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证券代码:200152 证券简称:山航B TitlePh 山东航空股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)孙景平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 二、主要财务数据及股东变化 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 11,487,362,323.65 | 11,261,341,430.03 | 2.01% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,804,313,549.65 | 2,479,055,852.28 | 13.12% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 3,308,855,891.78 | -1.04% | 8,833,566,822.82 | 4.96% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 402,891,669.85 | -20.75% | 485,257,697.37 | -30.62% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 320,866,762.77 | -33.57% | 338,375,778.69 | -48.37% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,237,820,629.97 | -27.73% | | 基本每股收益（元/股） | 1.01 | -20.47% | 1.21 | -30.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.01 | -20.47% | 1.21 | -30.86% | | 加权平均净资产收益率（%） | 15.48% | -6.3% | 18.31% | -11.97% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 69,545,992.34 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 52,547,158.09 | 航线补贴 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,199,513.05 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,667,868.09 | | | 减：所得税影响额 | 50,078,612.89 | | | 合计 | 146,881,918.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期股东总数 | 17,689 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 山东航空集团有限公司 | 国有法人 | 42% | 168,004,000 | 168,004,000 | | | | 中国国际航空股份有限公司 | 国有法人 | 22.8% | 91,200,000 | 91,200,000 | | | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.85% | 3,394,728 | | | | | 姚明 | 境内自然人 | 0.46% | 1,835,679 | | | | | WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION | 境外法人 | 0.45% | 1,805,525 | | | | | 陈经建 | 境内自然人 | 0.35% | 1,380,800 | | | | | 区燕萍 | 境内自然人 | 0.24% | 945,043 | | | | | HUANG LIU LIA | 境外自然人 | 0.23% | 918,917 | | | | | 叶渠发 | 境内自然人 | 0.2% | 810,000 | | | | | 宝秀珍 | 境内自然人 | 0.2% | 800,000 | | | | | 前10名流通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 3,394,728 | 境内上市外资股 | 3,394,728 | | 姚明 | 1,835,679 | 境内上市外资股 | 1,835,679 | | WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION | 1,805,525 | 境内上市外资股 | 1,805,525 | | 陈经建 | 1,380,800 | 境内上市外资股 | 1,380,800 | | 区燕萍 | 945,043 | 境内上市外资股 | 945,043 | | HUANG LIU LIA | 918,917 | 境内上市外资股 | 918,917 | | 叶渠发 | 810,000 | 境内上市外资股 | 810,000 | | 宝秀珍 | 800,000 | 境内上市外资股 | 800,000 | | 朱冠洪 | 795,293 | 境内上市外资股 | 795,293 | | JOHN POSS | 793,400 | 境内上市外资股 | 793,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、公司第二大股东为国航股份，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。
3、前十名股东中，国航股份为山航集团第一大股东；山航集团、国航股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、重要事项 （一）报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 资产负债表项目 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 增减幅度 | 原因说明 | | 货币资金 | 527,965,802.87 | 155,417,742.97 | 239.71% | 货币资金余额仅反映某时点的资金存量，其变动与资金的流入、流出的金额、时间点等综合相关 | | 应收股利 | 15,135,051.50 | | | 主要原因系四川航空、中航信2012年分红款尚未收到 | | 应收账款 | 345,994,405.88 | 186,090,177.17 | 85.93% | 主要原因系时间性差异，部分湿租飞机租金、包机款尚未结算 | | 预付款项 | 92,747,742.43 | 56,927,205.61 | 62.92% | 主要原因系本期租赁飞机增加随之预付租金增加 | | 交易性金融负债 | 2,302,997.02 | 7,198,783.59 | -68.01% | 主要原因系本期持有的利率掉期合约公允价值变动 | | 应付票据 | - | 100,000.00 | -100.00% | 主要原因系本期汇票到期支付 | | 预收款项 | 376,849,119.81 | 215,107,573.13 | 75.19% | 主要原因系临近国庆假期及公司运力增加 | | 应付利息 | 30,074,887.27 | 16,466,095.25 | 82.65% | 主要原因系部分银行借款、中期票据利息为年结或半年结 | | 其他非流动负债 | 23,826,066.02 | 186,135,800.28 | -87.20% | 主要原因系本期转让常旅客奖励积分对应义务 | | 利润表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 | 原因说明 | | 财务费用 | 111,226,663.91 | 210,593,420.98 | -47.18% | 主要原因系本期确认汇兑收益较上年同期增加 | | 资产减值损失 | 79,557,402.63 | 665,772.48 | 11849.64% | 主要原因系本期确认5架B737-300飞机固定资产减值损失 | | 公允价值变动损益 | 4,895,786.57 | -7,896,988.26 | 162.00% | 主要原因系本期持有的利率掉期合约公允价值变动 | | 营业外收入 | 205,602,584.76 | 78,157,345.97 | 163.06% | 主要原因系本期确认航线补贴较上年同期增加以及因保险赔偿，B2995飞机坏损保险赔偿 | | 现金流量表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 | 原因说明 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 209,099,592.40 | 113,001,909.10 | 85.04% | 主要原因系本期收到航线补贴增加 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,729,853.19 | 60,433,417.85 | 69.99% | 主要原因系支付的保证金等往来款项增加以及公司规模扩大，相关成本、费用支出增加 | | 取得投资收益收到的现金 | | 13,730,000.00 | -100.00% | 主要原因系上年同期收到对外投资单位分红款 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,487,564.50 | 55,901.02 | 270892.49% | 主要原因系本期收到2架737-300飞机处置收入及B2995飞机保险赔偿 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 692,876.38 | -100.00% | 主要原因系上年同期确认公司持有的利率掉期合约交割收益 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 700,335.51 | | | 主要原因系本期确认公司持有的利率掉期合约交割支出 | | 发行债券收到的现金 | | 500,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系上年发行5亿元中期票据 | | 取得借款收到的现金 | 1,106,012,798.00 | 787,982,100.00 | 40.36% | 主要原因系银行借款较上年同期增加 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 742,164,265.74 | 7,500,000.00 | 9795.52% | 主要原因系自购飞机转售后回租，波音退回先前飞机进度款 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,569,444.08 | 1,339,016.43 | -217.21% | 主要原因系人民币对外币汇率变动 |
（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司因股东正筹划涉及公司的重大事项，为防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票（股票简称“山航B”,股票代码200152）自2012年10月29日开市起停牌。 经向控股股东山航集团询证，为公司长远可持续发展提供更好的平台和条件，使公司能为股东更好地提供回报，山航集团正与相关各方积极商讨和筹划解决B股公司遗留问题重大事项的具体方案。目前，方案共识已得到企业主管部门的认可和同意。股东方正在积极推动相关工作，将在充分兼顾各方股东利益，尤其是更好地保护中小股东利益的前提下抓紧制定具体方案，在遵守中国法律法规和监管要求基础上，加快履行相关程序。 （三）对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年07月01日-09月30日 | 济南 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况,未提供资料 |
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