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证券代码：000912 证券简称：泸 天 化 公告编号：2013-029 TitlePh 四川泸天化股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人索隆敏及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 12,700,398,483.36 | 12,749,919,615.60 | -0.39% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,230,903,682.02 | 2,262,117,994.22 | -1.38% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,348,273,952.67 | 19.27% | 3,804,089,885.05 | 13.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -23,730,525.08 | -1.95% | -16,836,642.63 | -130.01% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,309,566.64 | -50.59% | -18,415,684.19 | -163.32% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 295,256,344.32 | 185.33% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0% | -0.029 | -130.21% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0% | -0.029 | -130.21% | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.05% | 0.01% | -0.75% | -3.18% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -198,078.94 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,016,428.54 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 289,790.91 | | | 减：所得税影响额 | 466,221.08 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,062,877.87 | | | 合计 | 1,579,041.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 48,779 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 59.33% | 347,100,000 | 317,850,000 | 质押 | 173,000,000 | | 乔正华 | 境内自然人 | 0.89% | 5,196,016 | | | | | 卓淮德 | 境内自然人 | 0.79% | 4,647,296 | | | | | 朱霄萍 | 境内自然人 | 0.52% | 3,063,941 | | | | | 苟宏 | 境内自然人 | 0.36% | 2,131,800 | | | | | 蔡鹏 | 境内自然人 | 0.36% | 2,119,499 | | | | | 史建忠 | 境内自然人 | 0.35% | 2,018,900 | | | | | 上海吉通电器设备有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26% | 1,515,853 | | | | | 姚刚 | 境外自然人 | 0.25% | 1,487,300 | | | | | 卓敏治 | 境外自然人 | 0.17% | 976,342 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 29,250,000 | 人民币普通股 | 29,250,000 | | 乔正华 | 5,196,016 | 人民币普通股 | 5,196,016 | | 卓淮德 | 4,647,296 | 人民币普通股 | 4,647,296 | | 朱霄萍 | 3,063,941 | 人民币普通股 | 3,063,941 | | 苟宏 | 2,131,800 | 人民币普通股 | 2,131,800 | | 蔡鹏 | 2,119,499 | 人民币普通股 | 2,119,499 | | 史建忠 | 2,018,900 | 人民币普通股 | 2,018,900 | | 上海吉通电器设备有限公司 | 1,515,853 | 人民币普通股 | 1,515,853 | | 姚刚 | 1,487,300 | 人民币普通股 | 1,487,300 | | 卓敏治 | 976,342 | 人民币普通股 | 976,342 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东史建忠通过证券公司客户信用交易担保账户持有公司股票2,018,900股，占公司总股本的0.35%。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）、资产负债表项目变化情况及原因说明： 1、报告期末，应收票据比年初减少45.03％，主要是票据到期收回货款所致。 2、报告期末，其他应收款比年初增长146.66％，主要是工程保证金增加所致。 3、报告期末，工程物资比年初降低44.10％，主要是公司工程项目领用物资材料。 5、报告期末，固定资产清理比年初增长3151.57％，主要是公司机器设备报废处理。 6、报告期末，预收账款比年初增长100.90％，主要是预收的货款增加所致。 （二）、利润表项目变化情况及原因说明： 1、报告期末，财务费用比去年同期增长47.29％，主要是借款增加以及去年同期反映了淡储贴息收入所致。 3、报告期末，资产减值损失比去年同期增长103.60％，主要是坏账损失的增加所致。 4、报告期末，投资收益比去年同期减少230.91％，主要是去年同期处置子公司取得投资收益。 5、报告期末，营业外收入比去年同期增长115.58％，主要是本期收到政府补助所致。 （三）、现金流量表项目变化情况及原因说明： 1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长185.33％，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少25.64％，主要是购建固定资产支付的现金减少所致。 3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少73.26％，主要是偿还借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 泸天化（集团）有限责任公司 | 公司原唯一非流通股（股改实施后为有限售条件股份）股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称泸天化集团)的承诺事项：（1）、泸天化集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）、除法定最低承诺外,泸天化集团做出如下特别承诺：①、泸天化集团将自2005年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的50%的年度股东大会的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；②、此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为51％ | | | 截止目前，公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺：（1）、公司原控股股东泸天化集团在2006年3月8日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利0.3元/股（为2005年度可供投资者分配利润的52.10%）的2005年度利润分配预案，并在公司2005年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。（2）、公司原控股股东泸天化集团在2007年3月19日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利0.6元/股（为2006年度可供投资者分配利润的90.10%）的2006年度利润分配预案，并在公司2006年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。（3）、公司原控股股东泸天化集团在2008年3月13日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利0.36元/股（为2006年度可供投资者分配利润的50%）的2007年度利润分配预案，并在公司2007年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。（4）、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为59.33％。2008年8月29日泸天化集团将其持有上市公司59.33%的股份无偿划转给实际控制人-四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东--泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。（5）、截至报告期四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为59.33%。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | | | 无 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 无 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年07月01日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询煤气化项目竣工时间 | | 2013年07月01日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询查询股东情况需要的程序 | | 2013年07月05日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询聚四氢呋喃项目推后正式投产的原因 | | 2013年07月11日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询公司是否会享受省级天然气价格专项调节金 | | 2013年07月18日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询公司九禾复合肥毛利率低的原因 | | 2013年07月22日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询宁夏化化肥项目生产后对公司业绩的影响 | | 2013年08月07日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询公司生产车用尿素的能力 | | 2013年08月13日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询川化股份停牌是否与公司有关系 | | 2013年08月30日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询公司8月末股东人数 | | 2013年09月05日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询金融投资报关于公司下半年艰难的报道 | | 2013年09月06日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询公司短期借款的情况 | | 2013年09月14日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询天华公司的融资租赁 | | 2013年09月23日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询煤气化项目 |
四川泸天化股份有限公司董事会 2013年10月24日 证券简称：泸天化股份 证券代码：000912 公告编号： 2013-027 四川泸天化股份有限公司董事会 五届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司董事会五届十四次会议于2013年10月12日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2013年10月22日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议通过《2013年第三季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 四川泸天化股份有限公司董事会 2013年10月24日 证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-028 四川泸天化股份有限公司 监事会五届九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司监事会五届九次会议于2013年10月12日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2013年10月22日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事李中阳先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，公司2013年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2013年10月24日
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