证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨新德及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

1、应收账款比年初增加1,186万元，增长幅度为257.95%，主要是由于本期索道与和合旅游结算有限公司实行签单结算,本月的签单款要到次月才支付。

2、预付账款比年初增加4,762万元， 增长212.66%，主要是本期龙悦公司预付工程款。

3、应收股利比年初减少184万元，减少幅度100.00%，是由于本期收回白鹿旅行社股利款。

4、其他应收款比年初增加486万元，增加幅度282.13%，主要是由于本期付宁蒗县招商保证金及印象公司计提应收农行定期存款利息。

5、存货比年初增加844万元，增加幅度86.27%，主要是由于龙德公司进货及索道购买备品备件。

6、其他流动资产比年初减少4万元，减少幅度100.00%，是因龙德公司摊销标牌制作费40,000.00元。

7、无形资产比年初增加2,503万元，增加幅度33.04%，主要是本期索道分公司购买东巴拉土地824万元及和府酒店9月增加无形资产共计1,965万元:其中土地1,847万元，办公软件118万元。

8、短期借款比年初减少13,400万元，减少幅度100.00%，是因本期还清了所欠银行短期借款13,400万元。

9、预收款项比年初减少26万元，减少幅度52.00%，主要是本期将预收的观光车公司车辆租赁收入25万确认为收入。

10、应付职工薪酬比年初减少1,357万元，减少幅度54.37%，主要是本年因支付了上年年底计提的工资及奖金。

11、应交税费比年初增加2,864万元，增加幅度91.93%，主要是随着本期收入的增加计提的环保基金随之增加,同时随着利润增加应交所得税也随之增加。

12、应付利息比年初减少384万元，减少幅度79.02%，主要是本期借款减少,应支付的利息也随之减少。

13、一年内到期的长期负债比年初增加3,500万元,增加幅度87.50%，主要是因长期借款转化为一年到期的长期负债。

14、应付债券比年初增加9,013万元，增加幅度36.19%，是由于本期发行9,000万元的中期票据所致。

15、股本比年初增加30.00%，是由于公司实施10转3的公积金转增股本方案所致。

16、未分配利润比年初增加11,612万元，增加幅度31.06%，是由于本年1-9月实现利润形成未分配利润所致。

(二)利润表项目

1、营业收入比上年同期增加4,349万元，增加幅度24.72%，主要由于本期索道和印象演出接待游客人数增加以及玉龙雪山索道提价所致。

2、营业成本比上年同期增加923万元，增加幅度28.15%，主要由于随着索道和印象演出收入增加,相应的成本随之增加。

3、营业税金及附加比上年同期增加241万元，增加幅度29.32%，主要由于本期收入增加,按税法计算相关税金及附加相应增加。

4、管理费用比上年同期增加2,037万元，增加幅度87.85%，主要是本期和府公司英迪格酒店和龙悦公司雪山游客服务中心项目开业，根据规定将开办费一次性摊销所致。

5、资产减值损失比上年同期减少10万元，减少幅度99.98%，主要由于上期睿龙公司收回已提坏账准备款10万元。

6、投资收益比上年同期增加97万元，增加幅度54.23%，主要原因是本期白鹿旅行社和观光车公司较去年同期利润增加。

7、营业外收入比上年同期增加0.83万元，增加幅度239.13%，主要原因是本期印象公司收到退票手续费1.17万元。

8、所得税费用比上年同期增加406万元，增加幅度32.45%，主要原因是本期利润增加需缴纳的所得税也随之增加。

(三)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金上年同期增加1,332万元，增加幅度194.95%，主要原因是本期收到一卡通公司误划转到印象公司收入所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加1,377万元，增加幅度33.12%，主要是龙德公司进货及索道公司购买备品备件所致。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加3.49万元，增加幅度698.00%，主要是本期印象公司处理马匹收到现金3.7万元所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加8,607万元，增加幅度70.57%，主要原因是本期支付投资新项目工程款及以前年度工程款比上年同期增加。

5、投资所支付的现金比上年同期减少1,840万元，减少幅度100.00%，是因本期没有发生对外投资。

6、吸收投资所收到的现金比上年同期减少1,666万元，减少幅度100.00%，主要是本期没有获得投资款项。

7、取得借款收到的现比上年同期减少6,800万元，减少幅度54.84%，主要是本期获得的借款少于上年同期。

8、发行债券收到的现金比上年同期减少15,936万元，减少幅度64.00%，是因本期发行中期票据9,000万元而去年同期发行25,000万元。

9、筹资活动产生的现金流入小计比上年同期减少24,402万元，减少幅度62.62%，主要是本期发行的中期票据及取得的银行借款少于上年。

10、偿还债务支付的现金比上年同期增加6,000万元，增加幅度52.63%，主要是本期归还的银行借款高于上期。

11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31,094万元，减少幅度172.33%，主要是本期发行的债券及取得的借款少于上期，而本期归还的银行借款高于上期。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年8月2日，公司第四届董事会第十六次会议同意在玉龙雪山景区甘海子投资建设餐饮服务中心，该项目已于2013年9月20日开始试营业。

2、2011年1月14日，公司第四届董事会第二次会议同意在丽江和府皇冠酒店东侧17亩土地上建设精品客房接待区——丽江古城英迪格酒店，该项目已于2013年9月27日开始营业。

3、2012年12月27日，公司董事会审议通过了非公开发行股票等相关预案，计划通过非公开发行股票方式融资7.8亿元，2013年5月23日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行等议案，目前，公司非公开发行股票材料尚在证监会审核中。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

2013年10月22日