证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人（会计主管人员）高连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（１）应收利息２０１３年９月３０日期末数为０元，较期初数降低了１００％，主要原因为上期应收定期存款利息本期已收回；

（２）其他应收款２０１３年９月３０日期末数为６，２５５，０７６．７３元，比期初数提高了８０．８１％，主要原因是新增电费预付款及押金增加；

（３）固定资产２０１３年９月３０日期末数为４９８，４９１，５８８．２５元，比期初数提高了３５．１％，主要原因为本年Ｖ－１项目、６００吨液晶一期项目二号库和基地二期污水站等项目完工转资；

（４）无形资产２０１３年９月３０日期末数为７３，３４２，９０３．３７元，比期初数提高了３０．４２％，主要原因是本年新增控股子公司江苏三月光电科技有限公司，其股东之一以无形资产方式出资；

（５）短期借款２０１３年９月３０日期末数为１０，０００，０００．００元，比期初数降低了８８．６８％，主要原因是上期借款本期已归还，本期新增借款较少；

（６）预收账款２０１３年９月３０日期末数为６７４，３６４．４７元，较期初数提高了６９１．９６％，主要原因为公司对本期末预收货款而未发货销售的业务较年初增加；

（７）应付职工薪酬２０１３年９月３０日期末数为１３，３６０，４３２．４０元，较期初数提高了５２．５７％，主要原因是计提且未使用工会经费和教育经费影响， 及计提年终奖所致；

（８）应交税费２０１３年９月３０日期末数为６，６２２，１２４．６０元，期初数为－３，６２０，６６４．８５元，主要原因是期初增值税留抵额较大，而本期期末为应纳税额；

（９）其他应付款２０１３年９月３０日期末数为５，１２６，６９８．３６元，较期初数提高了３９．７１％，主要原因为本期预收废料款较多所致；

（１０）股本２０１３年９月３０日期末数为２７５，６４０，０００．００元，较期初数提高了１００％，主要原因为本期资本公积转增股本所致；

（１１）专项储备２０１３年９月３０日期末数为２，７９３，４９４．７４元，较期初数提高了４９．４２％，为本期子公司计提而未使用的安全费用所致；

（１２）少数股东权益２０１３年９月３０日期末数为１６，４７８，５９０．３８元，期初数为零，主要为本期新设立的控股子公司收到少数股东投资所致；

（１３）营业收入和营业成本分别较上年同期数增长了３０．８３％和３９．８４％，主要原因是销售订单增加及销售产品结构变化所致；

（１４）财务费用２０１３年１－９月发生数为６，２５２，８４７．４４元，较上年同期增加８，６９１，７９０．４３元， 主要原因是本期汇率下滑趋势明显，产生汇兑损失８８８万元，而上年同期产生汇兑收益９０万元；

（１５）资产减值损失２０１３年１－９月发生数为８７８，１１８．９４元，较上年同期数降低了６６．９７％，主要原因为本期新增库存不存在滞销问题；

（１６）投资收益２０１３年１－９月发生数为６８５，４６７．８０元，较上年同期数提高了６０１．８１％，主要原因为本期按权益法核算联营公司经营业绩好于去年同期所致；

（１７）少数股东损益２０１３年１－９月发生数为－３９１，４０９．６２元，无上年同期数，为本期新设立的控股子公司产生；

（１８）基本每股收益为０．３３元／股，较上年同期降低了４４．０７％，主要原因为本期资本公积转增股本，使得股本增加所致；

（１９）销售商品、提供劳务收到的现金２０１３年１－９月发生数为７２１，９４３，３３６．６２元，较上年同期提高了３７．０２％，主要原因为本期销售较去年同期增多所致；

（２０）收到的税费返还２０１３年１－９月发生数为２７，５０９，４６１．７６元，较上年同期提高了２５０．１９％，主要原因为本期期初增值税留抵额高于去年年初，且本年固定资产进项税额高于去年同期，使得本期进项留抵额较大，实际收到出口退税额增加；

（２１）收到其他与经营活动有关的现金２０１３年１－９月发生数为１９，６９０，５２０．６２元，较上年同期提高了９８．９７％，主要原因为本期收到的利息收入、政府补贴较多所致；

（２２）购买商品、接受劳务支付的现金２０１３年１－９月发生数为４４８，６０３，８０７．５８元，较上年同期提高了４８．９６％，主要原因为受本期销售增加和产品结构变化影响；

（２３）吸收投资收到的现金２０１３年１－９月发生数为２，３６７，６００．００元，上年同期为零，原因为本年新设立的江苏三月光电科技有限公司收到少数股东投资款；

（２４）取得借款收到的现金２０１３年１－９月发生数为６６，４６４，９００．００元，上年同期为零，主要原因为本期为满足资金周转需要、降低资金使用成本、减少人民币升值损失，公司本期新发生外币贷款；

（２５）偿还债务支付的现金２０１３年１－９月发生数为１４４，０７８，４２６．２３元，较上年同期降低了４３．１４％，主要原因为上期募集资金到位后，为降低资金使用成本，偿还的贷款较多；

（２６）分配股利、利润或偿付利息支付的现金２０１３年１－９月发生数为４２，８８５，８７９．８０元，较上年同期降低了４０．２９％，主要原因为本期分配的现金股利少于去年同期所致；

（２７）支付其他与筹资活动有关的现金２０１３年１－９月发生数为零，较上年同期降低了１００．００％，为上期支付募集资金发行费用所致；

（２８）汇率变动对现金及现金等价物的影响２０１３年１－９月发生数为－４，４９５，８３３．１２元，上年同期发生数为９５９，１６４．１５元，原因为本期人民币升值幅度明显，汇率跌幅较大，导致外币资金发生汇兑损失较大，而去年同期人民币双向波动较大，外币资金产生汇兑收益。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

二○一三年十月二十二日