证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)牟守先声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付账款较年初增长3,254万元,增长了200.86%,主要是预付红高粱公司有机高粱采购货款影响所致。

2、其他应收款较年初增长3,127万元,增长了263.02%,主要是员工备用金借款及公积金中心员工9月退公积金款项暂未处理等影响所致。

3、在建工程较年初增加15,897万元,增长了86%,主要是今年中国老酒镇项目、酿造固液副产物资源化利用及减排工程、安宁穿梭板仓库建设项目尚未转固等影响所致。

4、应付票据较年初减少17,965万元,减少了41.58%,主要是对外开出应付票据减少影响所致。

5、应付账款较年初减少20,003万元,减少了31.97%,主要是结算货款和支付工程尾款等影响所致。

6、预收账款较年初减少125,730万元,减少了42.44%,主要是收到经销商预付的货款减少影响所致。

7、应交税费较年初减少82,333万元,减少了65.47%,主要是将实现税金解缴入库影响所致。

8、应付股利较年初增加6,002万元,增长了11倍,主要是三季度子公司向少数股东分利暂未支付影响所致。

9、其他流动负债较年初增加531万元,增长了59.55%,主要是一年期内递延收益增加影响所致。

10、财务费用较去年同期减少9,834万元,减少了312.54%,主要是公司利用资金余额积极创效,利息收入增长影响所致。

11、投资收益较去年同期减少16,206万元,减少了70.01%,主要是去年转让华西证券12%股权取得15,745.39万元投资收益影响所致。

12、营业外收入较去年同期减少1,125万元, 减少了37.64%,主要是较去年同期资产处置收入减少影响所致。

13、少数股东损益较去年同期减少6,281万元,下降了37.72%,主要是控股子公司净利润减少,按持股比例确认少数股东损益减少所致。

14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少232,936万元,下降了67.70%,主要是今年预收账款较年初减少和到期解汇应收票据减少等原因影响所致。

15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少125,679万元,减少了118.94%,主要是去年同期转让华西证券12%股权取得10.8亿元转让款等原因影响所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少56,573万元,减少了29.81%,主要是分配2012年股利较2011年股利增加影响所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有四川北方硝化棉股份有限公司(股票简称:北化股份,股票代码:002246)104.24万股份,占该公司股权比例为0.53%,本公司为该公司发起人股东。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013—25

泸州老窖股份有限公司

第七届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会十一次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2013年10月18日发出;截止会议表止时间10月23日上午12时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案:

1、以十一票赞成审议通过了《2013年第三季度报告》;

2、以十一票赞成审议通过了《关于参与泸州市商业银行增资扩股的议案》。详细情况请参见同日披露的《关于参与泸州市商业银行增资扩股的公告》。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号2013—26

泸州老窖股份有限公司

第七届监事会七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届监事会七次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年10月18日发出;截止会议表决时间10月23日上午12时,共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。

本次会议以五票赞成审议通过了《2013年第三季度报告》。

监事会在对《2013年第三季度报告》进行审核后认为:该报告真实地反映了公司及其控股子公司2013年9月30日的财务状况以及2013年前三季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司监事会

2013年10月24日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013—27

泸州老窖股份有限公司关于

参与泸州市商业银行增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2013年8月27日,泸州市商业银行股份有限公司(以下简称泸州市商业银行)第17次股东大会审议通过了《泸州市商业银行增资扩股方案》,方案确定按实施收购自然人股东股份注销后的所有股东(含法人股东和自然人股东)定向增资扩股。

我公司董事会于2013年10月23日审议通过了《关于参与泸州市商业银行增资扩股的议案》。本次对外投资不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

泸州市商业银行此次增资扩股需经银行业监管部门审核批准。

二、泸州市商业银行基本情况

泸州市商业银行成立于1997年,由地方财政、企业法人和个人出资共同发起设立,为地方国有控股金融企业。目前,泸州市商业银行总部内设14个部室,下设五个一级支行,共有16个营业网点,机构网点遍及泸州市江阳区、龙马潭区、纳溪区、叙永县、合江县,发起设立了泸县元通村镇银行,古蔺支行正在积极筹建之中;除办理传统的存款、贷款、结算业务外,泸州市商业银行还根据市场和客户需求,开展了银行卡、手机短信、代理保险、代收费、票据等业务。

泸州老窖集团有限公司为该行第一大单一股东,在增资扩股前持有该行19.88%的股份。

1、泸州市商业银行主要会计数据和财务指标

单位:万元

2、增资扩股前后股权结构对照表

单位:万股

三、对外投资合同的主要内容

本次增资扩股的股份为记名普通股,每股面值1元人民币,入股资金以货币方式缴纳。本次增资扩股价格按照2013年9月30日泸州市商业银行扣除2012年未分配利润的每股净资产确定。

我公司持有泸州市商业银行1,000万股份,按照每股配增2.5股,配增股份每股预计价格1.70元计算(最终价格需经会计师审计),预计需要投入资金4,250万元。

四、对外投资的目的及对公司的影响

参与泸州市商业银行增资扩股,有利于该行提高资本充足率,有利于该行未来的发展,进而提升公司该项对外投资的收益率。我公司参与泸州市商业银行增资扩股资金为自有资金。

该笔投资短期内不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013—28

泸州老窖股份有限公司

关于电子信箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因本公司企业电子信箱系统升级,公司电子信箱变更为lzlj@lzlj.com;董事会秘书电子信箱变更为dsb@lzlj.com。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2013年10月24日