证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

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  公司负责人史铁桥、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人(会计主管人员)许晓艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位:股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  1、本期短期借款比期初增加了43.51%，主要是由于本期地方政府融资平台受限以及新开工项目资金到位不及时，需增加银行贷款垫付施工所致。

  2、期末一年内到期的非流动负债比期初减少了4529.55万元，为本期公司偿还了到期的应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款所致。

  3、专项储备比期初增加47.31%，主要是由于公司本期收尾项目以及新开工项目均较多，安全生产费使用较小所致。

  4、外币报表折算差额比上年末减少569.32%，其他综合收益比上年同期增加11.67万元，主要为公司之子公司承揽的加纳、赤道几内亚等国外工程项目本期期末折算汇率与业务发生时汇率波动及境外项目实现损益、材料采购等经营活动的发生所致。

  5、财务费用本期比上年同期增加了91.31%，主要是由于本期公司短期借款及融资成本增加所致。

  6、营业费用本期比上年同期增加了48.13%，主要是由于公司注重并加强了省外、国外市场的拓展，随着省外市场占有率的提升，外地考察项目和投标费用也有所增加。

  7、本期资产减值损失比上年同期增加1,146.35%，主要是由于公司本期对关联方往来款项重新进行核对和确定款项性质，按公司会计政策计提坏账准备所致。

  8、营业收入与上年同期相比降低了38.19%，主要是由于黑龙江省内公路建设三年决战已结束，中标项目比较少，在大气候的影响下，完成的产值缩小。同时本期公司遭遇省内自然灾害，承建的建黑高速前黑段工程项目因洪灾发生水毁，全线停工。其他项目为了支援省内抗洪也大量抽调人力、物力，共计2000余人次，设备500多台套，工程进度受到一定程度的影响。在经营状况不利的情况下，经理层对外加大收尾工程的经营指导，有效地提高了追加变更的实现，同时加强内部整改、挖潜，使公司成本费用得到了有效控制，营业成本同比下降40.4%，管理费用同比下降10.58%，另外由于营业税金及附加随着收入的下降也同比下降了40.29%，使得公司第三季度的营业利润和利润总额及净利润比上年同期有小幅上升。

  9、本期营业外收入较上年同期减少72.74%，主要是本期公司处置固定资产收益较上年同期减少所致。

  10、少数股东损益本期比上年同期增加2700.27%，主要是本期公司的控股子公司利润增长所致。

  11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加347.58%，主要是由于公司本期收到了黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的15,000万元借款、大庆财政支付局还贷资金5,000万元以及公司之子公司七密公司收到的2012年度政府补贴款2,000万元，使现金流入远大于现金流出，从而使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

  12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加66.86%，主要是由于本期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资2亿元，比上年同期减少了4亿元，从而形成投资所支付的现金比上年同期减少66.67%，同时公司本期购建固定资产支付的现金减少了83.48%，从而造成投资活动产生的现金流量净额同比增加。

  13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少74.77%，主要是由于公司本期其他筹资方式减少以及偿还银行借款增加，致使支付的本金及利息大于收到的现金所致。

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  证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2013-047

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会

  第四十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (二)龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知和材料于2013年10月20日以通讯方式发出。

  (三)会议于2013年10月23日以通讯表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事11人。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案:

  1、《公司2013年第三季度报告》(11票同意、0票反对、0票弃权);

  2、《关于向中行申请综合授信额度进行抵押的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权)。

  由于对外经营业务的需要,同意公司在第七届董事会第三十五次会议(2013年4月23日召开)上审议通过的向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请6.29亿元综合授信额度条件的基础上,对除去4000万元保理额度之外的5.89亿元综合授信额度进行抵押。抵押物为本公司评估值为979.36万元的房产及土地,期限三年。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年10月24日