司股东大会审议通过。 特此公告 金谷源控股股份有限公司监事会 二〇一三年十月二十三日
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