证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人但昭学、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管人员)王敏凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（1）货币资金期末余额10,816.94万元，较期初减少48.33%，主要是期初储备较多的榨季资金。

（2）应收票据期末余额5,173.64万元，较期初增加780.88%，主要是本期以银行承兑汇票方式结算增加且票据尚未到期。

（3）应收账款期末余额2,717.13万元，较期初减少41.11%，主要是货款资金回笼。

（4）其他应收款期末余额1,303.21万元，较期初减少47.00%，主要是收回上年蔗农物资定金。

（5）长期待摊费用期末余额432.70万元，较期初增加54.10%，主要是厂容厂貌翻新费用增加。

（6）短期借款期末余额0万元，较期初减少100%，主要是期末还清银行借款。

（7）应付帐款期末余额4,711.46万元，较期初减少69.71%，主要是期初未付榨季采购甘蔗、蔗渣等原料款在本期已基本支付。

（8）预收款项期末余额3,145.94万元，较期初减少33.44%，主要是本期的预收货款减少。

（9）应交税费期末余额1,176万元，较期初减少59.58%，主要是本期亏损，不计企业所得税。

（10）其他应付款期末余额1,443.67万元，较期初增加64.85%，主要是停榨期间应付款增加，农务扶持资金增加。

（11）营业收入本期发生额86,398.29万元，较上期增加8.82%，主要是糖、纸销量有所增加。

（12）营业成本本期发生额78,510.37万元，较上期增加12.63%，主要是销售量及单位成本上升所致。

（13）营业税金及附加本期发生额721.38万元，较上期增加79.32%，主要是应交增值税较上期大幅增加导致城建税、教育费附加相应增加。

（14）销售费用本期发生额6,116.29万元，较上期增加1,278.2万元。主要是机制糖产销量增加导致运输费增加；生活用纸租赁费、商场费用、职工薪酬增加。

（15）管理费用本期发生额3,919.44万元，较上期增加619.1万元。主要是职工薪酬增加、部份暂停产纸机折旧计入管理费用。

（16）财务费用本期发生额146.40万元，比上年同期减少251.48万元，主要是本期银行借款减少导致利息支出减少169.57万元，利息收入增加25.24万元，汇率下降导致汇兑损益减少53.65万元。

（17）资产减值损失本期发生额1,961.52万元，较上期增加23339.60%，主要是本期计提的存货跌价准备增加。

（18）投资收益本期发生额1.83万元，较上期减少70.83%，主要是收到的被投资单位的现金股利减少。

（19）营业外收入本期发生额263.41万元，较上期减少65.85%，主要是本年收到的政府补助减少。

（20）营业外支出本期发生额753.68万元，较上期增加100%，主要是本年补缴2010年度的企业所得税涉及的税收滞纳金，而上年同期无。

（21）所得税费用本期发生额42.07万元，较上期减少90.44%，主要是因本期经营亏损所致。

（22）本期经营活动产生的现金流量净（流出）额较上期减少48.43%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

（23）本期投资活动产生的现金流量净（流出）额较上期减少80.13%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

（24）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少433.43%，主要是本期间向银行借款较上期减少。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事长：但昭学

二0一三年十月二十二日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013–035

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届第十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十六次董事会会议于2013年10月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2013年10月12日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，成员有：但昭学、严文华、邵九林、吴炳贵、顾乃康。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1、关于聘任姚子虞先生为公司副总经理的议案；

根据陈健总经理提议，董事会聘任姚子虞先生为公司副总经理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对《关于聘任姚子虞先生为公司副经理的议案》发表了同意的独立意见：我们认真审阅了姚子虞先生的个人履历，具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东的利益。同意公司第六届董事会第十六次会议形成的聘任副总经理的决议。（简历详见附件1）

2、关于计提存货跌价准备及固定资产减值准备的议案；

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提存货跌价准备及固定资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、广西贵糖（集团）股份有限公司2013年第三季度报告；

（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》。）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构的议案；

根据《公司章程》及公司具体情况，公司总经理班子及审计委员会对公司2013年度审计机构进行认真审查、评价，拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构，聘任期1年，总服务费用为人民币36万元，其中包含交通费用。

经公司审计委员会审查，中审亚太会计师事务所有限公司具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备一定的经验与能力，能够满足公司2013年度财务报表审计工作的要求。

中审亚太会计师事务所有限公司是由中审会计师事务所总所及其属下部分分所，于2008年11月与亚太中汇会计师事务所“强强联合”更名为现称的。注册资本1900万元人民币。地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层。

中审会计师事务所成立于1988年8月，隶属于国家审计署，为司局级事业单位。1999年经财政部和审计署批准脱钩改制为中审会计师事务所。

原亚太中汇会计师事务所成立于1983年，隶属于云南省财政厅和国家外汇管理局，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

5、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案；

董事会同意聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构。根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）有关规定，公司聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计，注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可以将内部控制审计与财务报表整合审计。

经本公司审计委员会审议，提议聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构，聘任期1年，总费用为人民币20万元。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

6、关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知。

公司决定于2013年11月11日召开2013年第二次临时股东大会。

7、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的第六届第十六次董事会会议决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二0一三年十月二十二日

附件1：姚子虞先生简历

姚子虞：男，1972年出生，汉族，硕士。1994年7月华南理工大学自动化系自动控制专业本科毕业。1994.07 - 1995.10，于广东省科学院自动化工程研制中心任开发工程师。1995.11–2002.04，就职中国人民财产保险公司广州国际部，任非水险部经理。2006.08 - 2010.05, 就职于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司运营改善部，任职副总经理。（2007．09－2010．06，就读于华南理工大学工商管理学院，获工商管理硕士学历学位。）2010.05 – 2011.08，就职于南粤生态科技有限公司（广东南粤集团有限公司控股企业），任职总经理。2011.09-2013.09，就职于广东省广业资产经营有限公司，任规划与投资发展部副部长；期间曾任广东广咨国际工程投资顾问有限公司(广业公司控股企业)公司董事。

姚子虞先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013–036

广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开

公司2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司决定于2013年11月11日召开2013年第二次临时股东大会，会议的相关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、公司第六届第十六次董事会会议决定召开公司2013年第二次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2013年11月11日上午8:30，会期半天。

4、会议召开方式：现场会议

5、出席对象：

（1）截止2013年11月7日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼

二、会议审议事项

1、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构的议案；

2、关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案；

以上议案内容详见公司刊登于2013年10月24日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十六次董事会会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

2、登记时间：

2013年11月8日至10日，上午8:00?–?11:30，下午2:00?–?5:30

3、登记地点：公司证券部

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0775–4201833

传真：0775–4260833

联系人：杨正、梅娟

2、与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

第六届第十六次董事会会议决议。

附：授权委托书

广西贵糖（集团）股份有限公司

董 事 会

二0一三年十月二十二日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2013年11月11日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013–036

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于计提存货跌价准备及

固定资产减值准备的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月22日，广西贵糖（集团）股份有限公司董事会以通讯表决方式召开第六届第十六次董事会会议。

参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、邵九林、吴炳贵、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议经过充分讨论，以记名投票方式对该报告进行表决。表决结果：赞成的5票，反对的0票，弃权的0票。

会议审议通过了:《关于计提存货跌价准备及固定资产减值准备的议案》。

经对公司2013年9月30日止的存货、固定资产进行减值测试，测试情况如下：

一、公司本期计提存货跌价准备情况

（一）本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：

1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以本存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

2、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

（二）本报告期计提原材料存货跌价准备6,921,055.66元。

计提原因：本期部分原材料的可变现净值低于存货成本，因此，本期对存货计提跌价准备。

（三）本报告期计提库存商品存货跌价准备12,815,948.97元。

计提原因：本期部分库存商品的可变现净值低于存货成本，因此，本期对存货计提跌价准备。

二、公司本年转销存货跌价准备情况

（一）本报告期转销原材料存货跌价准备16,675,817.60元。

转销原因：原已计提存货跌价准备的蔗渣、桉木刨片及大部份浆板已经领用并用于生产消耗。

（二）本报告期转销库存商品存货跌价准备15,963,467.47元。

转销原因：原已计提存货跌价准备的产品本期已销售，结转冲销了相应的存货跌价准备所致。

三、公司本年计提固定资产减值准备情况

计提依据：资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

计提原因及处理：2013年9月，经对公司固定资产的清查，有以下资产闲置:储运部的鼓式切片机、模块化电子汽车衡已拆除； 热电厂部分固定资产因改变工艺，改变传动方式或工艺不合理，已不使用；生活用纸厂有几台折叠机，一台复卷机，一台面巾纸机等设备故障多，速度慢，调整时间长，性能不稳定，已属淘汰设备；制糖厂部分固定资产因技改或工艺不合理，已不使用。上述固定资产原值5,359,168.41元，累计折旧3,071,495.04元，净值2,287,673.37元。经公司生产部门及使用部门共同鉴定，上述资产预计可以回收的金额是233,175元。按照会计准则相关规定，应计提固定资产减值准备2,064,498.37元。2013年年初固定资产减值准备的余额为1,638,635.28元，本期补计提固定资产减值准备425,863.09元。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二0一三年十月二十二日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013–039

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2013年10月22日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2013年10月12日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席梁毅敏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：

1、广西贵糖（集团）股份有限公司2013年第三季度报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《关于计提存货跌价准备及固定资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

监 事 会

二0一三年十月二十二日