证券时报多媒体数字报

农银汇理基金管理有限公司

关于旗下基金资产估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，经与托管银行分别协商，我公司决定自２０１３年１０月２１日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票蓝色光标（代码：３０００５８）进行估值，在蓝色光标复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

  因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

  自２０１３年１０月２１日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

  特此公告。

           农银汇理基金管理有限公司

           二〇一三年十月二十三日

农银汇理基金管理有限公司

关于调整农银汇理货币市场证券投资基金

单笔最低申购金额、最低保有份额的公告

为了更好地为投资者提供服务，根据有关法律法规、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１３年１０月２４日起调整农银汇理货币市场证券投资基金（以下简称“农银货币”，本基金设Ａ类和Ｂ类两类基金份额，Ａ 类基金份额的基金代码为６６０００７，Ｂ 类基金份额的基金代码为６６０１０７，以下分别简称“农银货币Ａ”和“农银货币Ｂ”）单笔最低申购金额以及在各销售机构的最低保有份额数量，具体内容如下：

一、单笔最低申购金额的限制

修改前招募说明书中关于农银货币单笔最低申购金额限制的相关表述如下：

“代销网点以及直销网上交易投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为人民币１，０００元，基金管理人的直销中心个人投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为５万元，机构投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为５０万元，已在基金管理人的直销中心有Ａ类基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。投资者每次追加申购Ａ类基金份额的最低金额为人民币１，０００元。

投资者首次申购Ｂ类基金份额最低金额为人民币５００万元，已有Ｂ类基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。投资者每次追加申购Ｂ类基金份额的最低金额为人民币１，０００元。”

调整后，相关表述修改如下：

“代销网点以及直销网上交易投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为人民币１００元，基金管理人的直销中心个人投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为５万元，机构投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为５０万元，已在基金管理人的直销中心有Ａ类基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。投资者每次追加申购Ａ类基金份额的最低金额为人民币１００元。

投资者首次申购Ｂ类基金份额最低金额为人民币５００万元，已有Ｂ类基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。投资者每次追加申购Ｂ类基金份额的最低金额为人民币１００元。”

二、在各销售机构的最低保有份额数量限制

修改前招募说明书中关于农银货币在各销售机构的最低保有份额数量限制的相关表述如下：

“每个交易账户的最低基金份额余额不得低于１００ 份。”

调整后，相关表述修改如下：

“每个交易账户的最低基金份额余额不得低于１份。”

三、其他重要提示：

（一）各销售机构可以根据自己的业务情况在招募说明书规定的限额内设置单笔最低申购金额及最低赎回份额限额，投资者在销售机构办理各基金赎回业务时，需遵循销售机构的相关约定。

（二）本公司将在农银汇理货币市场证券投资基金下一次招募说明书更新中，对上述条款进行更新。

（三）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述条款，并按照相关规定进行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

农银汇理基金管理有限公司

客户服务电话：４００６８９５５９９，０２１－６１０９５５９９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

五、风险提示

投资者购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者欲了解本基金和各类业务规则的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日