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证券时报网络版郑重声明

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融通基金管理有限公司公告(系列)

2013-10-23 来源:证券时报网 作者:

融通通祥一年目标触发式灵活配置

混合型证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期:2013年10月23日

1 公告基本信息

基金名称融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
基金简称融通通祥一年目标触发式混合
基金主代码000315
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日2013年10月22日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2013】1071号
基金募集期间2013年9月16日至2013年10月18日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2013年10月22日
募集有效认购总户数(单位:户)4,969
募集期间净认购金额(单位:人民币元)640,128,763.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)415,203.26
募集份额(单位:份)有效认购份额640,128,763.15
利息结转的份额415,203.26
合计640,543,966.41
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)9,881.42
占基金总份额比例0.002%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年10月22日

注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。

(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金自基金合同生效之日起封闭运作,不开放申购、赎回,在基金的累计份额净值触发“连续3个工作日不低于1.12元”的提前到期条件后,本基金提前到期,自触发提前到期条件后的次一工作日起,基金进入变现及清算程序。本基金最长封闭期为1年,即最长封闭期为基金合同生效日起至基金合同生效日年对日的期间,若本基金在最长封闭期内未触发提前到期条件,则本基金在最长封闭期结束后的次一工作日起进入变现及清算程序。

本基金的变现期和清算期的具体时间依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

融通基金管理有限公司

二○一三年十月二十三日

    

    

融通医疗保健行业股票型

证券投资基金第5次分红公告

公告送出日期:2013年10月23日

1 公告基本信息

基金名称融通医疗保健行业股票型证券投资基金
基金简称融通医疗保健行业股票
基金主代码161616
基金合同生效日2012年7月26日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《融通医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2013年10月16日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.263
基准日基金可供分配利润(单位:元)89,206,977.61
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.94
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第5次分红
下属分级基金的基金简称--
下属分级基金的交易代码--
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)--
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)--

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年10月25日
除息日2013年10月25日
现金红利发放日2013年10月29日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年10月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2013年10月28日直接划入其基金账户。2013年10月29日起投资者可赎回红利再投资基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3)投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

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