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证券代码：000524 证券简称：东方宾馆 公告编号：2013-026 TitlePh 广州市东方宾馆股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人方中东及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 753,734,510.50 | 740,913,987.89 | 1.73% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 629,757,381.99 | 609,154,582.29 | 3.38% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 80,036,522.11 | -4.49% | 231,272,947.11 | -3.96% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,845,019.31 | 1.77% | 25,165,268.82 | 1.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,824,796.90 | -10.01% | 22,488,167.30 | -7.70% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 34,389,743.82 | -35.37% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0291 | 1.77% | 0.093 | 1.58% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0291 | 1.77% | 0.093 | 1.58% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.27% | 0.00% | 4.03% | -0.11% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 483,488.28 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,056,739.42 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,424.33 | | | 减：所得税影响额 | 892,550.51 | | | 合计 | 2,677,101.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 27,339 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 广州市东方酒店集团有限公司 | 国有法人 | 37.19% | 100,301,686 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 国有法人 | 14.36% | 38,712,236 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 王振华 | 境内自然人 | 1.03% | 2,774,639 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 牛增军 | 境内自然人 | 0.52% | 1,396,314 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 黄正中 | 境内自然人 | 0.48% | 1,292,268 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 刘健 | 境内自然人 | 0.39% | 1,041,600 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 黄信铭 | 境内自然人 | 0.38% | 1,011,501 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 唐湛彬 | 境内自然人 | 0.33% | 901,100 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 赵爱方 | 境内自然人 | 0.33% | 888,400 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 徐新健 | 境内自然人 | 0.32% | 865,656 | 0 | 无质押或冻结 | - | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 广州市东方酒店集团有限公司 | 100,301,686 | 人民币普通股 | 100,301,686 | | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 38,712,236 | 人民币普通股 | 38,712,236 | | 王振华 | 2,774,639 | 人民币普通股 | 2,774,639 | | 牛增军 | 1,396,314 | 人民币普通股 | 1,396,314 | | 黄正中 | 1,292,268 | 人民币普通股 | 1,292,268 | | 刘健 | 1,041,600 | 人民币普通股 | 1,041,600 | | 黄信铭 | 1,011,501 | 人民币普通股 | 1,011,501 | | 唐湛彬 | 901,100 | 人民币普通股 | 901,100 | | 赵爱方 | 888,400 | 人民币普通股 | 888,400 | | 徐新健 | 865,656 | 人民币普通股 | 865,656 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截止报告期末，公司股东王振华通过其普通证券账户持有公司股份400,300股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,374,339股；公司股东黄正中通过其普通证券账户持有公司股份140,600股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,151,668股；公司股东刘健通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,041,600股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动(％) | 变动原因 | | 货币资金 | 109,356,724.07 | 209,974,623.01 | -47.92% | 报告期内公司投资理财的资金增加 | | 应收账款 | 10,403,492.30 | 6,886,320.40 | 51.07% | 报告期内公司日常经营应收账款增加 | | 预付款项 | 724,002.65 | 481,162.50 | 50.47% | 报告期内子公司广州市东方汽车有限公司购车预付款增加 | | 在建工程 | 1,811,038.26 | 495,000.00 | 265.87% | 报告期内公司对部分设备设施进行改造 | | 其他流动资产 | 1,514,049.42 | 661,502.44 | 128.88% | 报告期内待摊保险费增加 | | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动（％） | 变动原因 | | 财务费用 | -803,263.96 | -176,375.77 | -355.43% | 报告期内公司的利息收入增加 |
| 资产减值损失 | -5,430.06 | -141,294.14 | 96.16% | 报告期内计提的资产减值准备减少 | | 公允价值变动 | -108,614.00 | -21,792.00 | -398.41% | 报告期内公司持有的股票股价跌幅增加 | | 投资收益 | 4,829,810.82 | 2,498,383.37 | 93.32% | 报告期内公司投入理财产品的资金增加而使理财收益增加 | | 营业外支出 | 52,345.99 | 240,110.15 | -78.20% | 报告期内公司处置固定资产损失减少 | 取得投资收益所收到的
现金 | 4,439,827.27 | 1,925,113.91 | 130.63% | 报告期内收到的理财产品投资收益增加 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,114,780.00 | 732,250.00 | 52.24% | 报告期内子公司广州市东方汽车有限公司增加了对旧车的处置 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉我公司及广州鸣泉居度假村有限公司。该案并于2004年12月27日首次开庭审理，之后已历经了近十次的开庭审理，该案经原告广州国际工程有限公司申请，广州市中级人民法院同意对该案涉诉的工程造价进行司法鉴定，并通过法院摇珠确定了广州筑正工程建设管理有限公司为鉴定单位，鉴定单位已经出具工程造价鉴定报告。广州市中级人民法院于2013年6月作出一审判决。我司于2013年7月向省高院提起上诉，目前案件存在二审阶段。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 在广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称岭南集团）向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司股份的事项得到中国证监会批准，在我公司有效存续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权益期间，采取以下措施避免同业竞争：①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公司的经营管理，影响我公司的独立性及目前的正常经营；②为了保证我公司的持续发展，岭南集团将不通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公司目前经营酒店同类的高档酒店项目，对于新建或存在收购可能性的该类酒店项目资源，岭南集团将优先推荐给我公司，我公司可根据实际情况进行决策；③岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下，利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力；④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害我公司及中小股东的利益。 | 2009年09月29日 | 将在股权划转完成后24个月内，开始逐步整合岭南集团内的酒店业务。 | 2011年7月12日，我司向深交所申请临时停牌，并于7月13日发布了《关于重大事项停牌的公告》，表示我公司正在筹划重大事项，公司股票持续停牌。8月2日，我公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌暨重大事项进展的公告 》，明确本次重大事项为出于解决我公司与控股股东岭南集团之间同业竞争的需要，公司拟以发行股份购买资产的方式收购岭南集团下属优质酒店资产的重大资产重组事项。9月28日，公司董事会七届三次会议审议通过了经国资监管部门核准的《广州市东方宾馆股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2011年10月24日公告董事会决议及本次重大资产重组的预案。2011年9月28日，我司与岭南集团就重大资产重组事宜共同签署了《发行股份购买资产协议》。上述协议并对本次重组的先决条件作出明确约定，其中之一的条件为目标资产的评估结果取得广州市国资委的备案或核准。上述协议签署之后，我司与岭南集团积极配合，先后聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，开展评估、审计、完善重组方案等工作，并积极与政府主管部门的沟通，履行必要的报批程序。 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 未来将根据情况变化，岭南集团将择机重新启动消除同业竞争问题的相关事项。 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 601398 | 工商银行 | 240,240.00 | 77,000 | 0.00% | 77,000 | 0.00% | 297,220.00 | -3,927.00 | 交易性金融资产 | 新股
申购 | | 股票 | 601318 | 中国平安 | 202,800.00 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00% | 214,200.00 | -54,540.00 | 交易性金融资产 | 新股
申购 | | 股票 | 601328 | 交通银行 | 86,900.00 | 12,100 | 0.00% | 12,100 | 0.00% | 52,030.00 | -4,840.00 | 交易性金融资产 | 新股
申购 | | 股票 | 601939 | 建设银行 | 193,500.00 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 129,000.00 | -960.00 | 交易性金融资产 | 新股
申购 | | 股票 | 601857 | 中国石油 | 167,000.00 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | 78,400.00 | -10,689.40 | 交易性金融资产 | 新股
申购 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 合计 | 890,440.00 | 135,100 | -- | 135,100 | -- | 770,850.00 | -74,956.40 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 证券
代码 | 证券简称 | 初始投资
金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 002187 | 广百股份 | 6,739,134.00 | 2.83% | 67,841,271.68 | 1,630,799.80 | 6,849,359.16 | 可供出售金融资产 | 发起人持股 | | 合计 | 6,739,134.00 | - | 67,841,271.68 | 1,630,799.80 | 6,849,359.16 | - | - |
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年08月09日 | 东方宾馆 | 其他 | 其他 | 证券日报 | 采访了解公司发展近况 |
广州市东方宾馆股份有限公司 董事长：冯劲 二○一三年十月二十三日 股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2013-028号 广州市东方宾馆股份有限公司 董事会七届十八次会议决议公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届十八次会议于2013年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2013年10月18日以电邮方式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事研究审议一致通过以下决议： 1、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2013年第三季度报告全文及正文（详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告的公司2013年第三季度报告正文及巨潮资讯网公告的公司2013年第三季度报告全文）； 2、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于确定高管人员2013年度薪酬限额的议案。 2013年度，公司高级管理人员的工资仍然以董事会六届二十四次会议审议通过的《理顺工资结构方案》为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。 特此公告。 广州市东方宾馆股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月二十三日
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