证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。

  四、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理马志宏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产、负债构成状况及现金流量状况同比发生重大变动的原因：

  单位：元

  ■

  货币资金、其他流动负债、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加的原因为年初到报告期末发行人民币５亿元短期融资券；

  借款所收到的现金减少为年初到报告期末资金需求同比减少，从而导致借款减少；

  偿还债务所支付的现金减少为年初到报告期末到期贷款同比减少；

  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少的原因为上年同期子公司分配少数股东以前年度红利，本期无。

  （二）利润构成情况同比发生重大变化的原因

  单位：元

  ■

  投资收益增加的原因为本报告期及年初至报告期末联营及合营公司利润同比增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  单位：元

  ■

  本报告期取得宁沪高速投资收益３６０，０００元。

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  八、 其他

  公司内控工作进展：

  根据《企业内部控制规范》及其配套指引的要求，公司已完成２０１３年３季度内控项目工作情况具体如下：

  １、组织总部及参与内控项目的子公司项目小组成员，审阅去年已完成的流程，根据本年度业务变动情况进行梳理、修改和完善，完成对确认范围内的业务流程的描述；

  ２、通过设计有效性测试和运行有效性测试，进行内控缺陷查找方面的工作；

  ３、通过流程梳理，进行风险识别，编制风险识别清单；

  公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内控审计事务所，并已就内控审计方案和审计计划与会计师进行过沟通。

  公司按照２０１３年度内控工作方案的时间进度进行内控工作，项目进度符合工作方案的计划，没有差异与延迟。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十五日

  证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2013-056

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第七届董事会2013年度第八次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １． 董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于２０１３年１０月１８日以专人送达和电子邮件的方式发出第七届董事会２０１３年度第八次临时会议的书面会议通知。

  ２． 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于２０１３年１０月２３日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

  ３． 董事会会议董事出席情况

  会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

  ４． 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １．《２０１３年第三季度报告》

  表决结果为同意９票、反对０票、弃权０票，审议通过公司《２０１３年第三季度报告》，并保证公司２０１３年第三季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司２０１３年第三季度报告）。

  ２．《关于开立募集资金专用账户的议案》

  表决结果为同意９票、反对０票、弃权０票，审议通过公司《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意在中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行开立募集资金专用账户。

  ３．《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

  表决结果为同意９票、反对０票、弃权０票，审议通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》，同意修订公司《对外投资管理制度》（制度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第七届董事会２０１３年度第八次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十五日